Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Annual Report 2018

Apr 26, 2019

苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度的财务报表进行了审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018 年12 月31 日的合并及母公 司财务状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	318,813,645.89	286,359,847.67	11.33%	274,682,192.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,659,747.32	30,446,607.75	13.84%	41,047,172.04
归属于上市公司股东的扣除非经常
	32,739,514.17	26,500,038.70	23.55%	38,223,707.60
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,016,238.51	2,730,869.44	-1,382.24%	46,775,637.54
基本每股收益（元/股）	0.181	0.159	13.84%	0.256
稀释每股收益（元/股）	0.181	0.159	13.84%	0.256
加权平均净资产收益率	6.27%	5.72%	0.55%	10.93%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	687,339,463.82	622,898,240.51	10.35%	574,496,856.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	566,624,941.71	540,957,167.11	4.74%	523,077,850.03

二、股东权益变动情况

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	增减变动情况（%）
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	-
	131,626,048.15	131,626,048.15	-
资本公积
	34,853,865.73	32,351,696.89	7.73
盈余公积
	704,658.57	96,631.29	629.22
其他综合收益
	207,440,369.26	184,882,790.78	12.20
未分配利润
	566,624,941.71	540,957,167.11	4.74
归属于母公司所有者权益合计

公司股东权益项目变动说明：盈余公积较上年增长7.73%，系公司计提的法 定公积金所致；其他综合收益较上年增加629.22%，系外币财务报表的折算差额 所致；未分配利润较上年增长12.20%，系公司实现的报告期扣除利润分配后的

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

净利润转入所致。

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

	2018 年末	2018 年末	2017 年末	2017 年末
		占总资产比		占总资产	比重增减	重大变动说明
	金额
		例	金额	比例
货币资金	160,416,538.74	23.34%	202,537,002.62	32.52%	-9.18%	主要系公司购买理财产品所致
应收账款	115,708,365.92	16.83%	74,362,327.34	11.94%	4.89%	系应收货款及保理款增加所致
存货	106,658,120.35	15.52%	93,948,146.38	15.08%	0.44%
长期股权投资	37,147,586.86	5.40%	32,235,326.58	5.18%	0.22%
固定资产	100,336,397.91	14.60%	108,973,425.47	17.49%	-2.89%	主要系公司固定资产计提折旧所致
短期借款	60,000,000.00	8.73%			8.73%	系公司增加银行短期借款所致
其他流动资产	108,673,282.01	15.81%	70,570,525.82	11.33%	4.48%	主要系购买的理财产品增加所致
可供出售金融资产	29,377,168.51	4.27%	11,902,301.00	1.91%	2.36%	主要系公司对外投资增加所致
应付账款	49,709,548.09	7.23%	73,423,061.66	11.79%	-4.56%	主要系公司应付货款减少所致

2、经营成果分析

（一）营业收入分析

单位：元

	2018 年	2018 年	2017 年	2017 年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	318,813,645.89	100%	286,359,847.67	100%	11.33%
分行业
制造业	252,867,919.81	79.31%	260,189,441.33	90.86%	-2.81%
贸易	63,653,942.26	19.97%	26,170,406.34	9.14%	143.23%
商业保理	2,291,783.82	0.72%			100.00%
分产品
激光OPC 鼓	252,867,919.81	79.31%	260,189,441.33	90.86%	-2.81%
碳粉、硒鼓及其他耗材	63,653,942.26	19.97%	26,170,406.34	9.14%	143.23% 1
商业保理	2,291,783.82	0.72%			100.00% 2
分地区
内销	237,943,204.04	74.63%	207,956,715.88	72.62%	14.42%
外销	80,870,441.85	25.37%	78,403,131.79	27.38%	3.15%

收入分析说明：公司贸易收入较上年同期增长143.23%，主要系公司全资子 公司恒久数码经营碳粉、硒鼓及其他打复印耗材的营业收入增长所致；公司商业 保理收入较上年同期增长100%，系公司全资子公司恒久保理于报告期内利用自 有资金开展商业保理业务所致。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况分析

单位：元

				营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
					同期增减	期增减
分行业
制造业	252,867,919.81	197,888,580.10	21.74%	-2.81%	1.32%	-3.19%
贸易	63,653,942.26	56,422,893.59	11.36%	143.23%	205.93%	-18.17%
分产品
激光OPC 鼓	252,867,919.81	197,888,580.10	21.74%	-2.81%	1.32%	-3.19%
分地区
内销	237,943,204.04	198,053,466.25	16.76%	14.42%	23.08%	-5.86%
外销	80,870,441.85	56,962,777.93	29.56%	3.15%	7.79%	-3.04%

（三） 期间费用分析

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,562,936.50	11,193,777.86	3.30%
管理费用	7,646,467.08	7,117,279.17	7.44%
	-11,147,137.33	6,569,896.76		主要系美元汇率大幅波动、财务汇
财务费用			-269.67%
				兑收益增加所致
研发费用	14,719,202.15	17,569,878.17	-16.22%

3、现金流量分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	366,442,013.04	329,891,698.00	11.08%
经营活动现金流出小计	401,458,251.55	327,160,828.56	22.71%
经营活动产生的现金流量净额	-35,016,238.51	2,730,869.44	-1,382.24%
投资活动现金流入小计	369,233,222.27	550,003,021.49	-32.87%
投资活动现金流出小计	433,551,788.06	507,189,596.05	-14.52%
投资活动产生的现金流量净额	-64,318,565.79	42,813,425.44	-250.23%
筹资活动现金流入小计	63,174,188.98		100.00%
筹资活动现金流出小计	12,326,899.81	14,391,581.95	-14.35%
筹资活动产生的现金流量净额	50,847,289.17	-14,391,581.95	453.31%
现金及现金等价物净增加额	-40,243,621.93	23,512,402.69	-271.16%

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37,747,107.95 元，下 降了1,382.24%，主要系报告期内保理款的发放与回收现金净流出较去年增加 8,730,000.00 元，从而使支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

120.92%；同时，随着公司硒鼓等打复印耗材贸易业务的开展，公司购买商品、 接受劳务支付的现金也较上年同期增长了18.77%；两者共同作用，是导致经营 活动产生的现金流量净额较上年同期出现下降的主要原因。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降250.23%，主要系报告 期内收回到期理财产品及投资收益较上年同期减少，从而使投资活动现金流入较 上年同期下降了32.87%。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长453.31%，主要系公司 报告期内新增银行借款的现金流入所致。

以上因素共同作用，是构成现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 271.16%的主要原因。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-35,016,238.51 元，实现 本年度归属于母公司所有者的净利润为34,659,747.32 元，两者之前存在重大差 异的原因为：

（1）报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长1.81%； 而随着公司硒鼓等打复印耗材贸易业务的市场开拓，公司购买商品、接受劳务支 付的现金较上年同期增长18.77%；从而使公司经营活动现金流入与现金流出存 在较大差异；

（2）公司全资子公司恒久保理开展商业保理业务，报告期内保理款的发放 与回收现金净流出为1,473 万元，而保理业务形成的净利润为122.01 万元，其 现金流量与净利润之间存在一定的差异；

（3）公司实现本年度归属于母公司所有者的净利润为34,659,747.32 元， 其中包含对联营企业按权益法核算的投资收益491.23 万元，财务汇兑收益 892.07 万元。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==