SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 29, 2023

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-004

苏州盛科通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确 无异议的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

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上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》 （XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金 到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	47,190.64	47,000.00
2	路由交换融合网络芯片研发项目	25,347.50	25,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		100,538.14	100,000.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》、 公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动 资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要， 符合公司和全体股东的利益。

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公司超募资金总额为 100,421.58 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募 资金金额为 30,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.87%。公司最近 12 个月内 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合公司经营发展的实际需要， 符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用 途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求， 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对 象提供财务资助。

五、审议程序

2023 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会 第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分超募资金总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金 总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。

公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了 明确无异议的核查意见。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提 交股东大会审议。

六、专项意见说明

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（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用部分超募资金人民币 30,000 万元永久补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利 能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次 超募资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和 《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次超募资金的使用不 存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司承诺在 补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提 供财务资助。

综上所述，公司全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项，并同意提交股东大会审议。 （二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 30,000 万元永久补充 流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈 利能力，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理 制度》的相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划 相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况。

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综上所述，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项，并同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意 见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的程序。本事项符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、 法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损 害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项 无异议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日

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