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SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2009
Oct 25, 2009
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Interim / Quarterly Report
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||||
| 总资产（元） | 6,489,528,589.00 | 6,523,844,996.00 | -0.53% |
|||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,515,527,650.00 | 2,534,536,024.00 | -0.75% |
|||||
| 股本（股） | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 | 0.00% |
|||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 2.68 | 2.70 | -0.74% |
|||||
| 股） | ||||||||
| 比上年同期增减 | 比上年同期增减 | |||||||
| 2009年7-9月 | 2009年1-9月 | |||||||
| （％） | （％） | |||||||
| 营业总收入（元） | 826,113,084.00 | 3.34% | 2,336,289,039.00 | -3.94% |
||||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,006,870.00 | -21.98% | 93,609,582.00 | -31.46% |
||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 336,710,232.00 | 75.85% |
||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | - | - | 0.36 | 80.00% |
||||
| 股） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -20.00% | 0.10 | -33.33% |
||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -20.00% | 0.10 | -33.33% |
||||
| 净资产收益率（%） | 1.31% | -0.37% | 3.72% | -1.70% |
||||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.04% | -0.58% | 2.94% | -2.42% |
||||
| （%） | ||||||||
| 单位：（人民币）元 | ||||||||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 | ||||||
| 非流动资产处置损益 | 8,813,751.00 | |||||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
16,268,800.00 | |||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,018,374.00 | |||||||
| 所得税影响额 | -6,525,231.00 | |||||||
| 合计 | 19,575,694.00 | - |
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 78,572 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行-海富通股票证劵投资基金 | 6,374,073 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 基金 |
3,444,538 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资 基金 |
2,080,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中信红利精选股票型证劵投资 基金 |
1,992,298 | 人民币普通股 |
| 申屠晓芳 | 1,850,300 | 人民币普通股 |
| 何志坚 | 1,274,731 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安宝利配置证劵投资基金 | 1,147,105 | 人民币普通股 |
| 王玉琴 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投 资基金 |
1,049,950 | 人民币普通股 |
| 盛妙芬 | 1,004,950 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、预付账款增加 273%，主要系公司于报告期内收购孚日地产，其预付建筑商项目工程款及预付材料款所致。
-
2、其他应收款减少 41%，主要系公司投资 Johanna 公司的款项转入长期股权投资所致。
-
3、长期股权投资增加 114%，主要系公司投资 Johanna 公司 639 万欧元所致。
-
4、工程物资增加 66%，主要系公司大规模技术改造、光伏项目公司筹建，新建厂房、购置设备等。
-
5、在建工程增加 69%，主要系公司光伏项目的薄膜车间、城区管网改造工程以及各项辅助设施的建设。
-
6、无形资产增加 48%，主要系公司于本报告期收购高源热电公司，高源热电拥有土地使用权 5606 万元；孚日光伏购买的技 术特许权 1828 万元。
-
7、长期借款增加 600%，主要系公司本期获得较多长期项目贷款所致。
-
8、销售费用减少 31%，主要系公司在本报告期减少广告投放力度所致。
-
9、财务费用减少 41%，主要系贷款利率下降及其他货币资金中保证金到期所结利息收入增多所致。
-
10、营业外收入增加 199%，主要系公司在本报告期内获得政府补助所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报 | 不适用 | 不适用 |
| 告书中所作承诺 | ||
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 1、第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺 公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。 公司于2008年7月18日，接到孚日控股出具的承诺函：本公司作为孚日股份的 股东，承诺本公司所持有的孚日股份的股份自2009年11月25日起继续锁定两 年至2011年11月24日。 本公司拟受让孚日股份实际控制人孙日贵先生于2009年11月24日后转让的股 份，该拟受让股份以符合《上市公司收购管理办法》的规定，并获得中国证券监 督管理委员会要约收购豁免为实施前提，将一并锁定两年至2011年11月24日。 2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺 公司实际控制人孙日贵先生承诺：本人自孚日集团股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的孚日集团股份，也不由孚日 集团收购该部分股份。同时，本人承诺在孚日集团股票上市满三十六个月后一个 月内，本人自愿将本人持有的孚日集团中的不低于20%比例的股份，按照1元/ 股的价格转让给山东孚日控股股份有限公司。”上述拟转让股份的承诺自2009年 11月24日解禁后，以符合《上市公司收购管理办法》的规定，并获得中国证券 监督管理委员会要约收购豁免为实施前提。 公司于2008年7月18日接到孙日贵先生出具的承诺函：本人作为孚日股份的股 东，依照上市前的承诺及招股书公告的内容转让股份。在转让前提满足的情况下， 除上述拟转让股份之外的剩余股份自2009年11月25日起将锁定两年至2011年 11月24日；在转让前提不能满足的情况下，本人持有的孚日股份的股份自2009 年11月25日起继续锁定两年至2011年11月24日。 |
在报告期内公司 第一大股东和公 司实际控制人严 格履行上述承 诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | ||
