SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 20, 2010

孚日集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

孚日集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末		增减变动（％）
总资产（元）	6,955,041,464.11	6,794,714,109.38		2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,558,749,775.25	2,530,129,807.87		1.13%
股本（股）	938,482,978.00	938,482,978.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.73	2.70		1.11%
	本报告期	上年同期		增减变动（％）
营业总收入（元）	963,833,256.18	730,669,055.00		31.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,619,967.39	20,732,455.00		38.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,308,871.00	38,985,918.00		293.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.04		300.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02		50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02		50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.12%	0.81%		0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.86%	0.77%		0.09%
率（%）
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			8,914,373.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			193,400.81
所得税影响额			-2,276,943.56
合计			6,830,830.67
对重要非经常性损益项目的说明
无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

1

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报告期末股东总数（户）	97,124	97,124
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海通－中行－富通银行	5,908,041	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	5,098,397	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	3,507,258	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,099,858	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投 资基金	1,367,413	人民币普通股
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基 金(LOF)	1,320,002	人民币普通股
李建华	1,004,800	人民币普通股
郭敏玎	976,100	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 金	970,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、预付账款减少 49.67%，主要系公司预付材料款发票已入账。

• 2、其他应收款增加 43.27%，主要系公司子公司孚日光伏增加的海关保证金。

• 3、工程物资减少 60.97%，主要系孚日光伏项目的工程物资转入在建工程实施安装所致。

• 4、其他应付款增加 69.99%，主要系公司预提费用增加所致。

• 5、营业收入增加 31.91%，主要系公司扩展国内外业务增加了销售收入。

• 6、销售费用增加 74.37%，主要由于随公司销售收入增加导致运费增加，另为扩大国内销售市场实施品牌运作费用增加。

• 7、利润总额增加 47.24%，主要系公司营业收入和营业外收入较去年有较大幅度的增长。

• 8、经营活动产生的现金流量净额增加 293.24%，主要由于公司销售收入、利润、税费返还增加导致现金流入量增加所致。

• 9、投资活动产生的现金流量净额减少 81.48%，主要由于上年同期孚日光伏项目的工程物资、在建工程等投入较多，现已进 入安装调试阶段，不需太多的资金投入。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承	-	-	-
诺

2

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重大资产重组时所作承诺	-	-	-
	第一大股东和公 司实际控制人	第一大股东关于上市后 限制股份转让的承诺	在报告期内严格履行上述承诺
发行时所作承诺
	董监高和54名自 然人股东	公司董事、监事、高级 管理人员追加股份锁定 的承诺、54名自然人股 东追加承诺	在报告期内严格履行上述承诺
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

	单位：元	单位：元
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010年1-6月预计的经营业
	随着国际市场的需求相应增加和国内市场营销渠道的逐步完善，公司预计1-6月的经营业绩将 同比增长，增长幅度在0—30%之间。
绩
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	60,602,712.00
业绩变动的原因说明	随着国内国际市场的复苏，行业发展环境的改善，公司出口和内销都呈现出了良好的增长势头。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	619,480,616.71	393,021,770.45	419,119,417.73	250,291,505.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	120,000.00		11,264,595.46	10,764,595.46
应收账款	389,968,998.70	327,685,623.13	336,140,280.38	256,839,149.77
预付款项	106,770,219.18	40,235,284.21	212,129,489.83	161,849,578.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		5,704,941.60		11,001,623.50
其他应收款	37,151,721.29	2,007,307,719.03	25,930,473.34	1,950,213,414.55
买入返售金融资产
存货	1,358,660,338.94	951,725,813.83	1,294,585,933.24	868,483,436.82
一年内到期的非流动资产

