SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 21, 2016

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

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孚日集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

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1

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,437,362,844.34			7,662,405,911.00			-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,049,114,233.04			2,988,645,803.27			2.02%
		本报告期比上年同期						年初至报告期末比上
	本报告期				年初至报告期末
		增减						年同期增减
营业收入（元）	1,064,063,319.39	7.04%			3,275,854,452.84			3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,424,064.52	15.77%			241,687,430.39			12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	60,532,272.10	10.31%			216,777,953.86			6.55%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--			887,848,417.79			61.89%
基本每股收益（元/股）	0.073	4.29%			0.27			12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.073	4.29%			0.27			12.50%
加权平均净资产收益率	2.20%	0.18%			8.00%			0.39%
项目			年初至报告期期末金额					说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			-250,978.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
			3,827,503.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益			27,418,357.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			2,217,752.92
减：所得税影响额			8,303,158.85
合计			24,909,476.53					--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数	71,933							0
前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
孚日控股集团股份有限公司		境内非国有法人	25.42%		230,831,617			质押	132,400,000
孙日贵		境内自然人	5.51%		50,000,000	47,049,072		质押	16,600,000
柏瑞爱建资产－民生银行－柏瑞爱建 －智富1号专项资产管理计划		其他	1.65%		15,000,000
单秋娟		境内自然人	1.54%		14,006,600			质押	4,270,000
孙小惠		境内自然人	1.40%		12,732,096
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红-005L-FH002深		其他	1.35%		12,299,901
中央汇金资产管理有限责任公司		其他	1.32%		12,026,400
中国人寿保险（集团）公司－传统－ 普通保险产品		其他	1.09%		9,897,621
韩淑华		境内自然人	0.93%		8,435,581
西藏鸿烨投资有限公司		其他	0.83%		7,540,052
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称					持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
孚日控股集团股份有限公司					230,831,617		人民币普通股		230,831,617
柏瑞爱建资产－民生银行－柏瑞爱建－智富1号专项资产管理计划					15,000,000		人民币普通股		15,000,000
单秋娟					14,006,600		人民币普通股		14,006,600
孙小惠					12,732,096		人民币普通股		12,732,096
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深					12,299,901		人民币普通股		12,299,901
中央汇金资产管理有限责任公司					12,026,400		人民币普通股		12,026,400
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品					9,897,621		人民币普通股		9,897,621
韩淑华					8,435,581		人民币普通股		8,435,581
西藏鸿烨投资有限公司					7,540,052		人民币普通股		7,540,052
杨宝坤					7,000,000		人民币普通股		7,000,000

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4

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

	孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公
	司的股东，孙日贵和孙小惠为父女关系、杨宝坤与韩淑
上述股东关联关系或一致行动的说明
	华为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系
	或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

• 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付账款期末余额87,989,223.65元比期初余额增加348.49%，主要原因为预付材料款增加；

其他应收款期末余额119,532,454.78元比年初余额增加75.93%，主要是报告期内转让小额贷款公司股权， 应收转让小贷公司股权款增加；

长期应收款期末余额306,000,000元比年初余额增加206%，主要原因为新增委托贷款；

长期股权投资期末余额50,775,409.53元比年初余额增加3,917.63%，主要原因为新增股权投资； 长期待摊费用期末余额3,196,625.68元比年初余额增加124.37%，主要原因为新增待摊费用； 递延所得税资产期末余额51,834,780.91元比年初余额减少54.85%，主要原因为抵减亏损所致；

预收账款期末余额129,782,301.10元比年初余额增加57.42%，主要原因为预收货款及地产公司预收房款； 其他流动负债期末余额45,957,366.18元比年初余额增加231.37%，主要原因为预提费用增加；

长期借款期末余额150,000,000元比期初余额减少54.53%，主要原因为长期借款转入一年内到期负债偿还； 递延收益期末余额53,586,721.73元比期初余额增加63.92%，主要原因为新增与资产相关的政府补助。 合并利润表项目

