Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 21, 2015

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

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任子行网络技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-020

2015 年 04 月

1

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
景晓军	董事长	因公出差	景晓东

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人孙文杰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 钟海川声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	53,450,300.13	40,871,615.20	30.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润	4,053,583.97	3,411,441.90
			18.82%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,292,767.41	-20,060,301.49	51.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	-0.2602	-0.2837	51.00%
股）
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.81%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
	0.08%	0.32%	-0.24%
收益率
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	652,492,023.07	628,105,029.18	3.88%
归属于上市公司普通股股东的股东权益	460,475,287.17	456,421,703.20
			0.89%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
	3.9556	3.9208	0.89%
产（元/股）

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,729,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,233,475.34
减：所得税影响额	396,247.53
合计	3,566,227.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）重大资产重组风险

虽然公司收购唐人数码100%股权重大资产重组事项目前被证监会暂停，但公司一直在做积极努力推动该事项朝正常化方向 发展。本次重组交易事项仍可能存在证监会行政审批风险、标的资产估值风险、盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资 产经营风险等多项风险因素。

（二）固定资产折旧、摊销费用增加以及股权激励费用摊销影响未来经营业绩的风险

随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将不断提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本 将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因 素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经 营业绩造成不利影响。

与此同时，公司限制性股票已经授予完成，因此产生的股权激励费用将分摊至股权激励存续期间的各个报告期，虽然在制订 股权激励计划时已经充分考虑了股权激励费用对未来经营业绩的影响，但如果公司及激励对象不能完成预设的考核目标，公 司的经营业绩将因此受到不利影响，限制性股票也将面临在未来无法解锁的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	12,443	12,443	12,443	12,443	12,443
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
景晓军	境内自然人	51.94%	60,460,800	60,460,800	质押	41,893,000
深圳市华信远景 投资咨询有限公 司	境内非国有法人	9.69%	11,280,000	11,280,000
景晓东	境内自然人	0.97%	1,128,000	1,128,000
吴宁莉	境内自然人	0.52%	601,600	601,600
沈智杰	境内自然人	0.52%	601,600	601,600
李工	境内自然人	0.41%	480,000	480,000
唐海林	境内自然人	0.39%	451,200	451,200
古元	境内自然人	0.32%	376,000	376,000	质押	230,000
庄嘉伟	境内自然人	0.30%	352,000	0
师召辉	境内自然人	0.26%	300,800	300,800
前10名无限售条件股东持股情况

4

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		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
庄嘉伟	352,000	人民币普通股	352,000
陈美兴	276,910	人民币普通股	276,910
万荣辉	263,700	人民币普通股	263,700
杨晓洁	244,000	人民币普通股	244,000
财富证券－建行－财富1号集合 资产管理计划	236,423
		人民币普通股	236,423
郑就有	224,020	人民币普通股	224,020
刘笑梅	200,500	人民币普通股	200,500
肖行昌	200,000	人民币普通股	200,000
周足英	190,033	人民币普通股	190,033
大成价值增长证券投资基金	177,580	人民币普通股	177,580
上述股东关联关系或一致行动的	公司前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
说明	变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
	1、报告期末，公司股东庄嘉伟通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
	352,000股。
	2、报告期末，公司股东陈美兴除通过普通证券账户持有208,810股外，还通过招商证券
	股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有68,100股，实际合计持有276,910股。
参与融资融券业务股东情况说明	3、报告期末，公司股东郑就有除通过普通证券账户持有7,520股外，还通过东莞证券有
（如有）	限责任公司客户信用交易担保证券账户持有216,500股，实际合计持有224,020股。
	4、报告期末，公司股东刘笑梅通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
	户持有200,500股。
	5、报告期末，公司股东肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
	有200,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、报告期末，公司应收票据较期初减少297,424.75元，减少幅度为33.80%，主要是票据到期解付所致；

• 2、报告期末，公司应收账款较期初增加 44,023,800.83 元，增加幅度为67.31%，主要是公司一季度销售增加；

• 3、报告期末，公司开发支出较期初增加1,015,681.03 元，增加幅度为196.22%，主要是公司一季度网娱互动子公司确认的开 发支出所致；

• 4、报告期末，公司应付账款较期初增加13,465,384.46 元，增加幅度为44.44%，主要是公司一季度采购增加；

• 5、报告期末，公司应付职工薪酬较期初较少6,306,743.82元，减少幅度为51.58%，主要是公司一季度发放了员工年终奖金所 致；

• 6、报告期末，公司其他应付款较期初增加20,045,609.35元，增加幅度为157.50%，主要是公司一季度收购亚鸿所致；

• 7、报告期内，公司营业收入同比增加 12,578,684.93元，增加幅度为30.78%，主要是公司一季度销售增加所致；

• 8、报告期内，公司营业成本同比增加 17,697,010.85 元，增加幅度为119.34%，主要是公司主营业务收入增加以及研发人工 进成本所致；

• 9、报告期内，公司营业税金及附加同比增加538,022.23元，增加幅度为1003.21%，主要是公司主营业务收入增加所致；

• 10、报告期内，公司管理费用同比减少 3,705,166.37 元，减少幅度为18.38%，主要是公司研发人员人工部分进成本所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现主营业务收入5345万元，同比增长30.78%，归属母公司所 有者的净利润405万元，同比增长18.82%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

