Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 16, 2020

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2020-089

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月27 日召开第 二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第八次（临时）会议，2020 年1 月13 日召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用 效率，在不影响公司正常经营、募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控 制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3.5 亿元的闲置自 有资金和最高额度不超过人民币3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资 期限不超过12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动 性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资 期限为股东大会审议通过之日起12个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。 具体内容详见公司2019 年12 月28 日及2020 年1 月13 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、 本次自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收 益类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	关联 关系	资金来 源
深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 上步支行	招商银行挂钩黄 金看涨三层区间 三个月结构性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	2020 年9 月16 日	2020年12 月16 日	1.35%-3.10%	无	闲置自 有资金
合计				3,000

二、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议及2020 年第一

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1

次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本 次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

（一）主要风险

上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政 策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已 经拟定以下风险控制措施：

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限 不超过12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务 及法律责任等。

2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签 署相关法律文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况 不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各 项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益 情况。

四、 公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前 提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有 利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

• (一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

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序 号	委托方	受托方	产品名称	产品收 益类型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金来 源	是 否 到 期
1	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股份 有限公司深圳 市分行	人民币按期开放 T+0	保本保 收益型	1,720	2019年3 月15 日	2019 年9 月16 日	3.40%	闲置募 集资金	是
2	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”人民币 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,121	2019年5 月17 日	2019 年 11 月18 日	2.6%或3.9%	闲置募 集资金	是
3	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	2,000	2019年7 月25 日	2019 年9 月24 日	3.49%-3.53%	闲置募 集资金	是
4	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司上步 支行	招商银行单位结 构性存款	保本浮 动收益 型	4,300	2019年7 月31 日	2020 年1 月15 日	1.35%-3.82%	闲置募 集资金	是
5	九江明阳电 路科技有限 公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”人民币 结构性存款	保本浮 动收益 型	8,000	2019年8 月28 日	2020 年1 月15 日	2.6%或 3.82%	闲置募 集资金	是
6	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海银行股份 有限公司深圳 分行	上海银行“稳进” 2 号结构性存款	保本浮 动收益 型	8,000	2019年9 月5 日	2020 年1 月15 日	1.00%-3.55%	闲置募 集资金	是
7	九江明阳电 路科技有限 公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	上海浦东发展银 行利多多公司 19JG2410 期人民 币对公结构性存 款	保本浮 动收益 型	4,000	2019年9 月12 日	2020 年1 月15 日	3.75%或 3.85%	闲置募 集资金	是
8	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司深圳 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	2,000	2019年9 月12 日	2019 年 11 月12 日	3.39%-3.43%	闲置募 集资金	是
9	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股份 有限公司深圳 市分行	中银保本理财- 人民币按期开放 T+0	保证收 益型	1,900	2019年9 月16 日	2020 年1 月15 日	3.05%	闲置募 集资金	是

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3

10	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”人民币 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,121	2019 年 11 月18 日	2020 年1 月15 日	2.6%或 3.56%	闲置募 集资金	是
11	九江明阳电 路科技有限 公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	利多多公司稳利 20JG5516 期人民 币对公结构性存 款	保本浮 动收益 型	8,000	2020年1 月15 日	2020 年4 月15 日	1.40%或 3.75%	闲置募 集资金	是
12	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 上步支行	招商银行单位结 构性存款	保本浮 动收益 型	2,000	2020年1 月16 日	2020 年4 月16 日	1.35%-3.90%	闲置募 集资金	是
13	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海银行股份 有限公司深圳 分行	上海银行“稳进” 2 号结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	8,000	2020年1 月17 日	2020 年4 月20 日	1.00%-3.70%	闲置募 集资金	是
14	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行股份 有限公司深圳 分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款185 天	保本浮 动收益 型	8,660	2020年1 月17 日	2020 年7 月20 日	1.55%-3.78%	闲置募 集资金	是
15	九江明阳电 路科技有限 公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”W 款 2020年第13期人 民币结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2020年1 月17 日	2020 年4 月16 日	1.50%-4.00%	闲置募 集资金	是
16	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	1,000	2020年3 月17 日	2020 年6 月16 日	1.50%-3.60%	闲置募 集资金	是
17	九江明阳电 路科技有限 公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	利多多公司稳利 20JG7209 期人民 币对公结构性存 款	保本浮 动收益 型	8,000	2020年4 月16 日	2020 年7 月16 日	1.40%或 3.75%	闲置募 集资金	是
18	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 上步支行	招商银行挂钩黄 金三层区间三个 月结构性存款	保本浮 动收益 型	2,000	2020年4 月16 日	2020 年7 月16 日	1.35%-3.65%	闲置募 集资金	是
19	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海银行股份 有限公司深圳 分行	上海银行“稳进” 2 号结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	8,000	2020年4 月22 日	2020 年7 月21 日	1.00%-3.50%	闲置募 集资金	是

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20	九江明阳电 路科技有限 公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”人民币 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2020年4 月21 日	2020 年7 月21 日	1.50%或 3.75%	闲置募 集资金	是
21	九江明阳电 路科技有限 公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”W 款人 民币结构性存款	保本浮 动收益 型	6,000	2020年7 月17 日	2021 年1 月12 日	1.50%-3.60%	闲置募 集资金	否
22	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”W 款人 民币结构性存款	保本浮 动收益 型	10,840	2020年7 月21 日	2020 年 10 月21 日	1.50%-3.60%	闲置募 集资金	否
23	九江明阳电 路科技有限 公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”W 款人 民币结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2020年7 月21 日	2020 年 10 月21 日	1.50%-3.60%	闲置募 集资金	否
24	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海银行股份 有限公司深圳 分行	上海银行“稳进” 2 号结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	8,000	2020年7 月23 日	2021 年1 月12 日	1.00%-2.90%	闲置募 集资金	否

