Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-020

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）将 募集资金2017 年度存放与使用情况专项说明如下：

（以下未特别注明的，金额单位均为人民币元）

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549 号”《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016 年8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值1 元，溢价发 行，发行价格为每股7.71 元，募集资金总额为231,300,000.00 元，扣除发行费 用40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为190,699,300.00 元。上述资金于 2016 年8 月9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具“信会师报字[2016]第115714 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储的管理制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元，扣除2016 年度累计已使用 募集资金35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息 收入484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元，截止2016 年12 月31

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日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44 元（其中：保本型理财产品余额 133,000,000.00 元，7 天通知定存余额16,000,000.00 元，公司募集资金银行账 户余额为6,431,594.44 元，理财产品银行专户余额为500.00 元）。

本年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出 29,997,570.00 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00 元，扣 除手续费支出2,791.90 元，加上收到的存款利息收入351,785.13 元，加上理财 产品收益4,212,231.88 元，截止2017 年12 月31 日，公司募集资金余额应为 129,976,849.55 元。截止2017 年12 月31 日， 7 天通知定存余额26,427,764.46 元，结构性存款余额98,000,000.00 元，公司募集资金银行账户余额为 5,549,085.09 元，合计余额 129,976,849.55 元。双方金额一致。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公 司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述 规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016 年9 月8 日会同保荐机构中 国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发 区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集 资金三方监管协议》。2016 年11 月16 日，公司及实施募投项目的全资子公司苏 州吴中恒久光电子科技有限公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别 与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限 公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协 议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

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1、截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国工商银行苏州高新	1102021119000800184		105,999.64
		激光有机光导鼓扩建项目
技术产业开发区支行	1102180319000156990		1,211,359.45
宁波银行苏州高新技术	75050122000184988	有机光电工程技术中心建	4,230,722.95
产业开发区支行	75050122000192881	设项目	1,003.05
合 计			5,549,085.09

• 2、截止 2017 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和资金 定期存款余额如下：

序 号	合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
	中国建设银行苏州高新技	7天通知定期存款	定期存款	13,427,764.46	随时解出
1	术产业开发区支行（募集 资金专用结算户）	单位结构性存款	结构性存款	63,000,000.00	2017年12月29日 至2018年1月29日
2	宁波银行苏州高新技术产 业开发区支行	单位结构性存款	结构性存款	35,000,000	2017年10月31日 至2018年1月29日
3	中国工商银行苏州高新技 术产业开发区支行	7天通知定期存款	定期存款	10,000,000	随时解出
4	宁波银行苏州高新技术产 业开发区支行	7天通知定期存款	定期存款	3,000,000	随时解出
	合	计		124,427,764.46	—

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原

• 因及其情况

本年度公司无此情况。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，变更涉及的募投项目为

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有机光电工程技术中心建设项目。变更的具体事项如下：

		投资额	拟投入募集
变更项目名称	变更前后			实施主体	实施地点
		（万元）	资金（万元）
				苏州吴中恒久光电	苏州市吴中区越溪北
有机光电工程	变更前	5,300.00	4,083.02	子科技有限公司	官渡路89号
				1、苏州吴中恒久光	1、苏州市吴中区越溪
技术中心建设				电子科技有限公司	北官渡路89号
项目	变更后	5,300.00	4,083.02	2、苏州恒久光电科	2、苏州市高新区火炬
				技股份有限公司	路38号

除上述变更外，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生 变化。具体内容详见2017 年2 月25 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国 证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-005）

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,959.22 万元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构中国银河 证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司截止2016 年8 月31 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进 行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116047 号《关于苏州恒久光电科 技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》。

截止2016 年8 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运 用情况如下：

（金额单位：人民币万元）

			截至2016年8月31日止以自筹资金	截至2016年8月31日止以自筹资金
		募集配套			占比
序号	项目名称		预先投入募集资金投资项目的资金
		资金投资额（1）			（3）=（2）/（1）
				金额（2）
	激光有机光导鼓
1		14,992.10		2,959.22	19.74%
	扩建项目
	合 计	14,992.10		2,959.22	19.74%

