Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2013-045

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任子行网络技术股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

1

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闵锐	独立董事	外地出差	肖建军
景晓东	董事	外地出差	古元

公司负责人景晓军、主管会计工作负责人周益斌及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 钟海川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2

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目录

第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 14 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 20 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 22 第八节 备查文件目录 ............................................................................................... 89

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释义

释义项	指	释义内容
任子行、公司或本公司	指	任子行网络技术股份有限公司
任网游	指	公司全资子公司深圳市任网游科技发展有限公司
任子行科技	指	公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司
博海通讯	指	公司控股子深圳市博海通讯技术有限公司
中天信安、北京中天信安	指	公司参股子公司北京中天信安科技有限责任公司
股东大会	指	任子行网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	任子行网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	任子行网络技术股份有限公司监事会
公司章程	指	任子行网络技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
CNNIC	指	中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center）
保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2013年1-6月

4

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	任子行	股票代码	300311
公司的中文名称	任子行网络技术股份有限公司
公司的中文简称（如有）	任子行
公司的外文名称（如有）	Surfilter Network Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Surfilter
公司的法定代表人	景晓军
注册地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.1218.com.cn
电子信箱	rzxshenzhen@1218.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	景晓军（暂代）	张冰
	深圳市南山区高新区科技中二路软件园	深圳市南山区高新区科技中二路软件园
联系地址
	2栋6楼	2栋6楼
电话	0755-86156779	0755-86156779
传真	0755-86168355	0755-86168355
电子信箱	jingxiaojun@1218.com.cn	zhangbing@1218.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

5

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□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	89,104,562.28	67,706,740.75	31.6%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,780,149.97	13,232,077.21	-41.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	4,962,345.99	8,113,088.89	-38.84%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,981,008.78	-1,258,584.96	-1,408.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	-0.2685	-0.02	-1,250%
股）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50%
净资产收益率（%）	1.92%	5%	-3.08%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	1.22%	3.07%	-1.85%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减（%）
总资产（元）	536,190,760.72	535,744,611.99	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	405,532,953.96	405,529,803.99	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
	5.736	5.736	0%
股）

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	4,320,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,936.49
减：所得税影响额	497,259.53
合计	2,817,803.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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六、境内外会计准则下会计数据差异

• 1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,780,149.97	13,232,077.21	405,532,953.96	405,529,803.99
按国际会计准则调整的项目及金额：

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,780,149.97	13,232,077.21	405,532,953.96	405,529,803.99
按境外会计准则调整的项目及金额：

3 、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

七、重大风险提示

（一）技术进步和创新风险

IT环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。云计算、物联网、移动互联网等的不断涌现，使得信息 的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。用户的爆炸性增长、数据的快速膨胀不断增加了信息安全保护 的难度，也要求信息安全产品具备更高的性能、更丰富的功能和更高的智能化。信息安全产品的形态不断发生变化，信息安 全产品和设备之间加快融合，都带来了信息安全产业的重大变革。如果公司不能准确地把握行业的发展趋势，在技术开发方 向的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技术与产品升级 的双重风险。

（二）市场拓展风险

目前我国信息安全产业的发展已进入快速增长阶段，市场容量也呈现持续增长的态势，具有较大市场潜力，但中国整个信息 安全产品市场上的品牌效应相对较弱且大多还处于规模扩张的发展阶段，很多领域存在同质化竞争加剧的趋势，这将导致一 定的市场拓展风险。

（三）管理方面风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，人员规模不断扩充，对公司管理水平提出了新的和更高 的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长。如果公司管理层不能结合公司实际情 况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的长远发展。针对可能出现的管理风险，公司管理层将从以下三个方面采取相 应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决 策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善

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激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三，积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专 家，协助公司完善管理体系。

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第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1 、报告期内总体经营情况

公司是国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、 销售，并提供安全集成和安全审计相关服务。

2013年，在国际政治经济形势动荡、复杂多变、经济复苏乏力的大背景下，我国经济仍处于弱周期低增速运行状态，将呈现 “降中趋稳”的态势，国家将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策，重点转向深化改革和结构调整，经 济周期进入稳定增长阶段。同时，随着国家对信息化投入逐步加大，且网络泄密、黑客攻击、钓鱼网站、电信诈骗等网络事 件频频爆发，网络安全威胁日益严重，未来网络安全问题将变得尤为突出，国家和政府将进一步加大监管力度，网络安全行 业的景气度将不断提升。在此背景下，公司也积极推进相关部门的改革，加快产业结构调整和发展方式转变，为公司长期稳 定发展奠定了良好基础。

报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，坚持“稳定发展、科学发展、持续发展”的经营理念，牢牢把握国家政策和行业 发展机遇，强化内部管理，按照工作计划积极稳妥的推进各项业务，不断以技术创新、管理创新、市场创新和商业模式等方 面的创新为手段，加大在战略、市场、技术研发及产品上的创新探索力度，公司综合实力得到进一步提升。

报告期内，公司实现营业总收入8,910.46万元，较去年同期增长了31.6%；实现营业利润403.03万元，较上年同期增长12.72%； 实现归属母公司股东净利润778.01万元，同比下降41.20%，主要系公司收到的增值税退税款减少所致。

2 、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年上半年，公司紧紧把握国家政策，坚持贯彻做大、做强主业的企业发展战略，加大新技术和新产品的开发力度，扩大 现有客户合作，积极引入新客户，不断提升市场份额，加强与战略经销商的合作，提高市场应对能力，大力提升人力资源经 营与管理水平,强化基础管理与内部控制体系建设, 整顿与提升关键业务环节管理，确保经营业绩稳步增长。

同时，公司密切关注募投项目的建设进度，通过募集资金运用，加强研发能力，加快创新技术成果的产业化生产，提高核心 竞争力，在增加公司产能的基础上，提升公司产品品质，满足下游客户多样化的需求；研发中心项目的建设使研发的软硬件 都将得到质的提升，为引进高级研发人才和保障研发工作的深入进行奠定良好的基础。

报告期内，公司稳固了专用安全审计产品的市场占有率，并积极开拓政府、企事业单位及海外客户。实现营业收入8910.46 万元，较上年同期增长31.60%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用

3 、主营业务经营情况

（ 1 ）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售和提供安全集成及安全审计相关服务，报告期实现营业 收入8910.46万元，全部为主营业务收入。

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（ 2 ）主营业务构成情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
软件销售收入	26,308,011.63	83,329.53	99.68%	22.48%	54.52%	-0.07%
硬件销售收入	50,171,424.01	31,476,541.27	37.26%	63.14%	48.3%	6.28%
服务类收入	12,625,126.64	2,901,223.17	77.02%	-18.4%	-32.19%	4.67%
分产品
专用安全审计产
	21,320,890.85	7,724,084.84	63.77%	-16.79%	5.54%	-7.66%
品
通用安全审计产
	34,326,011.17	16,864,162.13	50.87%	82.09%	649.45%	-37.19%
品
网络监管产品及
	31,274,945.86	7,990,295.33	74.45%	34.61%	-50.02%	43.26%
安全集成
通信产品	2,182,714.40	1,882,551.67	13.75%
分地区
出口	23,583,859.12	13,151,794.87	44.23%
东北地区	3,559,350.75	953,700.50	73.21%	-34.11%	-1.72%	-8.83%
华北地区	25,268,205.56	5,211,694.82	79.37%	42.47%	-55.97%	46.12%
华东地区	5,287,195.70	2,797,649.87	47.09%	-0.72%	0.01%	-0.38%
华南地区	11,412,214.56	4,011,472.80	64.85%	-44.52%	2.04%	-16.04%
华中地区	7,555,584.39	3,198,458.61	57.67%	178.97%	259.23%	-9.46%
西北地区	6,409,322.31	2,530,000.86	60.53%	-20.77%	2.39%	-8.93%
西南地区	6,028,829.89	2,606,321.64	56.77%	-23.46%	-1.98%	-9.48%

4 、主要参股公司分析

北京中天信安科技有限责任公司，成立于2012年6月，注册资本1250万元，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。 2012年8月28日，公司使用超募资金500万元向北京中天信安进行增资，获得其20%的股权。

截止2013年6月30日，中天信安总资产629.70万元，净资产599.76万元，2013年上半年实现收入66.87万元，实现净利润-179.11 万元。

5 、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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6 、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势

• 1、互联网应用发展平稳，带动网络安全审计行业发展

根据CNNIC第32次互联网发展状况统计报告，截至2013年6月底，我国网民规模达5.91亿，互联网普及率达到44.1%，较2012 年底提升了2.0个百分点。截至2013年6月，网站总数为294万个，半年增长9.6%。互联网普及率的平稳增长，带动网络内容 与行为审计市场容量进一步扩大。

• 2、移动互联网接入流量大幅增长 移动审计或成主流

据CNNIC数据，截至2013年6月底，我国手机网民规模达4.64亿，较2012年底增加4,379万人，网民中使用手机上网的人群占 比提升至78.5%。2013年1-6月移动互联网接入流量同比增长62.6%。手机网民规模的不断扩大和移动互联网接入流量的不断 增长，手机为受网络、终端等限制而无法接入的人群和地区提供了使用互联网可能性的同时，也带来了众多新的安全审计和 监管问题，可以预计，移动互联网审计将有可能逐渐成为网络审计市场的主流。

• 3、“棱镜门”事件引发网络安全产品的国有产品替代

美国的“棱镜门”事件已使网络信息安全问题上升到国家层面，政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购将逐 渐转向以国产设备为主，这将给国内信息安全行业厂商带来发展机会。据测算，2012年年底，我国网络安全市场规模超过166 亿元，连续三年市场同比增幅超过20%。照此推算，2013年全年网络安全市场总规模将达200亿元左右。

