SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 22, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-065 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 债券代码： 128087 ，债券简称：孚日转债

2. 调整前转股价格：人民币 6.39 元 / 股

3. 调整后转股价格：人民币 6.30 元 / 股

4. 转股价格调整的生效日期： 2020 年 7 月 30 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日向社会公开发行 650 万张可转换公司债券， 根据《孚日集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定，孚日转债在本次发行之后， 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）；

增发新股或配股： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0+A × k ） / （ 1+n+k ）；

－ 派送现金股利： P1=P0 D ；

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－ 上述三项同时进行： P1 ＝（ P0 D+A × k ） / （ 1+n+k ）

其中： P0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新 股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股 价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登 记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债 持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有 关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

公司以 2020 年 7 月 29 日为权益分派登记日， 2020 年 7 月 30 日为除权除息日。公司 2019 年年度权益分派方案为：以 2019 年度利 润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。根据可转换公司债券相关

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规定，“孚日转债”转股价格将于 2020 年 7 月 30 日起由原 6.39 元 / 股调整为 6.30 元 / 股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 30 日起生效。 具体计算过程如下： P1=P0-D=6.39-0.0947467 ≈ 6.30 元 / 股 每股派送现金红利的具体计算依据详见公司在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《 2019 年年度权益分派实施公告》

（公告编号：临 2020-064 ）。

特此公告。 孚日集团股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 23 日

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