SUPER TELECOM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Oct 13, 2017

恒泰长财证券有限责任公司

关于广东超讯通信技术股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为 广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 等有关规定，对超讯通信使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 ( 证监许可 [2016]1332 号 ) 以及上海证券交易所《关于广东 超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》 ([2016]191 号 ) 核准，超讯通信首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,000 万股，每股发行价 格为人民币 11.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00 元，扣 除发行费用人民币 30,578,757.25 元，募集资金净额为人民币 209,221,242.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 22 日到账，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并全部存放于 募集资金专户管理。

二、募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司募集资金专户存储情况（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）如下：

单位：万元

序号	开户银行	募投项目名称	募集资金投资总额	累计已投资金额	投入进度	募集资金账户余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	区域服务网络支撑建设项目	11,493.96	8,890.09	77.35%	2,654.90
2	渤海银行股份有限公司广州分行	研发与培训基地项目	4,822.58	1,043.82	21.64%	3,785.05
3	兴业银行股份有限公司广州分行	调度指挥信息平台建设项目	1,898.90	752.23	39.61%	1,163.16
4	交通银行股份有限公司广州天河支行	补充营运资金	2,706.68	2,706.65	100.00%	0.50
合计			20,922.12	13,392.79	64.01%	7,603.61

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司无前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用闲置募集资金暂时补充 流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在董事会决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集 资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间不超过 12 个月。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

超讯通信本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第三十一次会议以及第二届监事会第十三次会议 审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

超讯通信本次使用不超过人民币 6,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过 12 个月，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，降低 财务成本，有利于提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资计划的正常 进行，超讯通信上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立 董事发表了同意的独立意见。

本保荐机构同意使用不超过人民币 6,500 万元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金事项。

（以下无正文）