Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Aug 16, 2011

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-015

欣旺达电子股份有限公司

关于部分募集资金的存储计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481 号《关于核准欣旺达电子 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，欣旺达电子股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,700 万 股。公司每股发行价为人民币 18.66 元，共募集资金合计人民币 877,020,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,675,657.17 元，募集资金净额为人民币 823,344,342.83 元。上述募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 18 日审验， 并出具“立信大华验字[2011]132 号”《验资报告》。公司对募集资金采用了专户 存储制度。

2011年6月12日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,454.65 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

募集资金三方监管账户分布情况

1、公司在杭州银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简 称“专户”），账号为4403092218100208412，初始余额为8，110万元。该专户仅 用于公司“手机数码类锂离子电池模组技改项目”募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。2011年6月12日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募投项 目自筹资金1,580.25万元，2011年6月投入募投项目资金11.88万元，截止2011年 06月30日的专户余额为6,521.78万元，本次用于定期存储金额为5,380万元，详 见募集资金存储计划表。

2、公司在招商银行股份有限公司深圳布吉支行开设募集资金专项账户（以

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下简称“专户”），账号为755901482010505，初始余额为8，490万元。该专户仅 用于公司“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。2011年6月12日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募投项 目自筹资金2,295.70万元，2011年6月投入募投项目资金112.39万元，截止2011年 06月30日的专户余额为6,086.02万元，本次用于定期存储金额为4,500万元，详 见募集资金存储计划表。

公司在招商银行股份有限公司深圳布吉支行开设募集资金专项账户（以下简 称“专户”），账号为755901482010306，初始余额为15，000万元。该专户仅用于 公司本次发行部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。2011年6月12日 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募投项目自筹资金1,580.25万元，2011 年6月投入募投项目资金11.88万元，截止2011年06月30日的专户余额为 15,007.29万元

3、公司在中信银行股份有限公司深圳西乡支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为7440810182100008224，初始余额为5，380万元。该专 户仅用于公司“动力类锂离子电池模组技改项目” 募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。2011年6月12日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募投项 目自筹资金1,486.18万元，2011年6月投入募投项目资金6.58万元，截止2011年06 月30日的专户余额为3,889.85万元，本次用于定期存储金额为3,000万元，详见 募集资金存储计划表。

4、公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简 称“专户”），账号为73010122000521572，初始余额为2，970万元。该专户仅用 于公司“技术中心技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2011 年6月12日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募投项目自筹资金1,092.52 万元，2011年6月投入募投项目资金10万元，截止2011年06月30日的专户余额为 1,868.92万元，本次用于定期存储金额为1,620万元，详见募集资金存储计划表。

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5、公司在平安银行股份有限公司深圳高新北支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”），账号为0082100267945，初始余额为43,315.284万元。该专户 仅用于公司本次发行部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2011 年06月30日的专户余额为42,405.41万元。本次用于定期存储金额为36,000万元， 详见募集资金存储计划表。

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的 议案》，同意公司将超募资金 57,384.43 万元中的 20,000 万元按如下计划使用：1、 决定使用部分超募资金 11,000 万元，其中 8,000 万元用于返还银行贷款，3000 万元用于永久性补充流动资金；2、将 9,000 万元用于临时性补充流动资金，使 用期限为 6 个月，将于 2011 年 7 月至 2011 年 12 月间实施，到期将归还至募集 资金专户；3、超募资金结余 37,384.43 万元。

一、关于部分募集资金的存储计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效 率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求 及财务情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款，具体计划如下表：

募集资金存储计划表

单位：万元

					单位：万元
银行简称	帐 号	资金项目		存储期限
			七天通知存款	六个月存款	一年期存款
宁波银行深圳分行	73010122000521572	技术中心	400.00	7,20.00	500.00
杭州银行深圳分行	4403092218100208412	手机数码类锂离子电池模组	1500.00	1880.00	2000.00
平安银行深圳高新北支行	0082100267945	超募资金的存储和使用	3000.00	16000.00	17000.00
招商银行深圳布吉支行	755901482010505	笔记本电脑类锂离子电池模组	1500.00	1500.00	1500.00
中信银行深圳西	744081018210	动力类锂离子电池

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乡支行	0008224	模组	600.00	1400.00	1000.00
	合计		7000.00	21500.00	22000.00

此存储计划同样适用于《三方监管协议》中的规定，所含存单到期后将及 时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期方式续存。定期存单不得质 押。

二、 闲置募集资金的存储计划

此次定期存款计划安排，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，可为 公司增加利息收入1,353万元，提高募集资金的使用效率，达到了投资者的利益 最大化的目的。

三、相关审核和批准程序

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金存储计划的 议案》。

四、备查文件

公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2011 年 08 月 12 日

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