• 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

• 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

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√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、管理、市场开拓，销售等各方面工作均按预定 的计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

	承诺 方		承诺时		履行情
承诺来源		承诺内容		承诺期限
			间		况
					截至报
		1、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属
			2014年	首次限制性	告期末，
	任子 行	未参与本激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以
股权激励承诺			08月18	股票激励计	公司严
		上上市公司的股权激励计划。2、不为激励对象获取有关限制性股票提供
			日	划存续期间	格遵守
		贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
					了承诺
		本公司承诺争取于2014年6月20日前按照《公开发行证券的公司信息披
		露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披
		露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书			截至报
		的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提	2014年		告期末，
资产重组时所作	任子 行			2014年9月2
		出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年6月	05月22		公司严
承诺				日
		20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组	日		格遵守
		事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复			了承诺
		牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌
		之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
		控股股东景晓军先生、深圳市华信远景投资咨询有限公司、景晓东先生、		1、公司控股
		沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林先生、古元先生、师召辉先生承诺：自		股东、实际控
		公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接		制人景晓军
		持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接		先生、深圳市
		持有的公司公开发行股票前已发行的股份。		华信远景投
	发行 前公 司股 东及 董 事、 监 事、 高级 管理 人员
		股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自完成增资		资咨询有限
		工商变更登记之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接		公司、景晓东	截至报
		持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接		先生、沈智杰	告期末，
		持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时，自公司股票上市之日起		先生、吴宁莉	各承诺
首次公开发行或			2014年
		12个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的公司股		女士、唐海林	方均严
再融资时所作承			02月22
		份，也不由公司回购本人持有的上述股份。此外，自公司股票上市之日起		先生、古元先	格遵守
诺			日
		24个月内,转让的公司股份不超过其所持有公司股份总额的50%。		生、师召辉先	了各自
		公司董事景晓军先生、景晓东先生均承诺：除上述锁定期外，在其及其关		生及其它董	出具的
		联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数		事、监事、高	承诺。
		的25%；在其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公		级管理人员
		司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售		的承诺期限
		公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；在公		为公司股票
		司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不		上市之日起
		得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12个月		36个月。
		之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的公司股		2、股东天津

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	承诺 方		承诺时		履行情 况
承诺来源		承诺内容		承诺期限
			间
		份。		东方富海股
		担任公司董事、监事、高级管理人员的沈智杰先生、吴宁莉女士、唐海林		权投资基金
		先生、古元先生、师召辉先生、陈文先生、王晓蓉女士均承诺：除上述锁		合伙企业（有
		定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总		限合伙）的承
		数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报		诺期限为自
		离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占		公司股票上
		其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股票上市之日		市之日起12
		起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其持有的		个月。
		公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，
		自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的公司股份。
承诺是否及时履
	是
行

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	23,108	23,108	23,108	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额			288.62
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					21,025.4
							项目达		截止报		项目可
	是否已					截至期
		募集资金		本报告	截至期末		到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项		调整后投			末投资
		承诺投资		期投入	累计投入		可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部		资总额(1)			进度(3)
		总额		金额	金额(2)		状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)					＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
网络内容与行为审							2015年
计产品升级优化项	否	7,532.45	7,532.45	288.62	7,372.75	97.88%	04月01	516.73	1,919		否
目							日
							2014年
网络信息安全监管
	否	5,652.47	5,652.47		5,651.11	99.98%	04月01	0	1,352.47		否
平台建设项目
							日
							2014年
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55		3,220.01	97.59%	04月01	0	0		否
							日
承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	288.62	16,243.87	--	--	516.73	3,271.47	--	--
超募资金投向
股权投资	否				1,500						否
购置固定资产	否				4,281.54						否

