SUPER TELECOM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603322 公司简称：超讯通信

广东超讯通信技术股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人肖昌军及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂臣 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,172,235,522.88	1,052,398,777.47	11.39
归属于上市公司股 东的净资产	478,516,215.85	478,773,828.54	-0.05
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-143,863,774.96	-162,430,798.89	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	645,466,888.99	498,615,370.51	29.45
归属于上市公司股 东的净利润	9,342,387.31	16,213,214.09	-42.38
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	5,110,767.90	16,236,528.80	-68.52
加权平均净资产收 益率（%）	1.95	6.55	减少4.60 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.12	0.20	-40.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	0.20	-40.00

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-23,218.43	-26,679.75
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	727,280.30	5,116,580.30
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-86,068.08	-111,524.77
所得税影响额	-92,699.07	-746,756.37
合计	525,294.72	4,231,619.41

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					17,869
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
梁建华	37,140,000		46.43	37,140,000		质押		18,800,000		境内自然人
熊明钦	5,538,480		6.92	5,538,480		无		0		境内自然人
广州诚信创业 投资有限公司	4,615,380		5.77	0		无		0		境内非国有 法人
万军	2,461,140		3.08	0		质押		1,900,000		境内自然人
梁建中	2,461,140		3.08	2,461,140		质押		2,100,000		境内自然人
梁刚	2,461,140		3.08	2,461,140		质押		2,400,000		境内自然人
钟海辉	1,959,740		2.45	0		质押		1,900,000		境内自然人
天津久德长盛 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	1,730,760		2.16	0		无		0		境内非国有 法人
东莞市尚融成 长投资中心 （有限合伙）	1,384,620		1.73	0		无		0		境内非国有 法人
钟亮	517,338		0.65	0		质押		220,000		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					17,869
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
梁建华	37,140,000		46.43	37,140,000		质押		18,800,000		境内自然人
熊明钦	5,538,480		6.92	5,538,480		无		0		境内自然人
广州诚信创业 投资有限公司	4,615,380		5.77	0		无		0		境内非国有 法人
万军	2,461,140		3.08	0		质押		1,900,000		境内自然人
梁建中	2,461,140		3.08	2,461,140		质押		2,100,000		境内自然人
梁刚	2,461,140		3.08	2,461,140		质押		2,400,000		境内自然人
钟海辉	1,959,740		2.45	0		质押		1,900,000		境内自然人
天津久德长盛 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	1,730,760		2.16	0		无		0		境内非国有 法人
东莞市尚融成 长投资中心 （有限合伙）	1,384,620		1.73	0		无		0		境内非国有 法人
钟亮	517,338		0.65	0		质押		220,000		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量

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广州诚信创业投资有限公 司	4,615,380	人民币普通股	4,615,380
万军	2,461,140	人民币普通股	2,461,140
钟海辉	1,959,740	人民币普通股	1,959,740
天津久德长盛股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	1,730,760	人民币普通股	1,730,760
东莞市尚融成长投资中心 （有限合伙）	1,384,620	人民币普通股	1,384,620
钟亮	517,338	人民币普通股	517,338
黄春桦	175,700	人民币普通股	175,700
厦门国际信托有限公司－ 卧龙一期证券投资分级受 益权集合资金信托	158,000	人民币普通股	158,000
符传波	109,815	人民币普通股	109,815
中信信托有限责任公司－ 中信信托沃珑港风险缓冲 卧龙10 期金融投资集合资 金信托计划	98,000	人民币普通股	98,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东梁建华与熊明钦、梁建中、梁刚存在亲属关系。其中，熊 明钦为梁建华岳母，梁建中、梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表

				单位：元 币种：人民币
项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例%	说明
货币资金	177,267,144.54	329,055,187.72	-46.13	报告期内回款增幅低于应 收账款增幅，购买商品、 接受劳务支出增加
应收账款	873,868,277.16	624,013,616.40	40.04	报告期内应收账款增长幅 度超过应收账款的回款幅 度所致

