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Suntak Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 23, 2018
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Interim / Quarterly Report
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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崇达技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
2018 年第三季度报告全文
崇达技术股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 赵金秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,820,966,180.86 | 4,943,075,389.96 |
-2.47% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,769,125,186.16 | 2,524,833,282.30 |
9.68% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 上年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 957,235,894.96 | 17.49% |
2,771,863,888.65 |
20.77% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 152,493,737.79 | 24.93% |
432,960,846.41 |
33.18% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | ||||||
| 149,768,888.37 | 23.52% |
412,034,436.99 |
27.19% |
|||
| 损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 279,441,821.97 | 86.03% |
612,700,272.47 |
33.83% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1860 | 24.92% |
0.5280 |
33.17% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1860 | 24.92% |
0.5280 |
33.17% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 6.21% | 11.29% |
16.33% |
7.86% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,120,159.94 | 处置固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 17,058,912.56 | 计入本年损益的政府补助 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,259,110.35 | 银行理财产品的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -620,311.60 | |
| 减：所得税影响额 | 3,651,141.95 | |
| 合计 | 20,926,409.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 26,938 | 0 | ||||||||
股股东总数（如有） |
||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 姜雪飞 | 境内自然人 | 59.81% | 497,205,120 |
497,205,120 |
质押 |
129,999,998 | ||||
| 朱雪花 | 境内自然人 | 6.65% | 55,245,440 |
55,245,440 |
||||||
| 姜曙光 | 境内自然人 | 3.55% | 29,532,160 |
29,532,160 |
质押 |
5,720,000 | ||||
| 王立新 | 境内自然人 | 2.44% | 20,266,182 |
0 |
质押 |
5,600,000 | ||||
| 深圳市超淦贸易有限公司 | 境内非国有 法人 |
2.25% | 18,700,000 |
0 |
||||||
质押 |
8,600,000 | |||||||||
| 彭卫红 | 境内自然人 | 1.58% | 13,124,480 |
9,843,360 |
质押 |
8,798,000 | ||||
| 余忠 | 境内自然人 | 1.18% | 9,843,200 |
7,382,400 |
||||||
| 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 |
其他 | 1.00% | 8,349,617 |
0 |
||||||
| 汇投控股集团有限公司 | 境内非国有 法人 |
0.84% | 6,999,332 |
0 |
||||||
| 新疆同威创业投资有限公司 | 境内非国有 法人 |
0.62% | 5,189,188 |
627,044 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 王立新 | 20,266,182 | 人民币普通股 | 20,266,182 | |||||||
| 深圳市超淦贸易有限公司 | 18,700,000 | 人民币普通股 | 18,700,000 | |||||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证 券投资基金 |
8,349,617 | |||||||||
| 人民币普通股 | 8,349,617 | |||||||||
| 汇投控股集团有限公司 | 6,999,332 | 人民币普通股 | 6,999,332 | |||||||
| 新疆同威创业投资有限公司 | 4,562,144 | 人民币普通股 | 4,562,144 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵 活配置混合型证券投资基金 |
4,215,300 | |||||||||
| 人民币普通股 | 4,215,300 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优 势混合型证券投资基金（LOF） |
3,773,788 | |||||||||
| 人民币普通股 | 3,773,788 | |||||||||
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 彭卫红 | 3,281,120 | 人民币普通股 |
3,281,120 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 3,251,422 | 人民币普通股 |
3,251,422 |
| 全国社保基金四零四组合 | 3,208,735 | 人民币普通股 |
3,208,735 |
| 姜雪飞先生持有公司59.81%的股权，姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，为 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 公司的控股股东、实际控制人；姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况 | |||
| 无 | |||
| 说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 526,389,050.97 | 1,389,962,807.55 | -863,573,756.58 | -62.13% |
可转债闲置资金购买理财产品及收购三德 冠及大连电子部分股权所致 |
|
| 货币资金 | |||||
| 应收票据 | 19,266,922.38 | 12,287,431.95 | 6,979,490.43 | 56.80% |
销售增加收到的承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 1,032,160.23 | 5,142,593.16 | -4,110,432.93 | -79.93% |
预付货款减少所致 |
| 一年内到期的 | 7,236,891.56 | 404,380.55 |
6,832,511.01 | 1689.62% |
待摊费用增长所致 |
| 非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 371,818,412.17 | 55,748,348.79 |
316,070,063.38 | 566.96% |
理财产品增长所致 |
| 短期借款 | 162,952,496.89 | 641,295,179.34 |
-478,342,682.45 | -74.59% |
归还银行借款所致 |
| 预收款项 | 10,590,554.48 | 6,108,033.87 |
