SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 27, 2019

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-024

广东超讯通信技术股份有限公司

关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整

项目投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332 号)以及上海证券交易所《关于广 东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票2,000 万股，每股发行价 格为人民币11.99 元，本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00 元，扣 除发行费用人民币30,578,757.25 元，募集资金净额为人民币209,221,242.75 元。上述募集资金已于2016 年7 月22 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并全部存放于募集 资金专户管理。

二、节余募集资金情况及其使用计划

公司于2018 年9 月5 日召开股东大会，审议通过了《关于终止或结项部分 募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“研发与培训基地 项目”终止后的剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理，公司将根据整体战 略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议

募投项目变更。“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金和“补充 营运资金”结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。详见公司披露 的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）、《关于 终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2018-055）和《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-061）。

截至目前，根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的 募集资金在扣除发行费用后将投资以下各项目，各项目节余募集资金情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金拟投入总金额	项目节余募集资金（不含利息）	节余募集资金使用情况
1	区域服务网络支撑建设项目	11,493.96	不适用	不适用
2	研发与培训基地项目	4,822.58	3,778.76	已终止，节余资金拟用于项目1
3	调度指挥信息平台建设项目	1,898.90	1,146.67	已终止，节余资金已永久补充流动资金
4	补充营运资金	2,706.68	0.03	已结项，节余资金已永久补充流动资金
合计		20,922.12	4,925.46	-

公司计划将已终止“研发与培训基地项目”的节余募集资金3,778.76 万元 及结存利息（实际金额以转出当日银行结息余额为准）投入“区域服务网络支撑 建设项目”的实施费用，投入节余资金后如仍有资金缺口，公司将使用自有资金 补足。

三、本次调整“区域服务网络支撑建设项目”投资结构的情况 （一）“区域服务网络支撑建设项目”投资结构的调整方案

根据“区域服务网络支撑建设项目”的实际需求，公司拟调整项目投资结构 如下：

如下：
				单位：万元调整后拟投入募集资金金额2,300.004,321.94
序号	项目名称	调整前拟投入募集资金金额	截至2018-12-31已使用金额	调整后拟投入募集资金金额
1	工程费用	2,800.00	1,973.93	2,300.00
2	设备购置及安装费用	4,821.94	3,805.16	4,321.94

3	实施费用	2,527.00	2,527.00	7305.76
4	铺底流动资金	1,345.02	1,345.02	1,345.02
合计		11,493.96	9,651.11	15,272.72

（二）调整项目投资结构的原因

“区域服务网络支撑建设项目”的具体建设方案是以总部为后台中心，以扩 建和新建的分公司或办事处为功能节点，发挥业务管理节点的作用，全面覆盖所 属范围内县市区域的业务，扩展公司业务影响力，满足公司战略布局，有效延伸 业务发展。

本次“区域服务网络支撑建设项目”投资结构的调整主要原因包括：

1、公司目前已在全国18 个省份设立分公司，区域服务网络基本满足公司业 务发展需要，新增服务网点的速度放缓；

2、项目实施中已购买的设备可重复使用，未来对新增设备的需求低于预期； 3、激烈的人才竞争和日益旺盛的人才需求导致实施费用中的人力成本支出 高于预期。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用终止募投项目的节余募集资金投入其他募投项目并调整该项 目投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率， 该决策履行了必要的审批程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次调整的相关事项， 并同意将此事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2019 年3 月27 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》。监事会认为， 公司本次使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的相关事项 符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国 家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结 构的事项，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议审议 批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要 求；公司本次使用终止募投项目的节余募集资金投入其他募投项目并调整该项目 投资结构是根据项目实际情况作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，不存 在损害股东特别是中小股东利益的情形，保荐机构对该事项无异议。

五、本次使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的相关 事宜尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2019 年3 月27 日