7 、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，在整体发展思路的基础上，公司认真执行年度计划，不断提升产品服务质量和技术创新，稳步提高公司各业务线 收入，年度计划在报告期内得到有效执行。

8 、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见第二节第七部分。

二、投资状况分析

1 、募集资金使用情况

（ 1 ）募集资金总体使用情况

单位：万元 募集资金总额 23,108 报告期投入募集资金总额 3,044.76 已累计投入募集资金总额 10,470.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明	单位：万元 募集资金总额 23,108 报告期投入募集资金总额 3,044.76 已累计投入募集资金总额 10,470.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明
募集资金总额	23,108
报告期投入募集资金总额	3,044.76
已累计投入募集资金总额	10,470.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明

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（ 2 ）募集资金承诺项目情况

单位：万元

	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		(%)(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2015年
网络内容与行为审计
	否	7,532.45	7,532.45	1,921.51	4,510.62	59.88%	04月30	0	否	否
产品升级优化项目
							日
							2014年
网络信息安全监管平
	否	5,652.47	5,652.47	793.74	3,463.62	61.28%	04月30	0	否	否
台建设项目
							日
							2014年
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55	329.51	1,995.85	60.49%	04月30	0	否	否
							日
承诺投资项目小计	--	16,484.47	16,484.47	3,044.76	9,970.09	--	--		--	--
超募资金投向
股权投资	否				500					否
超募资金投向小计	--				500	--	--	0	--	--
合计	--	16,484.47	16,484.47	3,044.76	10,470.09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	适用
	公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币23,108.00万元，其中超额募集资金为6,523.53万元。
超募资金的金额、用途	2012年8月3日，本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500万元向北
	京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012年8月28日，本公司与
及使用进展情况
	中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500万元向中天信安增资，增资完成
	后本公司占中天信安20%的股权比例，中天信安的注册资本由1000万变为1250万元。2012年9月
	6日，完成了相关的工商变更登记手续。上述议案使用资金占超募资金总额的7.66%。
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	适用

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期投入及置换情况	截至2012年4月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为5,380.75万元。
	其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入2,077.64万元，网络信息安全监管平台建设项
	目先期投入1,954.85万元，研发中心扩建项目先期投入1,348.26万元。北京永拓会计师事务所有限
	责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于2012年5月11日
	出具京永专字（2012）第31063号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募
	集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012年5月11日，本公司第一届董事会第十四次会议
	和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》
	的议案，同意公司使用募集资金5,380.75万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资
	金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投
	资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在2012年上半年完成募集资金投资项目先
	期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步骤地投资
用途及去向	于三个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

四、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

不适用。

五、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年年度股东大会通过利润分配预案，以截至2012年12月31日的公司总股本7070万股为基数，每10股派发现金股 利人民币1.1元（含税），合计派发现金红利7,777,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2013年6月21日，公司在中国证监会指定媒体巨潮网发布权益分派公告：以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体 股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基 金每10股派0.990000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收， 先按每10股派1.045000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其 他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派股权登记日为2013年6月27日， 除权除息日为2013年6月28日。

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第四节 重要事项

一、重大合同及其履行情况

1 、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
	2012年06		2012年08月		连带责任保
博海通讯		2,000		1,200		两年	否	是
	月21日		23日		证
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		2,000				1,200
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		2,000				1,200
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		2,000				1,200
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		2,000				1,200
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）				2.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
				0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

14

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		公司控股股东、实际控制人景晓军先生向公司出具
		了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在作为公
					截至报告
		司的控股股东和/或实际控制人期间，不会以任何
					期末，景晓
		方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在	2010年09
	景晓军			长期	军先生严
		其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与	月29日
					格遵守了
		公司相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业
					承诺。
		务或活动，将来也不会从事与公司相同或者相似等
		有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺
资产重组时所作 承诺
首次公开发行或 再融资时所作承 诺		控股股东景晓军先生、深圳市华信远景投资咨询有
		限公司、景晓东先生、沈智杰先生、吴宁莉女士、
				1、公司控股股
		唐海林先生、古元先生、师召辉先生承诺：自公司
				东、实际控制人
		股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人
				景晓军先生、深
		管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已
				圳市华信远景
		发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的
				投资咨询有限
		公司公开发行股票前已发行的股份。股东天津东方
				公司、景晓东先
		富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自
				生、沈智杰先
		完成增资工商变更登记之日起36个月内，不转让
				生、吴宁莉女
		或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开
				士、唐海林先
		发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接
				生、古元先生、	截至报告
	发行前公司	或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
				师召辉先生及	期末，各承
	股东及董	同时，自公司股票上市之日起12个月内，不转让
			2012年02	其它董事、监	诺方均严
	事、监事、	或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的公
			月22日	事、高级管理人	格遵守了
	高级管理人	司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。此
				员的承诺期限	各自出具
	员	外，自公司股票上市之日起24个月内,转让的公司
				为公司股票上	的承诺。
		股份不超过其所持有公司股份总额的50%。公司董
				市之日起36个
		事景晓军先生、景晓东先生均承诺：除上述锁定期
				月。2、股东天
		外，在其及其关联方任职期间，每年转让的股份不
				津东方富海股
		超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%；在
				权投资基金合
		其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间
				伙企业（有限合
		接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个
				伙）的承诺期限
		月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
				为自公司股票
		占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过
				上市之日起12
		50%；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，
				个月。
		自申报离职之日起18个月内不得转让其持有的公
		司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月 内不得转让其持有的公司股份。担任公司董事、监 事、高级管理人员的沈智杰先生、吴宁莉女士、唐 海林先生、古元先生、师召辉先生、陈文先生、王 晓蓉女士均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每 年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份 总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接 持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的， 自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公 司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月 内不得转让其持有的公司股份。 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 是 行

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

三、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

16

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	53,000,00							50,000,00
一、有限售条件股份		74.96%				-3,000,000	-3,000,000		70.72%
	0							0
	13,050,00							10,050,00
3、其他内资持股		18.46%				-3,000,000	-3,000,000		14.21%
	0							0
	13,050,00							10,050,00
其中：境内法人持股		18.46%				-3,000,000	-3,000,000		14.21%
	0							0
	39,950,00							39,950,00
5、高管股份		56.51%							56.51%
	0							0
	17,700,00							20,700,00
二、无限售条件股份		25.04%				3,000,000	3,000,000		29.28%
	0							0
	17,700,00							20,700,00
1、人民币普通股		25.04%				3,000,000	3,000,000		29.28%
	0							0
	70,700,00							70,700,00
三、股份总数		100%							100%
	0							0

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2013年6月25日公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业所（有限合伙）持有的公司股份总额的50%，即300万股，解除 限售上市流通。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司股东天津东方富海在《任子行网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》以及公司 招股说明书中的承诺，其持有的公司股份总额的50%，即300万股，于2013年6月22日达到承诺锁定期限；2013年6月21日， 公司发布相关提示性公告，该次解除限售股份可上市流通时间为2013年6月25日。

2013年6月25日，天津东方富海通过大宗交易和集中竞价方式系统减持本公司无限售条件流通股股份160.1486万股；6月 26日，天津东方富海再次通过大宗交易和集中竞价方式系统减持本公司无限售条件流通股股份133.34万股。两次减持完成后， 天津东方富海持有公司股份合计3,065,114股，持股比例已低于5%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

17

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数						8,314	8,314
持股5%以上的股东持股情况
				报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况
			报告期
股东名称	股东性质	持股比例（%）	末持股	内增减	限售条	限售条
				变动情	件的股	件的股	股份状态	数量
			数量
				况	份数量	份数量
景晓军	境内自然人	53.45%	37,788, 000	0	37,788, 000	0
深圳市华信远景 投资咨询有限公 司	境内非国有法人	9.97%	7,050,0 00	0	7,050,0 00	0
天津东方富海股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.34%	3,065,11 4	-2,934,8 86	3,000,0 00	65,114
景晓东	境内自然人	1%	705,000	0	705,000	0
吴宁莉	境内自然人	0.53%	376,000	0	376,000	0
沈智杰	境内自然人	0.53%	376,000	0	376,000	0
唐海林	境内自然人	0.4%	282,000	0	282,000	0
古元	境内自然人	0.33%	235,000	0	235,000	0
中海信托股份有 限公司－中海·浦 江之星119号证 券投资结构化集 合资金信托	其他	0.29%	207,900	+207,90 0	0	207,900
师召辉	境内自然人	0.27%	188,000	0	188,000	0
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前10名股东的情况（如有）		不适用。
（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的		景晓军与景晓东为兄弟关系，且景晓军为深圳市华信远景投资咨询有限公司控股股东、
说明		实际控制人。
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

		股份种类	数量
中海信托股份有限公司－中海·浦 江之星119号证券投资结构化集合 资金信托	207,900
		人民币普通股	207,900
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	164,239
		人民币普通股	164,239
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	156,913
		人民币普通股	156,913
邓秀兴	140,200	人民币普通股	140,200
广东粤财信托有限公司－中鼎三	140,000	人民币普通股	140,000
宗小良	125,000	人民币普通股	125,000
王志	123,789	人民币普通股	123,789
袁茹玲	120,000	人民币普通股	120,000
中信证券（浙江）有限责任公司客 户信用交易担保证券账户	119,700
		人民币普通股	119,700
交通银行－浦银安盛战略新兴产 业混合型证券投资基金	116,900
		人民币普通股	116,900
前10名无限售流通股股东之间，
以及前10名无限售流通股股东和	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
前10名股东之间关联关系或一致	法》规定的一致行动人。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
	不适用。
（如有）（参见注4）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

