Suntak Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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崇达技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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2021 年第一季度报告全文

崇达技术股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 赵金秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,299,335,454.61	932,275,526.06	39.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,758,557.49	125,611,393.37	-2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	111,255,425.84	104,524,906.17	6.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,134,881.58	213,840,225.19	-6.88%
基本每股收益（元/股）	0.1391	0.1421	-2.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1391	0.1421	-2.11%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.20%	-0.32%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,804,314,322.50	7,683,984,221.64	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,330,787,325.24	4,196,722,795.60	3.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,705,658.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
	7,348,716.75
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	7,675,936.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
	970,509.01
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,661.07
减：所得税影响额	2,869,161.08
少数股东权益影响额（税后）	-55,127.61
合计	11,503,131.65	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 5,400,000 质押 2,749,900 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 124,455,430 人民币普通股 14,745,000	单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 5,400,000 质押 2,749,900 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 124,455,430 人民币普通股 14,745,000
			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		45,697			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
姜雪飞	境内自然人	56.41%	497,821,720	373,366,290
朱雪花	境内自然人	6.26%	55,245,440	41,434,080
姜曙光	境内自然人	2.87%	25,311,460	18,983,595	质押	5,400,000
深圳市超淦贸易 有限公司	境内非国有法人	1.67%	14,745,000
余忠	境内自然人	0.84%	7,402,400	5,551,800
彭卫红	境内自然人	0.84%	7,382,535	6,436,560	质押	2,749,900
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.76%	6,742,363
中国银行股份有 限公司－华夏中 证5G通信主题 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.70%	6,140,222
王子琪	境内自然人	0.57%	5,006,000
朱岳海	境内自然人	0.36%	3,199,503
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
姜雪飞		124,455,430			人民币普通股	124,455,430
深圳市超淦贸易有限公司		14,745,000			人民币普通股	14,745,000

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朱雪花	13,811,360	人民币普通股	13,811,360
香港中央结算有限公司	6,742,363	人民币普通股	6,742,363
姜曙光	6,327,865	人民币普通股	6,327,865
中国银行股份有限公司－华夏中 证5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金	6,140,222
		人民币普通股	6,140,222
王子琪	5,006,000	人民币普通股	5,006,000
朱岳海	3,199,503	人民币普通股	3,199,503
何亚平	3,181,613	人民币普通股	3,181,613
中国建设银行股份有限公司－安 信价值精选股票型证券投资基金	2,944,840
		人民币普通股	2,944,840
上述股东关联关系或一致行动的	姜雪飞先生持有公司56.41%的股权，姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，为公司的
说明	控股股东、实际控制人；姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动（单位：人民币元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动额	增减变动率	增减原因
应收票据	42,359,314.66	249,258,967.67	-206,899,653.01	-83.01%	收到的商业承兑到期所致
应收款项融资	94,239,426.21	69,238,523.51	25,000,902.70	36.11%	收到的银行承兑增长所致
预付款项	5,403,100.87	9,374,736.11	-3,971,635.24	-42.37%	预付供应商货款减少所致
其他流动资产	184,638,698.50	124,130,401.71	60,508,296.79	48.75%	购买理财产品增长所致
使用权资产	85,910,636.27		85,910,636.27	100.00%	根据新租赁准则，确认的房屋租赁 使用权资产
短期借款	278,506,234.34	171,834,813.68	106,671,420.66	62.08%	银行短期借款增长所致
应付票据	387,144,854.15	555,411,938.99	-168,267,084.84	-30.30%	开具的银行承兑汇票减少所致
应交税费	18,682,559.02	29,631,188.98	-10,948,629.96	-36.95%	预缴企业所得税所致
其他应付款	83,182,713.26	129,610,776.84	-46,428,063.58	-35.82%	注销限制性股权激励，核销对应的 其他应付款所致
应付股利	-	6,032,805.78	-6,032,805.78	-100.00%	注销限制性股权激励，核销对应的 应付股利所致
一年内到期的 非流动负债	16,059,703.76		16,059,703.76	100.00%	根据新租赁准则，确认的房屋租赁 使用权资产
租赁负债	69,850,932.51		69,850,932.51	100.00%	根据新租赁准则，确认的房屋租赁 使用权资产
库存股	-	49,820,207.61	-49,820,207.61	-100.00%	注销限制性股权激励，核销对应的 库存股所致