营业外收入本年累计数10,693,471.1元比去年同期累计数增加103.02%,主要原因为财政补助及处置资产 收益增加。

合并现金流项目

经营活动产生的现金流量净额887,848,417.79元，比去年同期增加61.89%，主要原因是购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,080	至	40,400
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,080
	目前公司经营状况良好，预计公司净利润较去年同期有一定幅
业绩变动的原因说明
	度的增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,094,206,999.88	970,696,179.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,995,000.00	52,593,450.00
应收票据	14,413,276.76	11,648,000.00
应收账款	415,700,465.83	434,876,706.59
预付款项	87,989,223.65	19,619,158.50
应收利息		451,444.55
其他应收款	119,532,454.78	67,944,721.89
存货	1,892,081,205.03	2,035,976,728.50
发放贷款及垫款		206,540,110.00
其他流动资产	210,366,853.17	299,648,071.79
流动资产合计	3,889,285,479.10	4,099,994,570.82
非流动资产：
长期应收款	306,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	50,775,409.53	1,263,815.55
投资性房地产	13,211,800.61	10,756,465.68
固定资产	2,684,864,835.51	2,901,648,860.95
在建工程	68,034,179.15	64,980,964.95
无形资产	298,505,426.59	304,619,558.34
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	3,196,625.68	1,424,733.15
递延所得税资产	51,834,780.91	114,807,166.08
其他非流动资产	65,218,263.98	56,473,732.20
非流动资产合计	3,548,077,365.24	3,562,411,340.18

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

资产总计	7,437,362,844.34	7,662,405,911.00
流动负债：
短期借款	2,143,878,248.61	2,904,226,789.03
应付票据		18,050,000.00
应付账款	337,486,149.57	419,381,882.75
预收款项	129,782,301.10	82,442,583.59
应付职工薪酬	107,824,035.84	102,915,481.41
应交税费	25,932,673.97	30,257,659.75
其他应付款	14,302,282.45	19,760,928.31
一年内到期的非流动负债	789,176,004.77	637,564,712.61
其他流动负债	45,957,366.18	13,868,918.98
流动负债合计	3,594,339,062.49	4,228,468,956.43
非流动负债：
长期借款	150,000,000.00	329,872,000.00
应付债券	500,687,500.00
长期应付款	27,730,003.07	39,007,520.16
递延收益	53,586,721.73	32,689,891.85
其他非流动负债	58,092,270.80	40,412,991.82
非流动负债合计	790,096,495.60	441,982,403.83
负债合计	4,384,435,558.09	4,670,451,360.26
所有者权益：
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,261,249,695.97	1,261,249,695.97
盈余公积	153,885,411.47	153,885,411.47
未分配利润	726,060,455.90	665,973,026.52
外币报表折算差额	-81,335.30	-462,335.69
归属于母公司所有者权益合计	3,049,114,233.04	2,988,645,803.27
少数股东权益	3,813,053.21	3,308,747.47
所有者权益合计	3,052,927,286.25	2,991,954,550.74
负债和所有者权益总计	7,437,362,844.34	7,662,405,911.00

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：吴明凤 会计机构负责人：张萌

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	801,053,672.13	867,779,089.79
应收票据	10,467,832.00	500,000.00
应收账款	371,578,237.18	394,063,942.12
预付款项	75,641,907.68	4,238,914.63
应收利息	721,597.23	1,117,263.89
应收股利	4,610,494.35	4,620,356.70
其他应收款	1,175,532,461.57	915,813,882.29
存货	960,557,755.32	1,026,593,509.14
其他流动资产	35,300,537.74	295,300,537.74
流动资产合计	3,435,464,495.20	3,510,027,496.30
非流动资产：
持有至到期投资	300,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	717,686,257.49	822,674,663.49
固定资产	2,099,238,654.82	2,266,767,008.10
在建工程	67,794,608.23	60,770,581.65
无形资产	279,711,362.20	285,119,346.11
长期待摊费用	2,675,514.52	568,622.01
递延所得税资产	31,186,267.12	96,870,513.12
其他非流动资产	65,218,263.98	56,473,732.20
非流动资产合计	3,563,510,928.36	3,689,244,466.68
资产总计	6,998,975,423.56	7,199,271,962.98
流动负债：
短期借款	2,133,878,248.61	2,890,026,789.03
应付账款	229,892,842.51	250,735,093.06
预收款项	16,486,772.27	13,173,729.22
应付职工薪酬	91,460,593.08	85,596,583.23
应交税费	6,098,595.43	3,002,617.97
其他应付款	87,709,273.85	102,118,141.47