• 适用 √ 不适用

19

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1 、持股情况

√ 适用 □ 不适用

							期初持有的		期末持有的
								本期获授予
							股权激励获		股权激励获
			期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数		的股权激励
姓名	职务	任职状态					授予限制性		授予限制性
			（股）	份数量（股）	份数量（股）	（股）		限制性股票
							股票数量		股票数量
								数量（股）
							（股）		（股）
	董事长、总
景晓军		现任	37,788,000			37,788,000
	经理
景晓东	董事	现任	705,000			705,000
古元	董事	现任	235,000			235,000
牛京国	董事	现任	0			0
付昭阳	独立董事	现任	0			0
闵锐	独立董事	现任	0			0
肖建军	独立董事	现任	0			0
师召辉	监事	现任	188,000			188,000
何小荣	监事	现任	0			0
潘绿英	监事	现任	0			0
沈智杰	副总裁	现任	376,000			376,000
李工	副总裁	现任	0			0
张洁	副总裁	现任	0			0
周益斌	财务总监	现任	0			0
吴宁莉	董事会秘书	离任	376,000			376,000
程厚博	董事	离任	0			0
陈文	财务总监	离任	0			0
唐海林	副总经理	离任	282,000			282,000
合计	--	--	39,950,000	0	0	39,950,000	0	0	0

2 、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

20

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2013年05月14
吴宁莉	董事会秘书	任期满离任		任期届满。
			日
			2013年05月14
程厚博	董事	任期满离任		任期届满。
			日
			2013年05月14
陈文	财务总监	任期满离任		任期届满。
			日
			2013年05月14
唐海林	副总经理	任期满离任		任期届满。
			日

21

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	295,734,037.67	325,614,507.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,477,808.00	6,608,069.56
应收账款	32,870,527.02	40,883,734.28
预付款项	12,136,134.34	2,973,125.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	11,009,736.53	3,913,150.08
买入返售金融资产
存货	60,396,829.58	32,166,662.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	415,625,073.14	412,159,249.45

22

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,199,519.09	4,557,748.49
投资性房地产	545,651.44	551,440.06
固定资产	104,826,823.07	108,724,281.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,269,811.37	1,498,649.38
开发支出
商誉	2,759,611.73	2,759,611.73
长期待摊费用	26,884.93	77,225.17
递延所得税资产	5,937,385.95	5,416,406.16
其他非流动资产
非流动资产合计	120,565,687.58	123,585,362.54
资产总计	536,190,760.72	535,744,611.99
流动负债：
短期借款	2,284,999.98	2,662,833.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,385,376.80	6,710,958.58
应付账款	17,710,079.06	22,187,461.95
预收款项	63,099,660.46	44,758,867.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,131,436.92	7,440,432.30
应交税费	-2,391,524.58	7,508,205.51

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	11,461,360.28	8,863,786.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	98,681,388.92	100,132,545.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	32,290,000.00	28,880,000.00
非流动负债合计	32,290,000.00	28,880,000.00
负债合计	130,971,388.92	129,012,545.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	232,446,964.92	232,446,964.92
减：库存股
专项储备
盈余公积	10,727,840.82	10,727,840.82
一般风险准备
未分配利润	91,658,148.22	91,654,998.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	405,532,953.96	405,529,803.99
少数股东权益	-313,582.16	1,202,262.66
所有者权益（或股东权益）合计	405,219,371.80	406,732,066.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
	536,190,760.72	535,744,611.99
计

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法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

2 、母公司资产负债表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	273,226,604.35	299,778,895.38
交易性金融资产
应收票据	2,706,407.00	1,003,175.00
应收账款	27,757,152.03	30,055,487.68
预付款项	11,663,426.84	1,813,046.35
应收利息
应收股利
其他应收款	6,483,941.94	5,159,244.70
存货	39,685,644.09	12,209,684.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,222,333.32	12,222,333.32
流动资产合计	373,745,509.57	362,241,867.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	41,799,519.09	42,157,748.49
投资性房地产	545,651.44	551,440.06
固定资产	102,400,494.53	106,255,314.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,205,086.43	1,417,743.22
开发支出
商誉

25

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

长期待摊费用
递延所得税资产	5,774,438.74	5,253,458.95
其他非流动资产
非流动资产合计	152,725,190.23	155,635,705.22
资产总计	526,470,699.80	517,877,572.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	10,000.00	39,480.00
应付账款	13,308,282.57	14,533,133.76
预收款项	62,780,569.46	43,391,176.67
应付职工薪酬	3,008,468.91	6,081,857.24
应交税费	2,504,322.74	6,609,580.28
应付利息
应付股利
其他应付款	6,445,336.06	12,958,262.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	88,056,979.74	83,613,489.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	32,290,000.00	28,880,000.00
非流动负债合计	32,290,000.00	28,880,000.00
负债合计	120,346,979.74	112,493,489.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	232,633,600.72	232,633,600.72
减：库存股
专项储备

26

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

盈余公积	10,727,840.82	10,727,840.82
一般风险准备
未分配利润	92,062,278.52	91,322,641.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	406,123,720.06	405,384,082.62
负债和所有者权益（或股东权益）总
	526,470,699.80	517,877,572.61
计

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

3 、合并利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	89,104,562.28	67,706,740.75
其中：营业收入	89,104,562.28	67,706,740.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	84,716,071.36	64,131,382.79
其中：营业成本	34,466,882.59	25,562,768.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	448,639.14	862,312.01
销售费用	11,478,385.63	10,055,056.38
管理费用	42,089,300.61	27,996,627.05
财务费用	-3,830,336.61	-428,616.87
资产减值损失	63,200.00	83,236.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

27

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

投资收益（损失以“－”号
	-358,229.40	0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,030,261.52	3,575,357.96
加：营业外收入	4,440,835.50	11,024,009.12
减：营业外支出	1,125,771.99	23,530.80
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,345,325.03	14,575,836.28
列）
减：所得税费用	1,081,019.88	1,343,759.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,264,305.15	13,232,077.21
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	7,780,149.97	13,232,077.21
少数股东损益	-1,515,844.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额	6,264,305.15	13,232,077.21
归属于母公司所有者的综合收益
	7,780,149.97	13,232,077.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,515,844.82

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

4 、母公司利润表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,305,570.08	66,947,974.99
减：营业成本	31,486,702.78	25,470,347.91

28

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

营业税金及附加	396,525.13	805,347.36
销售费用	11,015,302.44	10,055,056.38
管理费用	35,069,992.53	25,633,918.41
财务费用	-4,641,916.84	-416,582.90
资产减值损失	63,200.00	83,236.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-358,229.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,557,534.64	5,316,651.64
加：营业外收入	3,880,835.50	11,014,009.12
减：营业外支出	1,103,650.00	23,530.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	9,334,720.14	16,307,129.96
列）
减：所得税费用	818,082.70	1,343,759.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,516,637.44	14,963,370.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.25
（二）稀释每股收益	0.12	0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额	8,516,637.44	14,963,370.89

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

5 、合并现金流量表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	121,524,268.95	66,306,749.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额

29

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,978,139.12
收到其他与经营活动有关的现金	18,037,547.74	4,738,651.47
经营活动现金流入小计	139,561,816.69	76,023,539.93
购买商品、接受劳务支付的现金	85,727,601.51	34,670,373.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	30,730,295.19	23,231,053.39
金
支付的各项税费	12,727,639.62	6,296,994.35
支付其他与经营活动有关的现金	29,357,289.15	13,083,703.74
经营活动现金流出小计	158,542,825.47	77,282,124.89
经营活动产生的现金流量净额	-18,981,008.78	-1,258,584.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	2,325,441.79	17,691,277.35
长期资产支付的现金

30

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		-669,440.72
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,325,441.79	17,021,836.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,290,441.79	-17,021,836.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		231,079,987.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	308,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	308,000.00	231,079,987.00
偿还债务支付的现金	685,833.35
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,777,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	96,096.23
筹资活动现金流出小计	8,558,929.58
筹资活动产生的现金流量净额	-8,250,929.58	231,079,987.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-29,522,380.15	212,799,565.41
加：期初现金及现金等价物余额	323,891,627.84	58,889,310.06
六、期末现金及现金等价物余额	294,369,247.69	271,688,875.47

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

6 、母公司现金流量表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：

31

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	106,098,796.21	65,428,709.07
收到的税费返还		4,978,139.12
收到其他与经营活动有关的现金	14,289,954.25	4,692,127.18
经营活动现金流入小计	120,388,750.46	75,098,975.37
购买商品、接受劳务支付的现金	76,863,657.20	34,467,618.78
支付给职工以及为职工支付的现
	24,847,054.55	21,376,641.98
金
支付的各项税费	10,721,902.81	6,169,952.65
支付其他与经营活动有关的现金	24,703,476.14	13,569,920.02
经营活动现金流出小计	137,136,090.70	75,584,133.43
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,340.24	-485,158.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	2,062,950.79	17,691,277.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
		9,810,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,062,950.79	27,501,277.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,950.79	-27,501,277.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		231,079,987.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	231,079,987.00
偿还债务支付的现金

32

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
	7,777,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	7,777,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,777,000.00	231,079,987.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-26,552,291.03	203,093,551.59
加：期初现金及现金等价物余额	299,778,895.38	54,507,898.29
六、期末现金及现金等价物余额	273,226,604.35	257,601,449.88

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

7 、合并所有者权益变动表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

本期金额

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公 积	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）
	70,700,	232,446,			10,727,		91,654,9		1,202,262	406,732,06
一、上年年末余额
	000.00	964.92			840.82		98.25		.66	6.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	70,700,	232,446,			10,727,		91,654,9		1,202,262	406,732,06
二、本年年初余额
	000.00	964.92			840.82		98.25		.66	6.65
三、本期增减变动金额（减少									-1,515,84	-1,512,694.
							3,149.97
以“－”号填列）									4.82	85
							7,780,14		-1,515,84	6,264,305.
（一）净利润
							9.97		4.82	15
（二）其他综合收益
							7,780,14		-1,515,84	6,264,305.
上述（一）和（二）小计
							9.97		4.82	15
（三）所有者投入和减少资本

