Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 28, 2012

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2012-021

欣旺达电子股份有限公司

关于使用自有资金设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

风险提示：

1、本项目尚需履行股东大会决策程序。

2、由于国内外经济形势的不确定性、锂电池行业竞争加剧以及项目实施过程中 存在的不确定性，使项目可能存在不能达到预期效益的风险。

一、项目概述

为重点开拓国内市场，延长公司产业链，提升公司经营能力，根据《公司章程》、 《对外投资管理制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，欣旺达电子股份有限 公司（以下简称“欣旺达”或 “ 公司 ” ）计划使用自有资金20,000万元设立全资子公 司，并且由其购置博罗县园洲镇约563 亩（其中工业用地500亩，商住用地63亩，以 土地相关部门最终审批数字为准）土地，组建新能源产业基地及配套设施建设用地， 主要生产电动自行车及储能类锂离子电池模组产品，同时为公司将来扩大发展规模 和开发新的业务及产品进行土地战略储备。就上述内容2012年5月18日公司与广东省 博罗县人民政府签订了《项目投资协议书》。

本项目已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,还需经过公司2012年第三 次临时股东大会批准。

本次设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，本次交易不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司基本情况

公司名称：惠州欣旺达新能源有限公司（以工商注册最终核准名称为准）

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注册资本：20，000 万元 法定代表人：王明旺 企业类型：有限责任公司

主营业务：电池、充电器、电芯及正极材料、负极材料、隔膜、电解液、纳米 材料、钠硫电池、钒电池、太阳能光伏利用设备与产品、风力发电设备与产品、节 能设备与产品、精密模具、精密注塑产品、工业设备、仪器仪表、电子产品、电子 元器件、触摸屏、电池保护电路板、汽车配件、自行车配件、计算机产品配件、手 机数码产品配件、通讯网络产品配件等研发、生产及销售； SMT 贴片封装加工；锂 离子电池、蓄电池、蓄电池组实验室检测、技术检测咨询服务；软件开发及销售； 房地产开发、销售及物业管理；兴办实业，国际贸易，货物及技术进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 注册地址：惠州市博罗县

三、项目简介

本项目总资金33,000万元，其中：新增建设投资23，000万元，流动资金10，000 万元，包括铺底流动资金2,000万元，生产经营期内需用流动资金8,000万元。本次 计划使用自有资金20,000 万元设立全资子公司，并且由其购置博罗县园洲镇约563 亩（其中工业用地500亩，商住用地63亩，以土地相关部门最终审批数字为准）土地， 组建新能源产业基地及配套设施建设用地，主要生产电动自行车及储能类锂离子电 池模组产品，同时为公司将来扩大发展规模和开发新的业务及产品进行土地战略储 备。

（一）项目背景

出于应对全球环境恶化、发展清洁技术的考虑，全球许多国家大力推进新能源 以及新材料产业的发展。未来，伴随节能减排的需要以及传统石化能源的枯竭，新 能源在全球能源供应系统中所扮演的角色将越来越重要。锂离子电池模组因为电压 高、比能量大、安全性能好、环保等优点已成为储存电能的首选。随着手机、数码、 笔记本电脑的普及，以及电动自行车、电动汽车和储能电站的兴起，锂离子电池的 应用越来越广泛，技术也更加的成熟。

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欣旺达近年来一直从事锂离子电池模组的开发和生产，在生产实践中积累了丰 富宝贵经验，培育了大量技术人才，为了完善产业链的布局，公司决定在惠州博罗 建设新能源新材料产业基地，主要生产电动自行车及储能类锂离子电池模组产品。

公司创立于1997年，2011年4月在国内创业板上市，截止2011年末，现有总股本 18800万元，总资产14.73亿元；2011年公司产品销售净收入达10.31亿元，实现净利 润8267万元。公司在完成募投和超募计划后，年产锂离子电池模组5640万套，年产 精密结构件6000万套。