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预付款项	13,661,295.70	6,603,464.87	106.88	福建、深圳新增业务预付 采购款增加
应收利息	642,622.22	/	/	募集资金协定存款应收未 收利息
其他流动资产	12,900,000.00	/	/	报告期新开展“委托贷款” 业务
在建工程	794,532.03	/	/	公司新增 “以租代建” 项 目尚未验收
长摊待摊费用	58,688.60	89,407.67	-34.36	主要是项目办公室装修费 用摊销
应付票据	9,991,000.00	/	/	报告期新增银行承兑汇票
预收款项	3,246,036.16	5,140,667.97	-36.86	报告期内湖北铁塔“美化 罩”业务确认收入，预收 款项转入应收款项
应交税费	27,981,632.82	20,426,653.56	36.99	报告期收入增加，应交税 费相应增加所致
其他应付款	22,695,231.31	13,024,635.74	74.25	报告期内外协供应商质保 金和员工报销款增加所致
长期借款	30,000,000.00	/	/	新增交通银行二年期借款
预计负债	/	257,750.00	-100.00	贵州分公司工伤事故完 结，冲销原预计负债
2、 利润表				单位：元 币种：人民币
项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	变动比例%	说明
营业收入	645,466,888.99	498,615,370.51	29.45	报告期内广东、海南、江 苏、黑龙江、云南等区域 业务增加
营业成本	553,629,112.47	389,096,619.28	42.29	报告期内业务增长所致
税金及附加	2,546,846.38	1,281,179.73	98.79	根据财会[2016]22 号文规 定，将原管理费用税金科 目调整至税金及附加科目 导致报告期税金及附加较 上年同期增加
营业外收入	5,141,346.55	427,693.53	1,102.11	报告期内收到政府补助增 加
营业外支出	162,970.77	455,122.60	-64.19	报告期内固定资产报废损 失较少
所得税费用	-3,392,338.68	2,778,378.90	-222.10	主要是研发费用加计扣除 对所得税的影响所致
归属于母公司 股东的净利润	9,342,387.31	16,213,214.09	-42.38	广西、四川、广东业务区 域执行的合同单价下降， 维护业务按次派工量不 足，导致利润下滑；江苏、

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2017 年第三季度报告

云南、黑龙江业务区域投 入成本较高，业务亏损影 响利润

3、 现金流量表

单位：元 币种：人民币

3、 现金流量表				单位：元 币种：人民币
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例%	说明
收到其他与经 营活动有关的 现金	44,959,356.08	100,248,621.16	-55.15	报告期内收到四川移动代 垫款项减少
支付的各项税 费	29,572,251.85	42,259,391.64	-30.02	上年同期增值税增加所致
支付其他与经 营活动有关的 现金	74,011,699.85	133,799,994.24	-44.68	报告期内支付四川移动代 垫款项减少
处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额	642.00	4,034.36	-84.09	报告期内处置报废的固定 资产减少所致
吸收投资收到 的现金	/	221,300,000.00	-100.00	上年同期公司首次公开发 行股票，收到募集资金
分配股利、利 润或偿付利息 所支付的现金	14,583,756.78	4,830,687.71	201.90	报告期内支付2016年度现 金股利所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[广东超讯通信技术股份有] 限公司 法定代表人 梁建华 日期 2017 年10 月30 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:广东超讯通信技术股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	177,267,144.54	329,055,187.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	873,868,277.16	624,013,616.40
预付款项	13,661,295.70	6,603,464.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	642,622.22
应收股利
其他应收款	32,380,525.69	28,483,437.32
买入返售金融资产
存货	19,054,193.97	26,160,917.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,900,000.00
流动资产合计	1,129,774,059.28	1,014,316,623.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	578,775.03	647,648.16
固定资产	28,575,867.09	27,086,728.75
在建工程	794,532.03

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,072,920.70	1,365,080.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	58,688.60	89,407.67
递延所得税资产	11,380,680.15	8,893,289.12
其他非流动资产
非流动资产合计	42,461,463.60	38,082,154.02
资产总计	1,172,235,522.88	1,052,398,777.47
流动负债：
短期借款	118,800,000.00	131,130,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,991,000.00
应付账款	468,059,265.34	389,889,783.01
预收款项	3,246,036.16	5,140,667.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,946,141.40	13,755,458.65
应交税费	27,981,632.82	20,426,653.56
应付利息
应付股利
其他应付款	22,695,231.31	13,024,635.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	663,719,307.03	573,367,198.93
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		257,750.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	30,000,000.00	257,750.00
负债合计	693,719,307.03	573,624,948.93
所有者权益
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,775,761.72	253,775,761.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	10,461,917.75	10,461,917.75
一般风险准备
未分配利润	134,278,536.38	134,536,149.07
归属于母公司所有者权益合计	478,516,215.85	478,773,828.54
少数股东权益
所有者权益合计	478,516,215.85	478,773,828.54
负债和所有者权益总计	1,172,235,522.88	1,052,398,777.47

