SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 27, 2019

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-021

广东超讯通信技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332 号)以及 上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191 号)核准，广东超讯通信技术 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票2,000 万股，每股发行价格为人民币11.99 元，本次发行募 集资金总额为人民币239,800,000.00 元，扣除发行费用人民币30,578,757.25 元，募集资金净额为人民币209,221,242.75 元。上述 募集资金已于2016 年7 月22 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并 全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度使用情况

2017 年度，公司使用募集资金专户金额人民币6,960.62 万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币

460.62 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,500 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2018 年度，公司使用募集资金专户金额人民币6,379.61 万元，其中募投项目使用金额人民币732.91 万元，使用闲置募集资金暂 时补充流动资金4,500.00 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金1,146.70 万元。截至2018 年12 月31 日，募集资金专户余额为 人民币1,266.28 万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014 年5 月28 日经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金 的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限 公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

公司于2018年9月5日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补 充流动资金的议案》, 同意公司将“调度指挥信息平台建设项目”和“补充营运资金”终止或结项后的节余募集资金及结存利息用于 永久补充公司流动资金，并在将上述资金（含利息）全部转出后，办理相关募集资金专户的注销手续。截至2018年12月31日，上述募

集资金专户注销后的余额已转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，同时公司与兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股 份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司对外披露的《关 于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）和《关于注销部分募集资金专户 的公告》（公告编号：2018-061）。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募投项目名称	存储余额（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	区域服务网络支撑建设项目	12,079,957.34
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	582,876.42
合 计				12,662,833.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司“研发与培训基地项目”原计划建设研发与培训基地，目的是提升公司研发能力，培养掌握各种通信技术的服务团队，为公 司业务扩张提供高素质的人力资源保障。

因该项目原计划购置区域的房地产价格近年来上涨过快，募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案，致使该项目建设延 迟。为加速提升公司的研发水平，保证研发工作的顺利进行，在首次公开发行募集资金到位前，公司已在深圳设立了研发中心，办公 场地采用租赁方式解决。公司对已有的研发、培训和办公设备进行了升级改造，并对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整与整

• 合，已能满足公司的日常培训和研发需求。若继续投资建设场地和购置设备将会造成公司相关资产的闲置。

公司于2018 年9 月5 日召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永 久补充流动资金的议案》, 同意公司终止实施该项目，并将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事 会和股东大会审议募投项目变更。

截至2018 年12 月31 日，“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金及结存利息共计3,858.29 万元，其中3,800 万元已用于 暂时补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018 年12 月31 日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资 金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，公司募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

• 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，公司2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，对募集资金 进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

• （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2019 年3 月27 日

附表1 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				23,980.00			本年度投入募集资金总额				1,879.61
变更用途的募集资金总额				1,146.67			已累计投入募集资金总额				15,300.51
变更用途的募集资金 总额比例					4.78%
承诺投资项 目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
区域服务网络 支撑建设项目	否	11,493.96	未调整	11,493.96	732.91	9,651.11	-1,842.85	83.97	2019 年	142.48	否	否
研发与培训基 地项目	已终 止	4,822.58	1,043.82	不适用	0.00	1,043.82	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
调度指挥信息 平台建设项目	已终 止	1,898.90	752.23	不适用	0.00	752.23	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充营运资金	否	2,706.68	未调整	2,706.68	0.00	2,706.65	-0.03	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,922.12	—	—	732.91	14,153.81	—	—	—	—	—	—

未达到预计效益或计划进度原因 （分具体募投项目）	区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较 为激烈，以及人力成本上升所致。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目实施的市场环境发生了重大变 化，具体情况详见公司于2018 年8 月17 日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将 部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司于2018 年10 月11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民 币4,500 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十三 次会议审议通过之日起不超过12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前 归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，详见 公司于2018 年10 月12 日披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2018-068）。截至2018 年12 月31 日，公司已将上述人民币4,500 万元闲 置募集资金全部补充流动资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用

募集资金结余的金额及形成原因	研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目终止时的结余募集资金合计 4,925.43 万元（不含利息），补充营运资金项目结项时的结余募集资金金额为0.03 万元 （不含利息），形成原因具体详见公司于2018 年8 月17 日披露的《关于终止或结项部 分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
募集资金其他使用情况	无