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SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2008
Oct 21, 2008
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Interim / Quarterly Report
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
-
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
-
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
-
1.5 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证季度报告中
-
财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2008.9.30 | 2007.12.31 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | 增减幅度（％） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,321,895,010.00 | 6,106,794,899.00 | 3.52% |
|||
| 股东权益 | 2,520,083,376.00 | 2,483,615,905.00 | 1.47% |
|||
| 股本 | 938,482,978.00 | 625,655,319.00 | 50.00% |
|||
| 每股净资产 | 2.69 | 3.97 | -32.24% |
|||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 799,401,930.00 | 7.72% | 2,432,236,447.00 | 12.87% |
||
| 净利润 | 42,306,524.00 | -4.46% | 136,572,324.00 | 5.98% |
||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 191,479,610.00 | -30.75% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.20 | -42.86% |
||
| 基本每股收益 | 0.05 | -16.67% | 0.15 | -6.25% |
||
| 稀释每股收益 | 0.05 | -16.67% | 0.15 | -6.25% |
||
| 净资产收益率 | 1.68% | -1.98% | 5.42% | -5.22% |
||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益 | 1.62% | -2.19% | 5.36% | -5.50% |
||
| 率 | ||||||
| 非经常性损益项目 | ||||||
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 | |||||
| 处置固定资产的净收益 | 1,598,739.00 | |||||
| 政府补助 | 2,300,000.00 | |||||
| 其他营业外支出 | -2,743,670.00 | |||||
| 其他营业外收入 | 984,828.00 | |||||
| 非经常性损益的所得税影响数 | -534,974.00 |
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
合计 1,604,923.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 股东总数 | 68,695 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 青岛芳莉进出口有限公司 | 5,453,680 | 人民币普通股 |
| 高密市惠通投资有限公司 | 4,769,829 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 基金 |
4,078,891 | 人民币普通股 |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 3,515,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投 资基金 |
2,000,000 | 人民币普通股 |
| 张大江 | 1,317,300 | 人民币普通股 |
| 江培勇 | 1,035,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市明华易德投资有限公司 | 1,030,000 | 人民币普通股 |
| 潘雪英 | 876,350 | 人民币普通股 |
| 深圳国际信托投资有限公司-尚诚证券信托 | 864,750 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、预付账款增加 30.8%，主要系公司购买固定资产、原材料所致。
-
2、其他应收款增加 86.68%，主要系公司应收出口退税款增加。
-
3、工程物资增加 1466.42%、在建工程增加 198.55%，主要由于公司大规模技术改造、光伏项目公司筹建、新建厂房、购置设 备所致。
-
4、长期待摊费用增加 139.9%，主要系公司广告品牌策划费、网络营销费及光伏项目公司开办费增加所致。
-
5、其他应付款减少 55.69%，主要系公司归还部分往来款项。
-
6、应交税费减少 61.17%，主要系公司本期缴纳前期尚未缴纳的税费所致。
-
7、长期借款减少 48.92%，主要系公司将部分长期借款列示于一年内到期的非流动负债所致。
-
8、销售费用增加 66.38%，主要系公司广告营销费用支出增加所致。
-
9、所得税费用减少 41.17%，主要由于自 2008 年 1 月 1 日起公司执行 25%的企业所得税率。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
- 1、第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺
公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不 由本公司回购所持有的公司股份。在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
公司于 2008 年 7 月 18 日，接到孚日控股出具的承诺函：本公司作为孚日股份的股东，承诺本公司所持有的孚日股份的股份 自 2009 年 11 月 25 日起继续锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。
本公司拟受让孚日股份实际控制人孙日贵先生于 2009 年 11 月 24 日后转让的股份，该拟受让股份以符合《上市公司收购管理 办法》的规定，并获得中国证券监督管理委员会要约收购豁免为实施前提，将一并锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。
2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺
公司实际控制人孙日贵先生承诺：本人自孚日集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接 持有的孚日集团股份，也不由孚日集团收购该部分股份。同时，本人承诺在孚日集团股票上市满三十六个月后一个月内，本 人自愿将本人持有的孚日集团中的不低于 20%比例的股份，按照 1 元/股的价格转让给山东孚日控股股份有限公司。”上述拟 转让股份的承诺自 2009 年 11 月 24 日解禁后，以符合《上市公司收购管理办法》的规定，并获得中国证券监督管理委员会要 约收购豁免为实施前提。
公司于 2008 年 7 月 18 日接到孙日贵先生出具的承诺函：本人作为孚日股份的股东，依照上市前的承诺及招股书公告的内容 转让股份。在转让前提满足的情况下，除上述拟转让股份之外的剩余股份自 2009 年 11 月 25 日起将锁定两年至 2011 年 11 月 24 日；在转让前提不能满足的情况下，本人持有的孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起继续锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。
