Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-136 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月23 日召开第二届董事会第三十八次（临时）会议及第二届监事会第三十次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6 亿元的闲置自 有资金和最高额度不超过人民币6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理 财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12 个月及保本要求。同时授权公 司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于： 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。

上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议 通过之日起12 个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。现就 相关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

投资额度及期限： 公司拟使用不超过人民币6 亿元闲置自有资金进行现金管 理，有效期自股东大会审议通过之日起12 个月内，上述额度在有效期内公司及

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控股子公司可以循环滚动使用。

投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 风险理财产品。

决议有效期： 自公司股东大会审议通过之日起12 个月内。

资金来源： 公司闲置自有资金。

实施方式： 股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品 发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财 务部具体实施相关事宜。

关联关系说明： 公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。 信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体 进展情况。

二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）募集资金基本情况

（1）首次公开发行A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）3,080.00 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格 为人民币22.30 元，募集资金总额为人民币68,684.00 万元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,773.11 万元后募集资金净额为 人民币63,910.89 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018 年1 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报 字【2018】第ZI10019 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2981 号）核准，

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公司向不特定对象发行面值总额67,300.00 万元可转换公司债券，期限6 年。截 至2020 年12 月18 日，公司实际已向不特定对象发行面值总额67,300.00 万元 可转换公司债券，扣除与发行有关的费用人民币911.65 万元，实际募集资金净 额为人民币66,388.35 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会 师报字[2020]第ZI10707 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目及使用情况

（1）首次公开发行A 股股票募集资金投资项目及使用情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投 入金额（万元）
1	九江印制电路板生产基地扩产建设项目	61,907.26	52,205.52
2	九江明阳研发中心项目	4,880.66	4,115.79
3	补充流动资金项目	9,000.00	7,589.58
合计		75,787.92	63,910.89

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至2021 年12 月19 日， 公司首次公开发行A 股股票募集资金专户余额合计为人民币16,860.46 万元。 （2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投 入金额（万元）
1	九江明阳电路科技有限公司年产36万平 方米高频高速印制电路板项目	61,613.20	55,088.35
2	补充流动资金及偿还银行贷款项目	11,300.00	11,300.00
合计		72,913.20	66,388.35

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。2021 年12 月19 日，公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额合计为人民币41,991.40 万 元。

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（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募 集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进 度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加 资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

投资额度及期限： 公司拟使用不超过人民币6 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，有效期为股东大会审议通过之日起12 个月内，上述额度在有效期内公司 及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专 户。

投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12 个月的商业银行产品或其 他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券 投资基金、以证券投资为标的的理财产品。

决议有效期： 自公司股东大会审议通过之日起12 个月内。 资金来源： 公司闲置募集资金。

实施方式： 股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品 发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财 务部具体实施相关事宜。

关联关系说明： 公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。 信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体 进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

• 1.公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

• 较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

• 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资

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的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施

1.公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资 产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情 况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3.公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预

• 计各项投资可能的风险与收益。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情 况。

四、前期使用闲置资金进行现金管理的情况

公司于2020 年12 月25 日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议及第 二届监事会第二十次（临时）会议，2021 年1 月11 日召开2021 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3 亿元的闲 置自有资金和最高额度不超过人民币10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买投资期限不超过12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保 本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定 的投资产品等），上述资金使用期限不得超过12 个月，公司可在使用期限及额 度范围内滚动使用。

截至2021 年12 月19 日，前十二个月内公司使用部分闲置自有资金和部分 闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

