SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Jul 21, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-063 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于实施权益分派期间孚日转债暂停转股的提示性公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

证券代码： 002083 证券简称：孚日股份 债券代码： 128087 债券简称：孚日转债 转股时间： 2020 年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 17 日 暂停转股时间：自 2020 年 7 月 22 日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间： 2019 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 利润分配方案原则：按照分配比例不变的原则分配

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布公司 2019 年度权益分派实施公告，利润分配方案为：以 2019 年度利润分 配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中“转股价格的确定及其调整”（详见附件）相关条款的规定，自 2020 年 7 月 22 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易， 敬请公司可转换公司债 券持有人注意。

特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

附件：《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中 “ 转股价格的确定及其调整 ” 的相关规定

本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四 舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

－ 派送现金股利：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股 申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2