SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 15, 2016

孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2016-002

孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,103,599,337.11	1,121,499,213.80	-1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,186,754.91	74,901,263.58	27.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	88,028,454.76	70,357,315.49	25.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,892,427.68	186,607,126.98	21.05%
基本每股收益（元/股）	0.1048	0.08	31.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1048	0.08	31.00%
加权平均净资产收益率	3.16%	2.51%	0.65%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,674,366,819.98	7,662,405,911.00	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,084,011,032.40	2,988,645,803.27	3.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-110,128.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	107,394.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	9,535,568.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,565.49
减：所得税影响额	2,386,100.05
合计	7,158,300.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		80,882					0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
孚日控股集团股 份有限公司	境内非国有法人	25.42%	230,831,617
						质押		108,000,000
孙日贵	境内自然人	6.91%	62,732,096		47,049,072	质押		16,150,000
柏瑞爱建资产－ 民生银行－柏瑞 爱建－智富1号 专项资产管理计 划	其他	1.87%	17,000,000
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600			质押		6,700,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	其他	1.32%	12,026,400
孙勇	境内自然人	1.19%	10,781,616
韩淑华	境内自然人	0.92%	8,398,400
杨宝坤	境内自然人	0.77%	7,000,000
中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金	其他	0.73%	6,609,700
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
孚日控股集团股份有限公司		230,831,617				人民币普通股		230,831,617
柏瑞爱建资产－民生银行－柏瑞 爱建－智富1号专项资产管理计划		17,000,000
						人民币普通股		17,000,000
孙日贵		15,683,024				人民币普通股		15,683,024
单秋娟		14,006,600				人民币普通股		14,006,600
中央汇金资产管理有限责任公司		12,026,400				人民币普通股		12,026,400

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孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

孙勇	10,781,616	人民币普通股	10,781,616
韩淑华	8,398,400	人民币普通股	8,398,400
杨宝坤	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	6,609,700
		人民币普通股	6,609,700
张武先	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
上述股东关联关系或一致行动的	孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东，杨宝坤与韩淑
说明	华为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

预付账款期末余额 51575643.12 元比年初余额增加 162.88% ，主要原因为预付材料款。

应收票据期末余额 48300000 元比年初余额增加 314.66% ，主要原因为收到的货款以票据方式结算增加。 其他应收款期末余额 43661331.59 元比年初余额减少 35.74% ，主要原因为应收出口退税款收回。 交易性金融资产期末余额 128681880 元比年初余额增加 144.67% ，主要原因为增加了新的投资。

长期应收款期末余额 250000000 元比年初余额增加 150% ，主要原因是因为增加了委托贷款。

长期股权投资期末余额 11268105.46 元比年初余额增加 791.59% ，主要是因为子公司信远昊海增加了对外 股权投资。

长期待摊费用期末余额 4237559.26 元比年初增加 197.43% ，主要是增加了广告费。

应付职工薪酬期末余额 69908512.69 元比年初减少 32.07% ，主要原因是预提的工资已经支付。 其他流动负债期末余额 23428129.16 元比年初增加 68.93% ，主要原因为预提费用增加。

其他非流动负债期末余额 60197756.60 元比年初增加 48.96% ，主要原因为新增了供暖管网款。

长期借款期末余额 200000000 元比年初余额减少 39.37% ，主要原因为已经调整到一年内到期的负债。 长期应付款期末余额 56344473.24 元比年初余额增加 44.45% ，主要原因为新增融资租赁款。 合并利润表项目

投资收益本年累计数 9539858.12 元比去年同期累计数增加 64.06% ，因为委托贷款收益增加。

营业外收入本年累计数 168700.89 元比去年同期累计数减少 60.08% ，原因为财政补助比去年减少。 合并现金流表项目

收到的利息、手续费及佣金收到的现金本季度发生数为 2907246.45 元比去年同期减少 61.64% ，主要原因 为收到的利息减少。

收到的的税费返还本季度发生数为 49712982.19 元比去年同期减少 37.56% ，主要原因为实现的出口退税款 减少。

收到其他与经营活动有关的现金本季度发生数为 16295596.58 元比去年同期增加 100.47% ，主要原因系公 司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。

支付其他与经营活动有关的现金本季度发生数为 38075985.86 元比去年同期增加 99.95% ，主要原因是支付 费用增加。

投资活动现金流入小计 9486266.83 元，比去年同期小计增加 62.93% ，主要是收到的委托贷款收益增加所 致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本季度发生数为 23331962.08 元，比去年同期减少 -72.15% ，主要原因是购建固定资产、无形资产及其他减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本季度为 -251434985.99 元，比去年同期增加 222.52% ，主要是投资增加所 致。

筹资活动产生的现金流量净额为 354840437.54 元，比去年同期增加 398.83% ，主要是收到的受限资金增加 所致。

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孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,800	至	20,500
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,799
	目前公司经营状况良好，预计公司2016年上半年经营业
业绩变动的原因说明
	绩将保持平稳增长。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的
资产		本期公允价		报告期内购入金	报告期内售出	累计投
	初始投资成本		累计公允价				期末金额	资金来源
类别		值变动损益		额	金额	资收益
			值变动
股票	32,593,450.00	-1,500,860.74	0.00	129,839,596.81	82,250,306.07	0.00	78,681,880.00	自有资金
基金	20,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	自有资金
合计	52,593,450.00	-1,500,860.74	0.00	159,839,596.81	82,250,306.07	0.00	128,681,880.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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孚日集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一六年四月十五日

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