2、利润表项目变动（单位：人民币元）

	2021年一季度累	2020年一季度累
项目			增减变动额	增减变动率	增减原因
	计	计
营业收入	1,299,335,454.61	932,275,526.06	367,059,928.55	39.37%	销售收入增长，以及新增合并范围 普诺威所致
营业成本	980,084,113.80	685,659,959.66	294,424,154.14	42.94%	销售收入增长对应主营业务成本 增长所致
管理费用	70,741,177.07	53,661,893.09	17,079,283.98	31.83%	合并普诺威导致纳入合并报表的

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					同期管理费用增加所致
财务费用	12,793,337.83	-8,614,984.65	21,408,322.48	248.50%	汇率波动，汇兑损失增长；以及计 提可转债利息所致
利息费用	14,595,867.66	1,847,613.86	12,748,253.80	689.98%	计提可转债利息所致
利息收入	1,999,145.84	1,059,216.77	939,929.07	88.74%	银行利息收入增长所致
其他收益	7,275,030.53	26,836,676.53	-19,561,646.00	-72.89%	收到的政府补助减少所致
对联营企业和合营企业 的投资收益	2,985,696.20	5,209,263.17	-2,223,566.97	-42.68%	普诺威纳入合并范围，投资收益核 算由权益法变为成本法
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	970,509.01	1,618,817.22	-648,308.21	-40.05%	主要为购买理财产生的公允价值 变动收益减少所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-4,237,118.91	-1,042,115.16	-3,195,003.75	306.59%	应收账款增长，对应计提的信用减 值损失增长所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	2,292,319.33	995,978.56	1,296,340.77	130.16%	主要为计提的存货减值损失
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-1,709,472.06	-4,600,403.26	2,890,931.20	-62.84%	处置机器设备减少所致
营业外收入	69,198.13	23,560.26	45,637.87	193.71%	主要为核销的客户超长期预收款 项
所得税费用	18,645,458.86	14,247,021.55	4,398,437.31	30.87%	营业利润增长，计提的所得税费用 增长所致
少数股东损益	15,251,393.75	-847,636.11	16,099,029.86	1899.29%	普诺威纳入合并范围，对应的少数 股东损益增长所致
归属于少数股东的综合 收益总额	15,251,393.75	-847,636.11	16,099,029.86	1899.29%	普诺威纳入合并范围，对应的少数 股东损益增长所致

3、现金流量表项目变动（单位：人民币元）

项目	2021年一季度	2020年一季度	增减变动额	增减变动率	增减原因
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,081,149,543.39	816,063,924.05	265,085,619.34	32.48%	收到的客户款项增长所致
收到其他与经营活动有关的 现金	223,711,698.05	69,044,488.05	154,667,210.00	224.01%	释放期初的银行承兑保证金 余额所致
购买商品、接受劳务支付的现 金	688,799,740.65	478,456,036.49	210,343,704.16	43.96%	购买材料支付的款项增长所 致
支付给职工以及为职工支付 的现金	197,145,367.05	134,989,592.60	62,155,774.45	46.04%	企业员工人数增长对应支付 薪酬增长所致
支付其他与经营活动有关的 现金	235,149,643.26	68,779,411.96	166,370,231.30	241.89%	期末银行承兑保证金余额所 致
取得投资收益收到的现金	6,653,487.89	2,926,447.01	3,727,040.88	127.36%	购买理财产品收到的投资收 益增长所致
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	150,044.95	312,788.00	-162,743.05	-52.03%	处置机器设备收到的现金减 少所致

