Suwary S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 7, 2016

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	31.12.2015
Aktywa trwałe	Przed	Korekty	Po
Wartość firmy	40 767	-3 493	37 274
Wartości niematerialne	123		123
Rzeczowe aktywa trwałe	66 947	7 069	74 016
Nieruchomości inwestycyjne	-		-
Inwestycje w jednostkach zależnych	-		-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-		-
Należności i pożyczki	-		-
Pochodne instrumenty finansowe	-		-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-		-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57		57
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 570		1 570
Aktywa trwałe	109 464	3 576	113 040
Aktywa obrotowe
	18 023		18 023
Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	30 002	-75	29 927
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	347		347
Pożyczki	-		-
Pochodne instrumenty finansowe	-		-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-		-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182		182
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 770		1 770
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-		-
Aktywa obrotowe	50 324	-75	50 249
Aktywa razem	159 788	3 501	163 289

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)

PASYWA	31.12.2015
Kapitał własny	Przed	Korekty	Po
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:
Kapitał podstawowy	9 230		9 230
Akcje własne (-)	-		-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	5 718		5 718
nominalnej Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane:	(4 393)		(4 393)
- zysk (strata) z lat ubiegłych	45 323	756	46 079
- zysk (strata) netto przypadający	45 455		45 455
akcjonariuszom jednostki dominującej	(132)	756	624
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	55 878	756	56 634
Udziały niedające kontroli	-		-
Kapitał własny	55 878	756	56 634
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	47 278		47 278
Leasing finansowy	734	1 425	2 159
Pochodne instrumenty finansowe	-		-
Pozostałe zobowiązania	-		-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 404		2 404
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	298		298
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-		-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 082	322	3 404
Zobowiązania długoterminowe	53 796	1 747	55 543
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	20 041	126	20 167
zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-		-
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	25 582		25 582
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe	341	477	818
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń	-		-
pracowniczych	2 397	8	2 405
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	292		292
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 461	387	1 848
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	-		-
Zobowiązania krótkoterminowe	50 114	998	51 112
Zobowiązania razem	103 910	2 745	106 655
Pasywa razem	159 788	3 501	163 289

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	od 01.10 do 31.12.2015
Działalność kontynuowana	Przed	Korekty	Po
Przychody ze sprzedaży	31 070		31 070
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	27 347		27 347
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 723		3 723
Koszt własny sprzedaży	26 158	75	26 233
Koszt sprzedanych produktów i usług	22 711	75	22 786
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	3 447		3 447
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 912	-75	4 837
Koszty sprzedaży	1 186		1 186
Koszty ogólnego zarządu	3 461	-776	2 685
Pozostałe przychody operacyjne	711	64	775
Pozostałe koszty operacyjne	198		198
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)	-		-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	778	765	1 543
Przychody finansowe	-		-
Koszty finansowe	687	9	696
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	-		-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	91	756	847
Podatek dochodowy	223		223
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(132)	756	624
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-		-
Zysk (strata) netto	(132)	756	624
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego - podmiotom niekontrolującym	(132) -	756	624 -