SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 18, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-110 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于募集资金专户销户完成的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日取得了 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【 2019 】 1944 号），公司获准向社会公开发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”） 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 65,000.00 万元，期限为 6 年。扣除承销及保荐费用含税人 民币 7,000,000.00 元（本次含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元，公 司 2018 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 1,000,000.00 元）后实 际收到的募集资金总额为 643,000,000.00 元。此次公开发行可转换公司债券募 集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 7,547,169.81 元，其他发行费用 不含税人民币 850,725.00 元后，实际募集资金净额为 641,602,105.19 元。该次 发行募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 25 日出具安永华明（ 2019 ）验字第 61222633_B01 号《验证报 告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公 司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规 定，公司对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。公司与青岛银行股份有限公司潍坊高密支行、 中国农业银行股份有限公司高密市支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金实行了专户存储。具体详

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见公司于 2020 年 2 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于签订募集资 金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号： 2020-004 ）。

募集资金专户具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金用途
1	孚日集团股份有限公司	青岛银行股份有限公司潍坊高密支行	712020200062848	用于年产6,500吨高档毛巾产品项目、高档巾被智能织造项目
2	孚日集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司高密市支行	15454101040004480	用于年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目

三、募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办 法》等规定，募投项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于 募集资金净额 1% 的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披 露。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入） 6,714.46 元转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金 三方监管协议》相应终止。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2020 年 12 月 19 日

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