4,482,520.61 | 73.39% |
预收货款增长所致 |
| 68,915,672.98 | 36,973,409.26 |
31,942,263.72 | 86.39% |
收购三德冠代扣代缴被收购方个人所得税 所致 |
|
| 应交税费 | |||||
| 其他应付款 | 124,692,489.33 | 51,117,339.07 |
73,575,150.26 | 143.93% |
收到股权激励资金所致 |
| 一年内到期的 | 15,000,000.00 | 27,500,000.00 |
-12,500,000.00 | -45.45% |
归还一年内到期的长期借款所致 |
| 非流动负债 | |||||
| 股本 | 831,239,338.00 | 410,000,000.00 |
421,239,338.00 | 102.74% |
2017年度权益分派以及可转债转股所致 |
| 资本公积 | 406,067,649.08 | 714,481,517.26 |
-308,413,868.18 | -43.17% |
资本公积转增股本所致 |
2、年初到报告期末利润表项目变动原因 单位：人民币元
| 项 目 | 本期发生额（1-9月） | 上期发生额（1-9月） | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,669,341.11 | 17,706,253.16 | 11,963,087.95 |
67.56% |
缴纳增值税增长相应城建税及 教育费附加增长所致 |
|
| 税金及附加 | |||||
| 财务费用 | 21,746,795.17 | 39,062,801.61 | -17,316,006.44 | -44.33% |
汇兑收益增长所致 |
| 其中：利息费用 | 48,732,234.92 | 24,649,992.64 |
24,082,242.28 |
97.70% |
计提可转债利息所致 |
| 其他收益 | 17,058,912.56 | 7,199,636.00 | 9,859,276.56 |
136.94% |
政府补助增长所致 |
| 15,241,690.53 | 6,311,178.08 | 8,930,512.45 |
141.50% |
三德冠投资收益及理财产品投 资收益所致 |
|
| 投资收益 | |||||
| 资产处置收益 | -4,120,159.94 | -10,000,818.91 |
5,880,658.97 |
-58.80% |
处置废旧设备所致 |
| 营业外收入 | 1,549,718.13 | 5,871,464.89 | -4,321,746.76 | -73.61% |
主要为个税手续费返还等所致 |
| 所得税费用 | 77,486,720.06 | 54,534,967.21 | 22,951,752.85 |
42.09% |
利润增长所得税计提增长所致 |
- 3、本期利润表项目变动原因 单位：人民币元
| 项 目 | 本期发生额(7-9月） | 上期发生额（7-9月） |
增减变动额 |
增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 10,168,279.95 | 6,147,976.45 |
4,020,303.50 |
65.39% |
缴纳增值税增长相应城建税及 |
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 教育费附加增长所致 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 56,767,247.81 | 43,046,355.34 |
13,720,892.47 |
31.87% |
计提股权激励费用增长所致 |
| 研发费用 | 42,077,554.64 | 26,956,318.76 |
15,121,235.88 |
56.10% |
研发投入增长所致 |
| 财务费用 | -3,312,872.42 | 16,852,390.19 |
-20,165,262.61 |
-119.66% |
汇兑收益增长所致 |
| 其中：利息费用 | 17,686,629.04 | 10,212,417.16 |
7,474,211.88 |
73.19% |
计提可转债利息所致 |
| 利息收入 | 1,761,470.26 | 3,410,860.22 |
-1,649,389.96 |
-48.36% |
银行存款利息收入减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,703,240.77 | 946,218.77 |
-2,649,459.54 |
-280.00% |
坏账准备减少所致 |
| 其他收益 | 1,217,606.37 | 3,566,599.00 |
-2,348,992.63 |
-65.86% |
政府补助减少所致 |
| 6,720,947.01 | 1,387,835.61 |
5,333,111.40 |
384.28% |
理财产品收益及计提三德冠投 资收益所致 |
|
| 投资收益 | |||||
| 资产处置收益 | -991,295.97 | -3,613,482.76 |
2,622,186.79 |
-72.57% |
处置废旧设备所致 |
| 营业外支出 | 1,241,115.45 | 10,009.86 |
1,231,105.59 |
12298.93% | 主要为捐赠支出 |
| 所得税费用 | 30,208,117.73 | 19,228,584.17 |
10,979,533.56 |
57.10% |
利润增长所得税计提增长所致 |
4、现金流量表项目变动原因 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额（1-9月） | 上期发生额（1-9月） | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 122,961,692.01 | 188,201,296.58 |
-65,239,604.57 | -34.66% |
收到的出口退税款减少所致 |
| 收到其他与经营活动 | 84,332,508.52 | 32,039,344.16 |
52,293,164.36 |
163.22% |
收到其他收入所致 |
| 有关的现金 | |||||
| 135,956,409.62 | 102,003,751.10 |
33,952,658.52 |
33.29% | 支付的增值税及附加税费增 长所致 |
|
| 支付的各项税费 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 973,723,046.02 | 340,000,000.00 |
633,723,046.02 | 186.39% |
理财产品到期赎回所致 |
| 处置固定资产、无形资 | 660,100.00 | 3,590,687.22 |
-2,930,587.22 |
-81.62% |
处置废旧设备所致 |
| 产和其他长期资产收 | |||||
| 回的现金净额 | |||||
| 收到其他与投资活动 | 464,589,636.17 | 0 |
464,589,636.17 |
100% |
理财产品赎回所致 |
| 有关的现金 | |||||
| 1,841,573,417.00 | 0 |
1,841,573,417.00 | 100% |
购买理财产品及支付三德冠 投资款所致 |
|
| 投资支付的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | 320,058,342.39 | 611,103,040.05 |
-291,044,697.66 | -47.63% |
减少银行借款所致 |
| 收到其他与筹资活动 | 85,573,414.63 | 26,884,787.74 | 58,688,626.89 | 218.30% |
收到股权激励资金所致 |
| 有关的现金 | |||||
| 偿还债务支付的现金 | 813,307,371.69 | 235,348,827.97 |
577,958,543.72 | 245.58% |
归还银行借款所致 |
| 支付其他与筹资活动 | 9,343,882.01 | 16,178,209.37 |
-6,834,327.36 | -42.24% |
主要为银行存款保证金 |
| 有关的现金 | |||||
| 汇率变动对现金及现 | 7,300,137.16 | -10,086,707.10 |
17,386,844.26 | -172.37% |
汇兑收益增长所致 |
| 金等价物的影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
收购三德冠20%股权的事项。2018年7月2日，公司与楼宇星、楼帅、吕亚签署《崇达技术股份有限公司与楼宇星、楼帅、 吕亚关于深圳市三德冠精密电路科技有限公司之股权转让协议》及其补充协议，公司以自有资金18,000万元的价格收购深圳
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）20%股权，并在补充协议中约定三德冠附条件成就后12个月内继续 收购楼宇星、楼帅、吕亚持有三德冠40%的股权。2018年9月10日，三德冠已完成股权过户等相关工商变更登记手续，并取 得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。以上具体内容详见2018年7月3日、2018年9月12日公司刊登于巨 潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购深圳市三德 | ||
