SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332 号)以及 上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191 号)核准，广东超讯通信技术 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票2,000 万股，每股发行价格为人民币11.99 元，本次发行募 集资金总额为人民币239,800,000.00 元，扣除发行费用人民币30,578,757.25 元，募集资金净额为人民币209,221,242.75 元。上述 募集资金已于2016 年7 月22 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并 全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度使用情况

截至2016 年12 月31 日，公司已使用募集资金专户金额人民币12,960.28 万元，其中包括置换先期投入金额人民币9,994.30 万 元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币2,965.98 万元。

• （三）本年度使用金额及当前余额

2017 年1-6 月，公司使用募集资金专户金额人民币365.51 万元；截至2017 年6 月30 日，募集资金专户余额为人民币7,656.27 万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014 年5 月28 日经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金 的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限 公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募投项目名称	存储余额（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740013663	区域服务网络支撑建设项目	27,117,343.98
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基地项目	37,842,630.23
3	兴业银行股份有限公司广州分行	391030100100184776	调度指挥信息平台建设项目	11,597,714.06
4	交通银行股份有限公司广州天河支行	441165095018800009944	补充营运资金	5,018.95
5	合 计			76,562,707.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2017 年6 月30 日，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服 务中间接体现，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017 年6 月30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017 年6 月30 日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资 金的情形。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年8 月24 日

附表1：

募集资金使用情况对照表(2017 年1-6 月)

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					23,980.00	本年度投入募集资金总额					365.51
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					13325.79
变更用途的募集资金 总额比例					0.00
承诺投资项 目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金 承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
区域服务网络 支撑建设项目	无	11,493.96	未调整	11,493.96	365.51	8,823.09	-2,670.87	76.76%	2019 年	12.81	否	否
研发与培训基 地项目	无	4,822.58	未调整	4,822.58	0.00	1,043.82	-3,778.76	21.64%	2017 年	不适用	不适用	否
调度指挥信息 平台建设项目	无	1,898.90	未调整	1,898.90	0.00	752.23	-1,146.67	39.61%	2017 年	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	2,706.68	未调整	2,706.68	0.00	2,706.65	-0.03	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,922.12	—	20,922.12	365.51	13,325.79	-7596.33	63.69%	—	—	—	—
未达到预计效益或计划进度原因 （分具体募投项目）					区域服务网络支撑建设项目本半年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为激

	烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低。 研发与培训基地项目本半年度未达到计划进度主要系该项目的场地购置因2016 年以来房地 产价格上涨过高而延迟。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于2016年10月27日与渤海银行股份有限公司广州分行签署了《渤海银行股份有 限公司渤赢丰III业务协议》，使用闲置募集资金3,500 万元进行渤赢丰III业务，该业务为 协定存款业务，目前仍在执行。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无