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购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	217,968,539.63	88,563,878.40	129,404,661.23	146.11%	支付购买机械设备款项增长 所致
偿还债务支付的现金	39,295,449.34	176,325,136.38	-137,029,687.04	-77.71%	归还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	609,335.98	4,285,964.85	-3,676,628.87	-85.78%	支付的银行利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-189,052.17	3,182,984.20	-3,372,036.37	-105.94%	汇率波动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、注销全资子公司南通崇达

2021年1月5日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，鉴于目前行业及区 域市场发展状况且南通崇达半导体技术有限公司（以下简称“南通崇达”）未实际开展业务，根据公司现阶段整体经营规划和 战略布局，为集中资源优势支持控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司做大做强IC载板业务，公司经审慎研究决定注销全 资子公司南通崇达。截止本报告出具日，注销南通崇达相关工作仍在办理中，完成后公司将及时发布相关进展公告。

南通崇达前期处于筹建阶段，尚未开展生产经营活动，本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2 、终止实施《 2018 年限制性股票激励计划》

2021年2月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于2021年2月26日召开2021年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2018年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》、《关于终止执行<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，鉴于部分激励对象离职及继续实施2018 年限制性股票激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，公司决定终止《2018年限制性股票激励计划》并回购注销已授 予未解锁的全部限制性股票6,911,100股，与之配套的《2018年限制性股票激励计划》《2018年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关文件一并终止。截止本报告出具日，回购注销股权激励限制性股票的相关工作仍在办理中，完成后公司将 及时发布相关进展公告。

根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止股权激励计划对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等 待期内确认的股份支付费用在2021年加速提取。本激励计划的终止实施需在2021年度加速确认股份支付费用约971.90万元， 最终2021年股份支付费用对净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

3 、 “ 崇达转 2” 开始转股

根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债 券（债券简称：崇达转2；债券代码：128131），其转股期为2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日， 实际转股截止日期为2026年9月4日），“崇达转2”的转股价格为19.54元/股。截至2021年3月31日止，“崇达转2”累计转股922 股，剩余金额为1,399,981,900元（13,999,819张）。“崇达转2”转股将增加公司总股本，对每股收益和归属于公司普通股股东 的每股净资产具有一定的稀释作用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销全资子公司南通崇达		详见巨潮资讯网的《崇达技术：第四届董事会第十一次会议决
	2021年01月06日	议公告》（公告编号：2021-002）、《崇达技术：关于注销全资子
		公司的公告》（公告编号：2021-002）
终止实施《2018年限制性	2021年02月10日	详见巨潮资讯网的《崇达技术：关于终止实施<2018年限制性

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股票激励计划》		股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的
		公告》等相关公告
		详见巨潮资讯网的《崇达技术：关于回购注销部分限制性股票
	2021年02月27日
		的减资公告 》等相关公告
“崇达转”始转		详见巨潮资讯网的《崇达技术：关于"崇达转2"开始转股的提
	2021年03月08日
		示性公告》（公告编号：2021-015）
2开股		《崇达技术：关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况
	2021年04月02日
		的公告》（公告编号：2021-016）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1 、公开发行 8 亿元可转换公司债券（崇达转债）

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2017]2095号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额8亿元“崇达转债”，期限6年，每张面值100元，共计800万张，募集 资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用848.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等其他发行费用168.00万元）1,016.00万元后，实际募集资金净额为78,984.00万元。该次募集资 金到账时间为2017年12月21日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华 验字【2017】48290003号验证报告。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额64,011.10万元，募集资金余额为人民币17,240.14万元（包括累计收到

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的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,267.24万元），其中，募集资金专户存款余额为5,240.14万元，使 用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。

