SUPER TELECOM CO.,LTD. — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

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广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

会议资料

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会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由

• 公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。

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广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2018 年7 月11 日15 点00 分

二、现场会议召开地点：

广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027 号第4 层公 司西区会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

• （二）审议议案

• 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

• （三）投票表决和计票

• （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

• （五）参会董事在会议决议及记录上签字

• （六）见证律师宣读法律意见书

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关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日 对外披露了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-036），公告详细阐述了本次股东大会审议议案的相关内容，具体如下：

重要内容提示:

• 被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司

• 本次担保金额为不超过人民币3,000 万元，已实际为其提供的担保余额 为0

• 本次担保是否有反担保：有

• 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”） 生产经营的资金需求，公司拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币3,000 万元的综合授信提供全额担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由 桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担 保。本次担保构成关联交易。

（二）履行的内部决策程序

本担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事梁建华和 张俊对此议案回避表决。该议案尚需提交本次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）名称：上海桑锐电子科技股份有限公司

• （二）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、

805室

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（三）法定代表人：孟繁鼎

（四）经营范围：电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售，计算机 软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），及相关的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）最新的信用等级状况：AAA

（六）最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2017.12.31/2017 年度	2018.3.31/2018年1-3月
资产总额	337,458,372.32	340,491,152.23
负债总额	135,139,906.70	131,599,702.27
其中：银行贷款总额	56,900,000.00	56,900,000.00
流动负债总额	135,139,906.70	131,599,702.27
所有者权益	202,318,465.62	208,891,449.96
营业收入	204,037,972.59	41,617,445.49
净利润	19,230,448.73	6,572,984.34

• （六）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（七）被担保人的股东情况：广东超讯通信技术股份有限公司持股50.01%， 孟繁鼎持股43.43%，聂光义持股6.21%，另外持股0.35%的股东为北京汇元金业投 资中心（有限合伙）、深圳市圆融方德投资管理有限公司－圆融方德紫竹新三板 基金及毛勇等11名自然人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为预计发生额，尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关 联交易的议案》。公司为控股子公司提供担保，有利于其提高融资效率，满足生

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产经营的资金需求。被担保公司具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范 围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，为满足控股子公司桑锐电子生产经营的资金需求，公司 拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币3,000 万元的综合授信提供全额 担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由桑锐电子提供反担保，桑 锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保。该担保事项有利于桑锐 电子的正常生产经营，不会影响公司的持续经营能力。在审议时，关联董事已按 有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资 者利益的情形。

我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为8,690 万元（含本 次），占公司最近一期经审计净资产的17.71%；公司对控股子公司提供的担保总 额为3,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的6.12%；不存在逾 期担保的情况。

请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

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