SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 8, 2025

证券简称：锴威特

证券代码：688693

公告编号：2025-012

苏州锴威特半导体股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股 发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共 计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述 资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

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项 目	金额
一、首次公开发行募集资金总额	752,131,593.99
减：发行费用	87,332,672.09
二、首次公开发行募集资金净额	664,798,921.90
加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等）	169,386.94
三、截止本期累计已使用的募集资金	561,671,465.90
（一）截止本期末募投项目已使用资金	200,671,465.90
其中：置换预先投入自筹资金	18,860,611.95
以前年度募投项目已使用资金	130,759,641.82
本期募投项目已使用资金	51,051,212.13
（二）截止本期末累计已使用超募资金	40,000,000.00
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额
本期超募资金永久补充流动资金金额	40,000,000.00
（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额	321,000,000.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额
四、利息收入与现金管理收益	10,366,860.64
其中：存款利息收入	2,506,416.58
现金管理收益	7,860,444.06
减：手续费支出	4,719.92
五、截止2024年12月31日募集资金专用账户余额	113,658,983.66

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了 规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	存储方式	初时存放金额	截止日余额
宁波银行股份有限公司张 家港支行	75120122000667875	活期	144,732,700.00	6,462,150.38
中国建设银行股份有限公 司张家港分行	32250198623600003914	活期	87,278,500.00	7,181,967.05
中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行	1102028129000182958	活期	168,071,600.00	2,856,024.76
江苏张家港农村商业银行 股份有限公司	8018288813307	活期	158,666,407.76	已注销
招商银行股份有限公司张 家港支行	512905680810818	活期	134,716,121.90	97,158,841.47
合 计			693,465,329.66	113,658,983.66

注 1：截止日募集资金专户余额 113,658,983.66 元与募集资金余额 434,658,983.66 元差异 321,000,000.00

元，为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款 201,000,000.00 元、证券公 司保本型理财产品 120,000,000.00 元。

注 2：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途 使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至 2024 年 4 月 10 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集 资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用

最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通 知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-002）。

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用 最高额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份 有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-033）。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元

签约方	产品名称	收益类 型	投资日期	投资金额	投资期 限（天）	截止日金额
宁波银行股 份有限公司 张家港支行	单位结构性存款 7202403975	保本浮 动收益 型	2024-10-14	40,000,000.00	88	40,000,000.00
中国工商银 行股份有限 公司张家港 经济开发区 支行	中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第381期K款	保本浮 动收益 型	2024-9-23	140,000,000.00	268	140,000,000.00
中国建设银 行股份有限 公司张家港 分行	中国建设银行苏州分行 单位人民币定制型结构 性存款（产品编号： 32298620020241125001）	保本浮 动收益 型	2024-11-25	21,000,000.00	90	21,000,000.00

签约方	产品名称	收益类 型	投资日期	投资金额	投资期 限（天）	截止日金额
华泰证券股 份有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第24577号（中证 1000）收益凭证	本金保 障型收 益凭证	2024-6-14	70,000,000.00	270	70,000,000.00
中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭证“看涨 宝”550期	本金保 障浮动 收益型	2024-12-3	50,000,000.00	350	50,000,000.00
合 计				321,000,000.00		321,000,000.00

注：公司在报告期任何时点的现金管理合计金额均未超过董事会审议通过的现金管理限额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 使用人民币4,000万元的超募资金永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2024年5月8日召开的 公司2023年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2024年4月12日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。截至报告 期末，公司已使用人民币4,000万元的超募资金永久补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通 股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行 的人民币普通股 A 股，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持 股计划。回购股份价格不超过人民币 57.66 元/股（含），回购股份总金额不低于

人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。回购股份期限自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半 导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-051）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未开展回购，因此将用于回购的 超募资金计入尚未指定用途超募资金。

公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为严格把控募投项目 整体质量，保障项目顺利开展，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施 主体及实施地点的前提下，结合公司目前募投项目的实际投入金额，公司将“智 能功率半导体研发升级项目”、“SiC 功率器件研发升级项目”、“功率半导体研发 工程中心升级项目”的达到预定可使用状态日期进行调整由 2025 年 3 月延期至 2028 年 3 月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于募投项目延期 的公告》（公告编号：2025-007）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集 资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见。

经核查，审计机构认为：锴威特公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了

锴威特公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专 项核查报告的结论性意见。

经核查，锴威特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2024 年 12 月 31 日， 锴威特不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况 与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对 锴威特在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 9 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	66,479.89	66,479.89	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	9,105.12	9,105.12
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					24,067.15
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
智能功率半导体研 发升级项目	否	14,473.27	14,473.27	14,473.27	2,500.67	3,072.94	-11,400.33	21.23	2028 年3月	不适 用	不适 用	否
SiC 功率器件研发 升级项目	否	8,727.85	8,727.85	8,727.85	696.28	1,095.17	-7,632.68	12.55	2028 年3月	不适 用	不适 用	否
功率半导体研发工 程中心升级项目	否	16,807.16	16,807.16	16,807.16	750.77	2,867.05	-13,940.11	17.06	2028 年3月	不适 用	不适 用	否
补充营运资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,157.40	13,031.99	31.99	100.25	不适用	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小计		53,008.28	53,008.28	53,008.28	5,105.12	20,067.15	-32,941.13
超募资金投向
永久补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100.00	不适用	不适 用	不适 用	否

尚未指定用途	否	9,471.61	9,471.61	9,471.61			-9,471.61		不适用	不适 用	不适 用	否
超募资金投向小计		13,471.61	13,471.61	13,471.61	4,000.00	4,000.00	-9,471.61		不适用	不适 用	不适 用	否
合计		66,479.89	66,479.89	66,479.89	9,105.12	24,067.15	-42,412.75
未达到计划进度原因（分具体募 投项目）		本公司于2025年2月27日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次 公开发行股票募投项目“智能功率半导体研发升级项目”、“SiC功率器件研发升级项目”、“功率半导体研发工程中心升级项目”达到预定可使用状态时 间由2025年3月延期至2028年3月。 具体情况及原因：公司首次公开发行股票募投项目“智能功率半导体研发升级项目”、“SiC 功率器件研发升级项目”、“功率半导体研发工程中心升级 项目”均于2022年立项并启动规划建设周期，但公司于2023年8月在科创板上市,募集资金到账时间较项目筹划计划存在时间差异，自募集资金到位 以来，公司董事会和管理层高度重视并积极稳妥推进募投项目的开展。 在募投项目实施过程中，受宏观复杂市场环境、下游需求变化等多种因素影响，国产功率器件厂商面临市场需求萎靡、行业竞争加剧等不利局面， 公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎的投资策略，结合项目实际开展情况逐步推进项目布局，力求在稳健中求进，实现可持续 发展。 因此，公司审慎规划募集资金的使用，基于对市场形势的研判以及市场需求情况分析，提高募集资金使用效率，确保资金的安全性和投资效益，更 好的保护公司及投资者的利益，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，对上述募投项目进行延期。本次募投项目 延期不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划。 该募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项 无异议。 上述募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主 体、实施方式、项目用途和投资规模的变更。
项目可行性发生重大变化的情况 说明		本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况		本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资		本期不适用

金情况
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况	详见本专项报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
募集资金结余的金额及形成原因	本期不适用
募集资金其他使用情况	详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

• 注 1：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

注 2：上表中“补充营运资金”项目募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。