（一）到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况

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序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类 型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年化收益 率
1	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款人民币结构性 存款	保本浮动收 益型	10,840	2020 年10 月21 日	2021 年1 月12 日	3.20%
2	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	上海银行股份有限 公司深圳分行	上海银行“稳进”2 号 结构性存款产品	保本浮动收 益型	8,000	2020 年7 月23 日	2021 年1 月12 日	1.00%-2.90%
3	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款人民币结构性 存款	保本浮动收 益型	6,000	2020 年7 月17 日	2021 年1 月12 日	1.50%-3.60%
4	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	招商银行股份有限 公司上步支行	招商银行点金系列看 涨三层区间44 天结构 性存款	保本浮动收 益型	25,200	2021 年1 月13 日	2021 年2 月26 日	1.15%-3.67%
5	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	招商银行股份有限 公司上步支行	招商银行点金系列看 涨三层区间90 天结构 性存款	保本浮动收 益型	10,000	2021 年1 月13 日	2021 年4 月13 日	1.35%-3.63%
6	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	3,001	2021 年1 月14 日	2021 年4 月14 日	1.5%-4.55%
7	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	2,999	2021 年1 月14 日	2021 年4 月15 日	1.49%-4.54%
8	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	杭州银行股份有限 公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构 性存款	保本浮动收 益型	6,000	2021 年1 月15 日	2021 年4 月15 日	1.5%-3.53%
9	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“广银创 富”W 款2021 年第7 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	11,000	2021 年1 月15 日	2021 年4 月15 日	1.3%-3.25%
10	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“广银创 富”W 款2021 年第9 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	1,000	2021 年1 月19 日	2021 年4 月19 日	1.3%-3.25%

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11	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款认购委托书	保本保最低 收益型	3,000	2021 年1 月18 日	2021 年4 月20 日	1.3%或3.54%
12	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	3,001	2021 年1 月14 日	2021 年7 月13 日	1.5%-4.59%
13	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	8,000	2021 年1 月14 日	2021 年7 月13 日	1.5%-3.53%
14	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	2,999	2021 年1 月14 日	2021 年7 月14 日	1.49%-4.58%
15	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	杭州银行股份有限 公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构 性存款	保本浮动收 益型	5,300	2021 年1 月15 日	2021 年7 月15 日	1.75%-3.55%
16	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	上海银行股份有限 公司深圳分行	上海银行“稳进”3 号 结构性存款	保本浮动收 益型	8,000	2021 年1 月19 日	2021 年7 月19 日	1.00%-3.40%
17	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	杭州银行股份有限 公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结 构性存款	保本浮动收 益型	5,000	2021 年3 月8 日	2021 年6 月8 日	1.5%-3.55%
18	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第21 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	5,000	2021 年3 月5 日	2021 年6 月3 日	1.30%-3.30%
19	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最低 收益型	10,270	2021 年3 月8 日	2021 年6 月8 日	1.30%-3.54%
20	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	招商证券股份有限 公司	招商证券收益凭证 -“磐石”893 期本金 保障型收益凭证	本金保障型	5,000	2021 年3 月5 日	2021 年9 月6 日	3.35%
21	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	杭州银行股份有限 公司深圳分行	杭州银行“添利宝”结构 性存款产品	保本浮动收 益型	6,000	2021 年4 月19 日	2021 年5 月19 日	1.5%-3.25%

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22	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	3,500	2021 年4 月19 日	2021 年5 月24 日	1.30%-3.18%
23	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	3,000	2021 年4 月28 日	2021 年6 月2 日	1.30%-3.07%
24	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	1,000	2021 年4 月28 日	2021 年7 月29 日	1.30%-3.42%
25	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	6,500	2021 年4 月28 日	2021 年6 月29 日	1.30%-3.18%
26	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“广银创 富”W 款2021 年第101 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	2,700	2021 年4 月30 日	2021 年6 月4 日	1.30%-3.25%
27	九江明阳电路 科技有限公司	招商银行股份有限 公司深圳上步支行	招商银行点金系列进 取型看跌两层区间31 天结构性存款	保本浮动收 益型	6,000	2021 年4 月30 日	2021 年5 月31 日	1.65%或3.01%
28	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	3,000	2021 年4 月28 日	2021 年6 月2 日	1.30%-3.07%
29	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	2,400	2021 年5 月26 日	2021 年6 月30 日	1.30%-3.07%
30	九江明阳电路 科技有限公司	招商银行股份有限 公司深圳上步支行	招商银行点金系列进 取型看涨两层区间33 天结构性存款	保本浮动收 益型	6,000	2021 年6 月2 日	2021 年7 月5 日	1.65%或3.02%
31	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	杭州银行股份有限 公司深圳南山支行	杭州银行“添利宝”结构 性存款	保本浮动收 益型	5,000	2021 年6 月10 日	2021 年7 月12 日	1.5%-3.28%