2、公开发行 14 亿元可转换公司债券（崇达转 2 ）

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额14亿元“崇达转2”，期限6年，每张面值100元，共计1400万张，募集资金总额 为人民币140,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用1400.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等其他发行费用242.14万元）1,642.14万元后，实际募集资金净额为138,357.86万元。该次募集资金到账 时间为2020年9月11日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】 7-106号验证报告。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额67,431.92万元，募集资金余额为人民币72,276.45万元（包括累计收到 的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额1,350.43万元），其中，募集资金专户余额为1,276.45万元，购买的 未到期保本理财产品71,000.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	17,000	0
银行理财产品	可转债募集资金（崇达转2）	79,000	71,000	0
合计		100,000	88,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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年第一季度报告全文

崇达技术股份有限公司

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：崇达技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	744,259,282.98	591,519,709.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	800,695,890.41	962,028,217.01
衍生金融资产
应收票据	42,359,314.66	249,258,967.67
应收账款	1,053,512,655.89	938,839,697.08
应收款项融资	94,239,426.21	69,238,523.51
预付款项	5,403,100.87	9,374,736.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	42,416,990.56	38,907,738.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	618,100,247.09	589,910,002.05
合同资产
持有待售资产	2,459,177.42	2,459,177.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	184,638,698.50	124,130,401.71
流动资产合计	3,588,084,784.59	3,575,667,170.91
非流动资产：

12

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	472,137,726.48	469,152,030.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	30,323,839.27	33,668,858.28
固定资产	2,474,698,566.66	2,402,086,792.44
在建工程	696,445,761.73	712,450,748.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	85,910,636.27
无形资产	282,672,635.38	326,815,250.06
开发支出
商誉	476,017.08	476,017.08
长期待摊费用	87,614,651.23	86,200,131.09
递延所得税资产	25,344,002.65	26,474,840.43
其他非流动资产	60,605,701.16	50,992,382.87
非流动资产合计	4,216,229,537.91	4,108,317,050.73
资产总计	7,804,314,322.50	7,683,984,221.64
流动负债：
短期借款	278,506,234.34	171,834,813.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	387,144,854.15	555,411,938.99
应付账款	999,615,864.81	1,015,293,672.07
预收款项	67,143.66	86,762.77
合同负债	17,138,096.13	14,595,303.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	67,861,814.04	60,199,996.43
应交税费	18,682,559.02	29,631,188.98
其他应付款	83,182,713.26	129,610,776.84
其中：应付利息
应付股利		6,032,805.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,059,703.76
其他流动负债		257,726.41
流动负债合计	1,868,258,983.17	1,976,922,179.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	1,268,229,815.68	1,254,188,552.58
其中：优先股
永续债
租赁负债	69,850,932.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	98,373,062.45	102,584,222.94
递延所得税负债	408,317.01	411,978.65
其他非流动负债
非流动负债合计	1,436,862,127.65	1,357,184,754.17
负债合计	3,305,121,110.82	3,334,106,933.35
所有者权益：
股本	875,636,599.00	882,546,777.00
其他权益工具	146,882,899.81	146,884,798.82
其中：优先股
永续债
资本公积	1,186,419,325.08	1,217,313,341.57
减：库存股		49,820,207.61

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其他综合收益	9,291.99	9,291.99
专项储备
盈余公积	190,223,336.82	190,223,336.82
一般风险准备
未分配利润	1,931,615,872.54	1,809,565,457.01
归属于母公司所有者权益合计	4,330,787,325.24	4,196,722,795.60
少数股东权益	168,405,886.44	153,154,492.69
所有者权益合计	4,499,193,211.68	4,349,877,288.29
负债和所有者权益总计	7,804,314,322.50	7,683,984,221.64

