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SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2007
Apr 28, 2007
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Capital/Financing Update
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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-015
孚日集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]106 号文核准，公司于2006 年11 月10 日首次公开发行人民币普通股股票7,900 万股，发行价格每股人民币6.69 元， 募集资金总额52,851 万元，扣除与发行有关的费用2,478.43 万元，实际募集资金净 额为50,372.57 万元。上述募集资金已于2006 年11 月16 日到位，并业经普华永道 中天会计师事务所出具普华永道中天验字（2006）第138 号验资报告予以验证确认。
二、前次募集资金实际使用情况
公司在招股说明书“重大事项提示”中披露如下：“公司募股资金投资项目已由 公司通过向银行借款于 2005 年度实施完毕，募集资金到位后将用于偿付相关银行借 款，届时公司资产负债率将下降，同时公司财务费用也将相应减少。”
募集资金到位后，本公司已按照招股说明书披露，将募集资金净额 50,372.57 万 元归还银行借款，具体为：归还农业银行高密支行 6,700 万元，中国银行高密支行 6,460 万元，交通银行潍坊分行 16,000 万元，兴业银行济南分行 1,500 万元，民生银行济南 分行 6,000 万元，深圳发展银行济南分行 10,000 万元，光大银行济南分行 3,000 万元， 工商银行高密支行 850 万元（其中募集资金 712.57 万元，自有资金 137.43 万元）。
三、募集资金项目的先期投入及资金使用情况
| 项目名称 | 项目名称 | 项目计划投 资总额 （万元） |
2003 年实际 投入金额 （万元） |
2004 年实际 投入金额 （万元） |
2005 年实际 投入金额 （万元） |
实际投 入金额 |
承诺投资 额与实际 支出差额 |
项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾 被 系 列 产 品 技 改 |
1、出口高档巾被生 产线技术改造项目 |
2,988.12 | 414.55 | 2,759.5 | 1,087.87 | 4,261.92 | 1,273.80 | 已完成 |
| 2、150 万打出口高档 浴巾技术改造项目 |
4,690 | - | 306.68 | 5,393.46 | 5,700.14 | 1,010.14 | 已完成 | |
| 3、生产高档出口毛 巾布技改项目 |
4,490 | 531.13 | 426.13 | 3,919.94 | 4,877.2 | 387.20 | 已完成 | |
| 4、出口高档提花睡 袍改造项目 |
4,720 | 100.62 | 1,515.86 | 3,013.45 | 4,629.93 | (90.07) | 已完成 |
| 项 目 |
5、印花毛巾生产线 更新改造项目 |
4,700 | - | 2,112.69 | 3,246.52 | 5,359.21 | 659.21 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6、提高出口印花毛 巾质量配套技改项 目 |
4,460 | 252.52 | 2,230.2 | 3,604.92 | 6,087.64 | 1,627.64 | 已完成 | |
| 7、高档巾被后整理 配套技术改造项目 |
4,495 | 536.62 | 1,381.44 | 3,335.2 | 5,253.26 | 758.26 | 已完成 | |
| 小 计 | 30,543.12 | 1,835.44 | 10,732.5 | 23,601.36 | 36,169.3 | 5,626.18 | 已完成 | |
| 装 饰 布 系 列 产 品 技 改 项 目 |
1、高档装饰面料技 术改造项目 |
17,676 | 9,668.15 | 5,500.25 | 2,037.99 | 17,206.39 | (469.61) | 已完成 |
| 2、生产150 万米提 花窗帘布技改项目 |
4,215 | 1,961.19 | 426.35 | 1,615.43 | 4,002.97 | (212.03) | 已完成 | |
| 3、生产高档印花装 饰布技改项目 |
3,933 | 4,054.9 | 112.94 | - | 4,167.84 | 234.84 | 已完成 | |
| 4、高档家居装饰面 料后整理技术改造 项目 |
3,949 | 1,256.37 | 200.7 | 2,361.03 | 3,818.1 | (130.90) | 已完成 | |
| 小 计 | 29,773 | 16,940.61 | 6,240.24 | 6,014.45 | 29,195.3 | (577.70) | 已完成 | |
| 合 计 | 60,316.12 | 18,776.05 | 16,972.74 | 29,615.81 | 65,364.6 | 5,048.48 | 已完成 |
截至2005 年12 月31 日止，招股说明书中所承诺的项目均已完成。该些项目的 实际投入总额与招股说明书承诺投资额的差额，主要原因为节约部分资金系因进口设 备的价格变动或实际采购时的汇率变动而产生的，高出部分资金来源系由节约部分及 公司的自有资金弥补。
二、会计师事务所的专项审核意见
普华永道中天会计师事务所对本公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并 出具了“普华永道中天特审字(2007)第368 号”专项审核报告，审核结论认为：经我 们审核，前次募集资金所投入项目、投资金额均按招股说明书承诺执行，上述信息披 露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2007 年4 月28 日