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超募资金投向小计	--				5,781.54	--	--			--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	288.62	22,025.41	--	--	516.73	3,271.47	--	--
	适用
	公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币23,108.00万元，其中超额募集资金为6,623.53万元。2012 年8月3日，本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500万元向北京中天信安 科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012年8月28日，本公司与中天信安及其股东刘 宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500万元向中天信安增资，增资完成后本公司占中天信安20%的 股权比例，中天信安的注册资本由1000万变为1250万元。2012年9月6日，完成了相关的工商变更登记 手续。2013年7月4日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》， 同意使用超募资金1000万元在武汉设立全资子公司武汉任子行，注册资本1000万元。2013年8月16日， 完成了相关的工商注册登记手续。2014年3月17日，本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用 超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南 路以南的光谷软件园B3单元9层、10层和11层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉 市任子行软件技术有限公司办公使用，合同金额共计人民币41,480,920元。详见公司于2014年3月25日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-012）。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
	适用
	截至2012年4月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为5,380.75万元。其中网 络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入2,077.64万元，网络信息安全监管平台建设项目先期投入 1,954.85万元，研发中心扩建项目先期投入1,348.26万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司 上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于2012年5月11日出具京永专字（2012）第 31063号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴 证报告》。2012年5月11日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,380.75万元 置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对 公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在 2012年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
	适用
项目实施出现募集	截至2014年9月30日，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投 资，累计使用募集资金8,871.07万元，募集资金专户节余余额257.34万元（含利息）。两个募投项目产生节 余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对部分设 备集中采购，降低了采购成本。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展
资金结余的金额及
原因

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的营运资金需求，2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金。详见公司于 2014 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-084）。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月19日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-005），付昭阳先生辞去公司独立董事职务。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2015年3月20日召开 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购北京亚鸿世纪 科技发展有限公司51%股权的 议案》，同意公司以自有资金1500万元收购中科新业持有的北京亚鸿51%股权；2015年3月31日公司披露了《关于北京亚鸿 完成工商变更登记的公告》（公告编码：2015-007）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策较2014年度未发生变化，符合公司章程及相关文件的规定。

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	223,888,216.59	262,791,873.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	582,409.00	879,833.75
应收账款	109,429,601.36	65,405,800.53
预付款项	28,110,657.42	26,943,883.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,762,433.91	6,717,384.69
买入返售金融资产
存货	39,859,829.37	37,437,936.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,679,648.02	3,970,791.18
流动资产合计	413,312,795.67	404,147,503.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	33,614,177.52	33,614,177.52
投资性房地产	525,391.47	528,285.72
固定资产	152,457,206.43	153,513,674.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,070,848.01	1,218,111.55
开发支出	1,533,312.75	517,631.72
商誉	15,412,646.59
长期待摊费用
递延所得税资产	8,989,704.63	8,989,704.63
其他非流动资产	25,575,940.00	25,575,940.00
非流动资产合计	239,179,227.40	223,957,525.43
资产总计	652,492,023.07	628,105,029.18
流动负债：
短期借款	1,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,763,640.79	30,298,256.33
预收款项	24,810,253.35	29,257,850.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,919,738.86	12,226,482.68
应交税费	12,002,577.94	14,888,678.83
应付利息

13

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付股利
其他应付款	32,773,185.14	12,727,575.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,005,683.44	9,005,683.44
其他流动负债
流动负债合计	129,525,079.52	108,404,527.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	180,833.52	0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	47,331,000.00	47,751,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	21,004,261.36	21,013,261.36
非流动负债合计	68,516,094.88	68,764,261.36
负债合计	198,041,174.40	177,168,789.13
所有者权益：
股本	116,411,549.00	116,411,549.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	215,996,061.00	215,996,061.00
减：库存股	30,018,944.80	30,018,944.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,469,696.40	16,469,696.40

14

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	141,616,925.57	137,563,341.60
归属于母公司所有者权益合计	460,475,287.17	456,421,703.20
少数股东权益	-6,024,438.50	-5,485,463.15
所有者权益合计	454,450,848.67	450,936,240.05
负债和所有者权益总计	652,492,023.07	628,105,029.18

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	155,972,080.19	195,821,006.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	79,438.60	79,438.60
应收账款	96,990,412.54	60,789,659.40
预付款项	22,253,420.51	26,446,022.90
应收利息
应收股利
其他应收款	17,575,888.87	19,438,144.99
存货	27,562,411.85	27,181,170.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	320,433,652.56	329,755,442.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	110,534,177.52	95,534,177.52
投资性房地产	525,391.47	528,285.72
固定资产	150,424,908.09	151,986,302.12