公司将借助上市后形成的资金和品牌优势，抓住全球新能源产业高速发展的机 遇，结合自身在锂离子电池模组和材料方面十几年积累的优势，未来重点将向动力 和储能及新材料领域发展，形成囊括手机数码、笔记本电脑、电动工具、电动自行 车、电动汽车、储能类等系列锂离子电池模组产品在内的全方位多领域的产品格局。 （二）建设目标

根据欣旺达电子股份有限公司的发展战略和中长期发展规划，本项目建设的主 要目标是：在惠州市博罗县园洲镇建设新能源产业基地及配套设施用地，扩大电动 自行车锂离子电池模组产业化能力，实现产品升级，拓展产品市场覆盖面；布局储 能类锂离子电池模组市场，为以后在储能类锂离子电池模组行业的发展抢占先机； 依靠项目所在地的地理辐射优势和原材料、元器件配套优势，达到降低各项生产成 本；立足国内、面向全球，提升产品市场核心竞争力和企业经济效益的目的。

（三）产品及拟建规模

项目完成后，形成年产电动自行车锂离子电池模组80 万套 年产储能类锂离子电池模组300MW

（四） 主要建设内容

（1）公司在惠州市博罗县园洲镇新世纪工业地段共征土地375335 平方米（563 亩）。

（2） 本项目新增建筑面积共计100000平方米，其中：生产车间、材料仓库、 办公室、研发中心等面积约85000平方米，员工宿舍、员工食堂等分摊面积约15000 平方米。

（3） 配套完成厂区内道路、广场、停车场和厂区绿化及景观建设等。

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• （4）购置和建设项目所需水、电、气、消防、环保等基础设施。

（五） 项目建设期

项目建设期2 年，从2013 年7 月至2015 年6 月结束。

（六）项目投资规模

• 1.项目总投资25，000万元，其中：新增建设投资23,000万元，铺底流动资金2,000

万元。

项目总资金33,000万元，其中：新增建设投资23，000万元，流动资金10，000 万元，包括铺底流动资金2,000万元，生产经营期内需用流动资金8,000万元。

2.项目备案数据

项目 投资 情况	总投资（万元）	总投资（万元）	总投资（万元）	总投资（万元）	资金来源（万元）	资金来源（万元）	资金来源（万元）	资金来源（万元）	资金来源（万元）
	总计	固定资产 投资		铺底流动 资金	自有资金		银行贷款		超募资金
	25000	23000		2000	25000		0		0
固定 资产 投资	设备及技术投 资	6500			土建、公用工程 及其他投资		16500
项目 新增 经济 效益	销售收入（万元）		利润总额（万元）			税金（万元）		创汇（万美元）
	116000		14300			5200		5400
	新增土地面积（平方米）				375335
	新增建筑面积（平方米）				100000

3.资金来源及投资计划

资金来源：项目总投资25，000 万元，资金全部来源于公司自有资金。此外， 正常生产经营期内还需要补充流动资金8，000 万元，按生产需要由公司自有资金补 充。

投资计划：

项目新增建设投资23，000 万元在项目实施的前两年投入。 流动资金于2015年开始按生产需要投入。

1. 主要技术经济指标

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序号	项目	单位	数值	备注
1	数据
1.1	生产规模
1.1.1	电动自行车锂离子电池模组	万套	80	2017年数据
1.1.2	储能类锂离子电池模组	MW	300	2017 年数据
1.2	营业收入	万元	116000	2017 年数据
	其中：出口创汇	万美元	5400	2017 年数据
1.3	所得税	万元	5200	2017 年数据
1.4	总成本费用	万元	101700	2017 年数据
1.5	利润总额	万元	14300	2017 年数据
1.6	净利润	万元	12200	2017年数据
1.7	新增建设投资	万元	23000
1.8	流动资金	万元	10000
	其中:铺底流动资金	万元	2000
1.9	总投资	万元	25000
1.10	项目定员	人	1000
1.11	建设期	年	2
1.12	新增主要设备	台(套)	269
2	指标
2.1	项目投资财务内部收益率	%	39.4%	所得税后
2.2	项目投资财务净现值	万元	39531.3	所得税后
2.3	项目投资投资回收期	年	4.65	所得税后
2.4	总投资收益率	%	45.88%	所得税后
2.5	单位产值平均综合能耗	吨标煤/ 万	0.020	2017 年数据
2.6	全员劳动生产率	万元/人.年	33.8	2017 年数据

