SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 30, 2024

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-033

苏州锴威特半导体股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等）

 投资金额：公司拟使用总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

 已履行的审议程序：苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 8 月 29 日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会 及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发 表了明确的同意意见。

 特别风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 现金管理产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

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理，增加公司收益，保障公司股东利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资 金。

1 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股 发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共 计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述 资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2 、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下：

单位：万元

	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
	1	智能功率半导体研发升级项目	14,473.27	14,473.27
	2	SiC功率器件研发升级项目	8,727.85	8,727.85
	3	功率半导体研发工程中心升级项目	16,807.16	16,807.16
	4	补充营运资金	13,000.00	13,000.00

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序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
	合计	53,008.28	53,008.28

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。

（四）投资方式

1 、投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现 金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性 存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资 为目的的投资行为。

2 、实施方式

董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3 、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求及时 履行信息披露义务。

4 、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严 格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要 求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需

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资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高 募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的 正常开展。

通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，投资 风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统 性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批 和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施, 控制理财风险。

• 5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的审议程序及专项意见说明

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（一）审议程序

公司 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用 最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意 见。

（二）监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率， 不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司 和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法 律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响上市公司募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股 东的利益。本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项无异议。

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特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会 2024 年 8 月 31 日

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