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32	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第41 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	5,100	2021 年6 月8 日	2021 年7 月13 日	1.5%或3.25%
33	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第41 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	1,000	2021 年6 月8 日	2021 年7 月13 日	1.3%-3.25%
34	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	中国银行股份有限 公司沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本浮动收 益型	10,360	2021 年6 月11 日	2021 年7 月16 日	1.3%或3.07%
35	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行深圳沙井 支行	中国银行对公结构性 存款	保本浮动收 益型	3,100	2021 年7 月2 日	2021 年8 月6 日	1.3%或3.07%
36	九江明阳电路 科技有限公司	广东发展银行深圳 侨香支行	广东发展银行“物华 添宝”W 款2021 年第 143 期人民币结构性存 款	保本浮动收 益型	3,000	2021 年7 月6 日	2021 年8 月10 日	1.5%或3.2%或 3.3%
37	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最低 收益型	5,500	2021 年7 月26 日	2021 年10 月26 日	1.30%或3.54%
38	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构 性存款	保本保最低 收益型	3,000	2021 年7 月26 日	2021 年9 月27 日	1.30%或3.30%
39	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳上步支行	广发银行“物华添宝”G 款2021 年第161 期人 民币结构性存款	保本浮动收 益型	6,500	2021 年7 月27 日	2021 年10 月28 日	1.00%-3.50%
40	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳上步支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第48 期人民币结构性存 款	保本浮动收 益型	3,000	2021 年7 月27 日	2021 年8 月26 日	1.00%或3.25%

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41	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳上步支行	广发银行“物华添宝”W 款2021 年第160 期人 民币结构性存款	保本浮动收 益型	9,900	2021 年7 月27 日	2021 年9 月28 日	1.50%或3.35%
42	九江明阳电路 科技有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳南山支行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款	保本浮动收 益型	10,000	2021 年7 月23 日	2021 年10 月22 日	1.50%-3.40%
43	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款2021 年第162 期人 民币结构性存款	保本浮动收 益型	4,300	2021 年7 月30 日	2021 年10 月28 日	1.00%或3.30% 或3.45%
44	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第58 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	4,000	2021 年8 月17 日	2021 年9 月16 日	1.50%或3.20%
45	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款2021 年第191 期人 民币结构性存款	保本浮动收 益型	3,000	2021 年8 月31 日	2021 年11 月30 日	1.0%-3.45%
46	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第71 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	7,600	2021 年9 月30 日	2021 年11 月30 日	1.3%或3.3%
47	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪16 号”W 款2021 年第71 期人民币结构性存款	保本浮动收 益型	2,100	2021 年9 月30 日	2021 年11 月30 日	1.3%或3.3%

（二）到期/赎回的使用自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益 类型	理财金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益 率
深圳明阳电路科 技股份有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结 构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2020 年10 月22 日	2021 年1 月10 日	3.45%

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2	深圳明阳电路科 技股份有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结 构性存款	保本浮动 收益型	4,000	2020 年7 月17 日	2021 年1 月12 日	1.50%-3.60%
3	深圳明阳电路科 技股份有限公司	招商银行股份有限 公司上步支行	招商银行点金系列 看涨三层区间24 天 结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2020 年12 月18 日	2021 年1 月11 日	1.10%-3.03%
4	深圳明阳电路科 技股份有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”G 款2021 年 第3 期人民币结构 性存款	保本浮动 收益型	4,000	2021 年1 月14 日	2021 年7 月13 日	1.5%-3.35%
5	深圳明阳电路科 技股份有限公司	上海银行股份有限 公司深圳分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2021 年3 月11 日	2021 年6 月9 日	1.00%-3.30%
6	深圳明阳电路科 技股份有限公司	中国光大银行股份 有限公司	中国光大银行股份 有限公司2021 年挂 钩汇率对公结构性 存款定制第三期产 品491	保本浮动 收益型	5,000	2021 年3 月30 日	2021 年6 月30 日	1.00%-3.30%
7	九江明阳电路科 技有限公司	广发银行股份有限 公司	广发银行“物华添 宝”G 款2021 年第 64 期人民币结构性 存款	保本浮动 收益型	2,600	2021 年4 月16 日	2021 年7 月15 日	1.65%-3.60%
8	深圳明阳电路科 技股份有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳分行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品	保本浮动 收益型	6,000	2021 年4 月19 日	2021 年5 月19 日	1.5%-3.25%
9	深圳明阳电路科 技股份有限公司	中国光大银行熙龙 湾支行	中国光大银行2021 年挂钩汇率对公结 构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2021 年7 月2 日	2021 年10 月2 日	1%或3.25%或 3.35%
10	深圳明阳电路科 技股份有限公司	杭州银行股份有限 公司深圳南山支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款	保本浮动 收益型	5,300	2021 年7 月19 日	2021 年10 月19 日	1.52%-3.55%
11	深圳明阳电路科 技股份有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结 构性存款	保本保最 低收益型	6,000	2021 年7 月23 日	2021 年10 月25 日	1.30%或3.42%
12	深圳明阳电路科 技股份有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款2021 年 第76 期人民币结构 性存款	保本浮动 收益型	3,500	2021 年11 月2 日	2021 年12 月7 日	1.3%或3.3%