5.项目效益分析

（1）经济效益分析

拟征用土地563亩（其中工业用地500亩，商住用地63亩），一期投资25,000万 元，其中固定资产投资23，000万元，铺底流动资金2，000万元，2012年为项目论证 及编写可行性研究报告期，2013-2014年为厂房建设期，2015年-2017年为达产期； 2015年达产50%，2016年达产80%，2017年达产100%。

电动自行 储能类锂 总产值 总成本 总利润 净利润 车锂离子 离子电池 （亿元） （亿元） （亿元） （亿元）

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		电池模组 （万套）	模组（MW）
2015	产能	40	150
	产值	3.20	3.30	6.50	5.70	0.80	0.68
2016	产能	64	240
	产值	4.80	5.04	9.84	8.62	1.22	1.03
2017	产能	80	300
	产值	5.60	6.00	11.60	10.17	1.43	1.22

本项目达产后可实现全部销售收入为11.6亿元，每年可实现利润1.22亿元，上

缴税金约5，200万元。

（2）盈利能力分析

根据现金净流量表分析得出：（所得税后）

财务净现值（i=10%）： 39531.3 万元， 财务内部收益率： 39.4% 项目静态投资回报期（含建设期）： 4.65 年 根据损益表计算的静态指标如下： 投资收益率： 45.88% （3）社会效益分析

公司在惠州市博罗县园洲镇设立新能源新材料产业基地，符合国家产业发展方 向，对广东省新能源产业特别是锂离子电池行业的发展有很大促进作用，有利于提 升我国动力和储能电池产业在国内外的竞争力；项目实施后，能有效地带动和提升 当地相关上下游企业的发展，有助于提升当地新能源产业的竞争力，从而推进当地 相关产业的升级。并能为当地带来3，700 多万元的税收，增加约1000 多人就业机 会，因此本项目具有良好的社会效益。

四、项目风险分析

本项目主要存在以下风险：

（1）工程建设风险

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本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情 况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协 作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

（2）市场风险

项目利润水平受原材料及下游电子产品价格影响较大，如下游电子产品产业出 现不景气的状态，则会较大程度公司产品的价格从而影响本项目的投资收益。 （3）管理风险

随着公司业务的扩展，对各类人才尤其是中高端人才的需求扩大，如果公司不 及时招聘，可能会面临人才储备不足，管理跟不上的风险，影响公司的既定计划与 目标的实现。

五、本项目对公司的影响

本次使用自有资金设立全资子公司项目的实施，将有利于公司打破现有的地域 局限，广泛吸纳专有人才，加强研发团队建设，提升公司整体技术研发实力。有力 的促进公司在行业产业链的延伸，推动公司新产品开发能力，推进产业整合进程。 进而为公司业绩增长带来全新动力，符合全体股东的根本利益。本项目是借助公司 上市后的资金及资源整合聚集的优势，为抓住可再生能源系统、智能电网储能电池 及电动车用动力电池日益增长的市场需求，快速实现公司产业链整合的重要战略投 资建设项目。通过前面的可行性分析，本项目无论在技术、生产场地还是工艺方面 均符合公司发展及市场的要求；经过财务预测，投资回报率高，可以产生规模效益， 大大降低运营成本，提高经济效益。

六、其他

关于上述对外投资的最新进展情况，公司将会及时披露。

七、备查文件

1 、公司第二届董事会第六次会议决议；

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• 2 、公司第二届监事会第六次会议决议；

3 、《项目投资协议书》

• 4 、《关于使用自有资金设立全资子公司的可行性研究报告》

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司 董事会 2012 年 5 月28 日

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