Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

深圳明阳电路科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-114

深圳明阳电路科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末
		增减		上年同期增减
营业收入（元）	525,275,796.22	59.22%	1,292,582,935.89	34.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,163,078.71	42.74%	78,864,070.73	-28.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	30,355,305.58	62.76%	52,599,342.61	-38.06%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	63,030,414.95	-50.94%
基本每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.28	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.28	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	0.52%	5.12%	-3.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,122,289,737.59	2,684,444,039.19	16.31%
归属于上市公司股东的所有者权益
	1,712,847,899.55	1,483,373,177.91	15.47%
（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

1

深圳明阳电路科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	-220,759.01	-404,739.00
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	2,398,594.46	9,897,519.31
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	6,841,780.88	20,139,585.90
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,679.22	945,499.77
减：所得税影响额	1,261,329.99	4,272,966.94
少数股东权益影响额（税后）	14,192.43	40,170.92
合计	7,807,773.13	26,264,728.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
	359,793,204.52	1,026,857,654.48		主要系募集资金投入及闲置资金购买理财产
货币资金			-64.96%
				品所致
交易性金融资产	655,157,423.22	371,814,761.16	76.21%	主要系购买理财产品增加所致
应收票据	398,703.04	1,000,000.00	-60.13%	主要系期末应收票据减少
应收账款	386,686,691.19	257,540,005.41	50.15%	主要系收入规模增长
其他应收款	35,479,455.30	19,102,572.29	85.73%	主要系出口退税增加所致
存货	302,738,491.02	171,850,618.19	76.16%	主要系收入规模增长及备货所致
其他流动资产	9,654,701.96	3,562,202.52	171.03%	主要系增值税留抵税额增加所致
使用权资产	28,533,822.19		不适用	主要系本期执行新租赁准则
在建工程	486,624,171.12	128,515,009.42	278.65%	主要系在建厂房投入和在安装设备增加所致
递延所得税资产	18,278,228.57	11,810,590.19	54.76%	主要系可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	116,871,064.63	37,346,892.03	212.93%	主要系本期预付工程款和设备款增加所致
				主要系应付材料款、工程款和设备款增加所
应付账款	716,805,516.33	306,163,375.87	134.13%
				致
应交税费	7,800,485.91	5,856,893.66	33.18%	主要系企业所得税增加

2

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合同负债	9,772,461.91	5,251,048.17	86.10%	主要系收入规模增长
一年内到期的非流动
	12,807,918.18	2,104,483.60	508.60%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
负债
租赁负债	18,263,416.83		不适用	主要系本期执行新租赁准则
资本公积	986,055,436.73	739,824,777.74	33.28%	主要系可转债转股所致
其他综合收益	-5,828,118.53	-2,785,189.45	109.25%	外币报表折算影响

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
	1,292,582,935.89	961,280,288.68		主要系公司加大业务拓展力度，订单
营业收入			34.46%
				增加，产能利用率提高所致
				主要系收入规模增长，原材料涨价及
营业成本	979,198,512.30	671,712,839.95	45.78%
				新产品线设备等投入增加所致
				主要系职工薪酬及股份支付等费用增
管理费用	91,155,511.39	61,704,160.56	47.73%
				加影响
研发费用	52,711,906.97	38,734,659.19	36.08%	主要系研发投入增加所致
财务费用	17,287,208.43	10,582,137.98	63.36%	主要系可转债利息费用增加所致
其他收益	9,897,519.31	14,448,994.88	-31.50%	主要系收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	1,242,662.06	520,526.58	138.73%	主要系理财产品未到期收益影响
资产处置收益	-404,739.00	-1,447,223.89	-72.03%	主要系本期固定资产处置减少所致
营业外支出	20,537.68	415,897.58	-95.06%	主要系公益捐赠支出减少所致
所得税费用	5,641,642.44	19,149,956.91	-70.54%	主要系应纳税所得额减少所致

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
	63,030,414.95	128,485,918.92		主要系购买商品、接受劳务支付的现
经营活动产生的现金流量净额			-50.94%
				金增加
				主要系购买理财增加及厂房、设备投
投资活动产生的现金流量净额	-613,169,058.44	-137,361,736.88	346.39%
				资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-119,025,287.74	42,921,276.68	-377.31%	主要系本期偿还借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物
	-1,516,547.54	-5,940,565.11	-74.47%	主要系汇率变动所致
的影响

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,814	报告期末表决权恢复的优先股股		0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