| 2018年07月03日 | ||
| 冠精密电路科技有限公司20%股权的公告》（2018-046） | ||
| 收购三德冠20%股权的事项 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购深圳市三德 | |
| 2018年09月12日 | ||
| 冠精密电路科技有限公司20%股权的进展公告》（2018-056) | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 |
40.00% |
|---|---|---|---|
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 | |||
| 53,268.37 | 至 |
62,146.43 | |
| （万元） | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 44,390.31 | ||
| 营业总收入预计增长，相应的销售成本及相关费用同步增长，预计利润 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 同比有所增长。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 可转换公司债券募集资金 | 30,000 | 25,000 |
0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 29,500 | 5,000 |
0 |
| 合计 | 59,500 | 30,000 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）崇达技术2018 | |||
| 2018年08月23日 | 实地调研 | 机构 | |
| 年8月23日投资者关系活动记录表 | |||
| 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）崇达技术2018 | |||
| 2018年09月07日 | 实地调研 | 机构 | |
| 年9月6日-9月7日投资者关系活动记录表 | |||
| 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）崇达技术2018 | |||
| 2018年09月21日 | 实地调研 | 机构 | |
| 年9月18日-9月21日投资者关系活动记录表 | |||
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9
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：崇达技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 526,389,050.97 | 1,389,962,807.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 780,932,795.64 | 663,993,676.83 |
| 其中：应收票据 | 19,266,922.38 | 12,287,431.95 |
| 应收账款 | 761,665,873.26 | 651,706,244.88 |
| 预付款项 | 1,032,160.23 | 5,142,593.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,676,071.66 | 11,400,398.19 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 312,643,946.30 | 322,320,140.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,236,891.56 | 404,380.55 |
| 其他流动资产 | 371,818,412.17 | 55,748,348.79 |
| 流动资产合计 | 2,013,729,328.53 | 2,448,972,345.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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10
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 208,982,580.18 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,953,838,622.93 | 1,772,281,352.94 |
| 在建工程 | 221,745,029.35 | 303,609,695.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 261,522,883.67 | 265,025,089.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 116,962,207.15 | 109,455,533.84 |
| 递延所得税资产 | 12,129,535.39 | 12,657,515.25 |
| 其他非流动资产 | 32,055,993.66 | 31,073,857.62 |
| 非流动资产合计 | 2,807,236,852.33 | 2,494,103,044.52 |
| 资产总计 | 4,820,966,180.86 | 4,943,075,389.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 162,952,496.89 | 641,295,179.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 913,358,556.62 | 897,698,925.66 |
| 预收款项 | 10,590,554.48 | 6,108,033.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,334,064.99 | 59,413,257.62 |
| 应交税费 | 68,915,672.98 | 36,973,409.26 |
| 其他应付款 | 124,692,489.33 | 51,117,339.07 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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11
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,354,843,835.29 | 1,720,106,144.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,336,316.00 | 39,164,535.49 |
| 应付债券 | 638,454,738.14 | 633,742,350.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,206,105.27 | 25,229,076.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 696,997,159.41 | 698,135,962.84 |
| 负债合计 | 2,051,840,994.70 | 2,418,242,107.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 831,239,338.00 | 410,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 153,873,183.71 | 158,314,926.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 406,067,649.08 | 714,481,517.26 |
| 减：库存股 | 75,544,730.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,469,278.93 | 99,469,278.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,354,020,466.44 | 1,142,567,559.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,769,125,186.16 | 2,524,833,282.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,769,125,186.16 | 2,524,833,282.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,820,966,180.86 | 4,943,075,389.96 |
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崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,838,946.04 | 816,668,249.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 427,864.96 | |
