Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jun 15, 2011

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-005

欣旺达电子股份有限公司

关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481 号《关于核准欣旺达电子 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，欣旺达电子股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,700 万 股。公司每股发行价为人民币 18.66 元，共募集资金合计人民币 877,020,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,675,657.17 元，募集资金净额为人民币 823,344,342.83 元，其中超募资金为 573,844,342.83 元。上述募集资金已经立信大华会计师事务 所有限公司于 2011 年 4 月 18 日审验，并出具“立信大华验字[2011]132 号”《验 资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度。

一、关于部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效 率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求 及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币9,000万元用于暂时补充流动资 金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金 专户。具体计划如下：

1．关于使用部分超募资金临时补充流动资金的合理性与必要性

以前公司在采购原材料或设备时，通常将公司收到的客户支付给公司的承兑 汇票背书给供应商，进行财务结算。目前受到国家货币信贷形势的影响，一些供

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应商不愿意接受银行承兑汇票，所以公司在采购原材料或设备时要支付现金。随 着公司经营规模的扩大，原材料采购需求和其他生产资金需求也持续增加，占用 的资金也不断增多；另外，由于发生日本地震影响，一些原日系材料需提前备料， 也会增加公司的流动资金占用。因此公司拟使用超募资金 9,000 万元临时补充日 常经营所需的流动资金。

公司使用 9,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率 计算，可为公司减少利息支出约 280 万元左右。因此，本次使用部分超募资金暂 时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降 低财务费用，提升公司经营效益。因此，使用部分超募资金暂时补充流动资金是 合理的。

该使用计划经股东会审议通过后实施。

2．相关承诺

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金 和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、相关审核和批准程序

（一）公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9，000 万超募资金用于暂时补充流动 资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资 金专户。

（二）公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9，000 万超募资金用于暂时补充流动资 金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金 专户。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事董家臣、李善民、刘斌对公司使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案发表了如下独立意见：

公司使用超募资金9,000万元用于暂时补充流动资金，将部分超募资金用于 临时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务的发展，符 合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于临时性补充流动资金没有

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与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司将超募资金用于临 时性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。

全体独立董事一致同意上述关于使用部分超募资金9,000万元暂时补充流动 资金事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合 理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

（四）保荐机构意见

第一创业证券有限责任公司对欣旺达拟将部分超募资金用于暂时补充流动 资金的事项进行核查，发表核查意见如下：

欣旺达使用部分超募资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行； 补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月，且已经欣旺达董事会、监事会 和股东大会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。欣旺达使用部分超募资金 暂时补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的相关规定，第一创业证券同意欣旺达本次利用部分超募资金暂时补充流动资金 的计划。

三、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第十七次会议决议；

• 2 、公司第一届监事会第十次会议决议；

• 3 、保荐机构出具的核查意见；

4 、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

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2011 年 6 月 13 日

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