33

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
							-7,777,0			-7,777,000.
（四）利润分配
							00.00			00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-7,777,0			-7,777,000.
配							00.00			00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	70,700,	232,446,			10,727,		91,658,1		-313,582.	405,219,37 1.80
四、本期期末余额
	000.00	964.92			840.82		48.22		16

上年金额

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	53,000,	19,066,9			6,855,0		63,590,6			142,512,75
一、上年年末余额
	000.00	77.92			96.08		82.63			6.63
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正

34

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

其他
	53,000,	19,066,9			6,855,0		63,590,6			142,512,75
二、本年年初余额
	000.00	77.92			96.08		82.63			6.63
三、本期增减变动金额（减少	17,700,	213,379,			1,323,2		11,908,8		3,076,305	247,388,36
以“－”号填列）	000.00	987.00			07.72		69.49		.12	9.33
							13,232,0			13,232,077
（一）净利润
							77.21			.21
（二）其他综合收益
							13,232,0			13,232,077
上述（一）和（二）小计
							77.21			.21
	17,700,	213,379,							3,076,305	234,156,29
（三）所有者投入和减少资本
	000.00	987.00							.12	2.12
	17,700,	213,379,								231,079,98
1．所有者投入资本
	000.00	987.00								7.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
									3,076,305
3．其他
									.12
					1,323,2		-1,323,2
（四）利润分配
					07.72		07.72
					1,323,2		-1,323,2
1．提取盈余公积
					07.72		07.72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他

35

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

四、本期期末余额	70,700,	232,446,			8,178,3		75,499,5		3,076,305 .12	389,901,12
	000.00	964.92			03.80		52.12			5.96

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

8 、母公司所有者权益变动表

编制单位：任子行网络技术股份有限公司

本期金额

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	70,700,000	232,633,60			10,727,840		91,322,641	405,384,08
一、上年年末余额
	.00	0.72			.82		.08	2.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	70,700,000	232,633,60			10,727,840		91,322,641	405,384,08
二、本年年初余额
	.00	0.72			.82		.08	2.62
三、本期增减变动金额（减少
							739,637.44	739,637.44
以“－”号填列）
							8,516,637.	8,516,637.
（一）净利润
							44	44
（二）其他综合收益
							8,516,637.	8,516,637.
上述（一）和（二）小计
							44	44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
							-7,777,000.	-7,777,000.
（四）利润分配
							00	00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-7,777,000.	-7,777,000.
3．对所有者（或股东）的分配
							00	00

36

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	70,700,000	232,633,60			10,727,840		92,062,278	406,123,72 0.06
四、本期期末余额
	.00	0.72			.82		.52

上年金额

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	53,000,000	19,253,613			6,855,096.		63,537,938	142,646,64
一、上年年末余额
	.00	.72			08		.45	8.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	53,000,000	19,253,613			6,855,096.		63,537,938	142,646,64
二、本年年初余额
	.00	.72			08		.45	8.25
三、本期增减变动金额（减少以	17,700,000	213,379,98			1,323,207.		13,640,163	246,043,35
“－”号填列）	.00	7.00			72		.17	7.89
							14,963,370	14,963,370
（一）净利润
							.89	.89
（二）其他综合收益
							14,963,370	14,963,370
上述（一）和（二）小计
							.89	.89
	17,700,000	213,379,98						231,079,98
（三）所有者投入和减少资本			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.00	7.00						7.00
	17,700,000	213,379,98						231,079,98
1．所有者投入资本
	.00	7.00						7.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额

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3．其他
					1,323,207.		-1,323,207.
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
					72		72
					1,323,207.		-1,323,207.
1．提取盈余公积
					72		72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	70,700,000	232,633,60			8,178,303.		77,178,101	388,690,00
四、本期期末余额
	.00	0.72			80		.62	6.14

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：周益斌 会计机构负责人：钟海川

三、公司基本情况

（一）公司概况

“ ” “ ” 公司名称：任子行网络技术股份有限公司（以下简称 本公司 、 公司 ） 注册地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼 注册资本：7070万元 企业法人营业注册号：440301103406723 法定代表人：景晓军 经营期限：永续经营

（二）经营范围及主营业务

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务。（以上各项不含国家法律、行 政法规、国务院决定规定需报经审批的项目），经营进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）。

主营业务：网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售和提供安全集成及安全审计相关服务。

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四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1 、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则——基本准 则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准 则)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修 订)的披露规定编制财务报表。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2013年6月30日的财务状况以 及2013年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3 、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日起至12月31日为一会计年度。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的 合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得 对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合 同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠 计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计 量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至本报告期末的财务报表。子公司指被本公司 控制的被投资单位。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。

本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时全额抵消。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并 财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编 制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一 直存在。

（ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7 、现金及现金等价物的确定标准

现金指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短（一般指购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现 金且价值变动风险很小的投资。

8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：a、外币货币性项目，采用资产负债 表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期 损益。b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。c、以公允 价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（ 2 ）外币财务报表的折算

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合 并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇

40

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项 目反映。

9 、金融工具

（ 1 ）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外 的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以 低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照 《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收 款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在 资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投 资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利 息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到 的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价 值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允 价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（ 4 ）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

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（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价 值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当 前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的 参数

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查， 当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融 资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当 期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益， 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余 额。

（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确
单项金额重大的判断依据或金额标准
	定单项金额重大的应收款项为50万元以上（含）的款项。
	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以
	账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 按组合计提坏账准备的计 确定组合的依据

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	提方法
单项金额不重大的应收款项但按		本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定
信用风险特征组合后该组合的风	账龄分析法	单项金额不重大的应收款项为50万元以下，且账龄在三年以
险较大的应收款项的确认标准		上的款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	10%	10%
2－3年	30%	30%
3年以上	100%	100%
3－4年	100%	100%
4－5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项。
	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量
坏账准备的计提方法
	低于其账面价值的差额确认资产减值损失。

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务 过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、发出商品、在产品等。

（ 2 ）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的取得按实际成本核算，库存商品、库存材料发出采用月末一次加权平均法核算。

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

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存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部 分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净 值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的 价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（ 4 ）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

12 、长期股权投资

（ 1 ）投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价 的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下的 企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 除企业合并形 成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性 证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约 定价值不公允的除外）。

（ 2 ）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具 有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共 同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的，除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告尚未发放的现金股利或利润外，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，以取得被 投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额， 确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资收益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被 投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大 影响。

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（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经 营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值 的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期 投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13 、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按照成本进行初始计量：

• （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

• （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

• （3）以其他方式取得的投资性房地产成本，按照相关会计准则的规定确定。

• 后续计量

• 与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可

• 靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

• 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

• 折旧及减值准备

• 比照固定资产的折旧和减值准备执行。

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
办公设备	5	10%	18%

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（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（ 5 ）其他说明

无

15 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费 用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定 可使用状态后的计入当期财务费用。

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在在建工程长期停建并且 预计在未来3 年内不会重新开工或者所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值 迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面 价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减 值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（ 2 ）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可 使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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（ 3 ）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本 化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同 规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	5年	预计使用年限
软件著作权	5年	预计受益年限

（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用 寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

（ 4 ）无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的；

④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无 形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

47

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（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识 而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形 资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③该无形资产能够带来经济利益；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18 、长期待摊费用

• A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

• B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营 当月起5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期 待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

• A、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很 可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

• B、公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值 进行复核。

（ 2 ）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核。

20 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

48

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可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

• 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

• a．利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

• b．使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

• c．出租物业收入，即对于经营租赁的租金，按照租赁期内合同总金额在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

（ 3 ）确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成超过一个完整会计年度，在提供劳 务交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够 流入）时，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a．已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b．已经发生的劳务成本预计不能够得 到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（ 4 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

定制软件收入确认

• ①软件项目合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项

• 软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件收入。

②对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得 到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本； 如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿 的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生 的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

软件服务收入确认：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

21 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（ 2 ）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不 能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费 用或损失的，直接计入当期损益。

49

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22 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投 资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： a、暂时性差异在可预见的未来很可能转 回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： ① 商誉的初始确认； ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时 性差异，同时满足下列条件的： a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回。

23 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

①公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直 接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或 有租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁会计处理

①公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁 资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

②公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价 值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。 在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（ 3 ）售后租回的会计处理

不适用

50

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24 、持有待售资产

（ 1 ）持有待售资产确认标准

不适用

（ 2 ）持有待售资产的会计处理方法

不适用

25 、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否 不适用。

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否 不适用。

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

26 、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 不适用。

（ 1 ）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否 不适用。

（ 2 ）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

不适用。

51

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27 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1 、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%、3%、6%
消费税	无
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	5%
房产税	房产原值	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2 、税收优惠及批文

A、增值税及享受的税收优惠政策

本公司及子公司深圳市任网游科技发展有限公司（以下简称“任网游公司”）、深圳市任子行科技开发有限公司（以下简 称“任子行科技”）、深圳市博海通讯技术有限公司（以下简称“博海通讯”）均为增值税一般纳税人，适用 17%的基本税率。 根据国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、 国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及国 务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中的有关规 定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3％的部分实行 即征即退政策。

2012年9月，根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案> 的通知》（财税[2011]110号），财政 部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务也营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）以及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》深国税告 [2012]11号规定，本公司及子公司自2012年11月1日起，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业 务取得的收入由征收营业税改为增值税，增值税执行税率为6%。

