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SUNVIM GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007
Apr 17, 2007
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Interim / Quarterly Report
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孚日集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文
孚日集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
-
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
-
1.3 所有董事均已出席
-
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,654,738,837.00 | 4,472,741,490.00 | 4.07% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,158,658,137.00 | 1,122,787,511.00 | 3.19% |
| 每股净资产 | 2.87 | 2.78 | 3.24% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 695,086,123.00 | 511,719,223.00 | 35.83% |
| 净利润 | 35,870,626.00 | 25,743,280.00 | 39.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,607,523.00 | 73,264,491.00 | 35.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2463 | 0.18 | 36.83% |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 净资产收益率 | 3.10% | 2.29% | 0.81% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益 | 3.11% | 2.28% | 0.83% |
| 率 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 | |
|---|---|
| 单位：（人民币）元 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 处置固定资产净收益 | 77,517.40 |
| 其他营业外支出 | -303,000.00 |
| 其他营业外收入 | 1,123.63 |
| 非经常性损益所得税影响数 | 74,038.46 |
| 合计 | -150,320.51 |
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 股东总数 | 14,366 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资 基金 |
18,785,350 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 基金 |
1,996,730 | 人民币普通股 |
| 金盛证券投资基金 | 1,850,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托投资有限责任公司－资金信托 R2006JH011 |
721,095 | 人民币普通股 |
| 华宝信托投资有限责任公司－资金信托 R2006ZX006 |
606,000 | 人民币普通股 |
| 戴桂荣 | 581,100 | 人民币普通股 |
| 华宝信托投资有限责任公司－资金信托 R2006ZX008 |
500,000 | 人民币普通股 |
| 深圳国际信托投资有限公司－尚诚证券信托 | 405,000 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | 370,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托投资有限责任公司－资金信托 R2006ZX010 |
370,000 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、应收账款增加 33.5%，主要系公司销售收入增长所致。
-
2、预付账款减少 46.05%，主要系公司预付材料款已结算。
-
3、在建工程增加 30.86%，主要系公司预付工程款，尚未结算。
-
4、工程物资增加 147.45%，主要系公司预付设备款。
-
5、无形资产增加 630.33%，主要系公司执行新会计准则，将原在固定资产核算的土地使用权调入无形资产所致。
-
6、其他应付款增加 70.89%，主要系公司按照新会计准则，将原在预提费用科目核算的其他应付款项调入该科目核算。
-
7、营业收入、营业成本增长均在 30%以上，主要系公司生产销售规模持续增长所致。
-
8、销售费用增长 271.67%，主要系公司为开拓市场加大投入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺
公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不 由本公司回购所持有的公司股份。
在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。
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（二）公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺
公司实际控制人孙日贵先生承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份， 也不由本公司回购本人持有的公司股份；在三十六个月期满后的一个月内自愿将所持有的公司股份按照与其它股东转让给孚 日控股同样比例，以同样的价格转让给孚日控股。
在报告期内公司实际控制人严格履行上述承诺。
（三）公司其他自然人股东关于上市后限制股份转让的承诺
公司其他股东承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回 购本人持有的公司股份；在上述承诺期满后的二十四个月内，自愿将所持有的不低于 20%的公司股份，以每股 1 元的价格转 让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持 有的公司股份。其中因 2005 年度分配及资本公积金转增所取得的公司股份总计 88,100,773 股，在公司完成增资扩股工商变更 登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。 在报告期内公司其他自然人严格履行上述承诺。
（四）公司董事会关于利润分配方案的承诺
根据公司 2005 年度股东大会决议，如果股票发行成功，则公司发行前的滚存利润由新老股东共享。根据公司第二届董事会七 次会议决议，如果公司在 2006 年下半年股票发行成功，董事会将 2006 年度利润分配方案的原则确定为不少于 2006 年末未分 配利润的 80%用于公司 2006 年度利润分配。
董事会已根据上述利润分配原则制定了 2006 年度利润分配方案，并提请召开 2006 年度股东大会进行审议该议案。
3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 对2007年中期经营业绩的预 | 净利润比上年同期增长30%以上 | |
| 计 | ||
| 2006年中期经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整）： | 64,947,262.00 |
| 业绩变动的原因说明 | 生产销售规模持续增长 |
3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 188,945,745.00 | 121,855,209.00 | 157,503,390.00 | 103,788,617.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 294,417,095.00 | 280,723,500.00 | 220,537,272.00 | 185,063,416.00 |
| 预付款项 | 44,697,449.00 | 32,762,904.00 | 82,847,385.00 | 63,209,842.00 |
| 应收保费 |