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任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,070,848.01	1,218,111.55
开发支出	517,631.72	517,631.72
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,583,339.33	8,583,339.33
其他非流动资产	25,575,940.00	25,575,940.00
非流动资产合计	297,232,236.14	283,943,787.96
资产总计	617,665,888.70	613,699,230.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	31,964,950.28	23,085,844.09
预收款项	21,733,469.33	22,617,729.70
应付职工薪酬	4,533,313.55	9,210,407.41
应交税费	8,239,755.89	11,876,010.23
应付利息
应付股利
其他应付款	21,217,952.84	17,967,655.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,005,683.44	9,005,683.44
其他流动负债
流动负债合计	96,695,125.33	93,763,330.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	47,331,000.00	47,331,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	20,584,261.36	21,013,261.36
非流动负债合计	67,915,261.36	68,344,261.36
负债合计	164,610,386.69	162,107,592.15
所有者权益：
股本	116,411,549.00	116,411,549.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	220,576,996.52	220,576,996.52
减：库存股	30,018,944.80	30,018,944.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,469,696.40	16,469,696.40
未分配利润	129,616,204.89	128,152,341.22
所有者权益合计	453,055,502.01	451,591,638.34
负债和所有者权益总计	617,665,888.70	613,699,230.49

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,450,300.13	40,871,615.20
其中：营业收入	53,450,300.13	40,871,615.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	55,295,574.30	41,113,512.77
其中：营业成本	32,526,373.56	14,829,362.71

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任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	591,652.10	53,629.87
销售费用	6,788,752.56	7,085,888.36
管理费用	16,457,609.31	20,162,775.68
财务费用	-1,068,813.23	-1,018,143.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,845,274.17	-241,897.57
加：营业外收入	6,445,372.42	3,574,818.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	-50.62	251,274.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,600,148.87	3,081,646.53
减：所得税费用	689,075.87	286,250.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,911,073.00	2,795,396.36
归属于母公司所有者的净利润	4,053,583.97	3,411,441.90
少数股东损益	-142,510.97	-616,045.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

18

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	3,911,073.00	2,795,396.36
归属于母公司所有者的综合收益
	4,053,583.97	3,411,441.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-142,510.97	-616,045.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：孙文杰 会计机构负责人：钟海川

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,382,718.22	36,766,164.22
减：营业成本	31,761,138.69	11,757,276.41
营业税金及附加	561,768.37	36,147.40
销售费用	6,569,046.15	5,863,398.79
管理费用	13,206,172.27	18,565,674.28

19

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

财务费用	-912,038.21	-996,073.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,803,369.05	1,539,740.89
加：营业外收入	6,409,093.54	3,153,878.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	-58.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	1,605,782.82	4,693,619.78
列）
减：所得税费用	141,919.15	185,020.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,463,863.67	4,508,599.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

20

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	1,463,863.6	7 4,508,599.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0	1 0.04
（二）稀释每股收益	0.0	1 0.04

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	22,060,142.93	21,857,933.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,684,623.22	884,666.97
收到其他与经营活动有关的现
	8,038,252.44	12,275,232.00
金
经营活动现金流入小计	34,783,018.59	35,017,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	17,467,161.05	18,032,127.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金

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任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	23,147,718.90	22,491,183.65
现金
支付的各项税费	10,417,614.84	4,519,442.37
支付其他与经营活动有关的现
	14,043,291.21	10,035,380.15
金
经营活动现金流出小计	65,075,786.00	55,078,134.08
经营活动产生的现金流量净额	-30,292,767.41	-20,060,301.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	708,861.97
金
投资活动现金流入小计	708,861.97
购建固定资产、无形资产和其他
	1,815,736.42	45,419,929.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金	7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	9,315,736.42	45,419,929.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,606,874.45	-45,419,929.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金

22

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-38,899,641.86	-65,480,230.70
加：期初现金及现金等价物余额	262,787,858.45	328,034,949.52
六、期末现金及现金等价物余额	223,888,216.59	262,554,718.82

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,467,881.24	18,883,691.45
收到的税费返还	4,674,373.54	884,666.97
收到其他与经营活动有关的现
	3,613,702.97	5,669,967.10
金
经营活动现金流入小计	26,755,957.75	25,438,325.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,109,361.05	15,805,283.93
支付给职工以及为职工支付的
	18,202,814.75	18,508,269.33
现金
支付的各项税费	10,002,568.05	3,920,269.65
支付其他与经营活动有关的现
	11,999,757.22	7,808,600.04
金
经营活动现金流出小计	57,314,501.07	46,042,422.95
经营活动产生的现金流量净额	-30,558,543.32	-20,604,097.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	0.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,787,833.56	45,361,998.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	9,287,833.56	45,361,998.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,287,833.56	-45,361,998.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-39,846,376.88	-65,966,095.94
加：期初现金及现金等价物余额	195,818,457.07	287,572,837.32
六、期末现金及现金等价物余额	155,972,080.19	221,606,741.38

24

任子行网络技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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