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				件的股份数量	股份状态	数量
云南润之玺企业 管理有限公司	境内非国有法 人	55.80%	164,503,263
					质押	30,000,000
云南盛健企业管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	4.70%	13,858,198
寻乌县圣高盈企 业管理有限公司	境内非国有法 人	4.04%	11,919,850
孙文兵	境内自然人	1.93%	5,690,000	5,315,625
云南利运得企业 管理有限公司	境内非国有法 人	1.28%	3,781,520
云南健玺企业管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.78%	2,286,657
陈达超	境内自然人	0.21%	622,205
陈满新	境内自然人	0.15%	448,533
广东瀚森生物药 业有限公司	境内非国有法 人	0.14%	409,444
陈伟强	境内自然人	0.14%	403,504
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
云南润之玺企业管理有限公司		164,503,263			人民币普通股	164,503,263
云南盛健企业管理中心（有限合 伙）		13,858,198
					人民币普通股	13,858,198
寻乌县圣高盈企业管理有限公 司		11,919,850
					人民币普通股	11,919,850
云南利运得企业管理有限公司		3,781,520			人民币普通股	3,781,520
云南健玺企业管理中心（有限合 伙）		2,286,657
					人民币普通股	2,286,657
陈达超		622,205			人民币普通股	622,205
陈满新		448,533			人民币普通股	448,533
广东瀚森生物药业有限公司		409,444			人民币普通股	409,444
陈伟强		403,504			人民币普通股	403,504
陈思敏		395,800			人民币普通股	395,800
		（1）润之玺、云南盛健、云南健玺、利运得存在的关联关系：公司实际控制人张佩珂持有
		公司股东润之玺100%股权，并担任云南盛健和云南健玺的执行事务合伙人。张佩珂分别
		持有云南盛健和云南健玺27.85%、4.40%的份额。此外，张佩珂之岳母刘湘娥持有云南盛
上述股东关联关系或一致行动
		健0.80%的份额。张佩珂之姐姐张佩玲持有公司股东利运得100%的股权。
的说明
		（2）孙文兵、圣高盈存在的关联关系：公司股东孙文兵持有公司股东圣高盈100%的股权。
		除上述股东之间的关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
		市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
		在公司上述股东中，陈达超、陈满新、广东瀚森生物药业有限公司、陈伟强、陈思敏是融
		资融券投资者信用账户股东。
前10名股东参与融资融券业务		（1）公司股东陈达超通过普通证券账户持有0.00股，通过长江证券股份有限公司客户信
		用交易担保证券账户持有622,205.00股，合计持有622,205.00股；
股东情况说明（如有）
		（2）公司股东陈满新通过普通证券账户持有0.00股，通过长江证券股份有限公司客户信
		用交易担保证券账户持有448,533.00股，合计持有448,533.00股；
		（3）公司股东广东瀚森生物药业有限公司通过普通证券账户持有0.00 股，通过长江证券

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股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 409,444.00 股，合计持有 409,444.00 股； （4）公司股东陈伟强通过普通证券账户持有 0.00 股，通过长江证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 403,504.00 股，合计持有 403,504.00 股；

（5）公司股东陈思敏通过普通证券账户持有 0.00 股，通过东莞证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 395,800.00 股，合计持有 395,800.00 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除	本期增加	期末限售股
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	数	限售股数	限售股数	数
孙文兵	5,315,625			5,315,625	高管锁定	每年按持股总数的25%解锁
蔡林生	18,375			18,375	高管锁定	每年按持股总数的25%解锁
蔡林生等123名股权激励					股权激励授予	按限制性股票激励计划相关
	1,212,000			1,212,000
对象					限制性股票	规定执行
合计	6,546,000	0	0	6,546,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1．部分募投项目增加实施地点

公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关 于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设 项目和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制 电路板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含A栋厂房和B栋厂房）。

2．回购并注销离职激励对象限制性股票

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第三十三次（临时）会议和第二届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划中4名原股权激励对象因离职，已不符合公司股 权激励对象的条件。公司董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定对上述4名原股权激 励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28,920股进行回购注销，回购总金额为260,569.20元。

3．可转换公司债券第三季度转股情况

2021年第三季度，“明电转债”因转股减少2,540,095张（因转股减少的可转换公司债券金额为254,009,500元），转股 数量为15,563,187股。截至2021年9月30日，剩余可转换公司债券张数为4,189,647张（剩余可转换公司债券金额为 418,964,700元），未转换比例为62.25% ｡