| 其他应收款 | 678,912,393.01 | 262,744,883.43 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,255,153.08 | |
| 其他流动资产 | 415,063.71 | 2,136,878.32 |
| 流动资产合计 | 721,421,555.84 | 1,081,977,876.66 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,674,140,265.61 | 1,365,157,685.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,904,237.20 | 1,604,279.16 |
| 在建工程 | 8,686,661.03 | 2,729,332.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,232,634.91 | 4,644,891.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,671,103.50 | 2,110,430.50 |
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13
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 1,996,167.50 | 1,996,167.50 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 325,476.00 | 15,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,696,956,545.75 | 1,393,842,786.59 |
| 资产总计 | 2,418,378,101.59 | 2,475,820,663.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 230,431.65 | 561,800.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,329,874.61 | 7,867,306.43 |
| 应交税费 | 33,549,711.94 | 589,888.71 |
| 其他应付款 | 381,018,952.70 | 242,252,466.07 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 422,128,970.90 | 251,271,461.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 638,454,738.14 | 633,742,350.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 638,454,738.14 | 633,742,350.52 |
| 负债合计 | 1,060,583,709.04 | 885,013,811.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 831,239,338.00 | 410,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 153,873,183.71 | 158,314,926.66 |
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14
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 384,369,767.94 | 697,861,635.76 |
| 减：库存股 | 75,544,730.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,469,278.93 | 99,469,278.93 |
| 未分配利润 | -35,612,446.03 | 225,161,010.17 |
| 所有者权益合计 | 1,357,794,392.55 | 1,590,806,851.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,418,378,101.59 | 2,475,820,663.25 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 957,235,894.96 | 814,730,981.39 |
| 其中：营业收入 | 957,235,894.96 | 814,730,981.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 780,666,944.36 | 675,831,298.55 |
| 其中：营业成本 | 640,236,293.59 | 548,037,601.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,168,279.95 | 6,147,976.45 |
| 销售费用 | 36,433,681.56 | 33,844,437.73 |
| 管理费用 | 56,767,247.81 | 43,046,355.34 |
| 研发费用 | 42,077,554.64 | 26,956,318.76 |
| 财务费用 | -3,312,872.42 | 16,852,390.19 |
| 其中：利息费用 | 17,686,629.04 | 10,212,417.16 |
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15
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | 1,761,470.26 | 3,410,860.22 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | -1,703,240.77 | 946,218.77 |
| 加：其他收益 | 1,217,606.37 | 3,566,599.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,720,947.01 | 1,387,835.61 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -991,295.97 | -3,613,482.76 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,516,208.01 | 140,240,634.69 |
| 加：营业外收入 | 426,762.96 | 1,064,455.89 |
| 减：营业外支出 | 1,241,115.45 | 10,009.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 182,701,855.52 | 141,295,080.72 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 30,208,117.73 | 19,228,584.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,493,737.79 | 122,066,496.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 152,493,737.79 | 122,066,496.55 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 152,493,737.79 | 122,066,496.55 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
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16
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,493,737.79 | 122,066,496.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 152,493,737.79 | 122,066,496.55 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1860 | 0.1489 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1860 | 0.1489 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 20,416,273.49 | 17,999,035.17 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 32,230.77 | 5,884.90 |
| 销售费用 | 11,356,081.62 | 10,539,045.69 |
| 管理费用 | 17,250,538.44 | 10,281,605.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,463,639.92 | 1,435,757.38 |