法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：肖昌军 会计机构负责人：陈桂臣

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:广东超讯通信技术股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	175,520,165.66	281,729,457.44
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	766,200,126.07	538,264,264.80
预付款项	12,879,303.19	6,029,891.64

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2017 年第三季度报告

应收利息	642,622.22
应收股利
其他应收款	29,517,881.50	24,330,081.30
存货	17,721,969.81	25,284,642.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,900,000.00
流动资产合计	1,015,382,068.45	875,638,337.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	106,670,772.90	56,670,772.90
投资性房地产
固定资产	23,775,920.96	23,727,117.05
在建工程	794,532.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,072,920.70	1,365,080.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	58,688.60	89,407.67
递延所得税资产	9,333,694.33	7,363,608.85
其他非流动资产
非流动资产合计	141,706,529.52	89,215,986.79
资产总计	1,157,088,597.97	964,854,324.25
流动负债：
短期借款	118,800,000.00	131,130,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,991,000.00
应付账款	402,230,119.57	307,327,166.13
预收款项	3,208,911.16	5,103,542.97
应付职工薪酬	10,670,280.88	11,131,395.94
应交税费	27,290,644.74	19,229,392.65
应付利息
应付股利
其他应付款	136,632,034.25	70,280,137.32
划分为持有待售的负债

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2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	708,822,990.60	544,201,635.01
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		257,750.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	30,000,000.00	257,750.00
负债合计	738,822,990.60	544,459,385.01
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,775,761.72	253,775,761.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	10,461,917.75	10,461,917.75
未分配利润	74,027,927.90	76,157,259.77
所有者权益合计	418,265,607.37	420,394,939.24
负债和所有者权益总计	1,157,088,597.97	964,854,324.25

法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：肖昌军 会计机构负责人：陈桂臣

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：广东超讯通信技术股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	252,598,497.88	174,778,381.68	645,466,888.99	498,615,370.51

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2017 年第三季度报告

其中：营业收入	252,598,497.88	174,778,381.68	645,466,888.99	498,615,370.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	240,660,675.66	167,297,942.01	644,495,216.14	479,596,348.45
其中：营业成本	212,064,657.13	136,806,887.50	553,629,112.47	389,096,619.28
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,291,598.93	591,261.68	2,546,846.38	1,281,179.73
销售费用	3,000,459.89	2,989,989.29	9,598,513.03	10,041,169.77
管理费用	17,107,584.07	20,691,997.73	58,493,533.00	60,596,246.16
财务费用	674,452.28	1,440,920.71	3,386,854.28	4,210,291.99
资产减值损失	6,521,923.36	4,776,885.10	16,840,356.98	14,370,841.52
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	11,937,822.22	7,480,439.67	971,672.85	19,019,022.06
加：营业外收入	732,240.31	202,891.12	5,141,346.55	427,693.53
其中：非流动资 产处置利得	4,960.01	7,500.00	5,602.01	8,787.52
减：营业外支出	114,246.52	30,152.94	162,970.77	455,122.60
其中：非流动资 产处置损失	28,178.44		32,281.76	166,174.63
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	12,555,816.01	7,653,177.85	5,950,048.63	18,991,592.99

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2017 年第三季度报告

减：所得税费用	105,784.34	933,868.50	-3,392,338.68	2,778,378.90
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,450,031.67	6,719,309.35	9,342,387.31	16,213,214.09
归属于母公司所有 者的净利润	12,450,031.67	6,719,309.35	9,342,387.31	16,213,214.09
少数股东损益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	12,450,031.67	6,719,309.35	9,342,387.31	16,213,214.09

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2017 年第三季度报告

归属于母公司所有 者的综合收益总额	12,450,031.67	6,719,309.35	9,342,387.31	16,213,214.09
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.16	0.08	0.12	0.20
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.08	0.12	0.20