3

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其他流动资产
流动资产合计	2,512,151,894.82	3,725,681,152.25	2,299,170,189.98	3,509,443,303.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	119,135,526.00	793,255,937.99	114,163,743.83	788,284,155.81
投资性房地产
固定资产	3,230,877,661.99	1,967,495,543.00	3,306,960,615.76	2,010,861,820.38
在建工程	766,092,241.92	2,389,955.77	619,605,547.15	1,432,303.06
工程物资	78,409,323.40		200,907,689.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	216,169,380.74	131,900,374.11	220,567,084.40	136,788,047.96
开发支出
商誉	17,813,497.49	11,377,454.21	17,813,497.49	11,377,454.21
长期待摊费用	11,480,877.26	11,480,877.26	12,627,758.09	12,627,758.09
递延所得税资产	2,911,060.49	69,310.09	2,897,983.61	69,310.09
其他非流动资产
非流动资产合计	4,442,889,569.29	2,917,969,452.43	4,495,543,919.40	2,961,440,849.60
资产总计	6,955,041,464.11	6,643,650,604.68	6,794,714,109.38	6,470,884,153.45
流动负债：
短期借款	3,115,351,348.50	3,011,770,418.67	3,071,089,721.16	2,968,531,559.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	489,616,509.91	333,836,958.06	525,868,017.48	356,215,190.77
预收款项	72,014,373.17	18,928,226.94	55,923,783.29	23,820,753.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	51,297,014.23	39,822,583.56	44,858,756.00	35,806,911.45
应交税费	-99,933,807.44	1,827,596.70	-82,575,308.92	2,136,219.71
应付利息
应付股利			3,322,051.04
其他应付款	77,445,781.75	45,055,426.47	45,559,085.62	13,013,264.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

4

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,705,791,220.12	3,451,241,210.40	3,664,046,105.67	3,399,523,899.21
非流动负债：
长期借款	673,000,000.00	650,000,000.00	583,000,000.00	560,000,000.00
应付债券
长期应付款	4,684,153.60		4,684,169.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,777,909.95		2,777,909.95
其他非流动负债
非流动负债合计	680,462,063.55	650,000,000.00	590,462,079.64	560,000,000.00
负债合计	4,386,253,283.67	4,101,241,210.40	4,254,508,185.31	3,959,523,899.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,337,157,908.48	1,333,529,229.72	1,337,157,908.48	1,333,529,229.72
减：库存股
专项储备
盈余公积	88,086,549.90	88,086,549.90	88,086,549.90	88,086,549.90
一般风险准备
未分配利润	195,078,610.14	182,310,636.66	166,649,443.14	151,261,496.62
外币报表折算差额	-56,271.27		-247,071.65
归属于母公司所有者权益合计	2,558,749,775.25	2,542,409,394.28	2,530,129,807.87	2,511,360,254.24
少数股东权益	10,038,405.19		10,076,116.20
所有者权益合计	2,568,788,180.44	2,542,409,394.28	2,540,205,924.07	2,511,360,254.24
负债和所有者权益总计	6,955,041,464.11	6,643,650,604.68	6,794,714,109.38	6,470,884,153.45

4.2 利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-3月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-3月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-3月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-3月 单位：元	编制单位：孚日集团股份有限公司2010年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	963,833,256.18	906,825,605.02	730,669,055.00	907,812,446.00
其中：营业收入	963,833,256.18	906,825,605.02	730,669,055.00	907,812,446.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	929,910,356.15	873,241,591.04	701,272,222.00	873,090,839.00
其中：营业成本	783,088,896.80	763,463,821.62	595,921,917.00	792,425,512.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