3、公司董事、监事、高级管理人员追加股份锁定的承诺
公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠，监事吴明凤、李爱红、门雅静及高级管理人员王进刚于 2008 年 7 月 18 日出具承诺函：本人作为孚日股份的股东，承诺本人所持有孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起自愿继续锁定一年 至 2010 年 11 月 24 日。
3.4 对 2008 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30% | ||
| 2008年度预计的经营业绩 | ||
| 预计公司主营业务收入和净利润均保持稳定增长。 | ||
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 137,987,819.00 |
| 2008年公司虽受到了人民币升值、贷款利息、劳动力成本上升以及能源、原材料价格上涨等不 利因素的影响，但公司通过采取各种措施不断降低生产成本、积极拓展国内外市场、不断扩大 产品销售，使公司业绩继续保持稳步增长。 |
||
| 业绩变动的原因说明 | ||
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 737,796,460.00 | 353,793,138.00 | 1,292,568,073.00 | 1,261,020,458.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 312,212,767.00 | 252,196,766.00 | 270,747,123.00 | 233,361,623.00 |
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 预付款项 | 79,784,765.00 | 40,674,556.00 | 60,998,441.00 | 39,265,343.00 |
|---|---|---|---|---|
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收股利 | 5,260,581.00 | 5,703,912.00 | ||
| 其他应收款 | 30,523,146.00 | 1,748,276,481.00 | 16,350,882.00 | 1,052,729,883.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,358,554,107.00 | 1,222,003,860.00 | 1,127,236,782.00 | 1,039,090,145.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,518,871,245.00 | 3,622,205,382.00 | 2,767,901,301.00 | 3,631,171,364.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 3,764,527.00 | 289,004,237.00 | 956,879.00 | 144,860,588.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 3,044,149,790.00 | 1,896,188,869.00 | 3,018,626,427.00 | 1,885,891,275.00 |
| 在建工程 | 280,112,192.00 | 128,490,281.00 | 93,822,796.00 | 38,755,936.00 |
| 工程物资 | 234,862,480.00 | 2,498,325.00 | 14,993,587.00 | 14,130,247.00 |
| 固定资产清理 | 7,183,708.00 | |||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 196,494,201.00 | 149,082,046.00 | 171,031,745.00 | 144,663,720.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 16,692,134.00 | 15,035,867.00 | 17,511,934.00 | 15,035,867.00 |
| 长期待摊费用 | 21,358,744.00 | 16,347,455.00 | 8,903,166.00 | 8,903,166.00 |
| 递延所得税资产 | 5,589,697.00 | 5,863,356.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 3,803,023,765.00 | 2,496,647,080.00 | 3,338,893,598.00 | 2,252,240,799.00 |
| 资产总计 | 6,321,895,010.00 | 6,118,852,462.00 | 6,106,794,899.00 | 5,883,412,163.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,831,037,352.00 | 2,801,037,352.00 | 2,555,783,556.00 | 2,555,783,556.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 439,148,068.00 | 348,310,673.00 | 553,402,421.00 | 458,554,436.00 |
| 预收款项 | 25,005,303.00 | 21,490,098.00 | 26,617,026.00 | 14,900,566.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 应付手续费及佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 32,333,167.00 | 24,056,914.00 | 36,075,137.00 | 26,098,141.00 |
| 应交税费 | 8,766,964.00 | 13,244,464.00 | 22,577,321.00 | 22,470,914.00 |
| 应付股利 | 2,523,832.00 | |||
| 其他应付款 | 26,490,178.00 | 40,429,182.00 | 59,788,562.00 | 60,417,837.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,592,781,032.00 | 3,478,568,683.00 | 3,286,767,855.00 | 3,168,225,450.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 156,600,000.00 | 156,600,000.00 | 306,600,000.00 | 306,600,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,650,430.00 | 4,913,980.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 161,250,430.00 | 156,600,000.00 | 311,513,980.00 | 306,600,000.00 |
| 负债合计 | 3,754,031,462.00 | 3,635,168,683.00 | 3,598,281,835.00 | 3,474,825,450.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 938,482,978.00 | 938,482,978.00 | 625,655,319.00 | 625,655,319.00 |
