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SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2006
Nov 29, 2006
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Capital/Financing Update
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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2006-001
孚日集团股份有限公司董事会关于募集资金使用情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
孚日集团股份有限公司（以下简称“孚日股份”或“本公司”）经中国证券 监督管理委员会证监发行字[2006]106 号文核准，于 2006 年 11 月，本公司本次 公开发行 7,900 万股股票，其中网下向询价对象定价配售 1,580 万股，网上资金 申购定价发行 6,320 万股，发行价格为 6.69 元/股。扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 50,372.57 万元，已于 2006 年 11 月 16 日分别存入中国银行高密支 行，账号为 384867341208097001 ；中国建设银行高密支行，账号为 37001678308050148776。
以上募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 16 日出具的普华永道中天验字（2006）第 138 号验资报告审验。经深圳证券交易所 深证上[2006]137 号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上 市，其中网上定价发行的 6,320 万股股票已于 2006 年 11 月 24 日起上市交易。
募集资金到位后，本公司已按照招股说明书承诺予以使用，募集资金项目的 投资和募集资金到位后的具体使用情况如下：
一、募集资金项目已投入情况
本公司首次公开发行前，十一个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全 部投入完毕，截至 2005 年 12 月 31 日，公司的十一个募集资金项目计划投入和 实际投入情况如下：
| 项目名称 | 项目计划投资总额（万元） | 2003 年实际投入金额（万元） | 2004 年实际投入金额（万元） | 2005 年实际投入金额（万元） | 实际投入金额 | 项目进度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾被 | 1、出口高档巾被生产线技术改造项目 | 2,988.12 | 414.55 | 2,759.5 | 1,087.87 | 4,261.92 | 已完成 |
| 系列 | 2、150万打出口高档浴巾技术改造项目 | 4,690 | - | 306.68 | 5,393.46 | 5,700.14 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 3、生产高档出口毛巾布技改项目 | 4,490 | 531.13 | 426.13 | 3,919.94 | 4,877.2 | 已完成 |
| 技改 | 4、出口高档提花睡袍改造项目 | 4,720 | 100.62 | 1,515.86 | 3,013.45 | 4,629.93 | 已完成 |
| 项目 | 5、印花毛巾生产线更新改造项目 | 4,700 | - | 2,112.69 | 3,246.52 | 5,359.21 | 已完成 |
| 6、提高出口印花毛 | |||||||
| 巾质量配套技改项 | 4,460 | 252.52 | 2,230.2 | 3,604.92 | 6,087.64 | 已完成 | |
| 目 | |||||||
| 7、高档巾被后整理配套技术改造项目 | 4,495 | 536.62 | 1,381.44 | 3,335.2 | 5,253.26 | 已完成 | |
| 小 计 | 30,543.12 | 1,835.44 | 10,732.5 | 23,601.36 | 36,169.3 | 已完成 | |
| 装饰 | 1、高档装饰面料技术改造项目 | 17,676 | 9,668.15 | 5,500.25 | 2,037.99 | 17,206.39 | 已完成 |
| 布系 | 2、生产150万米提花窗帘布技改项目 | 4,215 | 1,961.19 | 426.35 | 1,615.43 | 4,002.97 | 已完成 |
| 列产 | 3、生产高档印花装饰布技改项目 | 3,933 | 4,054.9 | 112.94 | - | 4,167.84 | 已完成 |
| 品 | 4、高档家居装饰面 | ||||||
| 技 | 料后整理技术改造 | 3,949 | 1,256.37 | 200.7 | 2,361.03 | 3,818.1 | 已完成 |
| 改 | 项目 | ||||||
| 项 | |||||||
| 目 | 小 计 | 29,773 | 16,940.61 | 6,240.24 | 6,014.45 | 29,195.3 | 已完成 |
| 合 计 | 60,316.12 | 18,776.05 | 16,972.74 | 29,615.81 | 65,364.6 | 已完成 |
二、募集资金到位后的具体使用情况
本公司在招股说明书“重大事项提示”中披露如下：“公司募股资金投资项 目已由公司通过向银行借款于 2005 年度实施完毕，募集资金到位后将用于偿付 相关银行借款，届时公司资产负债率将下降，同时公司财务费用也将相应减少。”
募集资金到位后，本公司已按照招股说明书披露，将募集资金净额 50,372.57 万元归还银行借款，具体为：归还中国农业银行高密支行 6,700 万元，中国银行 高密支行 6,460 万元，交通银行潍坊分行 16,000 万元，兴业银行济南分行 1,500 万元，民生银行济南分行 6,000 万元，深圳发展银行济南分行 10,000 万元，光大 银行济南分行 3,000 万元，工商银行高密支行 850 万元（其中募集资金 712.57 万元，自有资金 137.43 万元）。
至此，本公司募集资金已按照招股说明书披露的计划全部使用完毕。
三、保荐机构核查意见
保荐机构第一创业证券有限责任公司及保荐代表人孙迎辰、王岚经核查后出 具保荐意见如下：孚日集团股份有限公司在募集资金到位后全部用于偿还银行贷 款符合招股说明书中所披露的募集资金使用计划。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2006 年 11 月 29 日