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(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2017 年12 月20 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光 有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，同 意将激光有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金6,662.99 万元（含理 财收益及利息收入）永久补充公司流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理 财收益的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户 的实际金额为准），该议案已经2018 年第一次临时股东大会审议通过后将于2018 年度进行实施。该募投项目结项的具体内容详见2017 年12 月21 日公司刊登在 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-072）。

本年度公司无节余募集资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的 募集资金收益，根据2017 年9 月27 日公司召开的第三届董事会第十六次会议及 第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，使用最高不超过12,000 万元暂时闲置的募集资金进行购买安全 性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，独立董 事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同意的意见。截止2017 年12 月31 日使用暂时闲置募集资金购买结构性存款和定期存款的余额为 12,442.78 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续 投入并统筹规划。

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四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018 年4 月23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2017 年度）

苏州恒久光电科技股份有限公司

2018年4月25日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 （2017 年度） 金额单位：人民币万元

	募集资金总额	募集资金总额		19,069.93	19,069.93		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				3,001.65
	报告期内变更用途的募集资金总额
	累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,597.37
	累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更											项目可行性
		募集资金承诺	调整后投资总额			截至期末累计投入	截至期末投入进度	项目达到预定可		本年度实	是否达到
承诺投资项目	项目（含部分			本年度投入金额								是否发生重
		投资总额	（1）			金额(2)	（%）(3)＝(2)/(1)	使用状态日期		现的效益	预计效益
	变更）											大变化
激光有机光导鼓扩建
	否	14,992.10	8,669.09		2,999.76	6595.48	76.08	2017年12	月	493.90	是	否
项目
有机光电工程技术										项目尚未
	否	4,083.02	4,083.02		1.89	1.89	0.05	2018年12	月		—	否
中心建设项目										开工
合计	—	19,075.12	12,752.11		3,001.65	6,597.37	—		—	493.90	—	—
				公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”未按计划推进的原因：因该项目的厂房建设横跨吴中恒久两个国有土地使用权
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
				证的土地。现按政府相关部门的要求，需将该两块土地的权属证明文件合并为一个不动产权证后，方能进行项目的动工建设。公
（分具体募投项目）
				司已向相关政府部门申请办理合并事宜。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本专项报告之“三、（三）”。

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募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告之“三、（三）”。
募集资金投资项目
	详见本专项报告之“三、（四）”。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
	不适用。
暂时补充流动资金情况
	募集资金结余的金额详见本专项报告之“三、（六）”。公司募投项目之一“激光有机光导鼓扩建项目”拟投入募集资金14,992.10
	万元（包括铺底流动资金3,200万元）。募集资金结余形成的原因为：（1）公司在该募投项目建设过程中,使用了自有资金进行
	铺底流动资金的支出，在一定程度上减少了该募投项目募集资金的投资总额；（2）公司在募投项目立项至正式的建设期间，利用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	自身设备集成与改造的技术优势，对募投项目设备、生产工艺流程进行了不断的优化与改进，对项目进行更加合理的规划，从而
	减少了募投项目投资总额；（3）公司在募投项目建设过程中，在保障项目质量和项目进度的前提下，加强项目精细化管理和费用
	控制，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制成本；（4）公司为使募集资金使
	用效益达到最大化，公司依据相关规定运用募集资金进行现金管理，产生了部分理财收益和利息收入。
	公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2017 年9 月27 日公司召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会
	议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高不超过12,000 万暂时闲置的募集资金进行购买
	安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有
尚未使用的募集资金用途及去向	限公司均出具了同意的意见。截止2017 年12 月31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款和定期存款的余额为人民币
	12,442.78 万元。具体详见本专项报告之“二、（二）”。2017年募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司于2017年12
	月30 日公开刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用
	部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017—074）。
募集资金使用披露中存在的问题或其他情况	不适用。

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