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SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007
Oct 19, 2007
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Interim / Quarterly Report
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孚日集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
孚日集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
-
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
-
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙日贵先生、主管会计工作负责人单秋娟女士及会计机构负责人仪修斌先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2007.9.30 | 2007.9.30 | 2006.12.31 | 2006.12.31 | 增减幅度（％） | 增减幅度（％） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,799,855,363.00 | 4,472,741,490.00 | 7.31% |
|||
| 股东权益 | 1,211,215,519.00 | 1,122,787,510.00 | 7.88% |
|||
| 股本 | 525,655,319.00 | 404,350,246.00 | 30.00% |
|||
| 每股净资产 | 2.30 | 2.78 | -17.27% |
|||
| 2007年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2007年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 742,122,088.00 | 16.05% | 2,154,879,182.00 | 13.91% |
||
| 净利润 | 44,282,195.00 | 45.98% | 128,863,034.00 | 28.60% |
||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 276,505,504.00 | 1.84% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.53 | -36.97% |
||
| 基本每股收益 | 0.08 | -11.11% | 0.25 | -19.35% |
||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 | - | - | 0.25 | -19.35% |
||
| 益 | ||||||
| 稀释每股收益 | 0.08 | -11.11% | 0.25 | -19.35% |
||
| 净资产收益率 | 3.66% | -1.53% | 10.64% | -6.49% |
||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益 | 3.81% | -1.38% | 10.86% | -6.13% |
||
| 率 | ||||||
| 非经常性损益项目 | ||||||
| 非经常性损益项目 | 2007年1-9月金额 | |||||
| 处置固定资产净损失 | -1,344,233.00 | |||||
| 其他营业外支出 | -2,858,816.00 | |||||
| 其他营业外收入 | 959,874.00 |
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所得税影响数
527,818.00
合计 -2,715,357.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 股东总数 | 25,340 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投 资基金 |
13,611,840 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金 |
5,126,655 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 |
2,763,156 | 人民币普通股 |
| 深圳市明华易德投资有限公司 | 2,542,400 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
2,022,417 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 |
1,495,861 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 资基金 |
693,206 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 604,517 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－资金信托 R2006ZX008 |
600,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－资金信托 R2006ZX006 |
538,000 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、其他应收款减少 63%，主要系公司应收出口退税款减少。
-
2、在建工程增加 111%，主要系公司预付工程款，尚未结算。
-
3、工程物资增加 150%，主要系公司预付设备款，尚未结算。
-
4、无形资产增加 566%，主要系公司执行新会计准则，将原在固定资产核算的土地使用权调入无形资产核算所致。
-
5、预收账款减少 47%，主要系公司前期预收账款已结算所致。
-
6、其他应付款减少 42%，主要系公司本期归还部分往来款项。
-
7、应交税费减少 35%，主要系公司本期缴纳前期所欠税费。
-
8、长期借款增加 42%，主要系公司根据生产经营需要增加部分长期贷款。
-
9、销售费用增加 47%，主要系公司为开拓国内外市场加大投入所致。
-
10、每股经营活动产生的现金流量净额减少 37%，主要因公司发行新股及派送红股，股本扩大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺
公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不 由本公司回购所持有的公司股份。
在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。
（二）公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺
公司实际控制人孙日贵先生承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份， 也不由本公司回购本人持有的公司股份；在三十六个月期满后的一个月内自愿将所持有的公司股份按照与其它股东转让给孚 日控股同样比例，以同样的价格转让给孚日控股。
在报告期内公司实际控制人严格履行上述承诺。
（三）公司其他自然人股东关于上市后限制股份转让的承诺
公司其他股东承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回 购本人持有的公司股份；在上述承诺期满后的二十四个月内，自愿将所持有的不低于 20%的公司股份，以每股 1 元的价格转 让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持 有的公司股份。其中因 2005 年度分配及资本公积金转增所取得的公司股份总计 88,100,773 股，在公司完成增资扩股工商变更 登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。 在报告期内公司其他自然人严格履行上述承诺。
3.4 对 2007 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年增长幅度小于 30% 对 2007 年度经营业绩的预计 预计公司主营业务收入和净利润均保持稳定增长。 2006 年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 126,429,424.00 虽然公司生产销售规模持续增长，但考虑到新会计准则的调整，上年同期净利润将增加约 500 业绩变动的原因说明 万元，故预计 2007 年度净利润比上年同期增长幅度小于 30%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项 | ||||
| 目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 156,046,295.00 | 131,285,831.00 | 157,503,389.00 | 103,788,616.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 273,560,558.00 | 233,102,741.00 | 220,537,272.00 | 185,063,416.00 |
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| 预付款项 | 94,316,799.00 | 70,147,910.00 | 82,847,385.00 | 63,209,842.00 |
|---|---|---|---|---|
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 3,351,288.00 | 3,351,288.00 | ||
| 其他应收款 | 8,682,209.00 | 1,025,227,031.00 | 23,744,247.00 | 687,179,896.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,044,462,735.00 | 952,861,366.00 | 944,262,747.00 | 801,874,570.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,577,068,596.00 | 2,415,976,167.00 | 1,428,895,040.00 | 1,844,467,628.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 960,658.00 | 208,396,728.00 | 1,235,637.00 | 208,361,058.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 2,767,785,840.00 | 1,704,619,952.00 | 2,860,578,094.00 | 1,781,689,203.00 |
