Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 11, 2022

证券简称：崇达技术 公告编号：2022-084

证券代码：002815

崇达技术股份有限公司

关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简 称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在不影响正常经营 的情况下，使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

根据目前公司流动资金的实际情况，为进一步提高资金的使用效率，在确保 公司日常运营和资金安全的前提下，公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第四届董 事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于提 高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟将闲置自有资金进行现金管理额 度由 6 亿元人民币提高至 10 亿元人民币，继续用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品，现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动循环使用。同时，授权公司董事长 姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。 该事项尚需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含合并报表范围内子公 司）拟将闲置自有资金进行现金管理额度由 6 亿元人民币提高至 10 亿元人民币， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资目的

公司利用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性较强的短期保本型理 财产品，是在确保不影响公司正常经营业务的前提下实施，通过适度的低风险理

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财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司 股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有 资金购买理财产品，上述额度资金期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司（含合并报表范围内子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产 品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财 产品（如结构性存款、大额存单、固定收益凭证等），不涉及股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行 为。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司（含合并报表范围内子公司） 闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。

5、实施方式

投资产品必须以公司（含合并报表范围内子公司）的名义进行购买，股东大 会授权公司管理层在上述额度、范围内行使投资决策权并办理具体购买事宜。

6、信息披露

公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等规定，及时履行理财产品投资的信息披露义务，披露报告期内理 财产品投资情况以及相应的损益情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评

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估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操 作及监督管理风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经 营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部 根据谨慎性原则对各项投资可能发生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员 会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响

公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确 保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金 购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开 展，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业 绩水平，保障股东利益。

四、履行程序

2022 年 10 月 11 日公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事 会第二十二次会议审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》，公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。本事项尚需提交股东 大会审议通过。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司

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（含合并报表范围内子公司）本次拟将闲置自有资金进行现金管理额度由 6 亿元 人民币提高至 10 亿元人民币，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 议案的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司 以不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过一年的保本型理财产品，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高闲置资金 的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不存在损害公司股东利益的情况。因 此监事会同意将闲置自有资金进行现金管理额度由 6 亿元人民币提高至 10 亿元 人民币。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

• 3、独立董事对公司第四届董事会第二十六会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会 二〇二二年十月十二日

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