| 公司董事、监事、高级管理人员追加股份锁定的承诺：公司董事单秋娟、孙勇、 秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠，监事吴明凤、李爱红、门雅静及高级管理人员 王进刚于2008年7月18日出具承诺函：本人作为孚日股份的股东，承诺本人所 持有孚日股份的股份自2009年11月25日起自愿继续锁定一年至2010年11月 24日。 |
在报告期内公司 董事、监事、高 级管理人员严格 履行上述承诺。 |
|
| 其他承诺（含追加承诺） | ||
3.4 对 2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% | ||
| 2009年度预计的经营业绩 | ||
| 预计公司主营业务收入可保持稳定增长，净利润增长幅度在0-10%之间。 | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 123,191,050.00 |
| 随着宏观经济形势逐步企稳回暖，公司毛巾、装饰布系列产品等主营业务保持着良好的发展势 态。 |
||
| 业绩变动的原因说明 | ||
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 439,273,694.00 | 226,086,867.00 | 860,571,560.00 | 506,683,905.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 797,546.00 | 5,770,026.00 | 5,770,026.00 |
|
| 应收账款 | 338,328,314.00 | 241,504,404.00 | 279,766,302.00 | 221,999,470.00 |
| 预付款项 | 71,584,642.00 | 28,259,832.00 | 19,212,054.00 | 16,151,452.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 7,549,265.00 | 7,556,119.00 | ||
| 其他应收款 | 30,777,598.00 | 1,948,329,089.00 | 52,405,030.00 | 1,699,664,035.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,253,456,425.00 | 893,324,927.00 | 1,400,523,420.00 | 1,311,163,297.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,134,218,219.00 | 3,345,054,384.00 | 2,618,248,392.00 | 3,768,988,304.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 115,196,455.00 | 647,234,167.00 | 53,878,397.00 | 312,741,152.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 3,157,988,276.00 | 1,941,337,614.00 | 3,167,148,548.00 | 2,050,433,344.00 |
| 在建工程 | 454,967,681.00 | 88,363,731.00 | 268,696,100.00 | 68,399,382.00 |
| 工程物资 | 378,971,649.00 | 120,000.00 | 227,823,393.00 | 5,004,215.00 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 222,819,047.00 | 121,659,509.00 | 150,457,125.00 | 103,707,668.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 11,391,142.00 | 11,377,454.00 | 16,692,134.00 | 15,035,867.00 |
| 长期待摊费用 | 12,026,235.00 | 12,026,235.00 | 16,399,087.00 | 16,399,087.00 |
| 递延所得税资产 | 1,949,885.00 | 4,501,820.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 4,355,310,370.00 | 2,822,118,710.00 | 3,905,596,604.00 | 2,571,720,715.00 |
| 资产总计 | 6,489,528,589.00 | 6,167,173,094.00 | 6,523,844,996.00 | 6,340,709,019.00 |
| 流动负债： |
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4
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| 短期借款 | 2,656,067,061.00 | 2,582,807,061.00 | 2,852,551,251.00 | 2,822,551,251.00 |
|---|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 552,092,468.00 | 383,802,060.00 | 606,253,777.00 | 502,515,036.00 |
| 预收款项 | 41,487,880.00 | 29,591,634.00 | 21,211,477.00 | 17,823,597.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 33,235,297.00 | 26,305,526.00 | 42,477,291.00 | 32,628,999.00 |
| 应交税费 | 20,654,361.00 | 19,745,490.00 | 30,996,684.00 | 37,361,184.00 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 2,146,765.00 | |||
| 其他应付款 | 39,473,542.00 | 17,507,013.00 | 26,761,049.00 | 39,904,500.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,393,010,609.00 | 3,109,758,784.00 | 3,888,398,294.00 | 3,758,784,567.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,663,133.00 | 4,661,547.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 564,663,133.00 | 560,000,000.00 | 84,661,547.00 | 80,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,957,673,742.00 | 3,669,758,784.00 | 3,973,059,841.00 | 3,838,784,567.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 |
| 资本公积 | 1,336,673,845.00 | 1,333,453,778.00 | 1,336,673,844.00 | 1,321,137,058.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 77,119,229.00 | 77,119,229.00 | 77,120,391.00 | 77,120,391.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 163,251,598.00 | 148,358,325.00 | 182,258,811.00 | 165,184,025.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,515,527,650.00 | 2,497,414,310.00 | 2,534,536,024.00 | 2,501,924,452.00 |