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

一年内到期的非流动负债	789,176,004.77	637,564,712.61
其他流动负债	31,538,541.79	5,513,662.85
流动负债合计	3,386,240,872.31	3,987,731,329.44
非流动负债：
长期借款	150,000,000.00	329,872,000.00
应付债券	500,687,500.00
长期应付款	23,149,642.67	39,007,520.16
递延收益	50,781,166.19	29,717,669.63
非流动负债合计	724,618,308.86	398,597,189.79
负债合计	4,110,859,181.17	4,386,328,519.23
所有者权益：
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91
盈余公积	153,885,411.47	153,885,411.47
未分配利润	580,715,070.01	505,542,271.37
所有者权益合计	2,888,116,242.39	2,812,943,443.75
负债和所有者权益总计	6,998,975,423.56	7,199,271,962.98

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,064,063,319.39	999,610,368.15
其中：营业收入	1,064,063,319.39	994,059,593.20
利息收入		5,550,774.95
二、营业总成本	989,318,284.72	914,247,810.27
其中：营业成本	836,403,075.91	771,004,541.38
营业税金及附加	10,547,973.40	12,354,205.45
销售费用	45,995,533.80	39,562,745.68
管理费用	56,479,791.19	53,319,997.69
财务费用	39,891,910.42	34,604,038.07
资产减值损失		3,402,282.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,649,200.36	3,247,823.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,394,235.03	88,610,381.12
加：营业外收入	6,411,344.55	834,742.90

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置利得		338,056.14
减：营业外支出	2,664,490.90	796,238.29
其中：非流动资产处置损失		477,842.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,141,088.68	88,648,885.73
减：所得税费用	20,046,418.84	31,142,770.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,094,669.84	57,506,114.97
归属于母公司所有者的净利润	66,424,064.52	57,373,768.58
少数股东损益	670,605.32	132,346.39
六、其他综合收益的税后净额	73,289.36	158,873.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,289.36	158,873.80
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	73,289.36	158,873.80
5.外币财务报表折算差额	73,289.36	158,873.80
七、综合收益总额	67,167,959.20	57,664,988.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,497,353.88	57,532,642.38
归属于少数股东的综合收益总额	670,605.32	132,346.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.073	0.07
（二）稀释每股收益	0.073	0.07

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：吴明凤 会计机构负责人：张萌

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	951,500,582.76	1,027,250,417.71
减：营业成本	779,632,203.56	869,666,774.72
营业税金及附加	5,931,342.29	6,569,816.03
销售费用	38,956,817.87	34,681,127.76
管理费用	43,370,727.30	40,936,934.63
财务费用	31,908,784.23	-2,950,507.42
资产减值损失	0.00	-38,453,449.90
投资收益（损失以“－”号填列）	12,655,168.47	-49,681,101.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,355,875.98	67,118,620.66
加：营业外收入	6,150,518.75	475,700.29
减：营业外支出	1,061,783.00	431,119.89

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12

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,444,611.73	67,163,201.06
减：所得税费用	16,141,689.47	22,857,377.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,302,922.26	44,305,823.15
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	53,302,922.26	44,305,823.15

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,279,942,597.45	3,190,079,326.71
其中：营业收入	3,275,854,452.84	3,172,901,603.02
利息收入	4,088,144.61	17,177,723.69
二、营业总成本	2,980,743,745.54	2,904,337,964.46
其中：营业成本	2,537,060,336.44	2,477,882,462.05
营业税金及附加	48,911,597.89	42,816,365.11
销售费用	124,340,789.92	117,834,478.68
管理费用	157,018,106.44	150,170,864.92
财务费用	103,931,098.33	111,651,486.27
资产减值损失	9,481,816.52	3,982,307.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		477,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	28,815,853.75	24,219,891.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,014,705.66	310,438,503.34
加：营业外收入	10,693,471.10	5,267,076.64
减：营业外支出	4,938,157.31	13,635,079.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,770,019.45	302,070,500.16
减：所得税费用	89,936,234.52	85,686,419.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,833,784.93	216,384,080.59
归属于母公司所有者的净利润	241,687,430.39	215,363,944.63
少数股东损益	2,146,354.54	1,020,135.96
六、其他综合收益的税后净额	381,000.39	337,960.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	381,000.39	337,960.73
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	381,000.39	337,960.73
5.外币财务报表折算差额	381,000.39	337,960.73
七、综合收益总额	244,214,785.32	216,722,041.32