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四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	359,793,204.52	1,026,857,654.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	655,157,423.22	371,814,761.16
衍生金融资产
应收票据	398,703.04	1,000,000.00
应收账款	386,686,691.19	257,540,005.41
应收款项融资
预付款项	8,291,271.18	7,004,171.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,479,455.30	19,102,572.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	302,738,491.02	171,850,618.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,654,701.96	3,562,202.52
流动资产合计	1,758,199,941.43	1,858,731,985.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	589,599.64	634,705.98
固定资产	620,739,434.95	566,063,205.77
在建工程	486,624,171.12	128,515,009.42

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,533,822.19
无形资产	65,878,924.34	59,011,795.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,574,550.72	22,329,855.68
递延所得税资产	18,278,228.57	11,810,590.19
其他非流动资产	116,871,064.63	37,346,892.03
非流动资产合计	1,364,089,796.16	825,712,054.08
资产总计	3,122,289,737.59	2,684,444,039.19
流动负债：
短期借款	122,333,718.36	142,356,017.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	716,805,516.33	306,163,375.87
预收款项
合同负债	9,772,461.91	5,251,048.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,086,061.05	41,729,214.66
应交税费	7,800,485.91	5,856,893.66
其他应付款	32,032,442.42	40,926,365.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,807,918.18	2,104,483.60
其他流动负债	197,613.03	70,136.25
流动负债合计	940,836,217.19	544,457,534.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,381,400.25	6,107,382.58
应付债券	371,279,372.14	578,363,159.74
其中：优先股
永续债
租赁负债	18,263,416.83

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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	33,980,299.00	38,326,800.33
递延所得税负债	41,063,413.01	33,042,272.17
其他非流动负债
非流动负债合计	468,967,901.23	655,839,614.82
负债合计	1,409,804,118.42	1,200,297,149.78
所有者权益：
股本	294,784,762.00	279,312,900.00
其他权益工具	53,940,599.82	86,647,047.78
其中：优先股
永续债
资本公积	986,055,436.73	739,824,777.74
减：库存股	11,256,090.05	19,671,099.00
其他综合收益	-5,828,118.53	-2,785,189.45
专项储备
盈余公积	42,536,767.69	42,536,767.69
一般风险准备
未分配利润	352,614,541.89	357,507,973.15
归属于母公司所有者权益合计	1,712,847,899.55	1,483,373,177.91
少数股东权益	-362,280.38	773,711.50
所有者权益合计	1,712,485,619.17	1,484,146,889.41
负债和所有者权益总计	3,122,289,737.59	2,684,444,039.19

法定代表人：张佩珂 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：林清云

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,292,582,935.89	961,280,288.68
其中：营业收入	1,292,582,935.89	961,280,288.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,213,757,809.47	844,269,029.58
其中：营业成本	979,198,512.30	671,712,839.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

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保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,778,946.96	6,772,767.57
销售费用	67,625,723.42	54,762,464.33
管理费用	91,155,511.39	61,704,160.56
研发费用	52,711,906.97	38,734,659.19
财务费用	17,287,208.43	10,582,137.98
其中：利息费用	19,144,923.28	3,582,179.93
利息收入	6,865,709.20	1,560,869.76
加：其他收益	9,897,519.31	14,448,994.88
投资收益（损失以“－”号填列）	18,896,923.84	14,587,604.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,242,662.06	520,526.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,775,860.70	-1,911,700.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,257,410.41	-14,715,781.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-404,739.00	-1,447,223.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,424,221.52	128,493,679.39
加：营业外收入	966,037.45	805,318.42
减：营业外支出	20,537.68	415,897.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,369,721.29	128,883,100.23
减：所得税费用	5,641,642.44	19,149,956.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,728,078.85	109,733,143.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,728,078.85	109,733,143.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	78,864,070.73	109,790,158.61
2.少数股东损益	-1,135,991.88	-57,015.29
六、其他综合收益的税后净额	-3,042,929.08	-2,077,940.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,042,929.08	-2,077,940.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,042,929.08	-2,077,940.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益

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深圳明阳电路科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,042,929.08	-2,077,940.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	74,685,149.77	107,655,203.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,821,141.65	107,712,218.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,135,991.88	-57,015.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.40
（二）稀释每股收益	0.28	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张佩珂 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：林清云