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| 少数股东权益 | 16,327,197.00 | 16,249,131.00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 2,531,854,847.00 | 2,497,414,310.00 | 2,550,785,155.00 | 2,501,924,452.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,489,528,589.00 | 6,167,173,094.00 | 6,523,844,996.00 | 6,340,709,019.00 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2009 年 7-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 826,113,084.00 | 796,203,419.00 | 799,401,930.00 | 875,183,306.00 |
| 其中：营业收入 | 826,113,084.00 | 796,203,419.00 | 799,401,930.00 | 875,183,306.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 789,839,634.00 | 758,713,154.00 | 744,616,265.00 | 820,445,740.00 |
| 其中：营业成本 | 698,430,822.00 | 706,917,983.00 | 631,963,868.00 | 741,468,820.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 7,883,894.00 | 6,270,411.00 | 4,879,420.00 | 3,313,422.00 |
| 销售费用 | 27,761,289.00 | 24,678,327.00 | 35,558,981.00 | 33,100,555.00 |
| 管理费用 | 42,351,833.00 | 26,163,888.00 | 29,416,508.00 | 22,722,102.00 |
| 财务费用 | 13,411,796.00 | -5,317,454.00 | 42,797,488.00 | 19,840,841.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 180,937.00 | 13,113,984.00 | -775,957.00 | -7,839,145.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 36,454,387.00 | 50,604,249.00 | 54,009,708.00 | 46,898,421.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 11,941,888.00 | 11,902,689.00 | 744,723.00 | 679,947.00 |
| 减：营业外支出 | 63,521.00 | 57,163.00 | 1,259,497.00 | 1,170,246.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 48,332,754.00 | 62,449,775.00 | 53,494,934.00 | 46,408,122.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 15,497,634.00 | 12,338,504.00 | 11,159,038.00 | 11,589,723.00 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
6
孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 32,835,120.00 | 50,111,271.00 | 42,335,896.00 | 34,818,399.00 |
|---|---|---|---|---|
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 33,006,870.00 | 42,306,524.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -171,750.00 | 29,372.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 32,835,120.00 | 50,111,271.00 | 42,335,896.00 | 34,818,399.00 |
| 归属于母公司所有者的综 | 33,006,870.00 | 50,111,271.00 | 42,306,524.00 | 34,818,399.00 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -171,750.00 | 29,372.00 | ||
| 益总额 |
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 2,336,289,039.00 | 2,404,489,005.00 | 2,432,236,447.00 | 2,547,185,206.00 |
| 其中：营业收入 | 2,336,289,039.00 | 2,404,489,005.00 | 2,432,236,447.00 | 2,547,185,206.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,226,935,413.00 | 2,311,322,865.00 | 2,253,293,388.00 | 2,410,639,776.00 |
| 其中：营业成本 | 1,930,509,905.00 | 2,115,354,237.00 | 1,881,398,555.00 | 2,131,622,972.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 19,191,548.00 | 14,492,323.00 | 12,548,705.00 | 7,266,871.00 |
| 销售费用 | 81,992,249.00 | 74,794,433.00 | 118,424,823.00 | 112,559,110.00 |
| 管理费用 | 109,476,992.00 | 75,582,151.00 | 96,300,007.00 | 75,776,624.00 |
| 财务费用 | 85,764,719.00 | 31,099,722.00 | 144,621,298.00 | 83,414,199.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 340,256.00 | 13,455,156.00 | -748,979.00 | 61,816,939.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
7
孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
| 营企业的投资收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 109,693,882.00 | 106,621,296.00 | 178,194,080.00 | 198,362,369.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 27,624,066.00 | 19,147,683.00 | 9,249,627.00 | 9,160,094.00 |
| 减：营业外支出 | 1,523,141.00 | 995,394.00 | 7,109,730.00 | 2,839,641.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 135,794,807.00 | 124,773,585.00 | 180,333,977.00 | 204,682,822.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 42,107,159.00 | 28,982,490.00 | 39,452,201.00 | 29,480,904.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 93,687,648.00 | 95,791,095.00 | 140,881,776.00 | 175,201,918.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 93,609,582.00 | 136,572,324.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 78,066.00 | 4,309,452.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.15 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.15 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 93,687,648.00 | 95,791,095.00 | 140,881,776.00 | 175,201,918.00 |