| 其中：利息费用 | 9,492,038.68 | 1,442,741.86 |
| 利息收入 | 32,960.49 | 92,319.22 |
| 资产减值损失 |
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17
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：其他收益 | 500,000.00 | 400,000.00 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,150,346.28 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,035,870.98 | -3,863,258.54 |
| 加：营业外收入 | 1,994.02 | |
| 减：营业外支出 | 1,140,060.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -15,175,931.09 | -3,861,264.52 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -193,940.07 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,175,931.09 | -3,667,324.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -15,175,931.09 | -3,667,324.45 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
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18
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | -15,175,931.09 | -3,667,324.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0180 | -0.0090 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0180 | -0.0090 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,771,863,888.65 | 2,295,069,009.50 |
| 其中：营业收入 | 2,771,863,888.65 | 2,295,069,009.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,288,976,453.73 | 1,923,150,893.68 |
| 其中：营业成本 | 1,861,856,476.87 | 1,553,047,172.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,669,341.11 | 17,706,253.16 |
| 销售费用 | 105,451,034.33 | 92,125,238.52 |
| 管理费用 | 144,247,719.34 | 121,228,769.95 |
| 研发费用 | 119,561,099.77 | 92,351,607.88 |
| 财务费用 | 21,746,795.17 | 39,062,801.61 |
| 其中：利息费用 | 48,732,234.92 | 24,649,992.64 |
| 利息收入 | 7,509,513.89 | 5,959,791.13 |
| 资产减值损失 | 6,443,987.14 | 7,629,050.45 |
| 加：其他收益 | 17,058,912.56 | 7,199,636.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 15,241,690.53 | 6,311,178.08 |
|
| 列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -4,120,159.94 | -10,000,818.91 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 511,067,878.07 | 375,428,111.08 |
| 加：营业外收入 | 1,549,718.13 | 5,871,464.89 |
| 减：营业外支出 | 2,170,029.73 | 1,676,760.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 510,447,566.47 | 379,622,815.21 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 77,486,720.06 | 54,534,967.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 432,960,846.41 | 325,087,848.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 432,960,846.41 | 325,087,848.00 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 432,960,846.41 | 325,087,848.00 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 432,960,846.41 | 325,087,848.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 432,960,846.41 | 325,087,848.00 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5280 | 0.3965 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5280 | 0.3965 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 58,847,420.43 | 51,900,538.34 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 103,356.11 | 16,665.70 |
| 销售费用 | 31,990,460.99 | 25,755,339.52 |
| 管理费用 | 41,372,983.78 | 28,271,243.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 27,374,515.98 | 1,424,256.90 |
| 其中：利息费用 | 28,166,593.04 | 1,350,422.64 |
| 利息收入 | 1,252,012.96 | 92,319.22 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 500,000.00 | 464,667.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,982,580.18 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| -30,257.50 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,541,573.75 | -3,102,300.40 |
| 加：营业外收入 | 470,362.91 | 31,994.02 |
| 减：营业外支出 | 1,302,245.36 | 15,197.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -39,373,456.20 | -3,085,504.25 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,373,456.20 | -3,085,504.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -39,373,456.20 | -3,085,504.25 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -39,373,456.20 | -3,085,504.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0470 | -0.0080 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0470 | -0.0080 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,604,135,920.80 | 2,149,514,057.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 122,961,692.01 | 188,201,296.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,332,508.52 | 32,039,344.