B、营业税及享受的税收优惠政策

本公司及子公司提供营业劳务收入按照 5%的基准税率计征营业税。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关 税收问题的通知》(财税字[1999]第273 号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深 地税发〔2003〕348 号）规定：本公司及子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的 收入，符合条件的，免征营业税。

C、企业所得税及享受的税收优惠政策

①自2008年1月1日起，本公司执行《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定。2011年10月31日，本公司重新获得《高 新技术企业证书》，有效期三年；故2013年度按15%税率征收企业所得税。报告期内本公司与所属分公司汇总缴纳企业所得

52

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

税。

②任网游公司于2007年1月5日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，领取编号为深R-2007-0105号软件企业认定证书。 2010年6月4日，经深圳市南山区国家税务局以深国税南减免备案【2010】395号税收优惠登记备案通知书告知任网游公司自 开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。任网游公司2010年度为开始获利年度，享受免征企业所 得税优惠。2013年度任网游公司享受减半征收企业所得税优惠。

③博海通讯于2010年9月6日获得《高新技术企业证书》，有效期三年。

④根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定 据实扣除的基础上，加计扣除50%。本公司及子公司享受该政策优惠。

另外，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)，软件生产企业实行增值税 即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得 税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。

3 、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

截至本报告期末，公司拥有两家全资子公司，一家控股子公司，合并报表已将前述三家子公司纳入。

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

													从母公
													司所有
													者权益
													冲减子
													公司少
													数股东
							实质上					少数股
													分担的
							构成对					东权益
													本期亏
						期末实	子公司		表决权			中用于
子公司	子公司		业务性	注册资	经营范			持股比		是否合	少数股		损超过
		注册地				际投资	净投资		比例			冲减少
全称	类型		质	本	围			例(%)		并报表	东权益		少数股
						额	的其他		(%)			数股东
													东在该
							项目余					损益的
													子公司
							额					金额
													年初所
													有者权
													益中所
													享有份
													额后的
													余额

53

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

==> picture [480 x 240] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

计算机
信息系
统集
成、经
营进出
深圳市 口业
任子行 务；计
软件开 20,000, 20,000,
科技开 全资 深圳市 算机软 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
发 000.00 000.00
发有限 硬件技
公司 术开
发、生
产、销
售及相
关技术
服务
----- End of picture text -----

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（ 2 ）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

													从母公
													司所有
													者权益
													冲减子
													公司少
													数股东
							实质上					少数股
													分担的
							构成对					东权益
													本期亏
	子公 司类 型					期末实	子公司		表决权			中用于
子公司		注册	业务性	注册资				持股比		是否合	少数股		损超过
					经营范围	际投资	净投资		比例			冲减少
全称		地	质	本				例(%)		并报表	东权益		少数股
						额	的其他		(%)			数股东
													东在该
							项目余					损益的
													子公司
							额					金额
													年初所
													有者权
													益中所
													享有份
													额后的
													余额
深圳市					计算机软硬
任网游			软件开		件的技术开
		深圳		10,000,0		10,000,
科技发	全资		发及销		发和销售、		0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
		市		00.00		000.00
展有限			售		IC卡技术
公司					开发、网络

54

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

					系统集成技
					术的咨询、
					经济信息咨
					询；从事广
					告业务（以
					上法律、行
					政法规、国
					务院决定禁
					止的项目除
					外，限制的
					项目须取得
					许可后方可
					经营）；信息
					服务业务
					（仅限互联
					网信息服务
					业务，增值
					电信业务经
					营许可证有
					效期至2016
					年7月15
					日），经营进
					出口业务
					（法律、行
					政法规、国
					务院决定禁
					止的项目除
					外，限制的
					项目须取得
					许可后方可
					经营）。
					通讯产品、
					计算机软件
					的开发及销
					售,其他国
深圳市					内贸易（以
博海通			通讯产		上均不含法
		深圳		6,000,00		7,600,0					-313,58
讯技术	控股		品生产		律、行政法		0.00	51%	51%	是		0.00	0.00
		市		0.00		00.00					2.16
有限公			与销售		规、国务院
司					规定需前置
					审批和禁止
					的项目）；经
					营进出口业
					务（法律、

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

法规禁止的 项目除外； 法律、法规 限制的项目 需取得许可 后方可经 营）；组装生 产功率放大 器（不含限 制项目）。

==> picture [57 x 159] intentionally omitted <==

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位： 元

		期末数			期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	75,733.10	--	--	66,200.89
人民币	--	--	75,733.10	--	--	66,200.89
银行存款：	--	--	294,293,514.59	--	--	323,825,426.95
人民币	--	--	294,293,514.59	--	--	323,825,426.95
其他货币资金：	--	--	1,364,789.98	--	--	1,722,880.14
人民币	--	--	1,364,789.98	--	--	1,722,880.14
合计	--	--	295,734,037.67	--	--	325,614,507.98

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 公司期末用于质押的货币资金1,055,731.25元，用于其他保证业务的货币资金309,058.73元

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,056,838.72
银行承兑汇票	3,477,808.00	3,551,230.84
合计	3,477,808.00	6,608,069.56

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3 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
按照账龄分析法计提坏	38,100,353.		5,229,826.1		46,050,36
		100%		100%		100%	5,166,626.16	100%
账准备的应收账款	18		6		0.44
	38,100,353.		5,229,826.1		46,050,36
组合小计		100%		100%		100%	5,166,626.16	100%
	18		6		0.44
	38,100,353.		5,229,826.1		46,050,36
合计		--		--		--	5,166,626.16	--
	18		6		0.44

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	25,878,246.07	67.92%	1,310,859.37	35,031,396.04	76.07%	1,838,147.56
1至2年	6,160,883.13	16.17%	616,088.31	6,122,315.14	13.29%	612,231.51
2至3年	3,940,493.58	10.34%	1,182,148.07	3,114,860.25	6.76%	934,458.08
3年以上	2,120,730.40	5.57%	2,120,730.40	1,781,789.01	3.87%	1,781,789.01
3至4年	2,120,730.40	5.57%	2,120,730.40	1,781,789.01	3.87%	1,781,789.01
合计	38,100,353.18	--	5,229,826.16	46,050,360.44	--	5,166,626.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
第一名	非关联方	5,956,500.00	1年以内	15.63%
第二名	非关联方	2,532,468.61	1年或1-2年	6.65%
第三名	非关联方	1,950,800.00	1年内	5.12%
第四名	非关联方	1,692,434.96	1-2年	4.44%
第五名	非关联方	1,381,375.00	1-2年	3.63%
合计	--	13,513,578.57	--	35.47%

4 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
按照账龄分析法计提的	11,953,423.1
		100%	943,686.57	100%	4,856,836.65	100%	943,686.57	100%
坏账准备的其他应收款	0
	11,953,423.1
组合小计		100%	943,686.57	100%	4,856,836.65	100%	943,686.57	100%
	0
	11,953,423.1
合计		--	943,686.57	--	4,856,836.65	--	943,686.57	--
	0

其他应收款种类的说明

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄 期末数 期初数

58

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	账面余额	账面余额		账面余额	账面余额
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：
1年以内	9,703,450.45	81.18%	146,708.20	2,606,864.00	53.67%	146,708.20
1年以内小计	9,703,450.45	81.18%	146,708.20	2,606,864.00	53.67%	146,708.20
1至2年	1,439,781.80	12.04%	142,642.52	1,439,781.80	29.64%	142,642.52
2至3年	222,650.00	1.86%	66,795.00	222,650.00	4.58%	66,795.00
3年以上	587,540.85	4.92%	587,540.85	587,540.85	12.1%	587,540.85
3至4年	587,540.85	4.92%	587,540.85	587,540.85	12.1%	587,540.85
合计	11,953,423.10	--	943,686.57	4,856,836.65	--	943,686.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
第一名	非关联方	5,862,271.08	1年以内	49.04%
第二名	非关联方	851,600.00	1-2年内	7.12%
第三名	非关联方	197,961.14	1年以内	1.66%
第四名	非关联方	190,000.00	1年以内	1.59%
第五名	非关联方	145,990.00	1年以内	1.22%
合计	--	7,247,822.22	--	60.63%

5 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末数		期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

1年以内	11,667,094.34	98.19%	2,800,801.35	94.2%
1至2年	469,040.00	1.81%	172,324.00	5.8%
合计	12,136,134.34	--	2,973,125.35	--

预付款项账龄的说明

无

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	7,335,162.40	2013年6月	预付货款
第二名	供应商	1,058,994.00	2013年6月	预付货款
第三名	供应商	1,012,302.01	2013年6月	预付货款
第四名	供应商	1,000,000.00	2012年7月	预付货款
第五名	供应商	907,125.33	2013年1月	预付货款
合计	--	11,313,583.74	--	--

预付款项主要单位的说明

无

6 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,331,069.56		8,331,069.56	8,817,358.84		8,817,358.84
在产品	238,957.30		238,957.30	321,648.37		321,648.37
库存商品	25,952,278.14	1,119,060.27	24,833,217.87	17,609,146.44	1,119,060.27	16,490,086.17
发出商品	26,993,584.85		26,993,584.85	6,537,568.82		6,537,568.82
合计	61,515,889.85	1,119,060.27	60,396,829.58	33,285,722.47	1,119,060.27	32,166,662.20

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

			本期减少	本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销
库存商品	1,119,060.27				1,119,060.27

60

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

发出商品
合 计	1,119,060.27	0.00	0.00	0.00	1,119,060.27

7 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位： 元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单							单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位							权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的
								说明
北京中天
信安科技		5,000,000	4,557,748	-358,229.	4,199,519
	权益法					20%	20%
有限责任		.00	.49	40	.09
公司
		5,000,000	4,557,748	-358,229.	4,199,519
合计	--					--	--	--
		.00	.49	40	.09