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孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益总额	242,068,430.78	215,701,905.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,146,354.54	1,020,135.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,991,426,967.61	3,437,952,137.07
减：营业成本	2,476,621,296.22	2,987,785,201.21
营业税金及附加	32,014,346.68	22,006,372.63
销售费用	106,456,504.07	101,178,137.49
管理费用	114,779,586.61	106,467,753.36
财务费用	77,502,825.99	41,249,068.83
资产减值损失	-132,518.36	-38,453,449.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	396,675.00
投资收益（损失以“－”号填列）	130,994,900.73	-30,011,006.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,179,827.13	188,104,721.62
加：营业外收入	10,174,021.38	4,864,415.09
减：营业外支出	2,896,802.87	8,535,421.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,457,045.64	184,433,714.95
减：所得税费用	65,684,246.00	51,684,012.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,772,799.64	132,749,702.27
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	256,772,799.64	132,749,702.27

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,658,315,696.59	3,675,799,512.16
收取利息、手续费及佣金的现金	4,539,589.16	15,997,491.23
收到的税费返还	69,118,717.19	174,036,946.21

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14

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金	53,997,023.96	48,269,478.04
经营活动现金流入小计	3,785,971,026.90	3,914,103,427.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,078,923,088.70	2,383,090,698.39
客户贷款及垫款净增加额	-114,514,074.50	-22,538,298.57
支付给职工以及为职工支付的现金	638,354,412.27	627,270,165.08
支付的各项税费	181,200,381.88	254,307,805.31
支付其他与经营活动有关的现金	114,158,800.76	123,552,959.10
经营活动现金流出小计	2,898,122,609.11	3,365,683,329.31
经营活动产生的现金流量净额	887,848,417.79	548,420,098.33
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	24,637,738.58	15,461,078.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,748,824.35	12,286,309.99
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	339,386,562.93	27,747,388.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,983,328.97	168,250,027.59
投资支付的现金	467,901,550.00
投资活动现金流出小计	513,884,878.97	168,250,027.59
投资活动产生的现金流量净额	-174,498,316.04	-140,502,638.95
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	4,676,638,891.02	4,568,273,415.44
收到其他与筹资活动有关的现金	468,629,156.81
筹资活动现金流入小计	5,145,268,047.83	4,568,273,415.44
偿还债务支付的现金	4,979,575,656.37	4,757,008,314.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,902,515.52	237,710,084.37
支付其他与筹资活动有关的现金	232,385,362.89	193,357.00
筹资活动现金流出小计	5,498,863,534.78	4,994,911,756.08
筹资活动产生的现金流量净额	-353,595,486.95	-426,638,340.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	359,754,614.80	-18,720,881.26
加：期初现金及现金等价物余额	265,312,697.33	295,327,886.58
六、期末现金及现金等价物余额	625,067,312.13	276,607,005.32

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

15

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,170,697,819.44	3,490,972,051.55
收到的税费返还	69,125,690.34	174,036,946.21
收到其他与经营活动有关的现金	319,664,517.01	166,111,965.67
经营活动现金流入小计	3,559,488,026.79	3,831,120,963.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,046,828,357.76	2,847,991,065.92
支付给职工以及为职工支付的现金	523,013,743.44	413,631,542.80
支付的各项税费	61,870,456.22	83,187,629.55
支付其他与经营活动有关的现金	272,250,721.08	126,393,223.27
经营活动现金流出小计	2,903,963,278.50	3,471,203,461.54
经营活动产生的现金流量净额	655,524,748.29	359,917,501.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	123,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	124,540,858.91	29,138,146.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,562,950.00	11,781,490.14
收到其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00
投资活动现金流入小计	522,103,808.91	60,919,637.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,147,879.14	165,825,561.60
投资支付的现金	300,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	343,147,879.14	205,825,561.60
投资活动产生的现金流量净额	178,955,929.77	-144,905,924.57
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	3,908,638,891.02	4,456,001,375.44
收到其他与筹资活动有关的现金	358,948,967.12	2,393,768.00
筹资活动现金流入小计	4,267,587,858.14	4,458,395,143.44
偿还债务支付的现金	4,538,906,016.77	4,527,835,558.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,938,969.97	206,423,584.02
支付其他与筹资活动有关的现金	232,385,362.89
筹资活动现金流出小计	5,042,230,349.63	4,734,259,142.99
筹资活动产生的现金流量净额	-774,642,491.49	-275,863,999.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	59,838,186.57	-60,852,422.23
加：期初现金及现金等价物余额	272,075,797.81	268,698,733.46

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16

孚日集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

六、期末现金及现金等价物余额 331,913,984.38 207,846,311.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一六年十月二十一日

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