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,217,364,007.02	1,014,347,077.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	98,792,658.63	62,847,960.94
收到其他与经营活动有关的现金	22,326,835.77	18,086,514.21
经营活动现金流入小计	1,338,483,501.42	1,095,281,552.93
购买商品、接受劳务支付的现金	961,593,739.22	735,668,396.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职工支付的现金	261,691,038.93	191,350,836.19
支付的各项税费	7,918,007.25	18,301,694.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,250,301.07	21,474,706.94
经营活动现金流出小计	1,275,453,086.47	966,795,634.01
经营活动产生的现金流量净额	63,030,414.95	128,485,918.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,546,504,981.37	1,599,810,000.00
取得投资收益收到的现金	18,917,158.64	16,725,226.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
	759,051.84	638,969.88
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,566,181,191.85	1,617,174,196.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	351,050,250.29	119,535,933.13
的现金
投资支付的现金	2,828,300,000.00	1,635,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,179,350,250.29	1,754,535,933.13
投资活动产生的现金流量净额	-613,169,058.44	-137,361,736.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		19,671,099.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	172,328,830.00	178,879,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,394,269.08
筹资活动现金流入小计	172,328,830.00	210,945,288.08
偿还债务支付的现金	192,617,379.84	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,647,728.42	65,050,901.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,089,009.48	2,973,109.50
筹资活动现金流出小计	291,354,117.74	168,024,011.40
筹资活动产生的现金流量净额	-119,025,287.74	42,921,276.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,516,547.54	-5,940,565.11
五、现金及现金等价物净增加额	-670,680,478.77	28,104,893.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,627,395.79	159,273,963.93
六、期末现金及现金等价物余额	350,946,917.02	187,378,857.54

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

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√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,026,857,654.48	1,026,857,654.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	371,814,761.16	371,814,761.16
衍生金融资产
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	257,540,005.41	257,540,005.41
应收款项融资
预付款项	7,004,171.06	7,004,171.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,102,572.29	19,102,572.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	171,850,618.19	171,850,618.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,562,202.52	3,562,202.52
流动资产合计	1,858,731,985.11	1,858,731,985.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	634,705.98	634,705.98
固定资产	566,063,205.77	566,063,205.77
在建工程	128,515,009.42	128,515,009.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		30,569,068.82	30,569,068.82
无形资产	59,011,795.01	59,011,795.01
开发支出

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商誉
长期待摊费用	22,329,855.68	22,329,855.68
递延所得税资产	11,810,590.19	11,810,590.19
其他非流动资产	37,346,892.03	37,346,892.03
非流动资产合计	825,712,054.08	856,281,122.90	30,569,068.82
资产总计	2,684,444,039.19	2,715,013,108.01	30,569,068.82
流动负债：
短期借款	142,356,017.50	142,356,017.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	306,163,375.87	306,163,375.87
预收款项
合同负债	5,251,048.17	5,251,048.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	41,729,214.66	41,729,214.66
应交税费	5,856,893.66	5,856,893.66
其他应付款	40,926,365.25	40,926,365.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,104,483.60	12,412,133.58	10,307,649.98
其他流动负债	70,136.25	70,136.25
流动负债合计	544,457,534.96	554,765,184.94	10,307,649.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,107,382.58	6,107,382.58
应付债券	578,363,159.74	578,363,159.74
其中：优先股
永续债
租赁负债		20,261,418.84	20,261,418.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	38,326,800.33	38,326,800.33
递延所得税负债	33,042,272.17	33,042,272.17

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其他非流动负债
非流动负债合计	655,839,614.82	676,101,033.66	20,261,418.84
负债合计	1,200,297,149.78	1,230,866,218.60	30,569,068.82
所有者权益：
股本	279,312,900.00	279,312,900.00
其他权益工具	86,647,047.78	86,647,047.78
其中：优先股
永续债
资本公积	739,824,777.74	739,824,777.74
减：库存股	19,671,099.00	19,671,099.00
其他综合收益	-2,785,189.45	-2,785,189.45
专项储备
盈余公积	42,536,767.69	42,536,767.69
一般风险准备
未分配利润	357,507,973.15	357,507,973.15
归属于母公司所有者权益合计	1,483,373,177.91	1,483,373,177.91
少数股东权益	773,711.50	773,711.50
所有者权益合计	1,484,146,889.41	1,484,146,889.41
负债和所有者权益总计	2,684,444,039.19	2,715,013,108.01	30,569,068.82

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司于2021年1月1 日起执行新租赁准则，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，同时重分类列示一年内 到期的租赁付款额。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

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董 事 会 2021 年 10 月 29 日

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