Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-045

苏州恒久光电科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”） 将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549 号”《关于核准苏州 恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值1 元，溢价发行，发行 价格为每股7.71 元，募集资金总额为231,300,000.00 元，扣除支付的发行费 用40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为190,699,300.00 元。上述资金已 于2016 年8 月9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具“信会师报字[2016]第115714 号”《验资报告》。公司对募集资金 采取了专户存储的管理制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司到位募集资金净额为190,699,300.00 元。2016 年度，扣除使用的募集 资金35,957,187.00 元，扣除手续费支出574.51 元，加上收到的存款利息收入 484,418.96 元，加上理财产品收益206,136.99 元，截止2016 年12 月31 日， 公司募集资金余额为155,432,094.44 元。

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2017 年1 月至6 月，公司募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出 19,041,109.00 元，银行手续费支出1,793.38 元，暂时闲置募集资金现金管理 收入1,827,361.98 元，存款利息收入117,322.52 元。截止2017 年6 月30 日， 公司募集资金余额为138,333,876.56 元。

截止2017年6月30日，公司募集资金购买保本型理财产品余额119,024,000 元，募集资金7 天通知定期存款余额11,000,000.00 元，募集资金银行专项账 户余额为8,308,035.82 元，募集资金购买理财产品银行专项账户余额为 1,840.74 元，合计募集资金余额 138,333,876.56 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办 法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016 年9 月8 日 会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高 新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区 支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年11 月16 日，公司及实施募投 项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司会同保荐机构中国银河证 券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方 监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议 的履行不存在问题。

(二) 募集资金存放情况

• 1、截止2017 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

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金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国工商银行苏州高新技术	1102021119000800184		688,228.66
		激光有机光导鼓扩建项目
产业开发区支行	1102180319000156990		3,893,612.58
宁波银行苏州高新技术产业	75050122000184988	有机光电工程技术中心建设	3,725,193.06
开发区支行	75050122000192881	项目	1,001.52
合 计			8,308,035.82

2、截止2017 年6 月30 日，募集资金购买保本型理财产品和定期存款余 额如下：

金额单位：人民币元

序
	合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
号
	中国工商银行股份有
					2017年3月16日至
1	限公司苏州高新技术 产业开发区支行	工银理财共赢3号保本 型2017年第7期B款	保本理财产品	10,000,000	2017年7月12日
	中国建设银行股份有	中国建设银行苏州分			2017年4月25日至
2	限公司苏州高新技术 产业开发区支行	行“乾元”保本型人民 币 2017年第333期理 财产品	保本理财产品	60,862,000	2017年7月24日
		中国建设银行苏州分
	中国建设银行股份有
		行“乾元”保本型人民			2017年6月23日至
3	限公司苏州高新技术		保本理财产品	13,162,000
		币2017年第377期理财			2017年8月22日
	产业开发区支行
		产品
	宁波银行股份有限公
		启盈可选期限理财4号			2017年6月27日至
4	司苏州高新技术产业		保本理财产品	35,000,000
		（预约式）			2017年9月27日
	开发区支行
	中国工商银行股份有
5	限公司苏州高新技术	7天通知定期存款	定期存款	8,000,000	随时解出
	产业开发区支行
	宁波银行股份有限公
6	司苏州高新技术产业	7天通知定期存款	定期存款	3,000,000	随时解出
	开发区支行
7	中国农业银行股份有	募集资金购买理财产	利息收入	1,372.92	-
	限公司苏州高新技术

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	产业开发区支行	品专户
	中国建设银行股份有
		募集资金购买理财产
8	限公司苏州高新技术		利息收入	467.82	-
		品专户
	产业开发区支行
		合 计		130,025,840.74	—

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的

• 原因及其情况

报告期内公司无此情况。

• (三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年2 月24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，变更涉及的募投项目 为有机光电工程技术中心建设项目。变更的具体事项如下：

变更项目 名称	变更前 后	投资额 （万元）	拟投入募集 资金（万元）	实施主体	实施地点
有机光电 工程技术 中心建设 项目	变更前	5,300.00	4,083.02	苏州吴中恒久光电 子科技有限公司	苏州市吴中区越溪 北官渡路89 号
	变更后	5,300.00	4,083.02	1、苏州吴中恒久光 电子科技有限公司 2、苏州恒久光电科 技股份有限公司	1、苏州市吴中区越 溪北官渡路89 号 2、苏州市高新区火 炬路38 号

公司根据实际情况按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定履行了决策程序和信息披露义务，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。除前述变更外，募投项目的投资总额、募集资金 投入额、建设内容等不发生变化。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用

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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 29,592,200.00 元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构中 国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司截止2016 年8 月31 日募集资金投资项目实际使用自 筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116047 号《关于苏 州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况 的鉴证报告》

截止2016 年8 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体 运用情况如下：

金额单位：人民币万元

			截至2016 年8 月31 日止以
序		募集配套	自筹资金预先投入募集资金	占比
号	项目名称	资金投资额（1）	投资项目的资金金额	（3）=（2）/（1）
			（2）
1	激光有机光导鼓扩建项目	14,992.10	2,959.22	19.74%
	合 计	14,992.10	2,959.22	19.74%

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置 的募集资金收益，根据2016 年9 月28 日公司召开的2016 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用 最高不超过15,000 万元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、满足保本要 求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，投资期限不超过一年， 独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同意的意 见。截止2017 年6 月30 日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额

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为11,902.40 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要 陆续投入并统筹规划。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）

苏州恒久光电科技股份有限公司

2017年8月29日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 （ 2017 年半年度） 金额单位：人民币万元

	募集资金总额			19,069.93	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额				1,904.11
变更用途的募集资金总额
					已累计投入募集资金总额					5,499.83
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含 部分变更（如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资 总额（1）	报告期投入金额 截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期		报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
激光有机光导鼓扩建项目	否	14,992.10	14,992.10	1,904.11 5,499.83	36.68	2017年12	月	276.97	否	否
有机光电工程技术中心建设项目	是	4,083.02	4,083.02			2018年8	月	—	否	否
合计	—	19,075.12	19,075.12	1,904.11 5,499.83	—		—	276.97	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）				募投项目正在积极建设中。
项目可行性发生 重大变化的情况说明				不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本专项报告之“三、（三）”。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、（四）”。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。
				公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2016年9					月28日公司召开的2016年
				第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高不超过15,000						万元暂时闲置的
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金进行购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、
				监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同意的意见。截止2017年6月30				日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本
				型理财产品的余额为11,902.40万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用。

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