法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：肖昌军 会计机构负责人：陈桂臣

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：广东超讯通信技术股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	224,055,714.41	141,671,855.69	562,442,806.56	386,820,578.53
减：营业成本	188,487,276.70	111,827,914.73	483,869,638.71	304,955,113.81
税金及附加	1,086,304.41	461,809.53	2,022,932.08	277,117.76
销售费用	2,685,739.42	2,385,216.50	8,235,248.43	7,590,813.16
管理费用	15,126,870.70	18,624,776.54	52,348,972.11	52,424,676.46
财务费用	674,086.80	1,441,776.49	3,417,678.49	4,207,032.37
资产减值损失	6,596,304.08	3,656,962.40	13,391,653.25	10,087,438.91
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	9,399,132.30	3,273,399.50	-843,316.51	7,278,386.06
加：营业外收入	621,830.76	192,891.12	5,030,295.00	297,469.16
其中：非流动资 产处置利得	4,960.01	7,500.00	4,960.01	8,787.52
减：营业外支出	110,365.22	30,152.94	154,986.15	455,122.60
其中：非流动资 产处置损失	24,297.14		24,297.14	166,174.63

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2017 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	9,910,597.84	3,436,137.68	4,031,992.34	7,120,732.62
减：所得税费用	-345,984.28	683,119.57	-3,438,675.79	1,354,918.80
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,256,582.12	2,753,018.11	7,470,668.13	5,765,813.82
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	10,256,582.12	2,753,018.11	7,470,668.13	5,765,813.82
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)
法定代表人：梁建华	主管会计工作负责人：肖昌军 会计机构负责人：陈桂臣

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：广东超讯通信技术股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	426,800,241.43	356,094,692.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	44,959,356.08	100,248,621.16
经营活动现金流入小计	471,759,597.51	456,343,313.58
购买商品、接受劳务支付的现金	357,239,552.24	298,345,668.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	154,799,868.53	144,369,058.26
支付的各项税费	29,572,251.85	42,259,391.64
支付其他与经营活动有关的现金	74,011,699.85	133,799,994.24
经营活动现金流出小计	615,623,372.47	618,774,112.47
经营活动产生的现金流量净额	-143,863,774.96	-162,430,798.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	642.00	4,034.36
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2017 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	642.00	4,034.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,075,222.45	13,451,643.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,075,222.45	13,451,643.85
投资活动产生的现金流量净额	-10,074,580.45	-13,447,609.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		221,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	153,800,000.00	145,930,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	16,010,333.48	12,417,715.04
筹资活动现金流入小计	169,810,333.48	379,647,715.04
偿还债务支付的现金	136,130,000.00	106,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,583,756.78	4,830,687.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	24,707,876.00	19,156,800.00
筹资活动现金流出小计	175,421,632.78	130,187,487.71
筹资活动产生的现金流量净额	-5,611,299.30	249,460,227.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-159,549,654.71	73,581,818.95
加：期初现金及现金等价物余额	305,425,854.24	125,397,013.30
六、期末现金及现金等价物余额	145,876,199.53	198,978,832.25

法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：肖昌军 会计机构负责人：陈桂臣

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：广东超讯通信技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	361,719,220.80	290,474,151.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	138,473,345.59	64,899,865.01

18 / 20

2017 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	500,192,566.39	355,374,016.68
购买商品、接受劳务支付的现金	288,028,332.39	249,632,060.95
支付给职工以及为职工支付的现金	131,678,603.75	115,991,718.42
支付的各项税费	24,001,339.17	32,725,205.74
支付其他与经营活动有关的现金	107,203,628.24	102,741,378.30
经营活动现金流出小计	550,911,903.55	501,090,363.41
经营活动产生的现金流量净额	-50,719,337.16	-145,716,346.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		4,034.36
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,034.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,640,266.85	12,794,543.85
投资支付的现金	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	57,640,266.85	12,794,543.85
投资活动产生的现金流量净额	-57,640,266.85	-12,790,509.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		221,300,000.00
取得借款收到的现金	153,800,000.00	145,930,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	14,810,333.48	12,417,715.04
筹资活动现金流入小计	168,610,333.48	379,647,715.04
偿还债务支付的现金	136,130,000.00	106,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,583,756.78	4,830,687.71
支付其他与筹资活动有关的现金	24,707,876.00	19,156,800.00
筹资活动现金流出小计	175,421,632.78	130,187,487.71
筹资活动产生的现金流量净额	-6,811,299.30	249,460,227.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-115,170,903.31	90,953,371.11
加：期初现金及现金等价物余额	259,600,123.96	103,406,286.65
六、期末现金及现金等价物余额	144,429,220.65	194,359,657.76
法定代表人：梁建华 主管会计工作负责人：肖昌军 会计机构负责人：陈桂臣

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2017 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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