Suntar Environmental Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 11, 2024

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-054

三达膜环境技术股份有限公司

关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年11 月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次 会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将“菏泽市定陶区污水处理厂提标改 造工程项目”（以下简称“定陶募投项目”）结项，并将节余募集资 金用于永久补充公司流动资金。公司全体董事和监事均同意该议案， 公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前 已经公司独立董事专门会议2024年第十二次会议审议通过，公司全体 独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该事项尚需提交股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019 年10 月16 日出具的《关于

1

同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于2019 年11 月12 日全部到位，致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验并出具了“致同验字（2019）第350ZA0041 号”《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和 使用情况进行监管。具体情况详见2019 年11 月14 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首 次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露 的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投资金额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生 产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜 设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制 备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		141,000.00	141,000.00

2

2023 年8 月15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》， 同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取 消后余下的部分募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项 目”“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”和“巨野县污水 处理厂提标改造工程项目”三个新增的募投项目。原募投项目“无机 陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后剩余募集资金余额为人民 币54,373.87 万元（其中含利息为人民币4,379.95 万元），本次拟变 更的三个募投项目预计使用募投资金为人民币20,337.94 万元，预计 剩余募投资金为人民币34,035.93 万元，公司将继续对该部分剩余募 集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确 定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了 相关意见，该事项已经公司2023 年第三次临时股东大会审议通过， 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公 司分别于2023 年8 月16 日、2023 年9 月21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编 号：2023-027）、《三达膜2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-035）。

截至2024 年6 月30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况详 见公司于2024 年8 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《三达膜2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 （公告编号：2024-038）。

3

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“菏泽市定陶区污水处理厂提标 改造工程项目”，截至2024 年11 月1 日，该项目已建设完成并开始 投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	自有 资金 拟投 入金 额	募集资金 拟投资总 额（A）	募集资金 实际累计 投入总额 （B）	已签订合 同待支付 金额（C）	利息 及理 财收 益（扣 除手 续费） （D）	预计募 集资金 节余金 额 （E=A- B-C+D）
菏泽市定 陶区污水 处理厂提 标改造工 程项目	5,320.44	35.64	5,284.80	3,579.72	955.36	43.93	793.65

注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差 所致；（2）上述数据为截至2024 年11 月1 日的数据，募集资金专户实际转出的 剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户 当日实际金额为准。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施 过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及 有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理 和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本 和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进

4

行现金管理获得了一定的投资收益。

五、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项 目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提 高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和 使用的监管要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计 人民币793.65 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资 金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营。

六、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司本次将“菏泽市定陶区污水处理厂 提标改造工程项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金用 于公司日常经营活动，是基于该募投项目的实际建设情况而做出的决 定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持 续发展。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变或变相 改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利 益的情形。因此，独立董事一致同意公司将定陶募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会

5

审议。

（二）监事会意见

公司监事会一致认为：公司本次将“菏泽市定陶区污水处理厂提 标改造工程项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金用于 公司日常经营活动，有利于提升募集资金使用效率，降低运营成本， 符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关 规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司 股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将定陶募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三达膜定陶募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》等相关法律法规的规定。本次公司使用结余募集资金永久 补充流动资金，符合公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程 项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 七、上网公告附件

6

（一）《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有 限公司定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核 查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会 2024 年11 月12 日

7