Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 23, 2017

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-018

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”） 将2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549 号”《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值1 元，溢价发行，发行价格为 每股7.71 元，募集资金总额为231,300,000.00 元，扣除支付的发行费用 40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为190,699,300.00 元。上述资金已于 2016 年8 月9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具“信会师报字[2016]第115714 号”《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储的管理制度。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2016 年12 月31 日，公司累计使用募集资金35,957,187.00 元，其中： 置换前期募集资金项目投入29,592,200.00 元，募集资金投资激光有机光导鼓扩 建项目新增支出6,364,987.00 元。

公司到位募集资金净额应为190,699,300.00 元，扣除已使用的募集资金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

35,957,187.00 元，扣除手续费支出574.51 元，加上收到的存款利息收入 484,418.96 元，加上理财产品收益206,136.99 元，截止2016 年12 月31 日，公 司募集资金余额应为155,432,094.44 元。截止2016 年12 月31 日，公司募集资 金购买保本型理财产品余额133,000,000.00 元，募集资金7 天通知定存余额 16,000,000.00 元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44 元，理财产品银 行专户余额为500.00 元，合计余额 155,432,094.44 元。双方金额一致。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根 据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016 年9 月8 日会同保荐 机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产 业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订 了《募集资金三方监管协议》。2016 年11 月16 日，公司及实施募投项目的全资 子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司会同保荐机构中国银河证券股份有限 公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银 行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问 题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止2016 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
工商银行苏州高新技术产业	1102021119000800184		614,509.69
		激光有机光导鼓扩建项目
开发区支行	1102180319000156990		5,662,988.99
宁波银行苏州高新技术产业	75050122000184988	有机光电工程技术中心建设	153,095.76
开发区支行	75050122000192881	项目	1,000.00
合 计			6,431,594.44

2、截止2016 年12 月31 日，募集资金购买保本型理财产品和定期存款余 额如下：

金额单位：人民币元

序
	合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期
号
	农业银行苏州高新技术	中国农业银行“本利丰”			2016年10月21日至
1			保本理财产品	30,000,000
	产业开发区支行	90天人民币理财产品			2017年1月19日
	农业银行苏州高新技术	中国农业银行“本利丰”			2016年10月19日至
2			保本理财产品	30,000,000
	产业开发区支行	90天人民币理财产品			2017年1月17日
	宁波银行苏州高新技术	启盈理财2016年稳健型			2016年12月26日至
3			保本理财产品	38,000,000
	产业开发区支行	9051号			2017年6月26日
		中国工商银行保本型法
	工商银行苏州高新技术				2016年12月9日至
4		人91天稳利人民币理财	保本理财产品	35,000,000
	产业开发区支行				2017年3月9日
		产品
	工商银行苏州高新技术
5		7天通知定期存款	定期存款	13,000,000	随时解出
	产业开发区支行
	宁波银行苏州高新技术
6		7天通知定期存款	定期存款	3,000,000	随时解出
	产业开发区支行

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7	农业银行苏州高新技术	募集资金购买理财产品
			利息收入	500
	产业开发区支行	专户（注）
		合 计		149,000,500 —

• 注：募集资金购买理财产品银行专户截止2016年12月31日利息收入500.00

• 元，尚未转入募集资金专户。

• 三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

本年度公司无此情况。

• (三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 29,592,200.00 元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构中国 银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司截止2016 年8 月31 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情 况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116047 号《关于苏州恒久光 电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报 告》

截止2016 年8 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运 用情况如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

金额单位：人民币万元

			截至2016 年8 月31 日止以
序		募集配套	自筹资金预先投入募集资金	占比
号	项目名称	资金投资额（1）	投资项目的资金金额	（3）=（2）/（1）
			（2）
1	激光有机光导鼓扩建项目	14,992.10	2,959.22	19.74%
	合 计	14,992.10	2,959.22	19.74%

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置 的募集资金收益，根据2016 年9 月28 日公司召开的2016 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最 高不超过15,000 万元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、满足保本要求、 产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，投资期限不超过一年，独立 董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同意的意见。截 止2016 年12 月31 日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和定期存款的 余额为14,900 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要 陆续投入并统筹规划。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017 年4 月20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2016 年度）

苏州恒久光电科技股份有限公司

2017年4月24日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 （ 2016 年度） 金额单位：万元

	募集资金总额	募集资金总额			19,069.93		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					3,595.72
	变更用途的募集资金总额
	变更用途的募集资金						已累计投入募集资金总额							3,595.72
	总额比例
							截至期末累计投
	已变更项	募集资金承						截至期末投						项目可行性
			调整后投资总	截至期末承诺		截至期末累计	入金额与承诺投		项目达到预定可		本年度实	是否达到
承诺投资项目	目，含部分	诺投资总额			本年度投入金额			入进度（%）						是否发生重
			额	投入金额(1)		投入金额(2)	入金额的差额(3)		使用状态日期		现的效益	预计效益
	变更（如有）							(4)＝(2)/(1)						大变化
							＝(2)-(1)
激光有机光
											项目仍在
导鼓扩建项	否	14,992.10	14,992.10	14,992.10	3,595.72	3,595.72	-11,396.38	23.98	2017年12	月	积极建设		—	否
目
有机光电工
											项目尚未
程技术中心	否	4,083.02	4,083.02	4,083.02			-4,083.02		2018年8	月	开工		—	否
建设项目
合计	—	19,075.12	19,075.12	19,075.12	3,595.72	3,595.72	-15,479.40	—		—	—		—	—
未达到计划进度原因
					募集资金承诺项目按照计划推进中。
（分具体募投项目）
项目可行性发生
					不适用。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目					详见本专项报告之“三、（四）”。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

先期投入及置换情况
用闲置募集资金
	不适用。
暂时补充流动资金情况
	公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2016年9月28日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲
	置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高不超过人民币15,000 万元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、满足保本要求、产品发
	行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同
对闲置募集资金进行
	意的意见。截止2016年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和定期存款的余额为人民币14,900万元。具体详见
现金管理，投资相关产品情况
	本专项报告之“二、（二）”。2016年募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司于2017年1月21日公开刊登在证券时报、证
	券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公
	告》（公告编号2017—001）。
用超募资金永久补充流动资金
	不适用。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==