SUNVIM GROUP CO., LTD — Delisting Announcement 2024

Dec 12, 2024

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2024-076 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于“孚日转债”摘牌的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. “孚日转债”赎回日： 2024 年 12 月 5 日

2. “孚日转债”摘牌日： 2024 年 12 月 13 日

3. “孚日转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“孚日转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019 】 1944 号”文核准，公司 2019 年 12 月 17 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。

经深交所“深证上【 2020 】 11 号”文同意，公司 65,000 万元可转换公司债 券于 2020 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码 “ 128087 ”。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债 自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为 6.39 元 / 股， 由于公司实施了 2019 年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债 转股价格已于 2020 年 7 月 30 日起由原 6.39 元 / 股调整为 6.30 元 / 股，调整后的转股 价格自 2020 年 7 月 30 日起生效；公司于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 27 日分别召开 第七届董事会第十一次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公 司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原 6.30 元 / 股 调整为 4.50 元 / 股，转股价格调整生效时间为 2021 年 4 月 28 日；公司于 2022 年 5 月 10 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份 86,764,175 股，截 至 2022 年 5 月 10 日公司总股本减少 86,764,175 股。孚日转债转股价格由人民币 4.50 元 / 股调整为人民币 4.46 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 12 日生效； 公司实施了 2021 年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股 价格于 2022 年 5 月 25 日起由原 4.46 元 / 股调整为 4.16 元 / 股，调整后的转股价格自

2022 年 5 月 25 日起生效；公司实施了 2023 年度权益分派，根据可转换公司债券相 关规定，孚日转债转股价格于 2024 年 5 月 21 日起由原 4.16 元 / 股调整为 4.07 元 / 股， 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效；公司于 2024 年 6 月 13 日办理完成了 公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份 41,574,150 股，孚日转债转股价格 由人民币 4.07 元 / 股调整为人民币 4.03 元 / 股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日生效；公司实施了 2024 年半年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定， 孚日转债转股价格于 2024 年 9 月 13 日起由原 4.03 元 / 股调整为 3.88 元 / 股，调整后 的转股价格自 2024 年 9 月 13 日起生效。

二、赎回情况

（一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA ：指当期应计利息；

• B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• i ：指可转债当年票面利率；

• t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。

（二）赎回条款触发的情况

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价格已有十五个交易日的

收盘价不低于“孚日转债”当期转股价格（ 3.88 元 / 股）的 130% （即 5.044 元 / 股）， 已触发“孚日转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部 “孚日转债”。

（三）赎回过程

1 ．“孚日转债”于 2024 年 11 月 13 日触发有条件赎回条款。

2 ．根据相关规则要求，公司已于 2024 年 11 月 14 日至赎回日前每个交易日在 巨潮咨询网上披露了“孚日转债”赎回实施的提示性公告，告知 “ 孚日转债 ” 持有 人本次赎回的相关事项。

3 ． 2024 年 11 月 29 日为“孚日转债”最后一个交易日， 2024 年 12 月 4 日为 “孚日转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 5 日起 “ 孚日转债 ” 停止转股。

4 ． 2024 年 12 月 5 日为“孚日转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记 日 （ 2024 年 12 月 4 日）收市后登记在册的“孚日转债”。

5 ． 2024 年 12 月 10 日为公司资金到账日（到达结算公司账户）， 2024 年 12 月 12 日为赎回款到达“孚日转债”持有人资金账户日。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 4 日收市后，“孚日转债”尚有 16,521 张未转股，本次赎回数量为 16,521 张，赎回价格为 101.74 元 / 张（含当期 应计利息，当期年利率为 1.80% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登 公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,680,846.54 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“孚日转债”的面值总额为 1,652,100 元，占发行总额的 0.25% ，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影 响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“孚日转债”（债券代码： 128087 ） 将在深圳证券交易所摘牌。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“孚日转债”继续流通或交易，“孚 日转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 13 日起，公司发行的“孚

日转债”（债券代码： 128087 ）将在深圳证券交易所摘牌。 特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日