法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	52,837,631.28	10,937,574.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资		300,000.00
预付款项
其他应收款	282,505,453.02	344,035,829.40
其中：应收利息
应收股利	85,000,000.00	140,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,597,249.43	1,288,382.12
流动资产合计	339,940,333.73	356,561,785.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	3,711,774,110.00	3,701,736,956.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,298,230.70	4,518,262.52
在建工程	14,591,409.75	13,764,739.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,109,520.21	1,709,351.48
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,883,544.50	3,269,317.63
递延所得税资产
其他非流动资产		693,670.00
非流动资产合计	3,735,656,815.16	3,725,692,298.25
资产总计	4,075,597,148.89	4,082,254,083.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	152,075.00	24,299.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	6,010,968.30	4,823,324.10
应交税费	995,911.31	756,504.72
其他应付款	157,879,896.58	179,471,248.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	165,038,851.19	185,075,376.55
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,268,229,815.68	1,254,188,552.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,268,229,815.68	1,254,188,552.58
负债合计	1,433,268,666.87	1,439,263,929.13
所有者权益：
股本	875,636,599.00	882,546,777.00
其他权益工具	146,882,899.81	146,884,798.82
其中：优先股
永续债
资本公积	1,169,799,443.58	1,200,693,460.07
减：库存股		49,820,207.61
其他综合收益
专项储备
盈余公积	190,223,336.82	190,223,336.82
未分配利润	259,786,202.81	272,461,989.67
所有者权益合计	2,642,328,482.02	2,642,990,154.77
负债和所有者权益总计	4,075,597,148.89	4,082,254,083.90

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,299,335,454.61	932,275,526.06
其中：营业收入	1,299,335,454.61	932,275,526.06

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,154,971,096.77	823,097,528.44
其中：营业成本	980,084,113.80	685,659,959.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,516,240.19	6,701,257.00
销售费用	24,812,194.40	32,005,199.44
管理费用	70,741,177.07	53,661,893.09
研发费用	59,024,033.48	53,684,203.90
财务费用	12,793,337.83	-8,614,984.65
其中：利息费用	14,595,867.66	1,847,613.86
利息收入	1,999,145.84	1,059,216.77
加：其他收益	7,275,030.53	26,836,676.53
投资收益（损失以“－”号填
	7,675,936.82	6,121,669.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
	2,985,696.20	5,209,263.17
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	970,509.01	1,618,817.22
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-4,237,118.91	-1,042,115.16
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	2,292,319.33	995,978.56
列）

18

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	-1,709,472.06	-4,600,403.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,631,562.56	139,108,621.38
加：营业外收入	69,198.13	23,560.26
减：营业外支出	45,350.59	121,402.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,655,410.10	139,010,778.81
减：所得税费用	18,645,458.86	14,247,021.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,009,951.24	124,763,757.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	122,758,557.49	125,611,393.37
2.少数股东损益	15,251,393.75	-847,636.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	138,009,951.24	124,763,757.26
归属于母公司所有者的综合收益	122,758,557.49
		125,611,393.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额	15,251,393.75	-847,636.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1391	0.1421
（二）稀释每股收益	0.1391	0.1421

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,120,317.18	18,713,943.86
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	109,685.93	102,383.62
销售费用	10,915,773.42	9,456,116.00
管理费用	12,410,747.00	13,565,416.07
研发费用	535,228.36	1,450,710.69
财务费用	14,012,204.72	-19,533.25
其中：利息费用	14,057,659.71
利息收入	55,561.18	28,655.67
加：其他收益	235,559.19	1,149,587.56
投资收益（损失以“－”号填 列）
	2,985,696.20	5,209,263.17
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	2,985,696.20	5,209,263.17

20

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,642,066.86	517,701.46
加：营业外收入
减：营业外支出	33,720.00	39,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-12,675,786.86	478,201.46
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,675,786.86	478,201.46
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

21

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-12,675,786.86	478,201.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,149,543.39	816,063,924.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	55,250,201.75	49,163,108.91
收到其他与经营活动有关的现金	223,711,698.05	69,044,488.05