| 资本公积 | 1,308,839,924.00 | 1,305,619,858.00 | 1,621,667,583.00 | 1,618,447,517.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 59,327,852.00 | 59,327,852.00 | 59,327,852.00 | 59,327,852.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 213,432,622.00 | 180,253,091.00 | 176,965,151.00 | 105,156,025.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,520,083,376.00 | 2,483,683,779.00 | 2,483,615,905.00 | 2,408,586,713.00 |
| 少数股东权益 | 47,780,172.00 | 24,897,159.00 | ||
| 所有者权益合计 | 2,567,863,548.00 | 2,483,683,779.00 | 2,508,513,064.00 | 2,408,586,713.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,321,895,010.00 | 6,118,852,462.00 | 6,106,794,899.00 | 5,883,412,163.00 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 799,401,930.00 | 875,183,306.00 | 742,122,088.00 | 711,008,169.00 |
| 其中：营业收入 | 799,401,930.00 | 875,183,306.00 | 742,122,088.00 | 711,008,169.00 |
| 利息收入 |
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| 已赚保费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 744,616,265.00 | 820,445,740.00 | 669,300,191.00 | 663,157,499.00 |
| 其中：营业成本 | 631,963,868.00 | 741,468,820.00 | 577,007,395.00 | 599,481,896.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,879,420.00 | 3,313,422.00 | 5,874,458.00 | 4,138,812.00 |
| 销售费用 | 35,558,981.00 | 33,100,555.00 | 25,057,216.00 | 23,241,947.00 |
| 管理费用 | 29,416,508.00 | 22,722,102.00 | 31,453,216.00 | 23,689,528.00 |
| 财务费用 | 42,797,488.00 | 19,840,841.00 | 29,907,906.00 | 12,605,316.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | -775,957.00 | -7,839,145.00 | 111,417.00 | 111,417.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 54,009,708.00 | 46,898,421.00 | 72,933,314.00 | 47,962,087.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 744,723.00 | 679,947.00 | 70,402.00 | 67,402.00 |
| 减：营业外支出 | 1,259,497.00 | 1,170,246.00 | 1,571,704.00 | 1,554,411.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 53,494,934.00 | 46,408,122.00 | 71,432,012.00 | 46,475,078.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 11,159,038.00 | 11,589,723.00 | 24,131,090.00 | 15,484,234.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 42,335,896.00 | 34,818,399.00 | 47,300,922.00 | 30,990,844.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 42,306,524.00 | 44,282,195.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 29,373.00 | 3,018,727.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,432,236,447.00 | 2,547,185,206.00 | 2,154,879,182.00 | 2,367,363,698.00 |
| 其中：营业收入 | 2,432,236,447.00 | 2,547,185,206.00 | 2,154,879,182.00 | 2,367,363,698.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,253,293,388.00 | 2,410,639,776.00 | 1,950,548,504.00 | 2,227,455,440.00 |
| 其中：营业成本 | 1,881,398,555.00 | 2,131,622,972.00 | 1,643,423,584.00 | 2,009,830,205.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 12,548,705.00 | 7,266,871.00 | 15,333,987.00 | 9,555,862.00 |
| 销售费用 | 118,424,823.00 | 112,559,110.00 | 71,175,244.00 | 65,707,197.00 |
| 管理费用 | 96,300,007.00 | 75,776,624.00 | 90,098,934.00 | 69,766,012.00 |
| 财务费用 | 144,621,298.00 | 83,414,199.00 | 130,516,755.00 | 72,596,164.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | -748,979.00 | 61,816,939.00 | 260,387.00 | 260,387.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 178,194,080.00 | 198,362,369.00 | 204,591,065.00 | 140,168,645.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 9,249,627.00 | 9,160,094.00 | 959,874.00 | 951,750.00 |
| 减：营业外支出 | 7,109,730.00 | 2,839,641.00 | 2,858,816.00 | 2,589,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 180,333,977.00 | 204,682,822.00 | 202,692,123.00 | 138,530,895.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 39,452,201.00 | 29,480,904.00 | 67,064,906.00 | 44,893,619.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 140,881,776.00 | 175,201,918.00 | 135,627,217.00 | 93,637,276.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 136,572,324.00 | 128,863,034.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 4,309,453.00 | 6,764,183.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.15 0.19 0.16 0.12