| 在建工程 | 250,423,509.00 | 167,936,553.00 | 118,589,179.00 | 110,182,328.00 |
| 工程物资 | 21,316,121.00 | 8,536,923.00 | ||
| 固定资产清理 | 7,542,708.00 | 10,236,835.00 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 153,729,195.00 | 122,229,469.00 | 23,098,616.00 | 560,333.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 13,868,333.00 | 13,868,333.00 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 7,160,403.00 | 7,702,833.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 3,222,786,767.00 | 2,203,182,702.00 | 3,043,846,450.00 | 2,100,792,922.00 |
| 资产总计 | 4,799,855,363.00 | 4,619,158,869.00 | 4,472,741,490.00 | 3,945,260,550.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,666,267,341.00 | 2,626,267,341.00 | 2,470,813,061.00 | 1,965,313,061.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 398,540,258.00 | 319,547,936.00 | 436,523,694.00 | 324,270,351.00 |
| 预收款项 | 17,675,325.00 | 12,736,917.00 | 33,577,928.00 | 23,557,805.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付手续费及佣金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 27,869,908.00 | 19,623,368.00 | 29,733,790.00 | 22,432,365.00 |
| 应交税费 | 33,679,817.00 | 20,249,129.00 | 51,960,968.00 | 31,798,307.00 |
| 应付利息 | 882,000.00 | |||
| 其他应付款 | 11,441,903.00 | 25,916,412.00 | 19,750,774.00 | 156,273,146.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,155,474,552.00 | 3,024,341,103.00 | 3,043,242,215.00 | 2,523,645,035.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 403,600,000.00 | 403,600,000.00 | 283,600,000.00 | 283,600,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,181,712.00 | 5,181,712.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 408,781,712.00 | 403,600,000.00 | 288,781,712.00 | 283,600,000.00 |
| 负债合计 | 3,564,256,264.00 | 3,427,941,103.00 | 3,332,023,927.00 | 2,807,245,035.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 525,655,319.00 | 525,655,319.00 | 404,350,246.00 | 404,350,246.00 |
| 资本公积 | 462,259,285.00 | 462,259,285.00 | 462,259,285.00 | 462,259,285.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 58,797,756.00 | 53,846,052.00 | 58,797,756.00 | 53,846,052.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 164,503,159.00 | 149,457,110.00 | 197,380,223.00 | 217,559,932.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,211,215,519.00 | 1,191,217,766.00 | 1,122,787,510.00 | 1,138,015,515.00 |
| 少数股东权益 | 24,383,580.00 | 17,930,053.00 | ||
| 所有者权益合计 | 1,235,599,099.00 | 1,191,217,766.00 | 1,140,717,563.00 | 1,138,015,515.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,799,855,363.00 | 4,619,158,869.00 | 4,472,741,490.00 | 3,945,260,550.00 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 742,122,088.00 | 711,008,169.00 | 639,498,728.00 | 716,077,958.00 |
| 其中：营业收入 | 742,122,088.00 | 711,008,169.00 | 639,498,728.00 | 716,077,958.00 |
| 利息收入 |
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| 已赚保费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 669,300,191.00 | 663,157,499.00 | 590,479,588.00 | 685,331,153.00 |
| 其中：营业成本 | 577,007,395.00 | 599,481,896.00 | 488,963,761.00 | 612,149,192.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 5,874,458.00 | 4,138,812.00 | 4,321,122.00 | 2,717,214.00 |
| 销售费用 | 25,057,216.00 | 23,241,947.00 | 17,541,026.00 | 13,772,268.00 |
| 管理费用 | 31,453,216.00 | 23,689,528.00 | 28,190,793.00 | 21,487,078.00 |
| 财务费用 | 29,907,906.00 | 12,605,316.00 | 51,462,886.00 | 35,205,401.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 111,417.00 | 111,417.00 | -653,363.00 | 11,614,076.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 72,933,314.00 | 47,962,087.00 | 48,365,777.00 | 42,360,881.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 70,402.00 | 67,402.00 | 234,902.00 | 194,239.00 |
| 减：营业外支出 | 1,571,704.00 | 1,554,411.00 | 312,480.00 | 295,744.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 71,432,012.00 | 46,475,078.00 | 48,288,199.00 | 42,259,376.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 24,131,090.00 | 15,484,234.00 | 15,822,881.00 | 10,115,826.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 47,300,922.00 | 30,990,844.00 | 32,465,318.00 | 32,143,550.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 44,282,195.00 | 30,333,510.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 3,018,727.00 | 2,131,808.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元
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孚日集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,154,879,182.00 | 2,367,363,698.00 | 1,891,680,336.00 | 2,102,152,175.00 |
| 其中：营业收入 | 2,154,879,182.00 | 2,367,363,698.00 | 1,891,680,336.00 | 2,102,152,175.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,950,548,504.00 | 2,227,455,440.00 | 1,742,268,079.00 | 2,004,604,822.00 |