22

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	1,360,111,443.19	934,271,521.01
购买商品、接受劳务支付的现金	688,799,740.65	478,456,036.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	197,145,367.05	134,989,592.60
金
支付的各项税费	39,881,810.65	38,206,254.77
支付其他与经营活动有关的现金	235,149,643.26	68,779,411.96
经营活动现金流出小计	1,160,976,561.61	720,431,295.82
经营活动产生的现金流量净额	199,134,881.58	213,840,225.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,032,080,475.95	1,270,249,556.16
取得投资收益收到的现金	6,653,487.89	2,926,447.01
处置固定资产、无形资产和其他
	150,044.95	312,788.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,738.31
投资活动现金流入小计	1,038,884,008.79	1,273,490,529.48
购建固定资产、无形资产和其他
	217,968,539.63	88,563,878.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金	969,720,348.06	1,023,915,870.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,187,688,887.69	1,112,479,748.60
投资活动产生的现金流量净额	-148,804,878.90	161,010,780.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

23

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收到的现金
取得借款收到的现金	143,743,620.73	118,406,231.31
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	143,743,620.73	118,406,231.31
偿还债务支付的现金	39,295,449.34	176,325,136.38
分配股利、利润或偿付利息支付
	609,335.98	4,285,964.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	39,904,785.32	180,611,101.23
筹资活动产生的现金流量净额	103,838,835.41	-62,204,869.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-189,052.17	3,182,984.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额	153,979,785.92	315,829,120.35
加：期初现金及现金等价物余额	591,519,709.94	214,049,783.40
六、期末现金及现金等价物余额	745,499,495.86	529,878,903.75

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,835,880.44	20,602,728.47
收到的税费返还		33,588.76
收到其他与经营活动有关的现金	75,170,519.91	1,556,703.78
经营活动现金流入小计	100,006,400.35	22,193,021.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	15,930,553.44	12,782,096.25
金
支付的各项税费	1,448,590.82	2,379,160.67
支付其他与经营活动有关的现金	41,771,822.23	7,038,377.97
经营活动现金流出小计	59,150,966.49	22,199,634.89
经营活动产生的现金流量净额	40,855,433.86	-6,613.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金	55,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	55,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	934,460.18	407,092.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金	53,020,968.00	2,415,870.20
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	53,955,428.18	2,822,963.01
投资活动产生的现金流量净额	1,044,571.82	-2,822,963.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	51.47	209.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额	41,900,057.15	-2,829,367.06
加：期初现金及现金等价物余额	10,937,574.13	10,842,183.67
六、期末现金及现金等价物余额	52,837,631.28	8,012,816.61

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	591,519,709.94	591,519,709.94
交易性金融资产	962,028,217.01	962,028,217.01
应收票据	249,258,967.67	249,258,967.67
应收账款	938,839,697.08	938,839,697.08
应收款项融资	69,238,523.51	69,238,523.51
预付款项	9,374,736.11	9,374,736.11
其他应收款	38,907,738.41	38,907,738.41
存货	589,910,002.05	589,910,002.05
持有待售资产	2,459,177.42	2,459,177.42
其他流动资产	124,130,401.71	124,130,401.71
流动资产合计	3,575,667,170.91	3,575,667,170.91
非流动资产：
长期股权投资	469,152,030.28	469,152,030.28
投资性房地产	33,668,858.28	33,668,858.28
固定资产	2,402,086,792.44	2,402,086,792.44
在建工程	712,450,748.20	712,450,748.20
使用权资产		89,831,039.29	89,831,039.29
无形资产	326,815,250.06	326,815,250.06
商誉	476,017.08	476,017.08
长期待摊费用	86,200,131.09	86,200,131.09
递延所得税资产	26,474,840.43	26,474,840.43
其他非流动资产	50,992,382.87	50,992,382.87
非流动资产合计	4,108,317,050.73	4,198,148,090.02	89,831,039.29
资产总计	7,683,984,221.64	7,773,815,260.93	89,831,039.29
流动负债：
短期借款	171,834,813.68	171,834,813.68
应付票据	555,411,938.99	555,411,938.99
应付账款	1,015,293,672.07	1,015,293,672.07
预收款项	86,762.77	86,762.77

