Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 27, 2019

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-054 苏州春秋电子科技股份有限公司

关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104 号《关于核准苏州春秋电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票3,425 万股，每股发行价格为23.72 元，募集资金总额 812,410,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13 元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87 元。上述募集资金于2017 年12 月6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 信会师报字[2017]第ZF10950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储 制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2018 年12 月31 日，公司募集资金专用账户余额为47,402,565.51 元， 募集资金未到期理财金额195,000,000.00 元。截至2019 年6 月30 日，公司募 集资金实际使用情况为：募集项目投入72,374,020.63 元，利息收入 1,729,269.92 元，银行手续费支出3,967.40 元，募集资金未到期理财金额 165,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为6,753,847.40 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券 交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均

作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集 资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司已与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司及子公司合肥经纬电子科技有限公司已与保荐机构、开立募集资金专户 的银行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与上海证券 交易所公布的相关范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
	8112001012700371647	活期户	5,283.05
中信银行股份有限公司昆山花桥支行
	小计		5,283.05
	1102232129000143727	活期户	6,397,498.69
中国工商银行股份有限公司昆山分行
	小计		6,397,498.69
	51396500000163	活期户	156,141.93
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行
	小计		156,141.93
	512903911210106	活期户	46,004.78
招商银行股份有限公司昆山支行
	小计		46,004.78
中国建设银行股份有限公司	34050145490800001032	活期户	148,918.95
合肥经济技术开发区支行	小计		148,918.95
合计			6,753,847.40

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见 附表）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过20,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。 自董事会通过之日起12 个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构东莞 证券对该事项均发表了同意意见。

截至2019 年6 月30 日，公司尚在用于购买理财产品的闲置募集资金总额为 16,500 万元人民币。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。

发行人	产品名称	产品类型	金额 （万元）	期限 （天）	理财起始日	理财终止日	预期年 化收益 率	备注
中国工商 银行股份 有限公司	中国工商银 行保本型“随 心E”(定向） 2017年第3期	保本浮动 收益型	14,000	92	2018 年11 月29 日	2019 年3 月 5 日	3.45%	2019 年3 月6 日到期赎回。
	中国工商银 行保本型“随 心E”(定向） 2017年第3期	保本浮动 收益型	3,000	28	2018 年11 月29 日	2019 年1 月 3 日	3.15%	2019 年1 月4 日到期赎回。
	中国工商银 行保本型“随 心E”(定向） 2017年第3期	保本浮动 收益型	14,000	92	2019 年4 月 12 日	2019 年7 月 15 日	3.35%
	中国工商银 行保本型“随 心E”(定向） 2017年第3期	保本浮动 收益型	2,000	28	2019 年4 月 12 日	2019 年5 月 14 日	3.10%	2019 年5 月15 日到期赎回。
苏州银行 股份有限 公司	“ 金石榴稳 盈”公司开放 式1 号人民币 理财产品	保本浮动 收益型	2,600	无固定 存续期 限	2018 年10 月23 日	无固定存续 期限	2% ~ 4%	2018 年11 月 23 日赎回100 万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019 年6 月30 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在 募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2019 年10 月28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2019 年上半年 单位：人民币 万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和其他 资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 承诺投资项目 年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构 件及450套精密模具的生产项目（昆山） 否 年新增300 万套笔记本电脑精密结构件 智能产线及210 套精密模具智能产线项 否	74,066.14 本年度投 入募集资 金总额 ---- 已累计投 入募集资 金总额 ---- ---- 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投入进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 31,737.80 31,737.80 3,287.56 17,822.14 56.15% 2019.10 19,074.60 19,074.60 3,207.38 19,386.60 （注2） 100% 2019.07	7,237.40 58,435.35 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 93.14 （注1） 不适用 否 — 不适用 否

目（合肥）
新建研发中心（昆山）	否	3,253.74 3,253.74	42.68	811.45	24.94%	2019.12	—	不适用		否
				20,415.16
偿还银行贷款及补充流动资金	否	20,000.00 20,000.00	699.78		100%		—	不适用		否
				（注3）
合计	—	74,066.14 74,066.14	7,237.40	58,435.35	78.90%	—	—		—	—
	公司募投项目“新建研发中心（昆山）”，原计划2018年12月完成并达到预计可使用状态。截至2018年12月底，已经累计
未达到计划进度或预计收益的情况和原
	使用募集资金768.77万元，完成投资进度23.63%。因市场原因，募投项目只完成了部分硬件设备和软件设备采购和安装。后续，
因（分具体项目）
	公司将根据市场需要，继续投入募集资金，预计2019年12月达到预计可以使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资
	金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第ZF10218				号专项鉴证报告，截至2018年3月5日止，公司以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况	资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,451.80万元。公司于2018年4月18					日召开第一届董事会第二十二次会议，
	审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,451.80								万元置换预先
	已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
用闲置募集资金购买理财产品情况		详见“三、本年度上半年募集资金的实际使用情况、（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原				无

因
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投入相关募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其
	无
他情况

注 1 ：年增 365 万套笔记本电脑（ PC ）精密结构件及 450 套精密模具的生产项目（昆山）将于项目计算期第四年完全达产，截止 2019 年 6 月末该项目部分机器设备投入使用，但该项目尚未全部完工。 注 2 ：年新增 300 万套笔记本电脑精密结构件智能产线及 210 套精密模具智能产线项目（合肥）实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 312.00 万元，系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户将部分银行存 款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户，并持续投入项目。 注 3 ：偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 415.16 万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。