| 归属于母公司所有者的综 | 93,609,582.00 | 95,791,095.00 | 136,572,324.00 | 175,201,918.00 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 78,066.00 | 4,309,452.00 | ||
| 益总额 |
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 2,727,590,292.00 | 2,564,306,239.00 | 2,758,657,304.00 | 2,718,450,315.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
8
孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
| 现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 35,086,456.00 | 35,086,456.00 | 40,886,978.00 | 40,886,978.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 18,276,177.00 | 9,799,794.00 | 3,284,829.00 | 3,191,297.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,780,952,925.00 | 2,609,192,489.00 | 2,802,829,111.00 | 2,762,528,590.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 1,909,420,760.00 | 1,903,460,895.00 | 2,027,231,738.00 | 2,234,492,171.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 297,275,296.00 | 213,486,888.00 | 279,157,935.00 | 210,042,446.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 142,375,646.00 | 81,217,041.00 | 134,097,217.00 | 63,603,123.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 95,170,991.00 | 122,371,935.00 | 170,862,611.00 | 723,579,576.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 2,444,242,693.00 | 2,320,536,759.00 | 2,611,349,501.00 | 3,231,717,316.00 |
| 经营活动产生的现金 | 336,710,232.00 | 288,655,730.00 | 191,479,610.00 | -469,188,726.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,117,011.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 69,629,105.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和 | 9,812,704.00 | 9,797,652.00 | 43,877,844.00 | 37,103,652.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 9,812,704.00 | 9,797,652.00 | 43,877,844.00 | 107,849,768.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 538,122,314.00 | 49,317,464.00 | 793,100,376.00 | 413,211,496.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 60,977,801.00 | 457,518,895.00 | 2,736,826.00 | 153,072,826.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 599,100,115.00 | 506,836,359.00 | 795,837,202.00 | 566,284,322.00 |
| 投资活动产生的现金 | -589,287,411.00 | -497,038,707.00 | -751,959,358.00 | -458,434,554.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
9
孚日集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
| 量： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 26,836,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 6,038,716,573.00 | 5,988,716,573.00 | 4,044,740,372.00 | 4,014,740,372.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 306,426,145.00 | 81,823,536.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,345,142,718.00 | 6,070,540,109.00 | 4,071,576,372.00 | 4,014,740,372.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,064,460,764.00 | 5,974,460,764.00 | 3,719,486,574.00 | 3,719,486,576.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 142,976,495.00 | 86,469,870.00 | 245,256,152.00 | 173,732,325.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,207,437,259.00 | 6,060,930,634.00 | 3,964,742,726.00 | 3,893,218,901.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 137,705,459.00 | 9,609,475.00 | 106,833,646.00 | 121,521,471.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,871,720.00 | -198,773,502.00 | -453,646,102.00 | -806,101,809.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 451,337,678.00 | 424,860,369.00 | 1,191,442,562.00 | 1,159,894,947.00 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,465,958.00 | 226,086,867.00 | 737,796,460.00 | 353,793,138.00 |
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇〇九年十月二十三日
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