(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品收 益类型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金来 源	是否 到期
1	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	上海浦东发展 银行利多多公 司19JG1153 期 人民币对公结 构性存款	保证收 益型	2,000	2019 年 4 月25 日	2019 年 10 月31 日	3.90%	闲置自 有资金	是
2	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行股 份有限公司 深圳分行	交通银行蕴通 财富结构性存 款4 个月	期限结 构型	2,000	2019 年 6 月3 日	2019 年 10 月8 日	3.65%	闲置自 有资金	是
3	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	华夏银行股 份有限公司 深圳宝安支 行	华夏银行慧盈 人民币单位结 构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2019 年 7 月31 日	2019 年 10 月31 日	3.82%-3.92%	闲置自 有资金	是

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4	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行	广发银行“薪加 薪16 号”人民 币结构性存款	保本浮 动收益 型	4,500	2019 年 8 月12 日	2019 年 11 月12 日	2.6%或3.89%	闲置自 有资金	是
5	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行	广发银行“薪加 薪16 号”人民 币结构性存款	保本浮 动收益 型	3,000	2019 年 8 月16 日	2019 年 11 月14 日	2.6%或3.9%	闲置自 有资金	是
6	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司 上步支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2019 年 9 月4 日	2020 年 1 月15 日	1.35%-3.73%	闲置自 有资金	是
7	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行股 份有限公司 深圳分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款	保本浮 动收益 型	3,000	2019 年 9 月6 日	2020 年 1 月10 日	3.65%-3.75%	闲置自 有资金	是
8	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司 上步支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2019 年 10 月31 日	2020 年 1 月15 日	1.25%-3.75%	闲置自 有资金	是
9	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商证券股 份有限公司	招商证券收益 凭证-“磐石” 790 期本金保障 型收益凭证	本金保 障型固 定利率 收益凭 证	3,000	2019 年 11 月5 日	2020 年 1 月14 日	2.80%	闲置自 有资金	是
10	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行	广发银行“薪加 薪16 号”人民 币结构性存款	保本浮 动收益 型	7,500	2019 年 11 月14 日	2020 年 1 月15 日	2.6%或3.56%	闲置自 有资金	是
11	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 深圳市分行	中银保本理财- 人民币按期开 放T+0	保证收 益型	2,000	2019 年 12 月11 日	2020 年 1 月15 日	2.65%	闲置自 有资金	是
12	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商证券股 份有限公司	招商证券收益 凭证-“磐石” 810 期本金保障 型收益凭证	本金保 障型固 定利率 收益凭 证	3,000	2020 年 1 月16 日	2020 年 4 月16 日	3.35%	闲置自 有资金	是

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13	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司 深圳上步支 行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2020 年 1 月15 日	2020 年 4 月15 日	1.35%-3.90%	闲置自 有资金	是
14	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行	广发银行“薪加 薪16 号”W 款 2020 年第13 期 人民币结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000	2020 年 1 月17 日	2020 年 4 月16 日	1.50%-4.00%	闲置自 有资金	是
15	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 深圳市分行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本保 最低收 益型	5,000	2020 年 1 月17 日	2020 年 4 月17 日	1.30%-6.20%	闲置自 有资金	是
16	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 深圳市分行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本保 最低收 益型	5,000	2020 年 1 月17 日	2020 年 4 月17 日	1.30%-6.20%	闲置自 有资金	是
17	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股 份有限公司 深圳上步支 行	招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款	保本浮 动收益 型	7,000	2020 年 4 月16 日	2020 年 5 月18 日	1.15%-3.50%	闲置自 有资金	是
18	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	利多多公司稳 利20JG7238 期 人民币对公结 构性存款	保本浮 动收益 型	3,000	2020 年 4 月17 日	2020 年 7 月17 日	1.40%或 3.75%	闲置自 有资金	是
19	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 深圳市分行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本保 最低收 益型	5,000	2020 年 4 月17 日	2020 年 7 月20 日	1.30%-5.50%	闲置自 有资金	是
20	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 深圳市分行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本保 最低收 益型	5,000	2020 年 4 月17 日	2020 年 7 月20 日	1.30%-5.50%	闲置自 有资金	是
21	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行	广发银行“广银 创富”W 款2020 年第27 期人民 币结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2020 年 4 月17 日	2020 年 7 月16 日	1.50%-4.00%	闲置自 有资金	是
22	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股 份有限公司 深圳侨香支 行	广发银行“薪加 薪16 号”W 款 人民币结构性 存款	保本浮 动收益 型	4,000	2020 年 7 月17 日	2021 年 1 月12 日	1.50%-3.60%	闲置自 有资金	否
23	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 深圳沙井支 行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本保 最低收 益型	5,000	2020 年 7 月22 日	2020 年 10 月22 日	1.50%-3.50%	闲置自 有资金	否

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六、 备查文件

• （一）招商银行单位结构性存款业务申请书。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2020 年9 月17 日

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