8 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	609,326.00			609,326.00
1.房屋、建筑物	609,326.00			609,326.00
二、累计折旧和累计
	57,885.94	5,788.62		63,674.56
摊销合计
1.房屋、建筑物	57,885.94	5,788.62		57,885.94
三、投资性房地产账
	551,440.06	-5,788.62		545,651.44
面净值合计
1.房屋、建筑物	551,440.06	-5,788.62		545,651.44
五、投资性房地产账
	551,440.06	-5,788.62		545,651.44
面价值合计
1.房屋、建筑物	551,440.06	-5,788.62		545,651.44

单位： 元

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	本期
本期折旧和摊销额	5,788.62

9 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	126,890,768.47	1,229,427.51		335,636.78	127,784,559.20
其中：房屋及建筑物	74,170,252.48				74,170,252.48
机器设备	1,373,314.49			52,636.78	1,320,677.71
运输工具	2,801,212.00			283,000.00	2,977,505.67
电子设备	46,674,049.62	591,613.88			47,265,663.50
办公设备	1,871,939.88	178,519.96			2,050,459.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,166,486.92		5,076,464.00	285,214.79	22,957,736.13
其中：房屋及建筑物	2,401,595.54		748,988.76		3,150,584.30
机器设备	196,101.08		255,086.75	30,514.79	420,673.04
运输工具	1,252,147.66		165,473.38	254,700.00	1,162,921.04
电子设备	13,248,699.99		3,833,489.19		17,082,189.18
办公设备	1,067,942.65		73,425.92		1,141,368.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	108,724,281.55	--			104,826,823.07
其中：房屋及建筑物	71,768,656.94	--			71,019,668.18
机器设备	1,177,213.41	--			900,004.67
运输工具	1,549,064.34	--			1,814,584.63
电子设备	33,425,349.63	--			30,183,474.32
办公设备	803,997.23	--			909,091.27
电子设备		--
办公设备		--
五、固定资产账面价值合计	108,724,281.55	--			104,826,823.07
其中：房屋及建筑物	71,768,656.94	--			71,019,668.18
机器设备	1,177,213.41	--			900,004.67
运输工具	1,549,064.34	--			1,814,584.63

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电子设备	33,425,349.63	--	30,183,474.32
办公设备	803,997.23	--	909,091.27

本期折旧额 5,076,464.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

10 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,590,904.06	1,062,753.62		3,653,657.68
外购软件	2,590,904.06	1,062,753.62		3,653,657.68
二、累计摊销合计	1,092,254.68	291,591.63		1,383,846.31
外购软件	1,092,254.68	291,591.63		1,383,846.31
三、无形资产账面净值合计	1,498,649.38	771,161.99		2,269,811.37
外购软件	1,498,649.38	771,161.99		2,269,811.37
外购软件
无形资产账面价值合计	1,498,649.38	771,161.99		2,269,811.37
外购软件	1,498,649.38	771,161.99		2,269,811.37

本期摊销额 291,591.63 元。

11 、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
事项
非同一控制下企业合并形成的
	4,743,091.01			4,743,091.01	1,983,479.28
商誉
合计	4,743,091.01			4,743,091.01	1,983,479.28

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

12 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
	77,225.17		50,340.24		26,884.93
合计	77,225.17		50,340.24		26,884.93	--

长期待摊费用的说明

63

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13 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	1,093,885.95	1,084,406.16
递延收益	4,843,500.00	4,332,000.00
小计	5,937,385.95	5,416,406.16
递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末数 期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数		期初数	备注	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细				单位： 元
			暂时性差异金额
项目
			期末		期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
应收账款			5,229,826.16		5,166,626.16
其他应收款			943,686.57		943,686.57
存货			1,119,060.27		1,119,060.27
递延收益			32,290,000.00		28,880,000.00
小计			39,582,573.00		36,109,373.00

单位： 元

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
项目	递延所得税资产或	可抵扣或应纳税暂	递延所得税资产或	可抵扣或应纳税暂
	负债	时性差异	负债	时性差异

64

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递延所得税资产 5,937,385.95 5,416,406.16

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目

本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14 、资产减值准备明细

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	6,110,312.73	63,200.00			6,173,512.73
二、存货跌价准备	1,119,060.27	0.00	0.00	0.00	1,119,060.27
十三、商誉减值准备	1,983,479.28				1,983,479.28
合计	9,212,852.28	63,200.00			9,276,052.28

资产减值明细情况的说明

15 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,284,999.98	2,662,833.33
合计	2,284,999.98	2,662,833.33

短期借款分类的说明

无

16 、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,385,376.80	6,710,958.58
合计	2,385,376.80	6,710,958.58

下一会计期间将到期的金额 1,617,320.00 元。

应付票据的说明

无

65

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17 、应付账款

（ 1 ）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年以内	11,425,579.37	15,357,508.66
1年以上	6,284,499.69	6,829,953.29
合计	17,710,079.06	22,187,461.95

（ 2 ）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因 货款 货款
南京烽火星空通信发展 有限公司	供应商	1,820,000.00	1年以上
北京兴财星软件技术有 限公司	供应商	826,360.80	1年以上

18 、预收账款

（ 1 ）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年以内	63,099,660.46	44,488,209.36
1年以上		270,658.31
合计	63,099,660.46	44,758,867.67

19 、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	7,440,432.30	23,398,530.56	26,707,525.94	4,131,436.92
贴和补贴
二、职工福利费		1,128,926.47	1,128,926.47
三、社会保险费		2,423,924.35	2,423,924.35
(1)医疗保险费		869,704.06	869,704.06
(2)养老保险费		1,402,482.63	1,402,482.63

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(3)失业保险费		57,689.40	57,689.40
(4)工伤保险费		47,024.13	47,024.13
(5)生育保险费		47,024.13	47,024.13
四、住房公积金		834,127.00	834,127.00
五、辞退福利		0.00	0.00
六、其他		307,112.98	307,112.98
职工教育经费		307,112.98	307,112.98
合计	7,440,432.30	28,092,621.36	31,401,616.74	4,131,436.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 307,112.98 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

职工工资和社会保险费均于每月按时发放、缴纳。

20 、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,709,327.42	4,782,198.00
营业税	159,207.56	175,052.78
企业所得税	-1,010,522.44	1,807,059.64
个人所得税	912,548.42	136,168.77
城市维护建设税	126,958.15	312,608.63
教育费附加	57,736.32	223,291.88
土地使用税	3,060.59	3,060.59
房产税	11,357.30	11,357.30
堤围费	36,572.50	9,918.50
印花税	13,881.40	34,024.88
文化建设费	6,943.50	13,129.30
其他	59.54	335.24
合计	-2,391,524.58	7,508,205.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21 、其他应付款

（ 1 ）其他应付款情况

单位： 元

67

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项目	期末数	期初数
1年以内	2,893,466.27	295,891.99
1年以上	8,567,894.01	8,567,894.01
合计	11,461,360.28	8,863,786.00

（ 2 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未结算原因
杜卫华	2,248,401.38	1年以上	借周转金
常峻	5,632,213.33	1年以上	借周转金
合 计	7,880,614.71

22 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于结构无关的低成本灾备系统补助资金	2,010,000.00	2,680,000.00
信盾计算机终端监控系统补助资金	7,700,000.00	8,800,000.00
互联网音视频节目识别技术及监管研发平台补
	0.00	1,000,000.00
助资金
面向三网融合的多媒体网络舆情分析平台产业
	10,180,000.00	3,500,000.00
化项目补助资金
互联网舆情综合管理系统项目补助资金	900,000.00	900,000.00
移动互联网审计平台产业化项目补助资金	5,000,000.00	5,000,000.00
监控信息安全工程技术研究开发中心提升项目
	1,500,000.00	2,000,000.00
补助资金
互联网内容安全工程实验室项目补助	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	32,290,000.00	28,880,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

23 、股本

单位：元

			本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）
	期初数						期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	70,700,000.00						70,700,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

68

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无

24 、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	232,446,964.92			232,446,964.92
合计	232,446,964.92			232,446,964.92

资本公积说明

无

25 、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,727,840.82			10,727,840.82
合计	10,727,840.82			10,727,840.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

26 、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	91,654,998.25	--
调整后年初未分配利润	91,654,998.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,780,149.97	--
应付普通股股利	7,777,000.00
期末未分配利润	91,658,148.22	--

调整年初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

无

69

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27 、营业收入、营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,104,562.28	67,706,740.75
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	34,466,882.59	25,562,768.03

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	26,308,011.63	83,329.53	21,480,145.13	53,928.80
硬件销售收入	50,171,424.01	31,476,541.27	30,754,452.23	21,224,806.81
服务类收入	12,625,126.64	2,901,223.17	15,472,143.39	4,278,243.86
合计	89,104,562.28	34,461,093.97	67,706,740.75	25,556,979.47

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用安全审计产品	21,320,890.85	7,724,084.84	25,621,760.30	7,318,573.15
通用安全审计产品	34,326,011.17	16,864,162.13	18,850,874.55	2,250,216.81
网络监管产品及安全集成	31,274,945.86	7,990,295.33	23,234,105.90	15,988,189.51
通信产品	2,182,714.40	1,882,551.67
合计	89,104,562.28	34,461,093.97	67,706,740.75	25,556,979.47

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	23,583,859.12	13,151,794.87
东北地区	3,559,350.75	953,700.50	5,401,812.68	970,372.32

70

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

华北地区	25,268,205.56	5,211,694.82	17,736,161.31	11,837,533.41
华东地区	5,287,195.70	2,797,649.87	5,325,333.33	2,797,471.17
华南地区	11,412,214.56	4,011,472.80	20,568,303.85	3,931,342.51
华中地区	7,555,584.39	3,198,458.61	2,708,424.12	890,359.19
西北地区	6,409,322.31	2,530,000.86	8,089,831.93	2,471,065.04
西南地区	6,028,829.89	2,606,321.64	7,876,873.53	2,658,835.83
合计	89,104,562.28	34,461,093.97	67,706,740.75	25,556,979.47

