SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

May 11, 2022

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-038 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于回购专用证券账户股份注销调整可转换公司债券

转股价格的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 债券代码： 128087 ，债券简称：孚日转债

2. 调整前转股价格：人民币 4.50 元 / 股

3. 调整后转股价格：人民币 4.46 元 / 股

4. 转股价格调整的生效日期： 2022 年 5 月 12 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日向社会公开发行 650 万张可转换公司债券， 根据《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”） 《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，孚日转债在本次发行之后，当公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的 股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下 述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）；

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增发新股或配股： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+n+k ）； － 派送现金股利： P1=P0 D ；

－ 上述三项同时进行： P1 ＝（ P0 D+A × k ） / （ 1+n+k ）

其中： P0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新 股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股 价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登 记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债 持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有 关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1 、根据 2019 年年度股东大会审议通过的《 2019 年度利润分配 预案》，以 2019 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量

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为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 根据可转换公司债券相关规定，“孚日转债”转股价格将于 2020 年 7 月 30 日起由原 6.39 元 / 股调整为 6.30 元 / 股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 30 日起生效。详细内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上 的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（临 2020-065 ）。

2 、公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司向下修正“孚日转 债”转股价格的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述 议案，根据相关法规和《募集说明书》的相关条款的规定：本次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 4.18 元 / 股，本次股 东大会前一交易日的公司股票交易均价为 4.20 元 / 股，公司最近一期 经审计的每股净资产值为 4.03 元，股票面值为 1 元。综合考虑前述底 价和公司股票价格情况，公司董事会决定将“孚日转债”的转股价格 向下修正为 4.50 元 / 股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 4 月 28 日。详细内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上的《关于向下修正 “孚日转债”转股价格的公告》（临 2021-046 ）。

三、可转换公司债券转股价格本次调整情况

公司已于 2022 年 5 月 10 日办理完成了公司回购账户股份注销事 宜，共注销公司股份 86,764,175 股，截至 2022 年 5 月 10 日公司总 股本减少 86,764,175 股。本次注销股份占注销前总股本的 9.55% 。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完

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成暨股份变动的公告》（公告编号： 2022-039 ）。 本次回购账户股份 注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，“孚日转债” 转股价格由人民币 4.50 元 / 股调整为人民币 4.46 元 / 股 。计算过程如 下：

P0=4.500 元 / 股 ，

A=4.843 元 / 股（ 回购价格均价），

k=-86,764,175 /908,120,207=-0.096

P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ） =4.46 元 / 股（按四舍五入原则保留小 数点后两位）调整后的转股价格自 2022 年 5 月 12 日生效。敬请各位 投资者注意投资风险。

特此公告。 孚日集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日

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