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| 应收分保账款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 3,351,288.00 | 3,351,288.00 | ||
| 其他应收款 | 18,172,899.00 | 716,500,362.00 | 23,744,246.00 | 687,179,895.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 962,873,826.00 | 860,772,472.00 | 944,262,747.00 | 801,874,570.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,509,107,014.00 | 2,015,965,735.00 | 1,428,895,040.00 | 1,844,467,628.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 15,407,129.00 | 208,664,215.00 | 15,103,970.00 | 208,361,058.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 2,768,759,909.00 | 1,707,696,034.00 | 2,860,578,094.00 | 1,781,689,203.00 |
| 在建工程 | 155,184,636.00 | 120,364,617.00 | 118,589,179.00 | 110,182,328.00 |
| 工程物资 | 21,124,716.00 | 4,613,897.00 | 8,536,923.00 | |
| 固定资产清理 | 7,765,708.00 | 10,236,835.00 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 168,696,892.00 | 146,284,039.00 | 23,098,616.00 | 560,333.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 8,692,833.00 | 7,702,833.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 3,145,631,823.00 | 2,187,622,802.00 | 3,043,846,450.00 | 2,100,792,922.00 |
| 资产总计 | 4,654,738,837.00 | 4,203,588,537.00 | 4,472,741,490.00 | 3,945,260,550.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,553,063,468.00 | 2,067,563,468.00 | 2,470,813,061.00 | 1,965,313,061.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 443,139,724.00 | 362,248,580.00 | 436,523,694.00 | 324,270,351.00 |
| 预收款项 | 41,067,556.00 | 33,017,475.00 | 33,577,928.00 | 23,557,805.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 19,772,187.00 | 14,411,903.00 | 29,733,790.00 | 22,432,365.00 |
| 应交税费 | 57,651,560.00 | 33,318,108.00 | 51,960,968.00 | 31,798,307.00 |
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| 应付利息 | 882,000.00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 33,752,039.00 | 202,274,656.00 | 19,750,774.00 | 156,273,145.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,148,446,534.00 | 2,712,834,190.00 | 3,043,242,215.00 | 2,523,645,034.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 323,600,000.00 | 323,600,000.00 | 283,600,000.00 | 283,600,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,181,712.00 | 5,181,712.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 328,781,712.00 | 323,600,000.00 | 288,781,712.00 | 283,600,000.00 |
| 负债合计 | 3,477,228,246.00 | 3,036,434,190.00 | 3,332,023,927.00 | 2,807,245,034.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 404,350,246.00 | 404,350,246.00 | 404,350,246.00 | 404,350,246.00 |
| 资本公积 | 462,259,286.00 | 462,259,286.00 | 462,259,286.00 | 462,259,286.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 58,797,756.00 | 53,846,052.00 | 58,797,756.00 | 53,846,052.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 233,250,849.00 | 246,698,763.00 | 197,380,223.00 | 217,559,932.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,158,658,137.00 | 1,167,154,347.00 | 1,122,787,511.00 | 1,138,015,516.00 |
| 少数股东权益 | 18,852,454.00 | 17,930,052.00 | ||
| 所有者权益合计 | 1,177,510,591.00 | 1,167,154,347.00 | 1,140,717,563.00 | 1,138,015,516.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,654,738,837.00 | 4,203,588,537.00 | 4,472,741,490.00 | 3,945,260,550.00 |
4.2 利润表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 695,086,123.00 | 728,923,194.00 | 511,719,223.00 | 625,730,104.00 |
| 其中：营业收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 639,579,583.00 | 685,346,655.00 | 470,288,543.00 | 598,665,128.00 |
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| 其中：营业成本 | 524,802,286.00 | 597,876,009.00 | 388,812,948.00 | 541,650,838.00 |
|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,862,786.00 | 2,048,068.00 | 4,182,848.00 | 2,980,306.00 |
| 销售费用 | 32,212,450.00 | 31,622,904.00 | 8,666,849.00 | 6,709,483.00 |
| 管理费用 | 25,814,737.00 | 19,988,533.00 | 25,281,169.00 | 17,476,156.00 |
