SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2022

Aug 19, 2022

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-057 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于“孚日转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

自 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 19 日，孚日集团股份有限公司（以下称“公 司”）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“孚日转债”当期转股价格 （ 4.16 元 / 股）的 130% （即 5.408 元 / 股）；若在未来 12 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% ，将触发“孚日转债”的有 条件赎回条款。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“孚日转债”。敬请广大投资 者注意“孚日转债”投资风险。

一、“孚日转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019 】 1944 号”文核准，公司 2019 年 12 月 17 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。

经深交所“深证上【 2020 】 11 号”文同意，公司 65,000 万元可转换公司债 券于 2020 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码 “ 128087 ”。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债 自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为 6.39 元 / 股， 由于公司实施了 2019 年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债 转股价格已于 2020 年 7 月 30 日起由原 6.39 元 / 股调整为 6.30 元 / 股，调整后的转股 价格自 2020 年 7 月 30 日起生效；公司于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 27 日分别召开 第七届董事会第十一次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公 司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原 6.30 元 / 股 调整为 4.50 元 / 股，转股价格调整生效时间为 2021 年 4 月 28 日；公司于 2022 年 5 月 10 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份 86,764,175 股，截

至 2022 年 5 月 10 日公司总股本减少 86,764,175 股。孚日转债转股价格由人民币 4.50 元 / 股调整为人民币 4.46 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 12 日生效； 由于公司实施了 2021 年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债 转股价格于 2022 年 5 月 25 日起由原 4.46 元 / 股调整为 4.16 元 / 股，调整后的转股价 格自 2022 年 5 月 25 日起生效。

二、“孚日转债”有条件赎回条款可能成就的情况

1 、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA ：指当期应计利息；

• B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。

2 、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 19 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘 价不低于“孚日转债”当期转股价格（ 4.16 元 / 股）的 130% （即 5.408 元 / 股）。 若在未来 12 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% ，将触发“孚日转债”的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件

赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回 全部或部分未转股的“孚日转债”。

三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》 和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审 议是否赎回“孚日转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解 可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2022 年 8 月 20 日