SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Mar 4, 2008

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-021

孚日集团股份有限公司董事会

关于 2007 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2007 年 12 月 5 日签发的证监发行字 (2007)445 号 文《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》，经中国证券监督管理委员会 核准，公司于 2007 年 12 月 20 日公开增发 10,000 万股人民币普通股（ A 股），发行价 格每股人民币 12.86 元，募集资金总额人民币 1,286,000,000 元，扣除发行费用后实际 募集资金净额人民币 1,259,632,000 元。 2007 年 12 月 26 日，资金划至公司指定账户。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，出具了普华永道中天验字 [2007] 第 161 号《验资报告》。

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计 人民币 449,066,087 元。其中募集资金 403,115,358 元，自有资金 45,950,729 元。 自有资金投入为 2007 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日可以用募集资金置换的金 额。截至 2007 年 12 月 31 日止，募集资金在专项帐户中的余额总计为人民币 859,651,824 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及本公司章程的规定，制定了《孚日集 团股份有限公司募集资金管理制度》（ 以下简称 “ 《管理制度》 ” ），该《管理制度》 于 2007 年 1 月 5 号经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。该《管理制度》明 确规定了募集资金专户的储存、使用、投向变更、监督与管理等内容。 2007 年度， 本公司在募集资金的使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的 督导。

在募集资金到位后，本公司与宏源证券股份有限公司 ( 保荐人 ) 、中国银行、农业 银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行于 2007 年 12 月 27 日签署了《募集资

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金三方监管协议》。截至 2007 年 12 月 31 日止，上述银行专户的情况如下：

金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银行名称	银行账号	账户类别	余额
中国银行高密支行	384867341208097001	募集资金专户	282,752,000
农业银行高密支行	453001040020323		120,700,000
工商银行高密支行	1607007129201079672		169,210,000
建行银行高密支行	37001678308050148776		87,429,824
农业发展银行高密支行	20337078500100000198861		199,560,000
合计			859,651,824

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三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日止本公司年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		1,259,632	1,259,632	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	449,066	449,066
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			449,066
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用状态日期	本年度实 现的效益 (a)	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
扩建五万锭高档纺纱项目	否	196,004	196,004	196,004	77,287	77,287	(118,717)	39%	(b)	2,310	不适用	否
高档巾被生产线更新改造	否	45,610	45,610	45,610	45,650	45,650	40	100%	2007年10月	6,770	否(c)	否
高档毛巾项目	否	578,900	578,900	578,900	175,673	175,673	(403,227)	30%	(b)	10,650	不适用	否
高档毛巾生产配套改造项目	否	42,100	42,100	42,100	-	-	(42,100)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否
提缎巾被生产线改造项目	否	117,490	117,490	117,490	117,360	117,360	(130)	100%	2007年12月	14,890	否(c)	否
巾被生产线改造项目	否	42,840	42,840	42,840	-	-	(42,840)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否
中空棉纤维巾被生产项目	否	49,000	49,000	49,000	6,922	6,922	(42,078)	14%	(b)	560	不适用	否
装饰面料织造工序改造	否	42,700	42,700	42,700	24,549	24,549	(18,151)	57%	(b)	2,570	不适用	否
高档提花面料改造项目	否	45,000	45,000	45,000	-	-	(45,000)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否
高档装饰布改造项目	否	49,180	49,180	49,180	-	-	(49,180)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否

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承诺投资项目	是 否 已 变 更 项 目	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使用状态日期	本年度 实现的 效益(a)	是否达 到 预计效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高档家纺面料生产线配套改 造项目	否	48,060	48,060	48,060	-	-	(48,060)	20%	未达到预定可使用状态	-	不适用	否
家纺技术研发中心项目	否	49,113	49,113	49,113	1,625	1,625	(47,488)	3%	(b)	130	不适用	否
合计		1,305,997	1,305,997	1,305,997	449,066	449,066	(856,931)			37,880
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2007年11月30日止，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 40,311.54万元，业经普华永道会计师事务所予以验证并出具普华永道中天特审字(2007)第563号专 项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

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• (a) 上述使用募集资金项目均为技改项目，本公司经营中未单独核算其相应经 营情况，故本公司根据以下测算基础对上述投资项目所产生的收益进行测算：

• 巾被系列产品的销售收入和销售成本：按照项目新增设备的数量和相应的平 均成本测算销售成本，并根据平均毛利率测算销售收入；

• 装饰布系列产品的销售收入和销售成本：按照新增设备投入生产所对应的产 品归集销售收入和销售成本；

• 期间费用：按照各项期间费用 ( 不包括借款费用 ) 所占销售收入的比例测算各 项期间费用；

• 效益测算不考虑其他业务利润、所得税等其他项目。

(b) 该等投资项目不存在预计当年效益。此外由于机器设备是分次分批投入， 已经部分达到预定可使用状态，因此 2007 年度实现了部分效益。

(c) “招股说明书承诺效益”为本公司预计上述使用募集资金项目达到最大产 能后获得的收益额。 2007 年度为本公司上述使用募集资金项目完成资金投入后的第 一年，尚未达到最大产能。

四、公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况

2007 年度，本公司公开发行股票募集的资金未发生变更使用的情况。

五、募集资金使用情况及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008 年 3 月 5 日

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