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（三）尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品收益 类型	理财金额 （万元）	起息日	到期日
1	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”G 款 2021 年第214 期人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	5,600	2021 年9 月24 日	2021 年12 月23 日
2	九江明阳电路 科技有限公司	中国银行股份有限 公司深圳沙井支行	中国银行挂钩型结构性 存款	保本浮动 收益型	3,500	2021 年9 月22 日	2021 年12 月23 日
3	九江明阳电路 科技有限公司	兴业银行股份有限 公司深南支行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款	保本浮动 收益型	10,000	2021 年 10 月25 日	2022 年1 月 12 日
4	九江明阳电路 科技有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳分行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款	保本浮动 收益型	5,500	2021 年 10 月28 日	2022 年1 月 11 日
5	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股 份有限公司深圳侨 香支行	广发银行“物化添宝”W 款人民币结构性存款	保本浮动 收益型	8,000	2021 年 11 月1 日	2022 年1 月12 日
6	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款	保本浮动 收益型	2,100	2021 年 12 月3 日	2022 年1 月 12 日
7	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款	保本浮动 收益型	6,000	2021 年 12 月3 日	2022 年1 月 12 日
8	九江明阳电路 科技有限公司	广发银行股份有限 公司深圳侨香支行	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款	保本浮动 收益型	6,300	2021 年 12 月3 日	2022 年1 月 12 日
9	九江明阳电路 科技有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳分行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款	保本浮动 收益型	2,000	2021 年 12 月13 日	2022 年1 月 12 日
10	九江明阳电路 科技有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳分行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款	保本浮动 收益型	2,100	2021 年 12 月16 日	2022 年1 月 12 日
合计					51,100

（四）尚未到期的使用自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	理财金额 （万元）	起息日	到期日
1	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银“物 化添宝”G 款人民币结 构性存款	保本浮动收 益型	5,000	2021 年 10 月25 日	2022 年1 月11 日
2	深圳明阳电路 科技股份有限	杭州银行股份有 限公司深圳南山 支行	杭州银行“添 利宝”结构性	保本浮动收 益型	5,300	2021 年 10 月25	2022 年1 月11 日

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	公司		存款			日
3	深圳明阳电路 科技股份有限 公司	兴业银行股份有 限公司深圳分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款	保本浮动收 益型	10,000	2021 年 10 月28 日	2022 年1 月11 日
合计					20,300

以上公司现金管理未超过公司股东大会审议通过的投资期限和投资额度。

五、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会 影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响 募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

六、审议程序及审核意见

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币6亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，但使 用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12 个月及 保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起12 个月内，现金管理额度在投 资期限内可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币6 亿元和 闲置募集资金不超过人民币6 亿元进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可 以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意

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公司使用闲置自有资金不超过人民币6亿元和闲置募集资金不超过人民币6亿元 进行现金管理，并将此事项提交至股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用闲置资 金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币6 亿元、 使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币6 亿元，该额度自公司股东 大会审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益， 不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东 利益。

公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理尚需提 交至公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构民生证券认为：

1.公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项 已经履行了投资决策的审批程序，经公司第二届董事会第三十八次（临时）会议 和公司第二届监事会第三十次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事均 发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履 行了必要的法律程序。该等事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

2.本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项不存 在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，民生证券对明阳电路本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集

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资金进行现金管理无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

• （一）《公司第二届董事会第三十八次（临时）会议决议》；

• （二）《公司第二届监事会第三十次（临时）会议决议》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第三十八次（临时）会议相关事项发表

的独立意见》；

（四）《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

（五）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月23 日

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