SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 29, 2009

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-012

孚日集团股份有限公司

为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况的概述

为支持高密市城市建设及经济的发展，公司决定为高密市国有资产经营投资 有限公司（以下简称“国资经营公司”）提供总额不超过 3 亿元的担保，期限三 年， 2009 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第十一次会议以 11 票赞同、 0 票反 对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为高密市国有资产经营投资有限公司 提供担保的议案》，该议案尚需提请 2008 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

国资经营公司是由高密市人民政府批准成立的企业化管理的事业单位，隶属 于高密市财政局，该公司成立于 2003 年 12 月 25 日，注册资本五亿元，实收资 本五亿元，注册地址为高密市镇府街 197 号，法定代表人为闫公健，经营范围： 经营政府授权范围内的国有资产；城市基础设施开发建设；为企业提供信息咨询。

截至 2008 年 12 月 31 日，国资经营公司资产总额为 267,645.80 万元，负 债总额 140,707.04 万元，资产负债率为 52.57% ,净资产为 126,938.76 万元。 2008 年度营业收入 94,575.72 万元，净利润为 18,232.08 万元。

三、公司的累计对外担保情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 5.62 亿元，全部为本公司对山东海化集团有限公司（以下简称 “ 海化集团 ” ） 提供的 担保，除此之外无其他对外担保，本公司之控股子公司亦无对外担保。公司于 2008 年度与海化集团签署了总额为 8 亿元的互保协议，本公司将逐步降低对海 化集团的实际担保额。

若本次对外担保及对山东孚日光伏科技有限公司的担保（ 14 亿元）均获得 股东大会批准后，公司可对外提供的担保总额度为人民币 25 亿元，占公司 2008

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年度经审计总资产的 38.32% ，净资产的 98.64% 。其中，对全资子公司孚日光 伏的担保为 14 亿元，占公司 2008 年度经审计总资产的 21.46% ，净资产的 55.24% 。

四、董事会及独立董事意见

国资经营公司是高密市政府出资组建的国有独资公司，主要承担运营行政事 业单位可经营性国有资产和城市资源性资产；组织收缴国有资产收益；以国有存 量资产抵押筹措资金，支持园区及城市基础设施建设，为政府土地储备提供资金 等职能。该公司为国有独资公司，重合同、守信誉，在各家金融机构均无不良信 用记录，具有良好的发展前景和偿债能力。该公司为满足其正常经营所需的资金， 需向金融机构申请贷款，公司为支持高密市的经济发展和城市建设，决定为该公 司提供担保。该公司为了支持本公司的发展，已经为本公司提供担保 3.5 亿元。 因此董事会一致表决通过了《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保 的议案》。

独立董事认为：为支持高密市的经济发展和城市建设，公司决定为国资经营 公司申请的贷款提供总额不超过 3 亿元的担保，将为公司提供良好的发展环境， 符合双方的利益，互利共赢，不存在损害投资者利益的情况。孚日股份应对国资 经营公司的财务状况进行持续关注，认真防范担保风险。

五、保荐机构意见

本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非认为：孚 日股份本次为高密国资提供担保符合双方共同利益，符合孚日股份及其股东利 益；高密国资与孚日股份之间不存在关联关系；高密国资已经为孚日股份提供 3.5 亿元担保；包括本次担保在内，孚日股份累计对外提供的担保总额度为人民 币 25 亿元；截至目前，孚日股份已实际累计对外提供担保 5.62 亿元，占孚日股 份 2008 年 12 月 31 日净资产的 22.17% ，占孚日股份 2008 年 12 月 31 日总资 产的 8.61% ；如上述额度全部实现后，则对外担保总额将占净资产的 98.64% ， 占总资产的 38.32% ；该事项尚需提交股东大会审议批准；孚日股份本次对外担 保没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号文） 的规定。因此，本保荐机构对该事项无异议。但考虑到上述对外担保全部实施后， 孚日股份累计对外担保金额占公司净资产和总资产的比例较高，本保荐机构提请

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投资者关注相关风险。

六、备查文件

• 1 、第三届董事会第十一次会议决议

• 2 、独立董事意见

• 3 、保荐机构意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2009 年 4 月 29 日

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