| 财务费用 | 52,887,324.00 | 33,811,142.00 | 43,344,730.00 | 29,848,346.00 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 93,157.00 | 93,157.00 | -24,474.00 | 11,810,688.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 55,599,697.00 | 43,669,696.00 | 41,406,206.00 | 38,875,664.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 566,139.00 | 565,015.00 | 374,461.00 | 364,290.00 |
| 减：营业外支出 | 790,498.00 | 789,799.00 | 118,769.00 | 118,692.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 55,375,338.00 | 43,444,912.00 | 41,661,898.00 | 39,121,262.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 18,582,310.00 | 14,306,081.00 | 14,048,417.00 | 9,623,692.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 36,793,028.00 | 29,138,831.00 | 27,613,481.00 | 29,497,570.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 35,870,626.00 | 25,743,280.00 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 922,402.00 | 1,870,201.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
4.3 现金流量表
编制单位：孚日集团股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 838,542,189.00 | 801,363,204.00 | 551,308,921.00 | 629,860,404.00 |
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| 现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 21,430,595.00 | 20,724,689.00 | 18,548,777.00 | 8,496,017.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 566,139.00 | 565,015.00 | 1,454,461.00 | 1,444,290.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 860,538,923.00 | 822,652,908.00 | 571,312,159.00 | 639,800,711.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 616,432,277.00 | 653,285,151.00 | 401,286,697.00 | 477,564,926.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 65,523,742.00 | 47,726,282.00 | 39,893,008.00 | 27,360,288.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 41,286,303.00 | 20,502,335.00 | 26,979,112.00 | 16,708,653.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 37,689,078.00 | 24,717,143.00 | 29,888,851.00 | 55,043,157.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 760,931,400.00 | 746,230,911.00 | 498,047,668.00 | 576,677,024.00 |
| 经营活动产生的现金 | 99,607,523.00 | 76,421,997.00 | 73,264,491.00 | 63,123,687.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 879,003.00 | 831,849.00 | 22,391,512.00 | 38,857.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 146,522.00 | 3,287.00 |
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孚日集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 879,003.00 | 831,849.00 | 22,538,034.00 | 42,144.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 151,190,826.00 | 144,101,835.00 | 196,476,308.00 | 113,466,811.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 210,000.00 | 210,000.00 | 867,785.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 151,400,826.00 | 144,311,835.00 | 196,476,308.00 | 114,334,596.00 |
| 投资活动产生的现金 | -150,521,823.00 | -143,479,986.00 | -173,938,274.00 | -114,292,452.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,248,655,470.00 | 887,037,805.00 | 1,159,615,543.00 | 1,085,615,543.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,248,655,470.00 | 887,037,805.00 | 1,159,615,543.00 | 1,085,615,543.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,126,405,063.00 | 776,405,063.00 | 1,056,487,000.00 | 1,031,317,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 39,893,752.00 | 25,508,161.00 | 43,974,554.00 | 30,898,403.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166,298,815.00 | 801,913,224.00 | 1,100,461,554.00 | 1,062,215,403.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 82,356,655.00 | 85,124,581.00 | 59,153,989.00 | 23,400,140.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,442,355.00 | 18,066,592.00 | -41,519,794.00 | -27,768,625.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 157,503,390.00 | 103,788,617.00 | 166,584,110.00 | 115,545,023.00 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,945,745.00 | 121,855,209.00 | 125,064,316.00 | 87,776,398.00 |
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
孚日集团股份有限公司 法定代表人：孙日贵
二〇〇七年四月十六日
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