SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 11, 2018

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-068

广东超讯通信技术股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：拟继续使用最高额 度不超过人民币4,500万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述 额度可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东 超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号) 核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民 币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集 资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除发行费用人民币30,578,757.25元， 募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到 账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。

公司于2017年10月13日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动 使用，到期前归还至募集资金专户。

公司于2018 年9 月5 日召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金。公 司已将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,000 万元用于永久补充流动资 金。

公司于2018 年9 月26 日将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,000 万元提前归还至募集资金专户，公司于2018 年10 月8 日将上述暂时补充流动资 金的募集资金中的3,500 万元归还至募集资金专户，至此上述用于暂时补充流动 资金的募集资金已全部归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2018-10-8已累计投资数额	截至2018-10-8投入进度	截至2018-10-8募集资金专户余额（含利息净额）
区域服务网络支撑建设项目	11,493.96	9,532.35	82.93%	2,001.34
研发与培训基地项目（已终止）	4,822.58	1,043.82	21.64%	3,857.74
合计	16,316.54	10,576.17	64.82%	5,859.08

公司于2018年9月5日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终 止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 对“研发与培训基地项目”、“调度指挥信息平台建设项目”和“补充营运资金 项目”进行了终止和结项，并已完成了“调度指挥信息平台建设项目”和“补充 营运资金项目”对应募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司对外披露的《关 于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-061）。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，实现股东

利益的最大化，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专户。

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金 用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间不超过12个月。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求。

公司于2018年10月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集 资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元，使用期限自董事会审议 通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募 集资金专户。

本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合监管要求。

五、 专项意见说明

1、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用不超过人民币4,500万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，可以满足公司业务发展对流 动资金的需求，降低财务成本，有利于提高募集资金使用的效率，不会影响募集 资金投资计划的正常进行，公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构同意继续使用不超过人民 币4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。

2、独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用闲置募集 资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合 公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2

— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。因此同意公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、监事会意见

公司于2018年10月11日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为公司结合实际生产 经营情况和募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率， 降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。监 事会同意公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述 额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国 家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018 年10 月11 日