SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2015-002

孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,121,499,213.80	1,067,950,571.72	5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,901,263.58	64,153,201.55	16.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	70,357,315.49	63,177,613.27	11.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,607,126.98	-175,891,928.48	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.30%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,234,161,551.28	7,771,832,131.53	-6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,843,367,089.80	2,768,279,475.31	2.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,561.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	397,394.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	5,819,178.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,536.79
减：所得税影响额	1,514,649.36
合计	4,543,948.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	78,310	78,310	78,310	78,310	78,310
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
孚日控股集团股 份有限公司	境内非国有法人	24.65%	223,851,997
					质押	95,000,000
孙日贵	境内自然人	6.65%	60,413,796		质押	6,200,000
平安信托有限责 任公司－平安财 富＊睿富六号集 合资金信托计划	其他	2.20%	20,000,000
孙勇	境内自然人	1.58%	14,330,016
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600		质押	13,700,000
中国建设银行股 份有限公司－华 商新量化灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	1.44%	13,057,899
张武先	境内自然人	1.00%	9,050,000
杨宝坤	境内自然人	0.83%	7,500,000
刘世辉	境内自然人	0.77%	7,000,000		质押	7,000,000
秦丽华	境内自然人	0.46%	4,190,675
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
孚日控股集团股份有限公司		223,851,997			人民币普通股	223,851,997
平安信托有限责任公司－平安财 富＊睿富六号集合资金信托计划		20,000,000
					人民币普通股	20,000,000
孙日贵		15,103,449			人民币普通股	15,103,449
单秋娟		14,006,600			人民币普通股	14,006,600
中国建设银行股份有限公司－华 商新量化灵活配置混合型证券投 资基金		13,057,899
					人民币普通股	13,057,899

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孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

张武先	9,050,000	人民币普通股	9,050,000
杨宝坤	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
刘世辉	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
孙勇	4,650,184	人民币普通股	4,650,184
秦丽华	4,190,675	人民币普通股	4,190,675
	孙日贵、孙勇、单秋娟、杨宝坤、秦丽华均为孚日控股集团股份有限公司的股东，单秋
上述股东关联关系或一致行动的	娟与刘世辉为夫妻关系。上述股东与平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合
说明	资金信托计划、中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
	皆无关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目

货币资金期末余额476039482.30元比年初余额减少44.84%，主要原因为偿还借款减少保证金及付材料款； 应收利息期末余额比年初余额减少100%，主要原因为利息已收回；

预付账款期末余额71552323.35元比期初余额增加103.11%，主要原因为预付材料款；

应收票据期末余额3917903.7元比期初余额减少93.66%，主要原因为将年初应收票据贴现或到期托收； 其他应收款期末余额53507417.21元比年初余额减少50.16%，主要原因为应收出口退税款收回；

预收账款期末余额75746275.81元比年初余额增加44.89%，主要原因为预收货款及地产公司预收房款； 其他流动负债期末余额4369992.54元比年初余额减少39.85%，主要原因为预提费用减少；

长期借款期末余额322844000元比期初余额增加61.42%，主要原因为增加长期借款；少数股东权益期末余 额2363328.44元比期初余额减少41.14%，主要原因为泰来家纺分配少数股东股利。

合并利润表项目

管理费用本年累计数48065612.03元比去年同期累计数减少32.75%，主要原因为工资及折旧减少所致； 营业外收入本年累计数422621.90元比去年同期累计数减少74.46%，主要原因为财政补助比去年减少；

营业外支出本年累计数190325.69元比去年同期累计数减少46.18%，主要原因为去年同期有捐赠支出及处置 资产损失减少。

合并现金流表项目收的的税费返还本季度发生数为79614747.52元比去年同期增加78.14%，主要原因为收到 的出口退税款增加。

收到其他与经营活动有关的现金本季度发生数为812876.17元比去年同期减少68.97%，主要原因去年同期系 公司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。

支付其他与经营活动有关的现金本季度发生数为19043150.58元比去年同期减少66.03%，主要原因是支付费 用减少。

投资活动现金流入小计5822134.92元，比去年同期小计增加16609.88%，主要是收到的持有至到期投资收益 增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本季度发生数为83782595.25元，比去年同期减少 36.76%，主要原因是购建固定资产、无形资产及其他减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本季度为-77960460.33元，比去年同期减少41.14%，主要是购建固定资产、 无形资产及其他减少所致。

偿还债务支付的现金本季度发生数为1258425081.52元，比去年同期增加50.77%，主要是偿还借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本季度发生数为45450845.85比去年同期增加55.4%，主要是支付利 息增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为71134934.76元，比去年同期减少86.93%，主要是支付的受限资金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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孚日集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,600	至	17,600
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,568.95
	目前公司经营状况良好，预计公司2015年上半年经营业绩
业绩变动的原因说明
	将保持平稳增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一五年四月二十五日

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