| 其中：营业成本 | 1,643,423,584.00 | 2,009,830,205.00 | 1,455,168,606.00 | 1,805,551,965.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 15,333,987.00 | 9,555,862.00 | 14,748,996.00 | 9,998,788.00 |
| 销售费用 | 71,175,244.00 | 65,707,197.00 | 48,489,828.00 | 36,984,166.00 |
| 管理费用 | 90,098,934.00 | 69,766,012.00 | 82,467,197.00 | 59,468,098.00 |
| 财务费用 | 130,516,755.00 | 72,596,164.00 | 141,393,452.00 | 92,601,805.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 260,387.00 | 260,387.00 | -2,522,924.00 | 45,846,892.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 204,591,065.00 | 140,168,645.00 | 146,889,333.00 | 143,394,245.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 959,874.00 | 951,750.00 | 1,081,451.00 | 972,114.00 |
| 减：营业外支出 | 2,858,816.00 | 2,589,500.00 | 2,021,615.00 | 426,156.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 202,692,123.00 | 138,530,895.00 | 145,949,169.00 | 143,940,203.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 67,064,906.00 | 44,893,619.00 | 37,767,771.00 | 31,933,369.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 135,627,217.00 | 93,637,276.00 | 108,181,398.00 | 112,006,834.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 128,863,034.00 | 100,203,059.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 6,764,183.00 | 7,978,339.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.34 |
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孚日集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.25 0.18 0.31 0.34
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 2,506,361,139.00 | 2,386,828,872.00 | 2,591,239,412.00 | 2,222,149,233.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 44,838,359.00 | 42,522,474.00 | 54,248,451.00 | 28,148,332.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 574,521.00 | 566,558.00 | 43,021,894.00 | 19,457,480.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,551,774,019.00 | 2,429,917,904.00 | 2,688,509,757.00 | 2,269,755,045.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 1,781,582,021.00 | 1,921,624,865.00 | 1,948,670,006.00 | 1,770,825,311.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 220,202,269.00 | 162,441,834.00 | 152,795,547.00 | 122,912,550.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 169,240,843.00 | 75,639,343.00 | 208,838,960.00 | 110,945,911.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 104,243,382.00 | 102,076,916.00 | 106,694,677.00 | 78,386,487.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 2,275,268,515.00 | 2,261,782,958.00 | 2,416,999,190.00 | 2,083,070,259.00 |
| 经营活动产生的现金 | 276,505,504.00 | 168,134,946.00 | 271,510,567.00 | 186,684,786.00 |
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孚日集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
| 流量净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 481,789.00 | 481,789.00 |
||
| 处置固定资产、无形资产和 | 2,647,915.00 | 1,972,317.00 | 9,231,982.00 | 27,043,144.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 2,776,425.00 | 192,512.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,647,915.00 | 1,972,317.00 | 12,490,196.00 | 27,717,445.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 416,535,333.00 | 335,068,320.00 | 394,830,458.00 | 219,576,772.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 210,000.00 | 210,000.00 | 12,310,000.00 | 8,210,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 416,745,333.00 | 335,278,320.00 | 407,140,458.00 | 227,786,772.00 |
| 投资活动产生的现金 | -414,097,418.00 | -333,306,003.00 | -394,650,262.00 | -200,069,327.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,600,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 6,600,000.00 | |||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 3,986,802,811.00 | 3,311,002,811.00 | 3,037,264,055.00 | 1,704,086,558.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 65,861,620.00 | 54,741,620.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,052,664,431.00 | 3,365,744,431.00 | 3,043,864,055.00 | 1,704,086,558.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,682,817,945.00 | 3,011,438,615.00 | 2,816,417,119.00 | 1,623,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 167,850,046.00 | 106,895,924.00 | 140,431,462.00 | 87,886,733.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 88,200.00 | |||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,850,667,991.00 | 3,118,334,539.00 | 2,956,848,581.00 | 1,711,436,733.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 201,996,440.00 | 247,409,892.00 | 87,015,474.00 | -7,350,175.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,404,526.00 | 82,238,835.00 | -36,124,221.00 | -20,734,716.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 91,641,769.00 | 49,046,996.00 | 166,584,110.00 | 115,545,023.00 |
| 余额 |
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孚日集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 156,046,295.00 131,285,831.00 130,459,889.00 94,810,307.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
孚日集团股份有限公司 法定代表人：孙日贵 二〇〇七年十月十八日
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