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 2,758,657,304.00 | 2,718,450,315.00 | 2,506,361,139.00 | 2,386,828,872.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 40,886,978.00 | 40,886,978.00 | 44,838,359.00 | 42,522,474.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 3,284,829.00 | 3,191,297.00 | 574,521.00 | 566,558.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,802,829,111.00 | 2,762,528,590.00 | 2,551,774,019.00 | 2,429,917,904.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 2,027,231,738.00 | 2,234,492,171.00 | 1,781,582,021.00 | 1,921,624,865.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 279,157,935.00 | 210,042,446.00 | 220,202,269.00 | 162,441,834.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 134,097,217.00 | 63,603,123.00 | 169,240,843.00 | 75,639,343.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 170,862,611.00 | 723,579,576.00 | 104,243,382.00 | 102,076,916.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 2,611,349,501.00 | 3,231,717,316.00 | 2,275,268,515.00 | 2,261,782,958.00 |
| 经营活动产生的现金 | 191,479,610.00 | -469,188,726.00 | 276,505,504.00 | 168,134,946.00 |
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 流量净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,117,011.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 69,629,105.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和 | 43,877,844.00 | 37,103,652.00 | 2,647,915.00 | 1,972,317.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 43,877,844.00 | 107,849,768.00 | 2,647,915.00 | 1,972,317.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 793,100,376.00 | 413,211,496.00 | 416,535,333.00 | 335,068,320.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 2,736,826.00 | 153,072,826.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 795,837,202.00 | 566,284,322.00 | 416,745,333.00 | 335,278,320.00 |
| 投资活动产生的现金 | -751,959,358.00 | -458,434,554.00 | -414,097,418.00 | -333,306,003.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,836,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 4,044,740,372.00 | 4,014,740,372.00 | 3,986,802,811.00 | 3,311,002,811.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 65,861,620.00 | 54,741,620.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,071,576,372.00 | 4,014,740,372.00 | 4,052,664,431.00 | 3,365,744,431.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,719,486,574.00 | 3,719,486,576.00 | 3,682,817,945.00 | 3,011,438,615.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 245,256,152.00 | 173,732,325.00 | 167,850,046.00 | 106,895,924.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 88,200.00 | |||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,964,742,726.00 | 3,893,218,901.00 | 3,850,667,991.00 | 3,118,334,539.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 106,833,646.00 | 121,521,471.00 | 201,996,440.00 | 247,409,892.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453,646,102.00 | -806,101,809.00 | 64,404,526.00 | 82,238,835.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 1,191,442,562.00 | 1,159,894,947.00 | 91,641,769.00 | 49,046,996.00 |
| 余额 |
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孚日集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 737,796,460.00 353,793,138.00 156,046,295.00 131,285,831.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
孚日集团股份有限公司 法定代表人：孙日贵 二〇〇八年十月二十日
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