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SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2009
Jun 10, 2009
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AGM Information
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料
孚日集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会
会议资料
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料
议案一、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司于 2007 年末公开增发股票募集资金净额 125,963.20 万元，截至 2009 年 5 月已累计投入承诺投资的家纺类项目 79,416 万元，详细情况及投资进度如 下：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2008年末投入金额 | 2009年1-5月投入金额 | 累计投入 | 投资进度 |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 19,600.4 | 13,118.75 | 357.53 | 13,476.28 | 68.8% |
| 高档毛巾项目 | 57,890.0 | 35,848.24 | 926.02 | 36,774.26 | 63.5% |
| 提缎巾被生产线改造项目 | 11,749.0 | 11,736.00 | - | 11,736.00 | 99.9% |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 4,900.00 | 4,896.44 | - | 4,896.44 | 99.9% |
| 高档巾被生产线更新改造 | 4,561.00 | 4,565.00 | - | 4,565.00 | 100% |
| 装饰面料织造工序改造 | 4,270.00 | 3,041.13 | 48.53 | 3,089.66 | 72.4% |
| 家纺技术研发中心项目 | 4,911.30 | 4,878.62 | - | 4,878.62 | 99.3% |
| 高档提花面料改造项目 | 4,500.00 | - | - | - | - |
| 高档装饰布改造项目 | 4,918.00 | - | - | - | - |
| 高档家纺面料生产线配套改造项目 | 4,806.00 | - | - | - | - |
| 高档毛巾生产配套改造项目 | 4,210.00 | - | - | - | - |
| 巾被生产线改造项目 | 4,284.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 130,599.70 | 78,084.18 | 1,332.08 | 79,416.26 | - |
鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消 费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益， 公司决定变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料 改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾 生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的 扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后 续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金 46,547 万元的用途，全部变更为 “ CIGSSe （铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。该项目 所生产的 CIGSSe 薄膜太阳电池具有高效率、低成本、长寿命等优点，是目前第 二代太阳电池产品中，技术性能最优越，产品质量最好，制造工艺及设备相对成 熟的高新技术产品。
本议案提请股东大会审议。
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孚日集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司公开增发股票募集资金净额为人民币 125,963.20 万元，截至 2009 年 5 月 已投入家纺类项目 79,416 万元元，剩余 46,547 万元拟全部变更为投资“ CIGSSe （铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。预计该项目 2009 年 6-12 月各月需支付资金分别约为 8000 万元， 12500 万元， 9000 万元， 4000 万元， 5000 万元， 3000 万元， 5500 万元，合计约为 47000 万元。根据该项目上述资金 使用计划， 2009 年 6-12 月期间将有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效 率，有效降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资 金使用计划的前提下，且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，使用 该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 46,547 万元，期限不超 过 6 个月。在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付， 公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。
本议案提请股东大会审议。
议案三、审议《关于修改公司章程的议案》
根据公司生产经营的需要，需在公司经营范围中增加“货物仓储”的内容， 具体内容须经工商登记机关核准。
将公司章程第十三条公司经营范围增加“货物仓储”一项，修改为：“经公 司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、 床上用品、服装、工艺品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来 一补”业务；货物仓储。”
本议案提请股东大会审议。
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