（ 5 ）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	23,583,859.12	26.47%
第二名	17,500,000.00	19.64%
第三名	2,491,452.99	2.8%
第四名	2,469,673.42	2.77%
第五名	2,290,598.31	2.57%
合计	48,335,583.84	54.25%

营业收入的说明 无

28 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	29,770.70	568,396.48	5%
城市维护建设税	223,195.83	164,503.63	7%
教育费附加	158,775.98	70,638.94	3%
资源税	0.00
其他	36,896.63	58,772.96
合计	448,639.14	862,312.01	--

营业税金及附加的说明

无

29 、销售费用

单位： 元

71

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项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	4,698,742.65	4,426,838.64
业务招待费	1,921,802.30	1,837,562.62
办公费用	1,742,284.73	1,449,619.23
差旅费用	1,326,695.10	1,232,502.10
交通费用	558,855.38	404,887.89
宣传费用	820,400.00	60,000.00
其他	409,605.47	643,645.90
合计	11,478,385.63	10,055,056.38

30 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,531,971.95	11,333,999.49
工资性费用	10,331,828.09	9,385,517.38
折旧及摊销费用	4,969,887.31	3,065,967.49
办公费用	1,540,133.40	1,465,056.31
房租水电费用	1,334,439.76	1,068,576.65
差旅费用	862,594.99	703,859.40
交通费用	252,480.01	130,137.70
业务招待费	555,528.23	467,306.03
会务费用	354,151.83	145,728.75
税费	579,425.13	230,477.85
中介服务费	317,766.75
测试及托管费	425,062.73
其他	34,030.43
合计	42,089,300.61	27,996,627.05

31 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	630,309.21
利息收入	-4,824,331.32	-451,918.28
汇兑损失	312,527.87

72

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银行手续费	51,157.63	23,301.41
合计	-3,830,336.61	-428,616.87

32 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-358,229.40	0.00
合计	-358,229.40	0.00

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中天信安科技有限责任公司	-358,229.40	0.00
合计	-358,229.40	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

2012年8月28日，公司使用超募资金500万元向北京中天信安进行增资，获得其20%的股权。 截止2013年6月30日，上半年北京中天信安，实现净利润-1,791,147.00元。

33 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	63,200.00	83,236.19
合计	63,200.00	83,236.19

34 、营业外收入

（ 1 ）营业外收入情况

单位： 元

			计入当期非经常性损益的
项目	本期发生额	上期发生额
			金额
非流动资产处置利得合计	6,700.00
其中：固定资产处置利得	6,700.00

73

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政府补助	4,320,000.00	6,030,000.00
增值税即征即退		4,978,139.12
其他	114,135.50	15,870.00
合计	4,440,835.50	11,024,009.12

（ 2 ）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
基于结构无关的低成本灾备系统
	670,000.00	670,000.00
补助
信盾计算机终端监控系统补助资
	1,100,000.00	1,100,000.00
金
互联网多媒体内容监管关键技术
		1,750,000.00
研发及产业化项目补助资金
国家和省科研项目配套资助		1,000,000.00
深圳市南山区产业升级上市补助	550,000.00	1,000,000.00
深圳市网络监控信息安全工程技
		500,000.00
术研究开发中心提升项目
任网游《龙之眼》网吧视频监控
		10,000.00
和审计系统
互联网音视频节目识别技术及监
	1,000,000.00
管研发平台补助资金
监控信息安全工程技术研究开发
	500,000.00
中心提升项目
上网认证管理平台研发资金	500,000.00
合计	4,320,000.00	6,030,000.00	--

营业外收入说明

无

35 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益
项目	本期发生额	上期发生额
			的金额
对外捐赠	1,103,250.00
其他	22,521.99	23,530.80
合计	1,125,771.99	23,530.80

74

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营业外支出说明

无

36 、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,601,999.67	1,690,310.18
递延所得税调整	-520,979.79	-346,551.11
合计	1,081,019.88	1,343,759.07

37 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,780,149.97	13,232,077.21
非经常性损益	B	2,817,803.98	5,118,988.32
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股 东的净利润	C=A-B	4,962,345.99	8,113,088.89
期初股份总数	D	70,700,000.00	53,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数	E
发行新股或债转股等增加股份数	F		17,700,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		2
因回购等减少股份数	H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I
报告期缩股数	J
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K-H×I/K-J	70,700,000.00	58,900,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.11	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07	0.14

38 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
政府补贴款	7,180,000.00
收到往来款	6,004,016.42
利息收入	4,824,331.32

75

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其他	29,200.00
合计	18,037,547.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付除员工薪酬外的管理费用	15,827,947.36
支付除员工薪酬外的销售费用	6,833,601.07
支付往来款	5,595,740.72
其他	1,100,000.00
合计	29,357,289.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（ 3 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
还款手续费	96,096.23
合计	96,096.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

39 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,264,305.15	13,232,077.21
加：资产减值准备	63,200.00	83,236.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,076,464.00	3,006,777.15
无形资产摊销	291,591.63	204,688.23
长期待摊费用摊销	50,340.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	-6,700.00
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	312,527.87

76

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投资损失（收益以“－”号填列）	358,229.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-520,979.79	346,551.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,230,167.38	1,923,859.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,179,326.62	-11,466,104.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,539,506.72	-8,589,669.86
经营活动产生的现金流量净额	-18,981,008.78	-1,258,584.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	294,369,247.69	271,688,875.47
减：现金的期初余额	323,891,627.84	58,889,310.06
现金及现金等价物净增加额	-29,522,380.15	212,799,565.41

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-669,440.72
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	294,369,247.69	323,891,627.84
其中：库存现金	75,733.10	66,200.89
可随时用于支付的银行存款	294,293,514.59	323,825,426.95
三、期末现金及现金等价物余额	294,369,247.69	323,891,627.84

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

							母公司对	母公司对
母公司名				法定代表					本企业最	组织机构
	关联关系	企业类型	注册地		业务性质	注册资本	本企业的	本企业的
称				人					终控制方	代码
							持股比例	表决权比

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

(%) 例(%)

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人景晓军，持有本公司53.45%的表决权股份，为本公司第一大股东。

2 、本企业的子公司情况

							持股比例	表决权比例	组织机构代
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
							(%)	(%)	码
深圳市任网
						10,000,000.
游科技发展	控股子公司	有限公司	深圳	景晓东	计算机软件		100%	100%	78831832-0
						00
有限公司
深圳市任子
						20,000,000.
行科技开发	控股子公司	有限公司	深圳	景晓军	计算机软件		100%	100%	55387242-3
						00
有限公司
深圳市博海
						6,000,000.0
通讯技术有	控股子公司	有限公司	深圳	景晓军	通信产品		51%	51%	76915378-6
						0
限公司

3 、本企业的合营和联营企业情况

							本企业在被
被投资单			法定代表			本企业持股	投资单位表		组织机构代
	企业类型	注册地		业务性质	注册资本			关联关系
位名称			人			比例(%)	决权比例		码
							(%)
一、合营企业
二、联营企业
北京中天
信安科技
	有限责任	北京市	刘宏伟	计算机应用	12,500,000	20%	20%	重大影响	59968335-3
有限责任
公司

4 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市华信远景投资咨询有限公司	本公司股东	55034698-9
天津东方富海股权投资基金合伙企业
	本公司股东	69405351-X
（有限合伙）
古元	本公司股东、董事
景晓东	本公司股东、董事

78

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牛京国	本公司董事
付昭阳	本公司独立董事
闵锐	本公司独立董事
肖建军	本公司独立董事
潘绿英	本公司职工监事
师召辉	本公司股东、监事
何小荣	本公司监事
李工	本公司副总裁
沈智杰	本公司股东、副总裁
张洁	本公司副总裁
周益斌	本公司财务总监
深圳市翰博天宝艺术品有限公司	受同一控制人控制的企业	68535971-X

本企业的其他关联方情况的说明

5 、关联方交易

（ 1 ）关联担保情况

单位： 元

					担保是否已经履行
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
					完毕
任子行网络技术股
	博海通讯	12,000,000.00	2012年08月23日	2015年08月22日	否
份有限公司

关联担保情况说明

2012年8月23日，博海通讯与中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“高新区中行”）签署合同编号为2012圳 中银高小额字第000040号《中小企业业务授信额度协议》。协议约定高新区中行为博海通讯提供1200万元授信额度，其中贷 款300万元、银行承兑汇票额度900万元，本公司及自然人常峻、高巍、杜卫华、曹保忠为该授信额度提供担保，本公司与高 新区中行签订合同编号为2012圳中银高小保字第000040号《中小企业业务最高额保证合同》。

（ 2 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
深圳市任子行科技开发
	11,949,750.77			经营性往来款
有限公司
拆出
深圳市博海通讯技术有	12,000,000.00	2012年07月25日	2013年07月24日	委托贷款用于博海通讯

79

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限公司				资金周转
深圳市任网游科技发展 有限公司
	2,183,266.1	0		经营性往来款

九、承诺事项

1 、重大承诺事项

2012年12月27日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“高新区中行”）签订了编号为2012圳中银 高额协字第050504号《授信额度协议》。协议约定，高新区中行同意向本公司提供肆仟万元授信额度，种类可为借款额度、 银行承兑汇票额度或者保函额度，使用期限至2013年12月26日止。截至2013年6月30日，本公司已使用票据额度10,000.00元。

