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SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017
Nov 19, 2017
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Capital/Financing Update
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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-047
孚日集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五 次会议于 2017 年 11 月 18 日在公司会议室召开。会议由监事綦宗忠 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。
一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公司 公开发行可转换公司债券方案的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和 投资计划，公司拟在本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转 债”）募集资金总额不变【不超过 120,000 万元（含 120,000 万元）】 的前提下，相应调整募集资金具体用途，公开发行可转债方案的其他 条款项不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1 、本次募集资金用途
（ 1 ）调整前的募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资 于以下项目：
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| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产6500吨高档毛巾产品项目 | 33,159.20 | 33,000.00 |
| 2 | 高档巾被智能织造项目 | 25,237.00 | 25,000.00 |
| 3 | 调整负债结构 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 合计 | 120,396.20 | 120,000.00 |
上述生产建设项目将由公司负责实施。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集 资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改 变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（ 2 ）调整后的募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资 于以下项目：
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投入金额 |
| 1 | 年产6500吨高档毛巾产品项目 | 33,159.20 | 33,000.00 |
| 2 | 高档巾被智能织造项目 | 25,237.00 | 25,000.00 |
| 3 | 年产7500吨高档巾被系列产品智能制造项目 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 4 | 调整负债结构 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 合计 | 120,396.20 | 120,000.00 |
上述生产建设项目将由公司负责实施。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集 资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改
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变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并经中国 证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公 司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公 司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议 案》。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公 司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2017 年 11 月 18 日
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