26

崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

合同负债	14,595,303.01	14,595,303.01
应付职工薪酬	60,199,996.43	60,199,996.43
应交税费	29,631,188.98	29,631,188.98
其他应付款	129,610,776.84	129,610,776.84
应付股利	6,032,805.78	6,032,805.78
一年内到期的非流动
		15,681,612.09	15,681,612.09
负债
其他流动负债	257,726.41	257,726.41
流动负债合计	1,976,922,179.18	1,992,603,791.27	15,681,612.09
非流动负债：
应付债券	1,254,188,552.58	1,254,188,552.58
租赁负债		74,149,427.20	74,149,427.20
递延收益	102,584,222.94	102,584,222.94
递延所得税负债	411,978.65	411,978.65
非流动负债合计	1,357,184,754.17	1,431,334,181.37	74,149,427.20
负债合计	3,334,106,933.35	3,423,937,972.64	89,831,039.29
所有者权益：
股本	882,546,777.00	882,546,777.00
其他权益工具	146,884,798.82	146,884,798.82
资本公积	1,217,313,341.57	1,217,313,341.57
减：库存股	49,820,207.61	49,820,207.61
其他综合收益	9,291.99	9,291.99
盈余公积	190,223,336.82	190,223,336.82
未分配利润	1,809,565,457.01	1,809,565,457.01
归属于母公司所有者权益	4,196,722,795.60
		4,196,722,795.60
合计
少数股东权益	153,154,492.69	153,154,492.69
所有者权益合计	4,349,877,288.29	4,349,877,288.29
负债和所有者权益总计	7,683,984,221.64	7,773,815,260.93	89,831,039.29

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），将与租赁业务相关资产负债的期初余额 调整至使用权资产、租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目

2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日

调整数

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动资产：
货币资金	10,937,574.13	10,937,574.13
应收款项融资	300,000.00	300,000.00
其他应收款	344,035,829.40	344,035,829.40
应收股利	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动资产	1,288,382.12	1,288,382.12
流动资产合计	356,561,785.65	356,561,785.65
非流动资产：
长期股权投资	3,701,736,956.87	3,701,736,956.87
固定资产	4,518,262.52	4,518,262.52
在建工程	13,764,739.75	13,764,739.75
无形资产	1,709,351.48	1,709,351.48
长期待摊费用	3,269,317.63	3,269,317.63
其他非流动资产	693,670.00	693,670.00
非流动资产合计	3,725,692,298.25	3,725,692,298.25
资产总计	4,082,254,083.90	4,082,254,083.90
流动负债：
应付账款	24,299.00	24,299.00
应付职工薪酬	4,823,324.10	4,823,324.10
应交税费	756,504.72	756,504.72
其他应付款	179,471,248.73	179,471,248.73
流动负债合计	185,075,376.55	185,075,376.55
非流动负债：
应付债券	1,254,188,552.58	1,254,188,552.58
非流动负债合计	1,254,188,552.58	1,254,188,552.58
负债合计	1,439,263,929.13	1,439,263,929.13
所有者权益：
股本	882,546,777.00	882,546,777.00
其他权益工具	146,884,798.82	146,884,798.82
资本公积	1,200,693,460.07	1,200,693,460.07
减：库存股	49,820,207.61	49,820,207.61
盈余公积	190,223,336.82	190,223,336.82
未分配利润	272,461,989.67	272,461,989.67
所有者权益合计	2,642,990,154.77	2,642,990,154.77

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崇达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

负债和所有者权益总计 4,082,254,083.90 4,082,254,083.90

调整情况说明

不适用

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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