十、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
按照账龄分析法计提坏
	31,944,270.62	100%	4,187,118.59	100%	34,179,406.27	100%	4,123,918.59	100%
账准备的应收账款
组合小计	31,944,270.62	100%	4,187,118.59	100%	34,179,406.27	100%	4,123,918.59	100%
合计	31,944,270.62	--	4,187,118.59	--	34,179,406.27	--	4,123,918.59	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内

80

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	23,329,163.06	73.03%	1,341,414.94	25,564,298.71	74.79%	1,278,214.94
1年以内小
	23,329,163.06	73.03%	1,341,414.94	25,564,298.71	74.79%	1,278,214.94
计
1至2年	4,928,703.60	15.43%	492,870.36	4,928,703.60	14.42%	492,870.36
2至3年	1,905,100.96	5.96%	571,530.29	1,905,100.96	5.57%	571,530.29
3年以上	1,781,303.00	5.58%	1,781,303.00	1,781,303.00	5.21%	1,781,303.00
3至4年	1,781,303.00	5.58%	1,781,303.00	1,781,303.00	5.21%	1,781,303.00
合计	31,944,270.62	--	4,187,118.59	34,179,406.27	--	4,123,918.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
第一名	非关联方	5,956,500.00	1年内	18.65%
第二名	非关联方	1,950,800.00	1年内	6.11%
第三名	非关联方	1,692,434.96	1-2年	5.3%
第四名	非关联方	1,212,337.60	1-2年	3.8%
第五名	非关联方	874,500.00	1年内	2.74%
合计	--	11,686,572.56	--	36.6%

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
	金额	比例		比例		比例		比例
			金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款

81

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

按照账龄分析法计提的坏
	7,384,915.93	100%	900,973.99	100%	6,060,218.69	100%	900,973.99	100%
账准备的其他应收款
组合小计	7,384,915.93	100%	900,973.99	100%	6,060,218.69	100%	900,973.99	100%
合计	7,384,915.93 -	-	900,973.99	--	6,060,218.69	--	900,973.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	5,258,171.32	71.2%	129,972.77	3,933,475.08	64.91%	129,973.77
1年以内小计	5,258,171.32	71.2%	129,972.77	3,933,475.08	64.91%	129,973.77
1至2年	1,390,603.76	18.83%	138,880.37	1,390,603.76	22.95%	138,880.37
2至3年	148,600.00	2.01%	44,580.00	148,600.00	2.45%	44,580.00
3年以上	587,540.85	7.96%	587,540.85	587,540.85	9.7%	587,540.85
3至4年	587,540.85	7.96%	587,540.85	587,540.85	9.7%	587,540.85
合计	7,384,915.93	--	900,973.99	6,060,218.69	--	900,974.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
第一名	子公司	2,183,266.10	1年以内	29.56%
第二名	非关联方	851,600.00	1-2年内	11.53%

82

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第三名	非关联方	197,961.14	1年以内	2.68%
第四名	非关联方	190,000.00	1年以内	2.57%
第五名	非关联方	145,990.00	1年以内	1.98%
合计	--	3,568,817.24	--	48.32%

3 、长期股权投资

单位： 元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单							单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位							权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的
								说明
深圳市任
网游科技		10,000,00	10,000,00		10,000,00
	成本法					100%	100%	无
发展有限		0.00	0.00		0.00
公司
深圳市任
子行科技		20,000,00	20,000,00		20,000,00
	成本法					100%	100%	无
开发有限		0.00	0.00		0.00
公司
深圳市博
海通讯技		7,600,000	7,600,000		7,600,000
	成本法					51%	51%	无
术有限公		.00	.00		.00
司
北京中天
信安科技		5,000,000	4,557,748	-358,229.	4,199,519
	权益法					20%	20%	无
有限责任		.00	.49	40	.09
公司
		42,600,00	42,157,74	-358,229.	41,799,51
合计	--					--	--	--
		0.00	8.49	40	9.09

长期股权投资的说明

4 、营业收入和营业成本

（ 1 ）营业收入

单位： 元

项目

本期发生额 上期发生额

83

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

主营业务收入	80,305,570.08	66,947,974.99
其他业务收入	0.00	0.00
合计	80,305,570.08	66,947,974.99
营业成本	31,486,702.78	25,470,347.91

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	26,308,011.63	83,329.53	21,480,145.13	53,928.80
硬件销售收入	42,903,048.19	28,571,066.58	30,754,452.23	21,224,806.81
服务类收入	11,094,510.26	2,826,518.05	14,713,377.63	4,185,823.74
合计	80,305,570.08	31,480,914.16	66,947,974.99	25,464,559.35

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用安全审计产品	19,790,274.47	7,649,379.72	24,862,994.54	7,226,153.03
通用安全审计产品	29,240,349.75	15,841,239.11	18,850,874.55	2,250,216.81
网络监管产品及安全集成	31,274,945.86	7,990,295.33	23,234,105.90	15,988,189.51
合计	80,305,570.08	31,480,914.16	66,947,974.99	25,464,559.35

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	3,559,350.75	953,700.50	5,401,812.68	970,372.32
华北地区	23,125,575.45	4,188,771.80	16,858,121.04	11,634,778.78
华东地区	5,238,167.40	2,605,560.60	5,325,333.33	2,797,471.17
华南地区	28,435,154.98	15,398,100.15	20,687,578.36	4,041,677.02
华中地区	7,545,961.75	3,198,458.61	2,708,424.12	890,359.19
西北地区	6,409,322.31	2,530,000.86	8,089,831.93	2,471,065.04
西南地区	5,992,037.44	2,606,321.64	7,876,873.53	2,658,835.83

84

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

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合计 80,305,570.08
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80,305,570.08 31,480,914.16 66,947,974.99 25,464,559.35

（ 5 ）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

		占公司全部营业收入的
客户名称	营业收入总额
		比例(%)
第一名	19,552,430.26	24.35%
第二名	17,500,000.00	21.79%
第三名	2,491,452.99	3.1%
第四名	2,469,673.42	3.08%
第五名	2,290,598.31	2.85%
合计	44,304,154.98	55.17%

营业收入的说明

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-358,229.40
合计	-358,229.40

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中天信安科技有限责任公司	-358,229.40
合计	-358,229.40		--

投资收益的说明

6 、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,516,637.44	14,963,370.89

85

任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

加：资产减值准备	63,200.00	83,236.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,802,382.64	3,000,882.43
无形资产摊销	275,410.41	204,688.23
长期待摊费用摊销	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
	-6,700.00
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	358,229.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-520,979.79	346,551.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,475,959.13	1,923,859.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,643,174.08	-12,460,076.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,883,612.87	-8,547,669.86
经营活动产生的现金流量净额	-16,747,340.24	-485,158.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	273,226,604.35	257,601,449.88
减：现金的期初余额	299,778,895.38	54,507,898.29
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-26,552,291.03	203,093,551.59

十一、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,320,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,936.49
减：所得税影响额	497,259.53

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

合计 2,817,803.98 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

2 、境内外会计准则下会计数据差异

• （ 1 ）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,780,149.97	13,232,077.21	405,532,953.96	405,529,803.99
按国际会计准则调整的项目及金额

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,780,149.97	13,232,077.21	405,532,953.96	405,529,803.99
按境外会计准则调整的项目及金额

无

3 、净资产收益率及每股收益

单位：元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.9%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	1.21%	0.07	0.07
的净利润

4 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

• 1、公司2013年6月30日应收票据较2012年末减少3,130,261.56元，减少幅度为47.37%，主要系减少票据结算所致。

• 2、公司2013年6月30日预付帐款较2012年末增加 9,163,008.99元，增加幅度为308.19%，主要系增加采购规模所致。

• 3、公司2013年6月30日其他应收款较2012年末增加 7,096,586.45元，增加幅度为181.35%，主要系应收补贴款增加所致。

• 4、公司2013年6月30日存货较2012年末增加 28,230,167.38元，增加幅度为87.76%主要系项目备货增加所致。

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

• 5、公司2013年6月30日无形资产较2012年末增加 771,161.99元，增加幅度为51.46%主要系研发及办公软件采购增加所致。

• 6、 公司2013年6月30日应付票据较2012年末减少4,325,581.78元，减少幅度为64.46%，主要系减少票据结算所致。

• 7、公司2013年6月30日预收帐款较2012年末增加 18,340,792.79元，增加幅度为40.98%，主要系客户预收项目款增加所致。

• 8、公司2013年6月30日应付职工薪酬较2012年末减少3,308,995.38元，减少幅度为44.47%，主要系2012年末计提年终奖，本 期发放所致。

• 9、公司2013年6月30日应交税费较2012年末减少 9,899,730.09元，减少幅度为131.85%，主要系采购增加导致进项税未抵扣 以及2012年度企业所得税多缴所致。

• 10、公司报告期营业收入较2012年同期增加21,397,821.53元，增加幅度为31.60%，主要系公司大力开拓市场所致。

• 11、公司报告期营业成本较2012年同期增加8,904,114.56元，增加幅度为34.83%，主要系营业收入增加导致成本增加所致。

• 12、公司报告期管理费用较2012年同期末增加 14,092,673.56元，增加幅度为50.34%，主要系公司加大研发投入以及固定资 产折旧增加所致。

• 13、公司报告期财务费用较2012年同期减少3,401,719.74元，减少幅度为793.65%，主要系银行存款利息增加所致。

• 14、公司报告期营业外支出较2012年同期增加 1,102,241.19，增加幅度为4684.25%，主要系对外捐赠增加所致。

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任子行网络技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第八节 备查文件目录

• 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。

• 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

• 三、公司董事和高级管理人员对本次半年度报告的书面确认意见。

• 四、公司第二届董事会第三次会议决议。

• 五、公司第二届监事会第二次会议决议。

• 以上备查文件的备置地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司证券事务部办公室。

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