Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-043

欣旺达电子股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号）核准，欣旺达电子股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020 年7 月14 日公开发行可转换公司债券1,120 万 张，每张面值人民币100 元，期限6 年，募集资金总额为人民币1,120,000,000 元，扣除发行费用18,170,018.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。主承销商将募集资金总额扣除保荐费及部分发行相关费 用后的余额1,106,037,735.85 元划转至公司开立的募集资金专用账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并 出具了信会师报字[2020]第ZI10518 号《欣旺达电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（以下简称《验证报告》）。

公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集 资金设立专用账户进行管理，专款专用。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出 了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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三、募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，鉴于公司募投项目“消费类锂离子电芯扩产项目”与 “补充流动资金项目”中“消费类锂离子电芯扩产项目”的实施主体为惠州锂威 新能源科技有限公司，东莞锂威能源科技有限公司主体下的募集资金专用账户未 存放募集资金。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专 户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。本次注销的募集资金专户 情况如下：

序号	公司名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	东莞锂威能源科技有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行	805880100059591	消费类锂离子电芯扩产项目

四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司 董事会 2021年4月29日

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