SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Nov 26, 2023

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-010

苏州盛科通信股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召 开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金 额共计人民币 21,108.63 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获 准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行

价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》 （XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到 账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	47,190.64	47,000.00
2	路由交换融合网络芯片研发项目	25,347.50	25,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		100,538.14	100,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为推进募集资金投资项目顺利建设，公司根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入。截至 2023 年 10 月 27 日，公司可置换的以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的投资金额为人民币 19,499.93 万元（不包含募集资金到位后， 公司以自有资金投入的金额），具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	承诺募集资金投 资金额	自筹资金预先投 入可置换金额
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	47,000.00	18,662.97
2	路由交换融合网络芯片研发项目	25,000.00	836.95
3	补充流动资金	28,000.00	-
合计		100,000.00	19,499.93

• 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （二）自筹资金预先支付发行费用情况

本次首次公开发行股票募集资金各项发行费用合计人民币 12,878.42 万元 （不含增值税），截至 2023 年 10 月 27 日，公司已用自筹资金支付发行费用金 额为人民币 1,608.70 万元（不含增值税）。本次拟用募集资金置换已支付发行费 用金额为人民币 1,608.70 万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	不含税金额
1	保荐承销费用	150.00
2	审计及验资费用	616.04
3	律师费用	490.00
4	用于本次发行的信息披露费用	235.85
5	上市相关的手续费及其他费用	116.82
合计		1,608.70

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

综上，公司本次拟置换的预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹 资金合计人民币 21,108.63 万元。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了专项核验，并出具了《苏州盛科通信股份有限公司以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》 （XYZH/2023BJAA10F0295 号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求

公司于 2023 年 11 月 23 日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金人民币 19,499.93 万元及已支付发行费用人民币 1,608.70 万元。募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，内容及程 序合法合规。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该事 项发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审批。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用人民币 21,108.63 万元的募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及规范性文件和公司的《公司章程》《募集资金管理制度》的相 关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用人民币 21,108.63 万元的募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集 资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金，不会与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不会影 响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项。

（三）会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《苏州盛科 通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费 用的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了盛科通信截至 2023 年 10 月 27 日 止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的实际情况。 （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了明确同意的独立意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集 资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日