5

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提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,954,156.16	4,441,138.63	4,932,495.00	3,623,466.00
销售费用	47,180,974.29	44,728,719.91	27,058,135.00	25,983,143.00
管理费用	38,353,410.67	25,429,285.73	31,348,180.00	23,496,544.00
财务费用	55,333,022.73	35,178,625.15	42,011,495.00	27,562,174.00
资产减值损失	-104.50
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	1,136,420.20	1,136,420.20	-734,087.00	-734,087.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	35,059,320.23	34,720,434.18	28,662,746.00	33,987,520.00
列）
加：营业外收入	9,833,589.92	6,427,778.85	2,081,380.00	1,249,805.00
减：营业外支出	725,815.69	128,166.38	748,110.00	736,479.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	44,167,094.46	41,020,046.65	29,996,016.00	34,500,846.00
号填列）
减：所得税费用	15,584,838.08	9,970,906.61	10,399,217.00	9,910,532.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	28,582,256.38	31,049,140.04	19,596,799.00	24,590,314.00
列）
归属于母公司所有者的净	28,619,967.39	31,049,140.04	20,732,455.00	24,590,314.00
利润
少数股东损益	-37,711.01		-1,135,656.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03		0.02
（二）稀释每股收益	0.03		0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额	28,582,256.38	31,049,140.04	19,596,799.00	24,590,314.00
归属于母公司所有者的综	28,619,967.39	31,049,140.04	20,732,455.00	24,590,314.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-37,711.01		-1,135,656.00
益总额

4.3 现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：

6

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销售商品、提供劳务收到的	1,041,541,046.00	874,997,409.00	846,392,666.00	945,996,276.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	44,048,742.00	44,048,742.00	15,949,372.00	15,949,372.00
收到其他与经营活动有关	274,277.00	12,666.00	2,081,380.00	1,249,805.00
的现金
经营活动现金流入小计	1,085,864,065.00	919,058,817.00	864,423,418.00	963,195,453.00
购买商品、接受劳务支付的	736,864,102.00	690,161,611.00	656,224,292.00	871,364,041.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	111,295,419.00	95,496,281.00	94,128,375.00	72,460,828.00
付的现金
支付的各项税费	36,036,440.00	10,177,583.00	56,501,455.00	45,284,156.00
支付其他与经营活动有关	48,359,233.00	78,319,011.00	18,583,378.00	147,683,238.00
的现金
经营活动现金流出小计	932,555,194.00	874,154,486.00	825,437,500.00	1,136,792,263.00
经营活动产生的现金	153,308,871.00	44,904,331.00	38,985,918.00	-173,596,810.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,296,682.00
处置固定资产、无形资产和	17,522,909.00	6,442,616.00	991,919.00	351,663.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额

7

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收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	17,522,909.00	11,739,298.00	991,919.00	351,663.00
购建固定资产、无形资产和	53,389,003.00	16,102,805.00	185,292,715.00	9,642,817.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,835,362.00	3,835,362.00	30,101,321.00	73,442,115.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	57,224,365.00	19,938,167.00	215,394,036.00	83,084,932.00
投资活动产生的现金	-39,701,456.00	-8,198,869.00	-214,402,117.00	-82,733,269.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,319,711,081.00	1,318,688,314.00	952,937,016.00	952,937,016.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			388,703,882.00	61,293,536.00
的现金
筹资活动现金流入小计	1,319,711,081.00	1,318,688,314.00	1,341,640,898.00	1,014,230,552.00
偿还债务支付的现金	1,185,449,454.00	1,185,449,454.00	850,631,001.00	850,631,001.00
分配股利、利润或偿付利息	47,507,846.00	27,214,060.00	40,145,260.00	23,695,033.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	6,053,046.00	2,457,421.00
的现金
筹资活动现金流出小计	1,239,010,346.00	1,215,120,935.00	890,776,261.00	874,326,034.00
筹资活动产生的现金	80,700,735.00	103,567,379.00	450,864,637.00	139,904,518.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	194,308,150.00	140,272,841.00	275,448,438.00	-116,425,561.00
加：期初现金及现金等价物	163,350,543.00	70,793,729.12	451,337,678.00	424,860,369.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	357,658,693.00	211,066,570.12	726,786,116.00	308,434,808.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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孚日集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

孚日集团股份有限公司 法定代表人：孙日贵 二〇一〇年四月十七日

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