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,811,430,121.33 | 2,369,754,698.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,461,515,127.63 | 1,269,534,388.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 396,074,519.89 | 375,297,721.44 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 135,956,409.62 | 102,003,751.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,183,791.72 | 165,115,504.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,198,729,848.86 | 1,911,951,365.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 612,700,272.47 | 457,803,332.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | 973,723,046.02 | 340,000,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 4,876,424.65 | 5,327,726.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 660,100.00 | 3,590,687.22 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 464,589,636.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,443,849,206.84 | 348,918,413.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 431,692,994.09 | 521,114,966.14 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,841,573,417.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,273,266,411.09 | 521,114,966.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,417,204.25 | -172,196,552.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 320,058,342.39 | 611,103,040.05 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,573,414.63 | 26,884,787.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,631,757.02 | 637,987,827.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 813,307,371.69 | 235,348,827.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 234,243,031.33 | 203,680,255.66 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,343,882.01 | 16,178,209.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,056,894,285.03 | 455,207,293.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -651,262,528.01 | 182,780,534.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 7,300,137.16 | -10,086,707.10 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -860,679,322.63 | 458,300,607.36 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,379,934,122.92 | 166,242,439.53 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,254,800.29 | 624,543,046.89 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 2,730,503.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,425,741.38 | 239,857,170.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,156,244.46 | 239,857,170.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 46,953,756.55 | 42,973,119.08 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,849,734.35 | 868,556.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,131,490.10 | 133,412,046.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,934,981.00 | 177,253,721.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,221,263.46 | 62,603,449.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 255,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 20,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 255,000,000.00 | 80,020,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,267,831.69 | 4,774,543.66 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 257,512,400.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 271,780,231.69 | 104,774,543.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,780,231.69 | -24,754,543.66 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
崇达技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312,544,730.00 | 133,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,544,730.00 | 133,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 221,400,000.00 | 184,500,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859,415,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,080,815,600.00 | 184,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -768,270,870.00 | -51,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 534.32 | -582.81 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -775,829,303.91 | -13,651,677.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 816,668,249.95 | 18,938,819.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,838,946.04 | 5,287,141.80 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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